Rudehaven. Kassererberetning for regnskabsåret til

Transkript

1 Kassererberetning for regnskabsåret til Regnskab og budget. Året 2014/2015 sluttede med et overskud på kr ,- hvor vi havde budgetteret med et Kr. 0,- resultat. Af store poster kan nævnes en besparelse på varmeudgifter på godt kr ,- samt ekstra indtægter på ca. kr ,-. Vi har igen valgt at skære ned på budgettet. I år reducerer vi med kr ,- således at vores budget i år bliver på kr mod kr sidste år.

2 Forbrugsomkostninger -gas: Budget kr ,- (nyt budget ,-) realiseret kr ,- ( kr ,-) I august 2014 forlængede vi vores gas aftale og tegnede en ny to årig aftale med variable pris (bundet op på Nord Pool Gas Børs) per m3. Vi mener stadigvæk at risikopræmien ved en fast pris aftale er for dyr i forhold til en variable aftale. Den fortsatte krise samt nye fund af naturgas har medført lavere priser som vi mener fortsætter minimum det kommende år. De sidste 12 mdr. har vi sparet over kr ,- ved at have variable priser i forhold til faste priser. Vores forbrug af naturgas er i varmeåret steget med ca 1,2% i forhold til året før, men pga lavere priser er vores udgift faldet med godt 10% i samme periode. Vores budget for naturgas det kommende varme år falder med kr ,-. Vi mener stadigvæk at gas priserne vil ligge nogenlunde stabilt med en lille tendens til at stige. Vi ved også at der kommer yderligere afgifter (afgifter udgør ca 2/3 af prisen). Vores varmeforbrug er fordelt med i alt 72,75% til opvarmning og 27,25% til transmissionsforbrug. Dette er lidt bedre end sidste år. Vi har stadigvæk stor fokus på at vores varme installationer står korrekt således at vi udnytter varmen i husene og at returvandet tilbage til varmecentralen er afkølet mest muligt. Bent vores varmemester står altid til rådighed med gode råd og vejledning.

3 2015 Beløb Nm Beløb Nm Beløb Nm , , ,57 maj maj maj , , ,63 apr apr apr , , ,57 mar mar mar , , ,70 feb feb feb , , ,72 jan jan jan , , ,22 dec dec dec , , ,97 nov nov nov , , ,52 okt okt okt , , ,26 sep sep sep , , ,94 aug aug aug , , ,52 jul jul jul , , ,88 jun jun jun , , ,

4 Nm Ændring i forbrug 2014 til 2015 maj ,86% apr ,45% mar ,95% feb ,48% jan ,04% dec ,29% nov ,47% okt ,55% sep ,53% aug ,92% jul ,40% jun ,58% ,20%

5 Graddage Graddage Stigning i forbrug 2014 til til 2015 maj ,00% 17,86% apr ,02% 9,45% mar ,98% 6,95% feb ,97% 7,48% jan ,92% -6,04% dec ,22% 9,29% nov ,66% -12,47% okt ,36% -5,55% sep ,00% -8,53% aug ,00% 1,92% jul ,00% -6,40% jun ,00% -3,58% ,95% 1,20% Graddage er et mål for, hvor koldt det har været. Et døgns graddage er forskellen mellem døgnets gennemsnitstemperatur og 17 grader celsius. Er døgnets gennemsnitstemperatur fx fire grader, er der 13 graddage i det pågældende døgn. Ved en gennemsnitstemperatur på 17 grader eller derover er der nul graddage, og ved fx minus 5 grader er der 22 graddage. Det er Dansk Teknologisk Institut der beregner graddagene.

6 Varmecentralen: Budget kr ,- (nyt budget kr ,-) realiseret kr ,-. Service / reparationer på kedler, fosfat, ½ ejendomsskat for SL31, EL, mobiltelefon til varmemester mm. Vores 3 største udgifts poster i varmecentralen er til EL(28.415,-), ejendomsskat (13.096,-) samt 2 nye varmemålere (9.425,-) Vores EL forbrug faldt voldsomt efter vores udskiftning (2012) af gamle pumper i varmecentralen. Hvor vi før havde et EL forbrug tæt på Kr ,- om året er vi nu nede på ca

7 Grønne områder: Budget kr (nyt budget kr ) realiseret kr ,- Traktor og trailer drift, traktor forsikring, ny mindre trailer, service på John Deere, grus, planter, div. værktøj Der indkøbes hvert år planter, grus, værktøj mm som bliver brugt på at forskønne og vedligeholde vores grønne områder, veje og stiger. Meget af værktøjet kan lånes af Rudehavens beboere efter aftale med Bent. Vi har længe haft planer om at udskifte vores (John Deere) plæneklipper (ca. kr ,-). Vores gartner har heldigvis formået at holde liv i den med minimale omkostninger så den har fået lov til at fortsætte lidt endnu.

8 Personaleomkostninger: Budget kr (nyt budget kr ) realiseret kr ,-. Løn til gartner samt Bent, lønsumsafgifter, dataløn, forsikring. Vi har valgt at forhøje budgettet fra til i år da lønudgifter mm er steget. Vi har igen været heldig at der næsten ikke har været noget sne i løbet af vinteren. Snerydning har i år kostet os kr.4.000,- efter De 25/13 har indbetalt deres andel. Havde vi haft en vinter som for 2 år siden ville snerydning have kostet os ca. kr ,- mere end i år og medført en større overskridelse af budgettet. Vi budgetterer med højre omkostninger i det nye år og håber, at snerydningen kan holdes på samme niveau som i år.

9 Skovlodden 31: Budget kr (nyt budget kr ) realiseret kr ,-. Rudersdal Forsyning, El, ejendomsskat, forsikring, nøgler. Bestyrelseshonorar: Budget kr (nyt budget kr ) realiseret kr ,- Beløbet består af honorar til bestyrelsesformanden, kasserer, sekretær og vores intern revisor.

10 Administrationsomkostninger: Budget kr (nyt budget kr ) realiseret kr ,- Edb-udgifter, tryksager, kontorhold, PBS/Nets, bankgebyr, regnskab/varmeregnskab, Ekstern revision, sommer/julefest, konsulenter, kontingenter. Vores største post her er regnskab/varmeopgørelse/administration og ekstern revision ( ,-). Vi har valgt at formindske posten til konsulenter fra til for det kommende år. Resultat: Budget kr. 0,-(nyt budget kr. 0,00) realiseret kr ,- Som jeg startede med at sige har vi haft et godt varme år og sparet der hvor vi føler at det har været muligt. Det vil stadigvæk være et fokus område for bestyrelsen at styre vores omkostninger samt få en fornuftig forrentning af de investeringer vi fortager os. Dette har betydet at vi har kunnet realisere et overskud på kr ,- som vi forslår bliver fordelt med en ekstraordinære tilbagebetaling til Rudehavens medlemmer på kr.3.000,- hver (i alt kr ,-) og resten til vores fornyelsesfond for Koldvandsledning (kr ,-) som er vores mest brugte fond.

11 Fonde: Budget kr. 0,- (nyt budget kr. 0,-) realiseret kr ,- Vi har valgt at hensætte kr ,- på vores fornyelsesfond for koldvandsledning fordi vi ved at det bliver nødvendigt med flere udskiftninger pga brud samt lækager i de gamle rør. Vi har i år udskiftet en streng på Rude Vang/Rønnebærvej hvor vi har haft flere brud. Vi tager udskiftningerne efterhånden som det bliver nødvendigt og enkelte strækninger får for mange lapper. Idet vi mener at have penge nok i vores fonde forslår vi en ekstraordinær tilbagebetaling til alle medlemmer på I alt kr ,- hver i alt kr ,-. Tilbagebetalingen foreslås fratrukket i 1.rate som forfalder til betaling den 1/11. Såfremt GF godkender tilbagebetalingen vil vi stadigvæk have kr ,- stående i vores fonde pr.31/5. Vi har ikke brugt af vores fond for SL31 i år. Vi har dog efter sommerferien skiftet de sidste vinduer i vores lejlighed og i gang med at indhente tilbud på reparation af trappen samt muren ned til varmecentralen.

12 Budget 2015/16: Sidste år reducerede vi budgettet med kr ,- og i år reducerer vi igen med kr ,- således at vi budgetterer med indtægter på i alt kr ,-. Vi har i dag ca fire millioner kroner stående i ejerforeningens fonde. Bestyrelsen mener ikke at det er nødvendigt fortsat at akkumulere større beløb i fondene. Vi har derfor igen fastlagt et kr. 0,- budget der ikke giver nogle bidrag til fordeling i fondene det kommende år. Vi er fortsat i gang med en kontrolleret udskiftning af vores koldvandsledninger som foreningen ejer. Efterhånden som enkelte strenge giver problemer vil de blive udskiftet. Med start fra 1. september 2014 fornyede vi vores aftale med en variable m3 pris bundet op på Nord Pool Gas Børsen. Vi mener ikke at det kan betale sig at fastlåse prisen frem i tiden da det vil betyde en væsentlig præmie oveni prisen. Vi kan til enhver tid konvertere til en fastpris såfremt vi måtte ønske det. Med den fortsatte økonomiske krise og minimal vækst der udspiller sig mener vi ikke, at der umiddelbart er udsigt til en voldsom forhøjet naturgas pris i det kommende år. Bestyrelsen opfordrer alle til at betale deres opkrævninger til Rudehaven ved at tilmelde sig PBS/NETS. Dette er billiger samt den mest sikre måde at betalingerne sker rettidigt og at betalingen kan spores. Der er desværre stadigvæk nogle få af vores medlemmer der betaler på anden vis.