Bilag til budgetopfølgningen pr. ultimo juli 2016 for økonomiudvalget

Transkript

1 Bilag til opfølgningen pr. ultimo juli for økonomiudvalget Samlet oversigt Økonomiudvalget samlet oversigt Korrigeret regnskab Afvigelse* Drift ekskl. overførte midler 298,7 297,4-1,3 0,0 Overførte driftsmidler** 31,2 10,0-21,2 0,0 Drift i alt 329,9 307,4-22,5 0,0 Anlæg 21,3 11,4-9,9 0,1 Finans , ,0-2,0 0,0 ** Overførslerne er ekskl. 4,4 mio. kr., der er lagt i kassen som del af fase 1- og fase 2-besparelserne. Økonomiudvalget udvikling i Oprindeligt Tillægsbevilling Korrigeret Drift ekskl. overførte midler 290,3 8,3 298,7 Anlæg 13,4 7,9 21,3 Finans ,8-11, ,0 Det forventede resultat på driften viser et mindreforbrug på 1,3 mio. kr. i forhold til det korrigerede eksklusiv overførsler på 298,7 mio. kr. Endvidere fremgår det, at 21,2 mio. kr. af de overførte midler fra 2015 ikke ventes brugt i. Samlet forventes således et mindreforbrug på 22,5 mio. kr. i forhold til det korrigerede på 329,9 mio. kr. På anlæg forventes et mindreforbrug på 9,9 mio. kr. i forhold til det korrigerede på 21,3 mio. kr. På de finansielle områder forventes et mindreforbrug på 2,0 mio. kr. i forhold til det korrigerede på 2.383,0 mio. kr.

2 Drift Økonomiudvalget drift fordelt på direktørområder Korr. vedtagne Forbrug ultimo juli ekskl. overførsler regnskab Afvigelse ekskl. forbrug af overførsler* Kommunaldirektørområdet 92,7 49,4 88,0-4,7 0,0 Velfærdsdirektørområdet 43,6 25,6 43,2-0,5 0,0 Udviklingsdirektørområdet 36,9 23,0 36,9 0,0 0,0 Arbejdsmarkedsdirektøromr. 125,4 75,5 129,2 3,8 0,0 I alt 298,7 173,5 297,4-1,3 0,0 Økonomiudvalget forbrug af overførsler Overført fra 2015* forbrug af overførsler Afvigelse på forbrug af overførsler Kommunaldirektørområdet 15,9 3,0-12,9 Velfærdsdirektørområdet 2,2 1,9-0,3 Udviklingsdirektørområdet 1,3 0,8-0,5 Arbejdsmarkedsdirektøromr. 11,8 4,4-7,4 I alt 31,2 10,0-21,2 * Overførslerne er ekskl. 4,4 mio. kr., der er lagt i kassen som del af fase 1- og fase 2- besparelserne. Kommunaldirektørområdet På kommunaldirektørområdet forventes et mindreforbrug på det korrigerede inkl. overførsler på 17,6 mio. kr. Heraf er 4,7 mio. kr. mindreforbrug på det korrigerede ekskl. overførsler og 12,9 mio. kr. er mindreforbrug på overførslerne. Kommunaldirektørområdet afvigelser Afvigelser Effekt på 2017 og overslagsår Bemærkning Direktionen -0,6-0,8 KB 1904 Direktionssekretariat og HR -0,3 Økonomiske sekretariat -3,8 Afdeling/område i alt -4,7-0,8 0

3 Mindreforbruget i direktionen vedrører overvejende nedlæggelse af en direktørstilling i forbindelse med økonomidirektørens afsked i. I 2017 og overslagsår er bruttobesparelsen på ca. 1,1 mio. kr. Herfra skal dog trækkes udgifter vedrørende overgang til ny organisation, i alt 0,3 mio. kr., hvorved besparelsen i 2017 og fremefter bliver på netto 0,8 mio. kr. Der er til stillet forslag om teknisk korrektion vedrørende denne besparelse. I direktionssekretariatet og HR ventes et mindreforbrug på 0,3 mio. kr., der primært kan tilskrives arbejdsskader. I økonomisk sekretariat forventes et mindreforbrug på i alt 3,8 mio. kr. Heraf vedrører omstillingsprojektmidler samt en vakant stilling i løn, opkrævning og bogholderi i alt ca. 1,0 mio. kr. Endvidere forventes et mindreforbrug på tjenestemandspensioner på 0,7 mio. kr. og på centrale lønpuljer, primært barselspuljen, på 1,0 mio. kr. Endelig ventes i, regnskab og analyse et mindreforbrug på 0,3 mio. kr. som følge af vakante stillinger og i indkøbsfunktionen en merindtægt på indkøbsaftaler på 0,6 mio. kr. I 2017 ventes indtægten fra aftalerne at falde til 0,1 mio. kr. for i 2018 og frem helt at glide ud. Bonus på indkøbsaftaler forsvinder i takt med, at der gennemføres kommunale udbud på flere og flere områder og/eller kommunen tilslutter sig eksisterende fælleskommunale aftaler. Velfærdsdirektørområdet På velfærdsdirektørområdet forventes et samlet mindreforbrug på 0,5 mio. kr. i forhold til det korrigerede ekskl. overførsler. På overførslerne forventes et mindreforbrug på 0,3 mio. kr. Velfærdsdirektørområdet afvigelser Afvigelser Effekt på 2017 og overslagsår Bemærkning Velfærdssekretariatet -0,2 Myndighedsområdet -0,4 Skole og dagtilbudsområdet 0,2 Afdeling/område i alt -0,5 0 0 Mindreforbruget vedrører vakante stillinger i velfærdssekretariatet og myndighedsafdelingen, mens der er et lille merforbrug på skole- og dagtilbudsområdet. Udviklingsdirektørområdet På udviklingsdirektørområdet forventes samlet set ingen afvigelse i forhold til det korrigerede ekskl. overførsler. Resultatet dækker over mindre afvigelser på personaleforbruget i

4 plan, kultur og natur og i vej og ejendom. På overførslerne forventes et mindreforbrug på 0,5 mio. kr. Udviklingsdirektørområdet afvigelser Afvigelser Effekt på 2017 og overslagsår Bemærkning Planlægning, kultur og natur 0,3 Vej og ejendom -0,3 Afdeling/område i alt 0,0 0 0 Arbejdsmarkedsdirektørområdet På arbejdsmarkedsdirektørområdet forventes et merforbrug på 3,8 mio. kr. på det korrigerede ekskl. overførsler. På overførslerne forventes et mindreforbrug på 7,4 mio. kr., således at der på det korrigerede inkl. overførsler forventes et mindreforbrug på 3,6 mio. kr. Mindreforbruget på overførslerne vedrører IT- og digitaliseringsafdelingen. Arbejdsmarkedsdirektørområdet afvigelser Afvigelser Effekt på 2017 og overslagsår Bemærkning Arbejdsmarkedsområdet 4,3 Boligsikring og boligydelse (uden for serviceramme) -0,5 Afdeling/område i alt 3,8 0 0 Afvigelsen på det korrigerede ekskl. overførsler skyldes først og fremmest et merforbrug på lægeerklæringer og øget tid i rehabiliteringsteamet på 2,5 mio. kr. Endvidere er der investeringer i nye IT-systemer på 0,4 mio. kr., diverse personaleudgifter på 1,0 mio. kr. samt en forventet mindreindtægt på refusion på fleksjobbere på 0,4 mio. kr. Endelig forventes et mindreforbrug på 0,5 mio. kr. på boligsikring og boligydelse, der fortrinsvist skyldes besparelser på boligsikring som følge af indførelse af kontanthjælpsloftet. Boligstøtteområdet ligger uden for servicerammen. Vedrørende merforbruget I 2015 var der ligeledes et merforbrug på arbejdsmarkedsområdets konto 6 (økonomiudvalget). Merforbruget opstod i forbindelse med omstillingen af arbejdsmarkedsområdet. Samtidig var der på konto 5 (arbejdsmarkedsudvalget) et mindreforbrug på løn til forsikrede ledige i løntilskud i

5 Norddjurs Kommune på ca. 3,1 mio. kr. kr. I forbindelse med overførselssagen er det blevet godkendt, at mindreforbruget på konto 5 kan dække sidste års merforbrug på konto 6. Da der udelukkende er tale om en flytning mellem to udvalg, har det ikke konsekvenser for servicerammen. Omstillingen af arbejdsmarkedsområdet er også den primære årsag til de forventede merudgifter på 4,3 mio. kr. i. Da der tilsvarende sidste år forventes et mindreforbrug på lønudgifter til forsikrede ledige i løntilskud i Norddjurs Kommune, foreslås det igen i år at dække merforbruget på økonomiudvalget med mindreforbruget på arbejdsmarkedsudvalget. Udviklingen i det forventede merforbrug på 4,3 mio. kr. vil blive fulgt tæt i de kommende måneder. Der vil blive anmodet om omplacering af midler mellem de to udvalg i forbindelse opfølgningen pr. ultimo juli. Budgetomplaceringer mellem udvalg (udgiftsneutrale) På områderne indbrud, tyveri og hærværk er Norddjurs Kommune selvforsikret. Der er under økonomiudvalget afsat en pulje på 0,4 mio. kr. årligt, som skadelidte institutioner mv. kan søge dækning fra. Der gælder dog en selvrisiko på kr. pr. skade. Der omplaceres i således fra selvforsikringspuljen under økonomiudvalget 0,02 mio. kr. til børne- og ungdomsudvalget vedrørende hærværk og/eller tyveri fra Langhøjskolen, Vestre Skole, Auning Skole og UngNorddjurs samt 0,1 mio. kr. til voksen- og plejeudvalget vedrørende tyveri af diverse redskaber og maskiner fra Socialområdet og Posthaven. Anlæg Økonomiudvalget anlæg Korrigeret vedtagne Forbrug ultimo juli regnskab Afvigelse* Økonomiudvalget 21,3-6,1 11,4-9,9 0,1 I alt 21,3-6,1 11,4-9,9 0,1 På anlæg under økonomiudvalget forventes et mindreforbrug på 9,9 mio. kr., der vedrører udbredelse af bredbånds- og mobildækning. Anlægget løber over en flerårig periode, og overskydende midler ventes derfor overført til næste års. I denne opfølgning søges om tillægsbevilling på 0,1 mio. kr. til Handicaprådets tilgængelighedspulje. Af referatet fra kommunalbestyrelsens møde fremgår, hvilke projekter det drejer sig om.

6 Anlæg, medfinansieringspuljen I aftalen for blev der afsat en medfinansieringspulje til anlægsprojekter, der modtager ekstern (del)finansiering. Der blev ved aftalens indgåelse foreslået en række anlægsprojekter i Medfinansieringspuljen foreslåede anlæg Budget Igangsætt. Foreslåede anlæg (mio. kr.) vedtaget Bevilling I alt Igangsatte anlæg, medfinansieringspuljen KUU Museum Østjyll. Udstill.arealer KB KB ,5 2,0 2,5 KUU Områdefornyelse Auning KB KB ,5 1,5 2,0 4,0 MTU Ventesal, Anholtfærge KB KB ,2 1,2 1,4 MTU Trafikknudepunkt Auning KB Nej 3,5 3,5 Igangsatte anlæg i alt 4,7 4,7 2,0 0,0 11,5 Øvrige anlæg, medfinansieringspuljen EU Kattegatcentret, renovering Nej Nej 1,0 4,0 4,0 4,0 13,0 EU Kattegatcentret, udvikling Nej Nej 10,0 10,0 20,0 EU Thomasminde Nej Nej 1,8 1,8 MTU Landsbyfornyelse Nej Nej 1,0 1,0 KUU Grenaa Idrætscenter, facade Nej Nej 5,0 5,0 10,0 KUU Grenaa Idrætscenter, stadionbygn. Nej Nej 0,0 KUU Grenaa Idtrætscenter, springhal Nej Nej 5,0 5,0 KUU Pavillonen Nej Nej 0,0 MTU Cykelstipulje Nej Nej 0,0 ØK Sydhavnen Nej Nej 0,0 Øvrige anlæg i alt 12,0 19,0 10,8 9,0 50,8 Igangsatte og øvrige anlæg i alt 16,7 23,7 12,8 9,0 62,3 Af nedenstående skema fremgår status på medfinansieringspuljen med de igangsatte og foreslåede anlægsprojekter. Styringsmodellen for kommunal medfinansiering af anlægsprojekter medfører, at nogle projekter kan gennemføres, selvom der mangler finansiering. Denne finansiering vil senere kunne findes via bl.a. mindreforbrug på anlægsprojekter, yderligere lånefinansiering eller i øvrigt mindreforbrug på andre områder.

7 Medfinansieringspuljen status Mio. kr. Medfinansieringspulje Budget Budget overførsel til puljen I alt Budgetaftalen 0,0 10,0 10,0 10,0 30,0 Mindreforbrug afsluttede anlæg 2015* 6,3 0,0 0,0 0,0 6,3 Mindreforbrug afsluttede anlæg ** 0,3 0,9 0,0 0,0 0,0 1,2 Medfinansieringspulje i alt 6,6 0,9 10,0 10,0 10,0 37,5 Forbrug af pulje (igangsatte anlæg) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Rest medfinans.pulje ('-' = mgl. finansiering) 6,6 10,0 10,0 10,0 36,6 Budget øvrige projekter medfinans.puljen 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Rest medfinans.pulje, i alt ('-' = mgl. finansier.) 6,6 10,0 10,0 10,0 36,6 *) Renovering af Kattegatcentrets tag, 0,5 mio. kr. (KB 21.1.). Øvrige anlæg 2015, 5,8 mio. kr. (KB 19.4.) **) Ny lufthavnsvej, 0,3 mio. kr. (KB 17.5.), multilift i Grenaa Svømmehal, 0,03 mio. kr. (KB 17.5.). I er der ikke afsat puljemidler i det oprindelige. Kommunalbestyrelsen har løbende i godkendt overførsler af overskydende anlægsmidler til puljen, så den samlede medfinansieringspulje pt. er på 6,6 mio. kr. Der er dermed sikret finansiering af de igangsatte projekter i, der i alt udgør 4,7 mio. kr. For at kunne (med)finansiere de øvrige ønskede projekter i mangler yderligere 10,1 mio. kr. I denne opfølgning søges om tillægsbevilling til overførsel af overskydende midler til medfinansieringspuljen fra midler til forsamlingshuse under kultur- og udviklingsudvalget (0,1 mio. kr.) samt restter fra renovering af Kattegatcenteret (0,2 mio. kr.) og renovering af tag på Kattegatcenteret (0,6 mio. kr.) under erhvervsudvalget. I alt ventes medfinansieringspuljen således forøget med 0,9 mio. kr. i. Finansielle områder På de finansielle poster forventes et mindreforbrug på 2,0 mio. kr. vedrørende renter. Det skyldes primært, at udbytte fra værdipapirer har været højere end forventet. Ansøgning om evt. tillægsbevilling afventer udviklingen på området.

8 Finansielle områder Opr. vedt. Tillægsbevillinger Korr. vedt. Forbrug ultimo juli regnskab Afvigelse* tillægsbev.- Indtægter: ,6 0, , , ,6 0,0 0,0 - Skatter ,2 0, ,2-958, ,2 0,0 0,0 - Generelle tilskud -853,4 0,0-853,4-485,6-853,4 0,0 0,0 Renter 17,5 0,0 17,5 1,0 15,5-2,0-2,0 Øvrige balanceforskyd. -6,9 0,0-6,9 4,4-6,9 0,0 0,0 Afdrag på lån 45,1 0,0 45,1 28,0 45,1 0,0 0,0 Optagne lån** -30,0-11,2-41,2-41,2-41,2 0,0 0,0 I alt ,8-11, , , ,0-2,0-2,0 ** Ekskl. ældrebolighandlingsplan