Bestyrelsesmøde 25. august 2014

Transkript

1 Bestyrelsesmøde 25. august 2014

2 Dagsorden 1. Godkendelse af dagsorden 2. Godkendelse af referat fra bestyrelsesmødet den 12/ & 16/ Godkendelse af tegningsprotokollat 4. Beretning - Beretning - Økonomi - Perioderegnskab og likviditet - Projektstatus 5. Budgetramme NKVV status og udvikling 7. Havvindmøller status og udvikling 8. Orientering - Finansiel strategi - Ejerstrategi og udmøntning - Udskiftning i bestyrelsen - Organisationsændring - Kundeservice 9. Eventuelt 10. Næste møde 2

3 Beretning Reorganisering Kundeservice Skattesag Vejafvandingsbidrag 3

4 Perioderegnskab Sønderborg Forsyning Foreløbig regnskab 1/1-30/ Alle tal er i kr. Sønderborg Affald Sønderborg Vandforsyning Sdbg. Spildevandsforsyning Østerlund Varme Nordb. Kraftv. Værk Resultatopgørelse / Drift Real. Budget Afvig. Real. Budget Afvig. Real. Budget Afvig. Real. Budget Afvig. Real. Budget Afvig. Omsætning Direkte omkostninger Bruttoresultat Personaleomk Markedsføringsomk Lokaleomkostninger Administrationsomk Drift af personbiler Drift af vare- og lastbiler Afskrivninger mv Renter mv Omkostninger i alt Resultat af drift før skat Resultat af drift før skat Afskrivninger tilbageført Investeringer / anlæg Driftstilskud DONG/17mill Afdrag på lån Takstmæssigt resultat Likvider ialt / pr.selskab Likvider i Fors.Service Depot - Sydbank

5 Debitorer (Kundetilghavender) 5

6 Likvid beholdning pr. 05/ Konto er en skyggekonto der repræsenterer det samlede træk pr. opgørelsesdato. 6

7 Projektstatus - Spildevand 7

8 Projektstatus - Vand 8

9 Budgetramme 2015 Budgetmål Business as usual Holde takster i ro To større projekter Gråsten Vandværk & Gråsten Renseanlæg Lånefinansiering Strategi & Scenarier Bedst i klassen Strategisk samarbejde Fremtidens husholdningsaffald CO 2 neutralitet 2029 Den intelligent organisation 9

10 Bedst i klassen Laveste driftsomkostninger pr. m 3, ton, enhed, regning Bedste kundeservice ingen klager Laveste gebyrer mest for pengene Velsmurte processer og procedurer Tiltrækker flere kunder Tiltrækker de bedste medarbejdere Attraktiv samarbejdspartner - forsyninger Sådan vil vi også gøre Hvordan bliver vi bedst i klassen? Hvor kan og skal vi igangsætte optimerings og forbedringsinitiativer? 10

11 CO 2 - og energieffektivitet Energibesparelse til nul (0)? El-biler Grøn energi Sol, vind, vand, biogas Uafhængighed af fossile brændsler Forsyningssikkerhed energi Energieffektivisering Varme- og elproduktion Transport Intelligent og internationalt energisystem Hvad betyder det for Sønderborg Forsyning hvor skal og kan vi igangsætte initiativer? Status hvad bruger vi lige nu? Hvad gør vi for at komme i nul? ? 11

12 Fremtidens husholdningsaffald Mere og bedre genbrug Anvendelse af organisk affald biogas, kompost, biobrændsel Forbrænding og deponi udvikling Regeringens affaldsplan Hvad skal Sønderborg Forsyning gøre med husholdningsaffaldet fremadrettet? Hvordan opfylder vi regeringens mål på området? Hvordan inddrages kunderne? 12

13 Strategisk samarbejde Med hvem? Om hvad? Hvordan? Dele Lære Teknologisk udvikling Fælles opgaver / indkøb Med hvem og hvordan får vi mest ud af at samarbejde? Hvad skal der ske i samarbejdet? Hvor bringer samarbejdet os hen? 13

14 Den intelligente organisation Nøgeltal KPI CRM værktøjer Datawarehouse Deling af data Kombinering af data på tværs Hvilke data skal vi have til rådighed for at blive klogere på forretningen? Hvilke tal har du brug for hver dag for at kunne passe dit arbejde endnu bedre? 14

15 Budgetramme 2015 Budgetmål Business as usual Holde takster i ro To større projekter Gråsten Vandværk & Gråsten Renseanlæg Lånefinansiering Strategi & Scenarier Bedst i klassen Strategisk samarbejde Fremtidens husholdningsaffald CO 2 neutralitet 2029 Den intelligent organisation 15

16 Havvindmøller - status og udvikling Finansiering - status Grunddata til finansiel beregning Kontakt til EnergiFyn positiv Kontakt til HÅB tilbageholdende Kontakt til Leverandører Finansiering - Fremadrettet Afkastgrad Etableringsomkostninger Projektomkostninger Orientering Byrådet 16

17 Havvindmøller - Plan 17

18 NKVV status og udvikling Langsigtet løsning Alternativ til gas Udvidelse af forsyningsområde Kortsigtet løsning Opsamling af gamle fyr Sikring af kundegrundlag Finansiering Kundefinansieret Differentieret tilslutningsbidrag 18

19 Orientering Finansiel strategi Ejerstrategi og udmøntning Udskiftning i bestyrelsen 19

20 Eventuelt 20

21 Næste møde Mandag den 24. november 2014 kl. 14:00-16:00 21