Basisbudget 2011 (det samlede basisbudget for Trafikselskabet Movia inklusiv bilag)

Transkript

1 Til Region Sjælland Sagsnummer Sagsbehandler FKY Direkte Fax CVR nr: EAN nr: Januar 2010 Basisbudget 2011 for Trafikselskabet Movia - Region Sjælland Trafikselskabet Movia har udarbejdet basisbudget 2011, dels for hele trafikselskabet samlet set, dels opgjort for de enkelte kommuner og Regioner. I dette brev beskrives indholdet i basisbudget 2011 for Region Sjælland, med særlig fokus på de ændringer, der sker med Regionens finansiering af busdriften i forhold til budget I kan finde tre links om Movias basisbudget 2011 på Movias hjemmeside: På Movias hjemmeside Kommune/Region Nøgletal findes: Basisbudget 2011 (det samlede basisbudget for Trafikselskabet Movia inklusiv bilag) På Kommune/Region vælg Region Sjælland Nøgletal Økonomi findes endvidere 1 : Basisbudget 2011 Følgebrev (dette brev, der indeholder regions-specifikke uddybninger), og Basisbudget 2011 Specifikation (det specificerede budget pr. buslinje i regionen) Movia har udarbejdet basisbudgettet under en række generelle forudsætninger, som er beskrevet i det samlede basisbudget. Movia henviser til dette, hvis regionen ønsker yderligere detaljer. Movia beskriver de væsentligste parametre på region-niveau i det følgende. 1 På samme hjemmeside findes i øvrigt tidligere udsendte informationer om økonomi til Region Sjælland, og det er ligeledes her, at kommende informationer om økonomi vil kunne findes. Trafikselskabet Movia Ressourcecenter Gammel Køge Landevej 3 Telefon Fax movia@moviatrafik.dk 1/6

2 Region Sjællands tilskud fordelt på poster i perioden fra regnskab 2008 til basisbudget Region Sjælland (mio. kr.) Regnskab 2008 Budget 2009 Estimat Budget 2010 Basisbudget 2011 Regionale busruter 79,5 71,6 92,4 106,8 109,4 Lokalbaner 166,9 133,1 204,9 162,5 156,9 Siddende Patientbefordring 56,3 139,5 138,9 164,9 145,3 Adm. og personaleudgifter ekskl. Flextrafik 63,4 67,0 68,3 66,4 67,7 Tjenestemandspensioner 0,3 1,1 1,1 1,8 1,8 Renter -1,0 1,0 0,3 0,3 0,2 Afdrag driftslån ,6 1,6 I alt for regionen 365,4 413,2 505,9 504,3 483,0 I de følgende afsnit fokuserer vi på Region Sjællands finansiering af busdrift i basisbudget Vi henviser til det samlede basisbudget 2011, hvis Region Sjælland ønsker beskrivelser af de budgetforudsætninger, der ikke vedrører busdrift. Usikkerheder i budgettet: De væsentligste usikkerheder i budgettet knytter sig til passagerindtægter, oliepriser og renteniveau. Movia har beregnet følsomheden for busdrift i budgettet for at give regionen mulighed for at vurdere budgetusikkerheden: Påvirkning af regionens tilskud til busdrift ved ændring af udvalgte parametre: Region Sjælland (mio. kr.) Olieprisændring 50 point (ca. 25 %) 4,8 Renteændring 1,0 procentpoint 2,0 Passagerændring 5 % 3,1 2/6

3 Nedenstående skema viser de væsentligste årsager til udviklingen i finansieringen af busdrift fra regnskab 2008 til basisbudget Busdrift: Specifikation af ændringer fra budget 2010 til basisbudget 2011: Region Sjælland (mio. kr.) Regnskab ,5 Budget ,6 Budget ,8 Effekt af ændringer i reguleringsindex 2,8 Effekt af ændring i driftsudgifter 1,2 Effekt af ændring i øvrige entreprenørudgifter -1,7 Effekt af ændring i rutespecifikke udgifter 0,9 Effekt af ændringer i indtægter 0,5 Andre forklaringer -1,2 Basisbudget ,4 For udviklingen fra regnskab 2008 til budget 2010 henviser Movia til følgebrevet til budget Her kan I finde en grundig gennemgang af udviklingen fra regnskab 2008 til budget Movia har følgende kommentarer til udviklingen fra budget 2010 til basisbudget 2011: I det følgende vil vi fokusere vores analyser på udviklingen i Region Sjælland finansiering af busdrift fra budget 2010 til basisbudget Ændret reguleringsindex: Til basisbudget 2011 har Movia budgetteret reguleringsindexene ud fra analyser fra førende finansielle aktørers forventninger. På baggrund af disse analyser forventer Movia, at specielt oliepriser og renteniveau vil være på et højere niveau i 2011 i forhold til budget Dette betyder, at Movia budgetterer kontraktudgifterne i basisbudget 2011 til at være 2,8 mio. kr. højere i Region Sjælland i forhold til budget I kan finde følgebrevet til budget 2010 på Movias hjemmeside Kommune/Region vælg Region Sjælland Nøgletal Økonomi. Her vælger I Budget 2010 vedtaget følgebrev. 3/6

4 Effekt af ændring i driftsudgifter: Effekten af ændringer i driftsudgifter er effekten af justerede køreplaner, og forskydninger i dagtyper (antallet af hverdage, søn- og helligdage). Effekten af ændring i driftsudgifter vil for Region Sjælland betyde en stigning i Regionens tilskud på 1,2 mio. kr. i basisbudget 2011 i forhold til budget Hvis der fokuseres på ændringer, der enkeltvis har haft stor indflydelse på Regionens finansiering kan følgende fremhæves: Besparelse Region Sjælland: I budget 2010 indregnede Movia efter aftale med Region Sjælland en besparelse på 8,9 mio. kr. Denne besparelse er i basisbudget 2011 taget ud, hvilket isoleret set giver en forøgelse 8,9 mio. kr. i basisbudget 2011 i forhold til budget Besparelserne er dog langt hen ad vejen opnået som beskrevet i det følgende. Trafikplanen for Region Sjælland Etape 1: For Region Sjælland er etape 1 af Trafikplanen for Region Sjælland indarbejdet med fuld effekt i budget Det betyder at linjerne 66 og 89 ikke fremgår i Region Sjælland, da de er planlagt til at overgå til kommunal finansiering. Til gengæld er omlægningerne mht. R-nettet indarbejdet bl.a. med fire nye R-buslinjer, og nedlæggelse af andre linjer. Etape 1 af trafikplanen for Region Sjælland medfører en reduktion af antal timer kørt i regionen, hvilket medfører en besparelse på godt 7 mio. kr. i forhold til budget Ved at omlægge flere linjer og indføre R-nettet som korresponderer med lokalbanerne, er det budgetteret at regionen næsten kan fastholde passagererne på trods af den reducerede busdrift i Trafikplanen. Lokalbanerne: De Besparelserne fra Trafikplanen har Region Sjælland investeret i at opgradere tre lokalbaner til R-Niveau, hvilket er budgetteret til at medføre en stigning på passagerer. Opgraderingen af lokalbanen blev indarbejdet i budget 2010, og er således også med i budget Økonomien i lokalbanerne er ikke omfattet af dette brev, men forklaringen er kun med for at øge helhedsforståelsen af trafikplanen. Linje 600S: Linje 600S er budgetteret til at køre 5 % mere i basisbudget 2011 i forhold til budget Region Sjællands udgifter stiger herved med 2,4 mio. kr. inklusiv stigning i index. Men da antal passagerer også budgetteres til fremgang, er effekten at regionens nettofinansiering til linjen falder med 0,6 mio. kr. 3 3 Ændringen er inklusiv de øvrige effekter så som stigning i index, ændrede indtægter m.m. 4/6

5 Udbud A3 og A5: En række linjer har skiftet kontrakt i forbindelse med udbud A3 og A5. I basisbudget 2011 er kontrakterne fuldt implementerede, og det viser sig at de nye kontrakter er billigere i forhold til det budgetterede i budget Derfor er der i ændring af driftsudgifter en besparelse grundet billigere kontraktpriser grundet udbud A3 og A5. Effekt af ændring i øvrige entreprenørudgifter: Øvrige entreprenørudgifter består af udgifter til ekstrakørsler, kvalitetsbonus/ -brist, arbejdsnedlæggelser og bonus i forbindelse med eventuelle incitamentskontrakter. For Region Sjælland er effekten af ændring i øvrige entreprenørudgifter at regionens finansiering falder med 1,7 mio. kr. i budget 2011 i forhold til budget Ændring i rutespecifikke udgifter: Rutespecifikke udgifter er udgifter, der er specifikke for de enkelte busruter eller en gruppe af busruter og som Movia afholder udover operatørudgifterne. De rutespecifikke udgifter bliver som udgangspunkt og med størst mulig præcision henført til de berørte busruter, for så vidt det er hensigtsmæssigt og praktisk håndterbart. Ændringen i rutespecifikke udgifter skyldes hovedsageligt udgifter til rejsekortet 4, og er for Region Sjælland budgetteret til at stige 0,9 mio. kr. i budget 2011 i forhold til budget Ændringer i indtægter: I basisbudget 2011, har Movia budgetteret med en generel takststigning på 2 %. I perioden fra budget 2010 til basisbudget 2011 er linjeindtægterne i Region Sjælland budgetteret til at falde med 0,5 mio. kr. faldet grunder i ændrede passagertal, ændrede rejsemønstre og ændringer i driften. Trafikplanen for Region Sjælland Etape 1: Hvis man ser bort fra linjerne 66 og 89, som overgår til kommunal finansiering, er der et passagerfald på de implicerede linjer i Trafikplanen på 3 %. Som følge opdaterede indtægtsdata, er indtægt pr. påstiger faldet på de omfattede linjer, sådan at indtægterne falder med 4,6 mio. kr. Det skal dog nævnes at budgetteringen af indtægtsdata ved store omlæggelser er forbundet med en vis usikkerhed, og at noget tyder på at indtægt pr. påstiger er sat forsigtigt. Linje 600S: Linje 600S er budgetteret til at have en pæn fremgang i antal passagerer. Region Sjællands indtægter fra linjen er budgetteret til at stige med 3,0 mio. kr. i forhold til budget Vi henviser til Movias samlede basisbudget 2011 for en detaljeret beskrivelse af rutespecifikke udgifter. 5/6

6 Linje 252: Linje 252 er budgetteret til at have en pæn fremgang i antal passagerer. Region Sjællands indtægter fra linjen er budgetteret til at stige med 1,1 mio. kr. i forhold til budget Andre forklaringer: Andre forklaringer består af en række detailændringer i budgetforudsætningerne. Movia har blandt andet opdateret pendlerstatistikken, hvilket har indflydelse på fordelingen af udgifter til linjer der kører i flere kommuner/regioner. Processen frem mod det endelige budget 2011: For den videre proces frem mod det endelige budget, vil Movia oplyse at kommuner og regioner har frist til den 1. maj 2010 for ønsker til ændrede køreplaner for budget På dette tidspunkt skal ønskerne være konkretiseret på et niveau, der gør det muligt at indarbejde ændringerne i budgettet. En hensigtserklæring er eksempelvis ikke tilstrækkeligt konkretiseret til at effekten kan indarbejdes i budgettet. Der må påregnes en sagsbehandlingstid forud for d. 1. maj 2010, for at opnå en konkretiseret beregning af budgeteffekterne af ønskede køreplanændringer. Movias Trafik og Rådgivningscenter kontakter kommuner/regioner i januar/februar måned og aftaler den præcise proces i forbindelse med eventuelle ændringer af busdriften. Spørgsmål vedrørende Movias økonomi kan rettes til Controller Frank Sjøgreen Kyhnauv, tlf , fky@moviatrafik.dk Controller Ugur Sahin, tlf , us@moviatrafik.dk Region Sjællands kontaktperson i Movia Jens Birch-Jakobsen, tlf , jbj@moviatrafik.dk Venlig hilsen Frank Sjøgreen Kyhnauv Controller 6/6