Regnskabsperiode: Regnskab for boligorganisationen 1. januar december Bruttoetageareal i alt (m2) Antal lejemål 26,042,80 1.

Transkript

1 Regnskabsperiode: 1. januar december 2010 Boligorganisation Lægeforeningens Boliger Tuborg Boulevard Hellerup CVRnr LBF nr, 820 Forretningsfører Dan Ejendomme as Tuborg Boulevard Hellerup Tlf Fax, Tilsynsførende kommune Københavns Kommune Rådhuset Njalsgade København S Tlf Faxnr, planogarkitektur@tmf.kk.dk Kommunenr. 102 Ejendomsoplysninger: Bruttoetageareal i alt (m2) Antal lejemål cl lejemålsenhed Samlet antal lejemålsenheder ~, I Boliger vervslejemål Institutioner.. Garager Q9 cc!eport~ 26,042, ,00 I 414,00 I 367, , l lsi pr. påbeg. 60 m pr. pab~ 60 m2 - -=-----,~- 7 1/5 _. " 4 Lejemålsenheder og m2 i alt I , Rentesatser gennemsnit: Udlån I'ienlagte midler i afdelinger Afdelingernes riftsrridler Dispositionsfonden 0,00 % 0,00 % 00 % 0,00 %

2 Regnskabsperiode: 1. januar december 2010 Anvendt regnskabspraksis Generelle bemærkninger: Regnskabet er aflagt i overensstemmelse med kravene i By- og Boiigministeriets bekendtgørelse af den 23. december Den anvendte regnskabspraksis er uændret i forhold tii sidste år. De anførte sammenligningstal dækker regnskabsåret 2009 og omfatter 12 måneder. Fællesforvaltning og forretning: Forretning af afdelingernes mellemværende i fællesforvaltning sker for indestående med diskonto -2% og udlån forrentes med diskontoen +1% jf. bestemmelserne i lov om almene boliger. Værdipapirer: Værdipapirer optages til statusdagens børskurs eller værdi oplyst af pengeinstituttet,

3 Resultat Budget Budget Note Resultatopgørelse RDINÆRE UDGIFTER: 501 Bestyrelsesvederlag m, v, : 1. Afdelinger i drift Mødeudgifter, kontingenter m.v Forretni ngsførelse Kontorholdsudgifter (inkl. drift af IT) Revision Bruttoadministrationsomkostninger Tilskud til afdelingerne Renteudgifter (inkl. kurstab, obligationer m.v.) Henlæggelse af afdelingernes bidrag m.v. til organisationens dispositionsfond , , Samlede ordinære udgifter Ekstraordinære udgifter UDGIFTER I ALT Udgifter og evt. overskud i alt RD!I\'LÆRE INDTÆGTER: Ad m i n istrationsbidrag 1. Egne afdelinger i drift Lovmæssige gebyrer m.v. og særlige ydelser Renteindtægter (ink!. realiserede kursgevinster, obligationer m.v.) Afdelingernes bidrag m.v. til dispositionsfonden Samlede ordinære indtægter Ekstraordinære indtægter INDTÆGTER I ALT Årets underskud overført til konto Indtægter og evt. underskud i alt SIDE 1

4 Balance pr. Sidste år Note AKTIVER Anlægsaktiver Finansielle anlægsaktiver 16 Indskud Landsbyggefonden 2.858, ~<-,---~--~ 720 Anlægsaktiver i alt msætningsaktiver Tilgodehavender Afdelinger i drift Andre tilgodehavender Værd i pa pi rer (omsættelige)/obligationsbeholdning Likvide beholdninger: 1. Kassebeholdning Bankbeholdning msætningsaktiver i alt ]'50 AKTIVER I ALT ,784 7c05 SIDE 2

5 Balance pr. Sidste år Note PASSIVER Egenkapital Dispositionsfond Arbejdskapital Egenkapital i ;alt 8~ Kortfristet gæld Afdelinger i drift Leverandører mkostninger 1.430, Anden kortfristet gæld Kortfristet gæld i alt PASSIVER I ALT SIDE 3

6 Regnskab for boiigorganisationen Note AKTIVE R. BYGGEFND Byggefond Balance pr ,10 Sidste år Indestående i afdelinger: Afdeling 1, Nyborggade Afdeling 2, Sionsgade Indskud i Landsbyggefonden 1. Bunden A- og G-indskud 2. C-indskud 3. Trækningsret egne midler til konto verfø(t fra saldo mo AKTIVER I ALT Note PASSIVER Byggefond Balance 31.12,10 Sidste år Saldo 1. januar 2010 Tilgang: 1. Prioritetsafdrag fra afdelinger 2. Pligtmæssige bidrag 3. Renter af midler fra egen trækningsret Afgang: 8. Bidrag til fælles moderniseringsfond Landsbyggefonden udbetalt Tilbageført indestående afdelinger =~~ PASSIVER I AlT Side 4

7 Resultat Budget Budget Note Konto faste noter Mødeudgifter, kontingenter m.v. 1. Mødeudgifter Kursusudgifter Repræsentation 15, Tra nsportudgifter Diverse, herunder ansvarsforsikring forretningsførelse 1. Administrationsbidrag Dan Ejendomme as Andet, ekstra kopiering m.m Kontorholdsudgifter m.v. (inkl. IT~drift) 1. Kontorho!dsudgifter Diverse, gebyrer m.v , , Tilskud til afdelinger Afdeling Afdeling I 603 Renteudgifter og renteindtægter Renteindtægter Bankbe'loldning, rentesats bligationer, rentesats 4% Renteindtægter i alt Renteudgifter 3. Bankgæld ro. Afdelinger Renteudgifter i alt Nettorenteindtægt Nettorenteindtægt pr. lejemålsenhed i kr. 458 SIDES

8 Resultat Budget Budget Note Konto Faste noter I 604 Henlæggelse af afdelingernes bidrag m.v. til dispositionsfonden 3. Ydelse fra afdelinger udamortiserede lån Ydelse fra afdelinger udarmortiserede lån indbetalt til Landsbyggefonden , Ekstraordinære udgifter Byggesag Qvortrup Ekstra revision , versigt over administrationsomkostninger Bruttoad m inistrationsudgifter 993,7'1] 00, ,000 Lovmæssige gebyrer Nettoad mi n istrationsbidrag , Pr. lejemålsenhed pgørelse af administrationsbidrag: Administrationsbidrag pr. lejemålsenhed '" lovmæssige gebyrer 4. Ventelistegebyr :L Ekstraordinære indtægter Erstatning vedrørende krav mod Kuben ,000 SIDE 6

9 Balance pr. Sidste år Note Konto Faste noter (1.000 kr,) Værdipapirer Danske Invest Almenbolig Mellemlange bligationer, stk. 4,li Værdipapirerne ligger til sikkerhed for alt mellemværende som boligorganisationen og afdelingerne har med Danske Bank. SIDE 7

10 Note Konto Faste noter Balance pr Sidste år Ll Afdelinger i drift Sionsgade, afd Bankbeholdning Bank inkl. dispositionsfond Giro m.v Dispositionsfonden Saldo primo Tilgang: 3. Rentetilskrivning 5. Ydelser udamortiserede lån Indestående byggefonden Afganq: 22. Diverse 23. betalinger til La ispositionsfonden Saldo ultimo ~ Bunden del: Indestående byggefonden Disponibel del: @ido ultirno Saldo pr. lejemålsenhed: SIDE

11 --~="-~,==- Almene boligorganisationer Balance pr. Sidste år Note Konto Faste noter Arbejdskapital 1, Saldo primo 1.010, Afqan~ 3. Årets underskud Saldo ultimo , Disponibel del: Saldo ultimo Saldo pr. lejemålsenhed: R21.1 Afdelinger i drift Nyborggade, afd Sionsgade, afd : Anden kortfristet Skyldig f ATP m.v SIDE 9