Referat af Bestyrelsesmøde. Sønderborg Forsyning i selskabet

Transkript

1 Referat af Bestyrelsesmøde Sønderborg Forsyning i selskabet Sønderborg Forsyning Holding A/S Sønderborg Forsyningsservice A/S Sønderborg Vandforsyning A/S Sønderborg Spildevandsforsyning A/S Sønderborg Affald A/S Nordborg Kraftvarmeværk A/S Østerlund Varme A/S Mandag den 14. maj 2012 kl Deltagere: Peter Hansen, Jan Callesen, Jan Prokopek, Christian Gregersen, Svend Albrechtsen, Lisa Nielsen Lars Riemann, Erik Renner Søren Lykke - Deloitte Afbud: Erik Lauritzen, Ole Stisen Referent: Lars Riemann Dagsorden bestyrelsesmøde: 1. Godkendelse af dagsorden 2. Godkendelse af referat fra sidste bestyrelsesmøde 6/ Godkendelse af tegningsprotokollat 4. Beretning - Direktørens beretning - Økonomi Perioderegnskab og likviditet - Projektstatus 5. Årsregnskab Orientering 7. Eventuelt 8. Næste møde LBRI/ Side 1 af 5

2 Referat 1. Godkendelse af dagsorden Dagsordenen blev godkendt. 2. Godkendelse af referat fra sidste bestyrelsesmøde 6/ Referatet fra det sidste bestyrelsesmødet den 6. februar 2011 blev godkendt og underskrevet af alle tilstedeværende bestyrelsesmedlemmer. 3. Godkendelse af tegningsprotokollat Tegningsprotokollatet dateret den 14. maj 2012 blev rundsendt og godkendt af alle tilstedeværende bestyrelsesmedlemmer. 4. Beretning Direktørens beretning Der var forud for bestyrelsesmødet fremsendt en skriftlig beretning. Lars B. Riemann præsenterede tre væsentlige punkter fra beretningen: Status genbrugsindsamlingen Vi befinder os stadig i en indkøringsfase af indsamlingen af genbrugsaffald fra husstandene. Området er nyt både for vores vognmand som står for indsamlingen og for vores kunder. Det betyder at vi har mange henvendelser fra kunderne både vedrørende hvordan der skal sorteres, hvor spanden må stå samt vedrørende glemte eller manglende tømning. Vi forventer at dette kommer ind i et mere normalt leje inden sommerferien. Indsamlingen af genbrugsaffald ved den enkelte husstand er kommet godt i gang. Måling på den de første 300 ton viser en fejlsortering på 1,6%. Dette er langt under de ca. 15% som vi havde frygtet så Sønderborg borgere kan godt sortere affald. Status dagrenovationsindsamling Der indgået kontrakt med Meldgaard A/S om indsamling af dagrenovation i vores nye ordning, som træder i kraft 1. oktober. JOKA A/S har fået ordren på leverance af affaldsspande til den nye dagrenovationsordning. Vi har derved fået den samme leverandør som på genbrugsindsamlingen. Danfoss vand Efter ca. 9 måneders betænkningstid har Danfoss vurderet vores tilbud om tilslutning til vores vandforsyning og lavet en beregning, som viser at de kan renovere deres eksisterende anlæg væsentligt billigere. Vi har ingen mulighed for at reducere omkostningerne, så de kan konkurrere med Danfoss beregnede pris, uden at vores øvrige kunder kommer til at betale for det. De foreløbige projektestimater viser at vi skal reducere vores anlægspris med ca. 6,5 mio. DKK for at kunne matche Danfoss pris. Bestyrelsen var enig om at Danfoss skal tilbydes tilslutning til kostpris hvile i sig selv men at tilslutningen ikke må komme til at belaste andre forbrugere hos Sønderborg LBRI/ Side 2 af 5

3 Forsyning. Bestyrelsen var enig om at det ikke var Sønderborg Forsynings opgave at drive erhvervspolitik. Bestyrelsen tog beretningen til efterretning. Økonomi perioderegnskab og likviditet Erik Renner præsenterede periodens regnskab for 1. kvartal Bestyrelsen tog perioderegnskabet til efterretning. Erik Renner præsenterede selskabernes likviditet. Bestyrelsen tog likviditeten til efterretning. Projektstatus Direktøren præsenterede de igangværende projekters status og økonomi. Projekt og planlægningsafdelingen er efter budget som følge af senere igangsætning af anlægsopgaver efter vinteren. Efterslæbet forventes at blive indhentet i løbet af året. Se vedlagte præsentation. Bestyrelsen tog projektstatus til efterretning. 5. Årsregnskab Søren Lykke Deloitte gennemgik de fremsendte årsregnskaber og protokoller for de respektive selskaber. Se vedlagte præsentation. Generelt om revisionen Godt forløb - på baggrund af økonomistyring på højt niveau Protokollerne er uden væsentlige bemærkninger Rettelse i protokol for Nordborg Kraftvarmeværk vedr. CO 2 -kvoter Rejser og repræsentationsomkostninger kontrolleret uden bemærkninger Ikke-korrigeret fejl i Spildevand på 150 t.kr. er uvæsentlig Spildevand vejafvandingsbidrag på 1% Konklusioner på revisionen Alle årsregnskaber er forsynet med revisionspåtegning uden forbehold Årsregnskaberne for Vand, Spildevand og moderselskabet inkl. koncernregnskabet har supplerende oplysninger vedrørende usikkerhed på de skattemæssige værdier i vandselskaberne Supplerende oplysninger er en henvisning til særlige forhold, der efter vores vurdering er korrekt indarbejdet i årsregnskabet Uændret problemstilling i forhold til sidste år Klagesager stadig kun lige begyndt resultatet af klagesagerne afventes På baggrund af denne gennemgang godkendte bestyrelsen alle selskabernes årsrapporter og protokoller og indstiller dem til generalforsamlingens godkendelse. 6. Domicilkøb Direktøren præsenteret en foreløbig beregning, der viser en årlig driftsbesparelse på ca. 1 mio. DKK ved at købe ejendommen Ellegårdvej 8 i forhold til som nu at leje sig ind i ejendomme. LBRI/ Side 3 af 5

4 Bestyrelsen bemyndigede direktionen til at indlede forhandlinger med ejeren af ejendommen og udarbejde et konkret købstilbud. Det konkrete købstilbud vil blive forelagt bestyrelen til godkendelse. 7. Orientering Medarbejdervalg til bestyrelsen Der er nedsat et valgudvalg til håndteringen af valg af medarbejderrepræsentanter til bestyrelserne, bestående af B-siden af Samarbejdsudvalget og direktøren helt efter reglerne. Der vælges tre bestyrelsesmedlemmer og tre personlige suppleanter. Valgdatoen er fastsat til den 21. maj, hvor resultatet også vil blive offentliggjort og så repræsentanterne kan indsættes i bestyrelserne på generalforsamlingen den 22. maj. Der er otte kandidater til de seks poster. Der udsendes en orienterende mail til de nuværende bestyrelsesmedlemmer om valgets udgang så snart resultatet foreligger. Sønderborg Fjernvarme / NKVV Der er indledt drøftelser med Sønderborg Fjernvarme I/S om modeller for at de overtager Nordborg Kraftvarmeværk og Østerlund varme. Overtagelsen skal tage hensyn til gæld og værdier i selskaberne, tilslutningsafgift til Sønderborg Fjernvarme samt de skattemæssige aspekter i en overtagelse. Bestyrelsen vil blive løbende orienteret om drøftelserne. Øgede miljøinvesteringer Sønderborg Kommune har besluttet at hæve deres vejafvandingsbidrag til Sønderborg Forsyning fra 1% af anlægsinvesteringerne til 8% med tilbagevirkende kraft til Dette betyder en engangsbetaling på ca. 12,5 mio. DKK samt en fremtidig årligt betaling på ca. 4,5 mio. DKK. Bestyrelsen ønskede at denne ekstraordinære indtægt benyttet til øgede miljøinvesteringer. Som eksempel på et projekt der kunne komme ind under dette er det allerede fremtagen De fem haver, hvor et forsinkelsesbassin tilføres en ekstra dimension i form af en oplevelsesværdi. Denne type projekter ønskes fremmet af bestyrelsen. Sønderborg Forsyning laver et notat om hvor vide rammer forsyningsselskabet har for at tilføre tekniske projekter ekstra dimensioner. Kegnæs minirenseanlæg På baggrund af det fremsendte materiale om status for minirenseanlæggene på Kegnæs, tilsluttede bestyrelsen sig direktionens forslag om at kræfterne i opgave koncentreres om at få anlæggene til at fungere så optimalt som muligt efter den fremlagte plan og derved se fremad i løsninger. Ejerne og brugerne af minirenseanlæggene skal inddrages i de fremadrettede løsninger. LBRI/ Side 4 af 5

5 Hønekilden Sønderborg Forsyning er blevet opfordret til at sponsorere renoveringen af springkilden Hønekilden på havnen i Sønderborg. Sønderborg Forsyning har tidligere principielt sagt ja til dette, men projektet ser nu ud til at blive ca. 10 gange så dyrt som først antaget. Dette betyder at der fra projektophavet er en forventning om at Sønderborg Forsyning bidrager med ca DKK til projektet. Bestyrelsen besluttede at direktionen skal forhandle et realistisk niveau for deltagelse på plads med forvaltningen og projekthaverne. Bestyrelsen ønskede på baggrund af dette at der udarbejdes en generel politik for sponsorering for Sønderborg Forsyning. Generalforsamling 22. maj 2012 Direktøren bemyndiges til at varetage generalforsamlingen for driftsselskaberne. 8. Eventuelt Intet. 9. Næste møde Næste møde afholdes mandag den 20. august kl. 14:00-16:00 Erik Lauritzen Peter Hansen Jan Prokopek Jan Callesen Ole Stisen Lisa Nielsen Svend Albrechtsen Christian Gregersen LBRI/ Side 5 af 5