PROSPEKT. Investeringsforeningen Danske Invest Select
|
|
- Lars Søgaard
- 7 år siden
- Visninger:
Transkript
1 PROSPEKT Investeringsforeningen Danske Invest Select Offentliggjort den 12. januar 2017
2 1 Indholdsfortegnelse 1 Indholdsfortegnelse Ansvar for prospektet... 4 Uafhængig revisors erklæring om prospektet Tegningsbetingelser Generelle forhold vedrørende foreningen Foreningens navn, adresse mv Foreningens formål Foreningens bestyrelse Foreningens investeringsforvaltningsselskab Foreningens revisor Foreningens finanskalender Generelt for alle afdelinger Afdelingsbeskrivelser Aktier KL AlmenBolig Korte Obligationer KL AlmenBolig Mellemlange Obligationer KL AlmenBolig Obligationer Varighed 2 KL Danske Obligationer Absolut - Lav Risiko KL Danske Obligationer Absolut KL Danske Obligationer Allokering - Akkumulerende KL Danske Obligationer Allokering KL Danske Obligationer Varighed 0-6 KL Danske Obligationer Varighed 3 KL Emerging Markets KL Euro - Accumulating KL Euro Investment Grade Corporate Bonds Restricted KL Europa Højt Udbytte Restricted - Akkumulerende KL Europe Focus KL Europe Low Volatility - Accumulating KL Flexinvest Aktier KL Flexinvest Danske Obligationer KL Flexinvest Fonde KL Flexinvest Forvaltning Korte Obligationer KL Flexinvest Korte Obligationer KL Flexinvest Lange Obligationer KL Flexinvest Udenlandske Obligationer KL FX - Accumulating KL GEM - Akkumulerende KL Global Equity Solution - Akkumulerende KL Global Equity Solution 2 - Akkumulerende KL Global Equity Solution KL Global KL Global Restricted KL Global StockPicking Restricted - Accumulating KL Kommuner 4 KL Kommuner Europæiske Obligationer KL Norske Aktier Restricted - Akkumulerende KL Online Danske Obligationer Indeks KL Online Global Indeks KL PP Pension Aktieallokeringsfond - Accumulating KL US Dollar - Accumulating KL US High Yield Bonds - Akkumulerende KL US High Yield Bonds KL USA KL
3 6.42 USA Low Volatility - Accumulating KL Afdelingernes/andelsklassernes risici Afkast, udbytte og skatteforhold m.v Afkast, udbytte og kursændringer Skatteregler Tegning og tegningomkostninger Løbende emission Tegningssteder Tegningskurs Betaling for tegning og opbevaring Emissions- og indløsningspriser m.v Omsætning, indløsning og indløsningsomkostninger Omsættelighed og indløsning Foreningsandelene registrering, størrelse og kursangivelse Optagelse til handel Drift, samarbejdsparter og løbende omkostninger Administration Omkostninger til bestyrelsen og Finanstilsynet Honorar til investeringsforvaltningsselskab Depotselskab Formidler Porteføljeforvalter og -rådgiver Årlige omkostninger i procent (ÅOP) Rettigheder, vedtægter og regnskabsforhold m.v Notering på navn Stemmeret og rettigheder Opløsning af foreningen, en afdeling eller andelsklasse Vedtægter, årsrapport og central investorinformation Midlertidig finansiering BILAG 1: Handelsomkostninger/emissionstillæggets sammensætning og maksimale størrelse i procent inden kursafrunding BILAG 2: Handelsomkostninger/indløsningsfradragets sammensætning og størrelse i procent inden kursafrunding BILAG 3: Administrationshonorar og managementhonorar BILAG 4: Administrationsomkostninger de seneste 5 år BILAG 5: Honorar vedrørende porteføljerådgivning BILAG 6: Årlige omkostninger i procent (ÅOP) BILAG 7: Afkast og benchmark afkast de seneste 5 år BILAG 8: Udbetalt udbytte de seneste 5 år BILAG 9: Formue BILAG 10: ISIN, SE-nr. og FT-nr BILAG 11: Godkendte børser og markeder
4 2 Ansvar for prospektet Vi erklærer herved, at oplysningerne i prospektet os bekendt er rigtige, og at prospektet os bekendt ikke er behæftet med udeladelser, der vil kunne forvanske det billede, som prospektet skal give, herunder at alle relevante oplysninger i bestyrelsesprotokoller, revisionsprotokoller og andre interne dokumenter er medtaget i prospektet, og at prospektet os bekendt indeholder enhver væsentlig oplysning, som kan have betydning for afdelingernes potentielle investorer. Kgs. Lyngby, den 12. januar 2017 Bestyrelse: Agnete Raaschou-Nielsen formand Bo Holse næstformand Lars Fournais Birgitte Brinch Madsen Walther V. Paulsen Jens Peter Toft Investeringsforvaltningsselskab: Danske Invest Management A/S Morten Rasten adm. direktør 4
5 Uafhængig revisors erklæring om prospektet for Investeringsforeningen Danske Invest Select Til potentielle investorer i Investeringsforeningen Danske Invest Select Vi har gennemgået det af ledelsen udarbejdede prospekt dateret den 12. januar 2017, der udarbejdes efter bekendtgørelse nr. 138 af 17. februar 2016 om oplysninger i prospekter for danske UCITS ( bekendtgørelsen ) med henblik på at udtrykke en konklusion om, hvorvidt prospektet indeholder de delelementer, der er krævet i 3-6 i bekendtgørelsen. Vores konklusion i erklæringen udtrykkes med høj grad af sikkerhed. Efter sædvanlig praksis omfatter denne erklæring ikke ledelsens vurderinger. Vi henviser til ledelsens beskrivelse af investeringsforhold og risici i afsnittene afdelingsbeskrivelser og afdelingernes/andelsklassernes risici. Ledelsens ansvar Foreningens ledelse har ansvaret for prospektet, herunder at det opfylder bekendtgørelsen, og for indholdet og præsentationen af oplysningerne heri og har afgivet særskilt erklæring herom. Foreningens ledelse har endvidere ansvaret for den interne kontrol, som ledelsen anser for nødvendig for at udarbejde et prospekt uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl. Revisors ansvar Vores ansvar er at udtrykke en konklusion om, hvorvidt prospektet indeholder de delelementer, der er krævet i 3-6 i bekendtgørelsen. Vi har udført vores arbejde i overensstemmelse med ISAE 3000 Andre erklæringsopgaver med sikkerhed end revision eller review af historiske finansielle oplysninger og yderligere krav ifølge dansk revisorlovgivning med henblik på at opnå høj grad af sikkerhed for vores konklusion. Ernst & Young Godkendt Revisionspartnerselskab er underlagt international standard om kvalitetsstyring, ISQC 1, og anvender således et omfattende kvalitetsstyringssystem, herunder dokumenterede politikker og procedurer vedrørende overholdelse af etiske krav, faglige standarder og gældende krav i lovgivning og øvrig regulering. Vi har overholdt kravene til uafhængighed og andre etiske krav i FSR danske revisorers retningslinjer for revisors etiske adfærd (etiske regler for revisorer), der bygger på grundlæggende principper om integritet, objektivitet, faglig kompetence og fornøden omhu, fortrolighed og professionel adfærd. Som led i vores arbejde har vi gennemlæst prospektet og vurderet, om prospektet indeholder de delelementer, der er krævet i 3-6 i bekendtgørelsen. Det er vores opfattelse, at det udførte arbejde giver et tilstrækkeligt grundlag for vores konklusion. Konklusion Det er vores opfattelse, at prospektet i alle væsentlige henseender indeholder de delelementer, der er krævet i 3-6 i bekendtgørelse nr. 138 af 17. februar 2016 om oplysninger i prospekter for danske UCITS. København, den 12. januar 2017 Ernst & Young Godkendt Revisionspartnerselskab CVR-nr Lars Rhod Søndergaard statsaut. revisor Ole Karstensen statsaut. revisor 5
6 3 Tegningsbetingelser Bestyrelsen for Investeringsforeningen Danske Invest Select har godkendt, at foreningsandele i afdelingerne udbydes i løbende tegning uden fastsat højeste beløb på nedenstående betingelser. Prospektet erstatter de hidtil gældende prospekter for afdelingerne. Prospektet er udarbejdet i overensstemmelse med danske regler og lovgivning, herunder bekendtgørelse nr. 138 af 17. februar 2016 om oplysninger i prospekter for danske UCITS. Prospektet er indsendt til Finanstilsynet i Danmark i henhold til kapitel 12 i lov om investeringsforeninger m.v. Prospektet udbydes i Danmark, Norge, Sverige og Finland. Der er foretaget anmeldelse til myndighederne med henblik på markedsføring af andele i Norge, Sverige og Finland. The sub-funds and classes may not be offered for sale or sold in the USA or Canada, and the prospectus may not be distributed to investors resident in those territories. Oplysningerne i dette prospekt kan ikke betragtes som rådgivning vedrørende investeringsmæssige eller andre forhold. Investorer opfordres til at søge individuel rådgivning om egne investeringsmæssige og dertil knyttede forhold. Ethvert forhold omtalt i nærværende prospekt, herunder investeringsstrategi og risikoprofil, kan inden for lovgivningens og vedtægternes rammer ændres efter bestyrelsens beslutning. Medmindre andet er anført, vedrører lovhenvisninger danske love. 4 Generelle forhold vedrørende foreningen 4.1 Foreningens navn, adresse mv. Investeringsforeningen Danske Invest Select Parallelvej 17, 2800 Kgs. Lyngby Tlf.: , Fax: CVR-nr FT-nr Foreningen er stiftet den 10. april Foreningens afdelinger markedsføres under binavnet Investeringsforeningen Danske Invest Engros. Foreningen kan omfatte såvel certifikatudstedende som kontoførende afdelinger. 4.2 Foreningens formål Foreningens formål er fra en videre kreds eller offentligheden at modtage midler, som under iagttagelse af et princip om risikospredning anbringes i værdipapirer i overensstemmelse med reglerne i kapitel 14 og 15 i lov om investeringsforeninger m.v., og på forlangende af en deltager at indløse deltagerens andel af formuen med midler, der hidrører fra denne, jf. vedtægternes 13. På baggrund heraf søges midlerne investeret således, at der opnås et tilfredsstillende afkast. 4.3 Foreningens bestyrelse Direktør Agnete Raaschou-Nielsen, formand Hauchsvej 8, 1825 Frederiksberg Direktør Lars Fournais Flakhaven 26, 8240 Risskov Direktør Walther V. Paulsen Tuborg Havnepark 20, 2. th., 2900 Hellerup Advokat Bo Holse, næstformand Gorrissen Federspiel Advokatpartnerselskab, Silkeborgvej 2, 8000 Århus C Direktør Birgitte Brinch Madsen Gassehaven 21, 2840 Holte Direktør Jens Peter Toft toft advice aps, Sankt Annæ Plads 13, 1250 København K 6
7 4.4 Foreningens investeringsforvaltningsselskab Danske Invest Management A/S Parallelvej 17, 2800 Kgs. Lyngby Tlf.: , Fax: CVR-nr FT-nr Selskabet ejes af Danske Bank A/S, som endvidere er depotselskab for foreningen. Investeringsforvaltningsselskabets direktion udgøres af adm. direktør Morten Rasten. Foreningen har indgået aftale med Danske Invest Management om, at selskabet varetager den daglige ledelse af foreningen i overensstemmelse med lov om finansiel virksomhed, lov om investeringsforeninger m.v., foreningens vedtægter, anvisninger fra foreningens bestyrelse, herunder investeringsrammer for de enkelte afdelinger. Aftalen indebærer endvidere, at selskabet efter godkendelse af foreningens bestyrelse indgår aftaler om porteføljerådgivning/-formidling, formidling og andre ydelser vedrørende foreningens afdelinger. 4.5 Foreningens revisor Ernst & Young P/S Osvald Helmuths Vej 4, Postboks 250, 2000 Frederiksberg CVR-nr Foreningens finanskalender Marts 2017: Årsrapport 2016 April 2017: Ordinær generalforsamling August 2017: Halvårsrapport Generelt for alle afdelinger Såfremt en afdeling har betegnelsen KL tilføjet i den sidste del af navnet, angiver dette jf. vedtægterne, at bestyrelsen er bemyndiget til at træffe beslutning om etablering af andelsklasser. Såfremt der etableres nye andelsklasser, vil der blive udarbejdet et nyt prospekt, hvor andelsklasserne vil fremgå. På en generalforsamling i foråret 2016 blev KL tilføjet i navnet på de afdelinger, der ikke tidligere havde KL i navnet. Den enkelte afdelings/andelsklasses aktuelle benchmark er omtalt, såfremt afdelingen/andelsklassen opererer med et sådant. Hvis der over tid har været udskiftninger af et benchmark, indgår det faktisk anvendte benchmark i en given periode i beregningerne over benchmarkets afkast. Afdelinger/andelsklasser, for hvilke, der ikke findes et velegnet indeks, har intet benchmark. Målet for afdelinger uden benchmark, er at opnå et afkast svarende til afkastet for det relevante marked under hensyntagen til afdelingens risiko. Såfremt en afdeling ikke følger et benchmark, fremgår begrundelsen herfor under beskrivelsen af de pågældende afdelinger. Målet for afdelinger, som følger en aktiv investeringsstrategi er, at opnå et afkast, der er højere end afkastet på det respektive benchmark. Når investeringsstrategien er aktiv søges det at finde de bedste investeringer for at give det højest mulige afkast under hensyntagen til risikoen. Strategien medfører, at investeringerne vil afvige fra benchmark, og at afkastet kan blive både højere og lavere end benchmark. Målet for afdelinger, som følger en passiv investeringsstrategi - også kaldet indeksbaseret - er at investeringerne er sammensat, så de følger det valgte indeks tæt. Derved kan investor forvente, at afkastet i store træk svarer til udviklingen i indekset. Afkastet vil dog typisk være lidt lavere end udviklingen i det valgte indeks, fordi omkostningerne trækkes fra i afkastet. Den typiske investor i afdelingerne/andelsklasserne ønsker at drage fordel af den indbyggede risikospredning inden for afdelingernes/andelsklassernes investeringsområde frem for selv at foretage enkeltinvesteringer og opbygge en individuel værdipapirportefølje. Den typiske investor i 7
8 afdelingerne/andelsklasserne betragter investeringen som et element, der indgår i en samlet portefølje. Andre typiske forhold for de enkelte afdelinger ses i afdelingsbeskrivelserne i afsnit 6. Foreningens bestyrelse har fastlagt en RI-politik (Responsible Investments), som bl.a. indebærer, at foreningens og dermed afdelingernes investeringer screenes ud fra internationalt anerkendte principper for selskabers samfundsansvar herunder UN Global Compact, UN Guiding Principles on Business and Human Rights og OECD Guidelines for Multinational Enterprises. Yderligere oplysninger om de i afdelingsafsnittene omtalte kvantitative grænser og om de metoder, investeringsforvaltningsselskabet anvender med henblik på at sikre overholdelse af disse grænser, kan rekvireres ved at kontakte Danske Invest Management A/S. Investor kan desuden få oplysning om den seneste udvikling i de vigtigste risici og afkast for kategorierne af de enkelte instrumenter i afdelingen. For yderligere individuelle forhold omtalt nedenfor henvises til særlig omtale i de efterfølgende dele af prospektet. 6 Afdelingsbeskrivelser Afdelingerne er certifikatudstedende. Det fremgår under de enkelte beskrivelser, hvorvidt afdelingen er akkumulerende eller udloddende. Af bilag 7 fremgår afdelingernes/andelsklassernes afkast og benchmark afkastet. Det skal bemærkes, at afdelingernes/andelsklassernes afkast er opgjort efter fradrag af handelsomkostninger og andre løbende omkostninger, hvorimod benchmarkafkastet er en teoretisk opgørelse uden omkostninger knyttet til investeringerne. Bemærk endvidere, at historiske afkast ikke er en garanti for fremtidige afkast. Afdelingernes og andelsklassernes formue fremgår af bilag 9. Afdelingerne og andelsklassernes ISIN, SE-nr. og FT-nr. fremgår af bilag Aktier KL Dato for stiftelse af afdelingen: 13. januar 2009 Investeringsstrategi: Aktiv Beskatning af investorerne: Udloddende og aktiebaseret afdeling Prismetode: Dobbeltprismetoden Benchmark: MSCI World Index inkl. nettoudbytter Afdelingen henvender sig til Danske Bank A/S og hermed koncernforbundne selskaber, samt til investorer, hvis midler investeres i afdelingen af eller via kapitalforvaltningsenheder i Danske Bank A/S eller hermed koncernforbundne selskaber i henhold til en aftale mellem investor og kapitalforvaltningsenheden. Desuden henvender afdelingen sig til investorer, der investerer i afdelingen i henhold til en storkundeaftale med Danske Bank A/S eller hermed koncernforbundne selskaber, samt til investeringsinstitutter/funds, der administreres af investeringsforvaltningsselskaber/fund managementselskaber o.l. i Danske Bank A/S eller hermed koncernforbundne selskaber Vedtægtsbestemt investeringsområde Afdelingen investerer globalt i aktier. Ved aktier forstås også værdipapirer, der kan sidestilles med aktier, herunder f.eks. depotbeviser. Investering kan enten ske direkte eller gennem andele i andre foreninger, afdelinger eller investeringsinstitutter. Afdelingen kan for op til 20 pct. af sin formue foretage investering i pengemarkedsinstrumenter, i korte obligationer, i indskud i kreditinstitutter samt i andre foreninger, afdelinger eller investeringsinstitutter, der udelukkende investerer i pengemarkedsinstrumenter, korte obligationer eller indskud i kreditinstitutter. Afdelingen kan investere på markeder, jf. 139, stk. 1 i lov om investeringsforeninger m.v. Disse markeder skal være: 8
9 1. markeder, der er beliggende i et EU- eller EØS-land, eller 2. markeder, der er medlemmer af World Federation of Exchanges, eller 3. markeder, der er Full Members eller Associate Members af Federation of European Securities Exchanges, 4. markeder, der er separat godkendt af Finanstilsynet, eller 5. børser og andre regulerede markeder, der efter bestyrelsens beslutning er fastsat i vedtægterne efter en forudgående vurdering af, at de lever op til en nærmere standard, jf. retningslinjer herom fra Finanstilsynet. De således godkendte børser/markeder fremgår af tillæg B til vedtægterne, samt bilag 11 til dette prospekt. Ændring af tillægget kan besluttes af bestyrelsen, jf. ovennævnte retningslinjer fra Finanstilsynet. Afdelingen kan investere op til 10 pct. af formuen i unoterede aktier, obligationer og pengemarkedsinstrumenter m.v. Afdelingen kan inden for regler fastsat af Finanstilsynet anvende afledte finansielle instrumenter og foretage værdipapirudlån Restriktioner og præciseringer vedrørende porteføljesammensætningen Bestyrelsen har p.t. fastsat følgende yderligere restriktioner og præciseringer for investeringerne: - Afdelingen udnytter ikke aktivt vedtægternes mulighed for at anvende afledte finansielle instrumenter. Tildelte afledte instrumenter kan dog beholdes. - Der investeres ikke aktivt i unoterede værdipapirer, men tildelte unoterede værdipapirer og afnoterede værdipapirer kan beholdes. - Afdelingens ex ante tracking error tilstræbes maksimalt at udgøre 10,0 pct.-point. - Afdelingen må foretage aktieudlån i overensstemmelse med vilkårene i separat aftale med Danske Bank A/S. Restriktionerne og præciseringerne kan ændres efter bestyrelsens beslutning og vurderes jævnligt med henblik på at sikre, at afdelingen fastholder sin risikoprofil Den typiske investor Typisk investorkategori Investorer med porteføljepleje- eller storkundeaftale med Danske Bank A/S Typisk investeringshorisont, minimum 6.2 AlmenBolig Korte Obligationer KL Dato for stiftelse af afdelingen: 15. marts 2016 Investeringsstrategi: Aktiv Afdelingen er udloddende Afdelingen henvender sig til almene boligorganisationer omfattet af bekendtgørelse om drift af almene boliger m.v. Afdelingens midler placeres fortrinsvis på: 1. markeder, der er beliggende i et EU- eller EØS-land, eller 2. markeder, der er medlemmer af World Federation of Exchanges, eller 3. markeder, der er Full Members eller Associate Members af Federation of European Securities Exchanges, eller 4. markeder, der er separat godkendt af Finanstilsynet. Herudover kan der samlet set investeres op til 10 pct. af afdelingens formue på andre markeder Vedtægtsbestemt investeringsområde Afdelingen investerer i obligationer i henhold til bekendtgørelsen om drift af almene boligforeninger m.v. denomineret i danske kroner i et sådant forhold, at beholdningens beregnede varighed er maksimalt 3 år. 5 år 9
10 Afdelingen kan inden for sit investeringsområde investere over 35 pct. af sin formue i obligationer udstedt eller garanteret af den danske stat. Afdelingen kan ikke investere i præmieobligationer, konvertible obligationer eller erhvervsobligationer. Afdelingen kan ikke anvende afledte finansielle instrumenter Restriktioner og præciseringer vedrørende porteføljesammensætningen Bestyrelsen har p.t. ikke fastsat yderligere restriktioner og præciseringer vedrørende investeringerne. Restriktioner og præciseringer kan indføres og ændres efter bestyrelsens beslutning og vurderes jævnligt med henblik på at sikre, at afdelingen/andelsklassen fastholder sin risikoprofil Den typiske investor Den typiske investor er en almen boligorganisation omfattet af lov om almene boliger samt støttede private andelsboliger m.v., der ifølge bekendtgørelse om drift af almene boliger m.v., kapitel 12 kan anbringe midler i investeringsforeninger, der alene investerer i danske realkredit- eller statsobligationer, herunder skatkammerbeviser, eller i kommunekreditobligationer, noteret på en fondsbørs i en EUmedlemsstat. Opmærksomheden henledes på, at afdelingerne, jf. vedtægternes 4, er forbeholdt almene boligorganisationer omfattet af bekendtgørelse om drift af almene boliger m.v Specielt for andelsklasse AlmenBolig Korte obligationer, klasse DKK d Oprettet: 15. marts 2016 Prismetode: Dobbeltprismetoden Andelsklassen udbydes i Danmark Beskatning af investorerne: Udloddende og obligationsbaseret afdeling Benchmark: Andelsklassen har intet benchmark, da andelsklassen følger en absolut investeringsstrategi, hvor målsætningen er at skabe positivt afkast, der er uafhængigt af markedsafkastet. Der anvendes et indikativt indeks, mod hvilket andelsklassens afkast måles. Bestyrelsen har p.t. ikke fastsat yderligere restriktioner og præciseringer vedrørende investeringerne. Indførelse og ændring af restriktioner og præciseringer kan ske efter bestyrelsens beslutning og vurderes jævnligt med henblik på at sikre, at risikoprofilen fastholdes. 6.3 AlmenBolig Mellemlange Obligationer KL Dato for stiftelse af afdelingen: 9. juni 1999 Investeringsstrategi: Aktiv Beskatning af investorerne: Udloddende og obligationsbaseret afdeling Prismetode: Dobbeltprismetoden Benchmark: Afdelingen har intet benchmark, da andelsklassen følger en absolut investeringsstrategi, hvor målsætningen er at skabe positivt afkast, der er uafhængigt af markedsafkastet. Der anvendes et indikativt indeks, mod hvilket andelsklassens afkast måles. Ved en generalforsamlingsbeslutning i foråret 2012 blev overflyttet til Investeringsforeningen Danske Invest Select. I den forbindelse skiftede afdelingen navn fra Mellemlange Obligationer til det nuværende. Afdelingen henvender sig til almene boligorganisationer omfattet af bekendtgørelse om drift af almene boliger m.v. Afdelingens midler placeres fortrinsvis på: 1. markeder, der er beliggende i et EU- eller EØS-land, eller 2. markeder, der er medlemmer af World Federation of Exchanges, eller 3. markeder, der er Full Members eller Associate Members af Federation of European Securities Exchanges, eller 4. markeder, der er separat godkendt af Finanstilsynet. 10
11 Herudover kan der samlet set investeres op til 10 pct. af afdelingens formue på andre markeder Vedtægtsbestemt investeringsområde Afdelingen investerer i obligationer i henhold til bekendtgørelse om drift af almene boliger m.v., denomineret i danske kroner. Afdelingen kan investere over 35 pct. af sin formue i obligationer udstedt eller garanteret af den danske stat. Den korrigerede varighed for afdelingens obligationsbeholdning må ikke overstige 5 år. Afdelingen kan ikke investere i præmieobligationer, konvertible obligationer eller erhvervsobligationer. Afdelingen kan ikke investere i andele i andre foreninger, afdelinger eller investeringsinstitutter. Afdelingen kan ikke anvende afledte finansielle instrumenter. Foreningsandele udstedes gennem en værdipapircentral i stykker på 100 kr. eller multipla heraf. Afdelingen henvender sig til almene boligorganisationer omfattet af bekendtgørelse om drift af almene boliger m.v Restriktioner og præciseringer vedrørende porteføljesammensætningen Bestyrelsen har p.t. ikke fastsat yderligere restriktioner og præciseringer vedrørende investeringerne. Restriktioner og præciseringer kan indføres og ændres efter bestyrelsens beslutning og vurderes jævnligt med henblik på at sikre, at afdelingen fastholder sin risikoprofil Den typiske investor Den typiske investor er en almen boligorganisation omfattet af lov om almene boliger samt støttede private andelsboliger m.v., der ifølge bekendtgørelse om drift af almene boliger m.v., kapitel 12 kan anbringe midler i investeringsforeninger, der alene investerer i danske realkredit- eller statsobligationer, herunder skatkammerbeviser, eller i kommunekreditobligationer, noteret på en fondsbørs i en EUmedlemsstat. Opmærksomheden henledes på, at afdelingerne, jf. vedtægternes 4, er forbeholdt almene boligorganisationer omfattet af bekendtgørelse om drift af almene boliger m.v. 6.4 AlmenBolig Obligationer Varighed 2 KL Dato for stiftelse af afdelingen: 15. marts 2016 Investeringsstrategi: Aktiv Afdelingen er udloddende Afdelingen henvender sig til almene boligorganisationer omfattet af bekendtgørelse om drift af almene boliger m.v., som har indgået en aftale om porteføljepleje med Danske Capital, division af Danske Bank A/S. Afdelingens midler placeres fortrinsvis på: 1. markeder, der er beliggende i et EU- eller EØS-land, eller 2. markeder, der er medlemmer af World Federation of Exchanges, eller 3. markeder, der er Full Members eller Associate Members af Federation of European Securities Exchanges, eller 4. markeder, der er separat godkendt af Finanstilsynet. Herudover kan der samlet set investeres op til 10 pct. af afdelingens formue på andre markeder Vedtægtsbestemt investeringsområde Afdelingen investerer i obligationer i henhold til bekendtgørelsen om drift af almene boligforeninger m.v. denomineret i danske kroner i et sådant forhold, at beholdningens beregnede varighed er mindst 0 år og maksimalt 4 år. Afdelingen kan inden for sit investeringsområde investere over 35 pct. af sin formue i obligationer udstedt eller garanteret af den danske stat. 11
12 Afdelingen kan ikke investere i præmieobligationer, konvertible obligationer eller erhvervsobligationer. Afdelingen kan ikke anvende afledte finansielle instrumenter Restriktioner og præciseringer vedrørende porteføljesammensætningen Bestyrelsen har p.t. ikke fastsat yderligere restriktioner og præciseringer vedrørende investeringerne. Restriktioner og præciseringer kan indføres og ændres efter bestyrelsens beslutning og vurderes jævnligt med henblik på at sikre, at afdelingen fastholder sin risikoprofil Den typiske investor Den typiske investor er en almen boligorganisation omfattet af lov om almene boliger samt støttede private andelsboliger m.v., der ifølge bekendtgørelse om drift af almene boliger m.v., kapitel 12 kan anbringe midler i investeringsforeninger, der alene investerer i danske realkredit- eller statsobligationer, herunder skatkammerbeviser, eller i kommunekreditobligationer, noteret på en fondsbørs i en EUmedlemsstat. Opmærksomheden henledes på, at afdelingerne, jf. vedtægternes 4, er forbeholdt almene boligorganisationer omfattet af bekendtgørelse om drift af almene boliger m.v. For afdeling AlmenBolig Obligationer Varighed 2 KL har den typiske investor desuden indgået en aftale om porteføljepleje med Danske Capital, division af Danske Bank A/S Specielt for andelsklasse AlmenBolig Obligationer Varighed 2, klasse DKK d W Oprettet: 15. marts 2016 Prismetode: Dobbeltprismetoden Andelsklassen udbydes i Danmark Beskatning af investorerne: Udloddende og obligationsbaseret afdeling Benchmark: Danske Capital Constant Maturity 2,0 Years Andelsklassen henvender sig til investorer, som har indgået en porteføljepleje- eller storkundeaftale med Danske Bank A/S eller et andet selskab i Danske Bank-koncernen. Bestyrelsen har p.t. ikke fastsat yderligere restriktioner og præciseringer vedrørende investeringerne. Indførelse og ændring af restriktioner og præciseringer kan ske efter bestyrelsens beslutning og vurderes jævnligt med henblik på at sikre, at risikoprofilen fastholdes. 6.5 Danske Obligationer Absolut - Lav Risiko KL Dato for stiftelse af afdelingen: 9. september 2008 Investeringsstrategi: Aktiv Beskatning af investorerne: Udloddende og obligationsbaseret afdeling Prismetode: Dobbeltprismetoden Benchmark: Afdelingen har intet benchmark, da afdelingen følger en absolut investeringsstrategi, hvor målsætningen er at skabe positivt afkast, der er uafhængigt af markedsafkastet. Der anvendes et indikativt indeks, mod hvilket afdelingens afkast måles. Afdelingen henvender sig til investorer, som har indgået en aftale om porteføljepleje med Danske Capital, division af Danske Bank A/S Vedtægtsbestemt investeringsområde Afdelingen investerer i obligationer denomineret i danske kroner i et sådant forhold, at beholdningens beregnede varighed er på maksimalt 4 år. Afdelingen kan inden for sit investeringsområde investere over 35 pct. af sin formue i instrumenter som nævnt i lov om investeringsforeninger m.v. 147, stk. 1, nr. 4 efter bestemmelserne i samme lovs 148 og som specificeret i tillæg A til vedtægterne. Anbringelse kan dog kun ske i obligationer, som er udstedt i et land, der er medlem af den Europæiske Union/Det Europæiske Økonomiske Samarbejde, og noteret på en fondsbørs i et af medlemslandene. Afdelingen kan ikke investere i præmieobligationer, konvertible obligationer eller erhvervsobligationer. 12
13 Investering kan enten ske direkte eller gennem andele i andre foreninger, afdelinger eller investeringsinstitutter. Afdelingen kan anvende afledte finansielle instrumenter Restriktioner i porteføljesammensætningen Bestyrelsen har p.t. fastsat følgende yderligere restriktioner for investeringerne: - Afdelingens samlede renterisiko målt som korrigeret varighed tilstræbes at være maksimalt 3 år. - Investering kan ske i danske statsobligationer, danske realkreditobligationer (inkl. særligt dækkede realkreditobligationer), særligt dækkede obligationer og i obligationer udstedt af KommuneKredit eller Danmarks Skibskredit - Obligationerne skal være optaget til notering på Nasdaq Copenhagen A/S. - Afdelingen udnytter ikke vedtægternes mulighed for at investere i andre foreninger, afdelinger eller investeringsinstitutter. - Afdelingen udnytter ikke vedtægternes mulighed for at anvende afledte finansielle instrumenter. Restriktionerne kan ændres efter bestyrelsens beslutning og vurderes jævnligt med henblik på at sikre, at afdelingen fastholder sin risikoprofil Den typiske investor Typisk investorkategori Frie midler Typisk investeringshorisont, minimum 6.6 Danske Obligationer Absolut KL Dato for stiftelse af afdelingen: 9. september 2008 Investeringsstrategi: Aktiv Beskatning af investorerne: Udloddende og obligationsbaseret afdeling Prismetode: Dobbeltprismetoden Benchmark: Afdelingen har intet benchmark, da afdelingen følger en absolut investeringsstrategi, hvor målsætningen er at skabe positivt afkast, der er uafhængigt af markedsafkastet. Der anvendes et indikativt indeks, mod hvilket afdelingens afkast måles. Afdelingen henvender sig til investorer, som har indgået en aftale om porteføljepleje med Danske Capital, division af Danske Bank A/S Vedtægtsbestemt investeringsområde Afdelingen investerer i obligationer denomineret i danske kroner i et sådant forhold, at beholdningens beregnede varighed er på maksimalt 6 år. Afdelingen kan inden for sit investeringsområde investere over 35 pct. af sin formue i instrumenter som nævnt i lov om investeringsforeninger m.v. 147, stk. 1, nr. 4 efter bestemmelserne i samme lovs 148 og som specificeret i tillæg A til vedtægterne. Anbringelse kan dog kun ske i obligationer, som er udstedt i et land, der er medlem af den Europæiske Union/Det Europæiske Økonomiske Samarbejde, og noteret på en fondsbørs i et af medlemslandene. Afdelingen kan ikke investere i præmieobligationer, konvertible obligationer eller erhvervsobligationer. Investering kan enten ske direkte eller gennem andele i andre foreninger, afdelinger eller investeringsinstitutter. Afdelingen kan anvende afledte finansielle instrumenter Restriktioner i porteføljesammensætningen Bestyrelsen har p.t. fastsat følgende yderligere restriktioner for investeringerne: 3 år 13
14 - Investering kan ske i danske statsobligationer, danske realkreditobligationer (inkl. særligt dækkede realkreditobligationer), særligt dækkede obligationer og i obligationer udstedt af KommuneKredit eller Danmarks Skibskredit - Obligationerne skal være optaget til notering på Nasdaq Copenhagen A/S. - Afdelingen udnytter ikke vedtægternes mulighed for at investere i andre foreninger, afdelinger eller investeringsinstitutter. - Afdelingen udnytter ikke vedtægternes mulighed for at anvende afledte finansielle instrumenter. Restriktionerne kan ændres efter bestyrelsens beslutning og vurderes jævnligt med henblik på at sikre, at afdelingen fastholder sin risikoprofil Den typiske investor Typisk investorkategori Frie midler Typisk investeringshorisont, minimum 6.7 Danske Obligationer Allokering - Akkumulerende KL Dato for stiftelse af afdelingen: 16. april 2013 Investeringsstrategi: Aktiv Afdelingen er akkumulerende Benchmark: Afdelingen har intet benchmark, da afdelingen følger en absolut investeringsstrategi, hvor målsætningen er at skabe positivt afkast, der er uafhængigt af markedsafkastet. Der anvendes et indikativt indeks, mod hvilket afdelingens afkast måles. Afdelingen henvender sig til Danske Bank A/S og hermed koncernforbundne selskaber, samt til investorer, hvis midler investeres i afdelingen af eller via kapitalforvaltningsenheder i Danske Bank A/S eller hermed koncernforbundne selskaber i henhold til en aftale mellem investor og kapitalforvaltningsenheden. Desuden henvender afdelingen sig til investorer, der investerer i afdelingen i henhold til en storkundeaftale med Danske Bank A/S eller hermed koncernforbundne selskaber, samt til investeringsinstitutter/funds, der administreres af investeringsforvaltningsselskaber/fund managementselskaber o.l. i Danske Bank A/S eller hermed koncernforbundne selskaber Vedtægtsbestemt investeringsområde Afdelingen investerer i obligationer denomineret i danske kroner, euro eller en af de underliggende valutaenheder i denne. Anbringelse kan dog kun ske i obligationer, som er udstedt i et land, der er medlem af den Europæiske Union/Det Europæiske Økonomiske Samarbejde, og noteret på en fondsbørs i et af medlemslandene. Afdelingen kan investere over 35 pct. af sin formue i værdipapirer udstedt eller garanteret af den danske stat dog således, at en sådan investering fordeles på værdipapirer fra mindst 6 forskellige emissioner, og at værdipapirerne fra en og samme emission ikke overstiger 30 pct. af afdelingens formue. Afdelingen kan ikke investere i præmieobligationer eller konvertible obligationer og kan højst investere 50 pct. af sin formue i erhvervsobligationer. Afdelingen kan ikke investere i andele i andre foreninger, afdelinger eller investeringsinstitutter. Afdelingen kan anvende afledte finansielle instrumenter Restriktioner og præciseringer vedrørende porteføljesammensætningen Bestyrelsen har p.t. fastsat følgende yderligere restriktioner og præciseringer vedrørende investeringerne: - Afdelingens samlede renterisiko målt som korrigeret varighed tilstræbes maksimalt at være 6 år. - Investering i obligationer denomineret i danske kroner skal minimum udgøre 80 pct. af afdelingens formue. - Ved investering i erhvervsobligationer gælder følgende: 3 år 14
15 - Erhvervsobligationer må maksimalt udgøre 25 pct. af afdelingens formue. - Afdelingen kan investere i erhvervsobligationer med en rating på Baa3 (Moody s)/bbb- (Standard & Poor s eller Fitch) eller højere. Er en given obligation ratet af alle de tre store rating-bureauer, benyttes den mellemste af de tre ratings til at afgøre, om ratingkriteriet er opfyldt. Er ratingen forskellig, er det den laveste rating, der afgør, om ratingkriteriet er opfyldt. Obligationer, som afdelingen har investeret i, og som efterfølgende nedjusteres til en ratingkategori lavere end Baa3/BBB-, skal sælges inden 3 måneder efter nedjusteringstidspunktet. - Afdelingen kan dog uanset ratingkategori investere op til 5 pct. af sin formue i ansvarlig kapital noteret på en børs inden for EU/EØS. - Afdelingen kan maksimalt investere 5 pct. af sin formue i en enkelt udsteder. Ved investering i EUR-statsobligationer udstedt af Tyskland er grænsen dog 10 pct. - Afdelingen kan udføre repoforretninger, og anvende afledte finansielle instrumenter på såvel dækket som ikke-dækket basis. Afledte finansielle instrumenter på ikke-dækket basis kan maksimalt udgøre 100 pct. af afdelingens formue. Anvendelse kan ske vedrørende alle instrumenttyper inden for afdelingens investeringsområde og indebærer en øget eksponering, hvilket vil medføre en forøgelse af afdelingens mulighed for såvel gevinst som tab. Restriktionerne og præciseringerne kan ændres efter bestyrelsens beslutning og vurderes jævnligt med henblik på at sikre, at afdelingen fastholder sin risikoprofil Den typiske investor Typisk investorkategori Frie midler og pensionsmidler Typisk investeringshorisont, minimum Specielt for andelsklasse Danske Obligationer Allokering - Akkumulerende, klasse DKK W h Oprettet: 16. april 2013 Prismetode: Dobbeltprismetoden Andelsklassen udbydes i Danmark Beskatning af investorerne: Akkumulerende afdeling, investorer skattepligtige til Danmark Andelsklassen henvender sig til investorer, som har indgået en porteføljepleje- eller storkundeaftale med Danske Bank A/S eller et andet selskab i Danske Bank-koncernen. Bestyrelsen har p.t. fastsat følgende klassespecifikke restriktioner og præciseringer vedrørende investeringerne foretaget af andelsklassen: 3 år Andelsklassen vil som udgangspunkt afdække valutaeksponeringen mod DKK. Dog kan andelsklassen have åbne valutapositioner på maksimalt 5 pct. af formuen. Restriktionerne og præciseringerne kan ændres efter bestyrelsens beslutning og vurderes jævnligt med henblik på at sikre, at andelsklassen fastholder sin risikoprofil. 6.8 Danske Obligationer Allokering KL Dato for stiftelse af afdelingen: 4. december 2012 Investeringsstrategi: Aktiv Beskatning af investorerne: Udloddende og obligationsbaseret afdeling Prismetode: Dobbeltprismetoden Benchmark: Afdelingen har intet benchmark, da afdelingen følger en absolut investeringsstrategi, hvor målsætningen er at skabe positivt afkast, der er uafhængigt af markedsafkastet. Der anvendes et indikativt indeks, mod hvilket afdelingens afkast måles. Afdelingen henvender sig til Danske Bank A/S og hermed koncernforbundne selskaber samt investorer, hvis midler investeres i afdelingen af eller via Danske Capital (division af Danske Bank A/S) i henhold til aftale mellem investor og Danske Capital/Danske Bank A/S. 15
16 Desuden henvender afdelingen sig til investorer, der investerer i afdelingen i henhold til storkundeaftale med Danske Bank A/S eller hermed koncernforbundne selskaber, samt investeringsinstitutter/funds, der administreres af Danske Invest Management A/S eller Danske Invest Management Company, Luxembourg Vedtægtsbestemt investeringsområde Afdelingen investerer i obligationer denomineret i danske kroner, euro eller en af de underliggende valutaenheder i denne. Anbringelse kan dog kun ske i obligationer, som er udstedt i et land, der er medlem af den Europæiske Union/Det Europæiske Økonomiske Samarbejde, og noteret på en fondsbørs i et af medlemslandene. Afdelingen kan investere over 35 pct. af sin formue i værdipapirer udstedt eller garanteret af den danske stat dog således, at en sådan investering fordeles på værdipapirer fra mindst 6 forskellige emissioner, og at værdipapirerne fra en og samme emission ikke overstiger 30 pct. af afdelingens formue. Afdelingen kan ikke investere i præmieobligationer eller konvertible obligationer og kan højst investere 50 pct. af sin formue i erhvervsobligationer. Afdelingen kan ikke investere i andele i andre foreninger, afdelinger eller investeringsinstitutter. Afdelingen kan inden for regler fastsat af Finanstilsynet anvende afledte finansielle instrumenter Restriktioner og præciseringer vedrørende porteføljesammensætningen Bestyrelsen har p.t. fastsat følgende yderligere restriktioner og præciseringer vedrørende investeringerne: - Afdelingens samlede renterisiko målt som korrigeret varighed tilstræbes maksimalt at være 6 år. - Investering i obligationer denomineret i danske kroner skal minimum udgøre 80 pct. af afdelingens formue. - Ved investering i erhvervsobligationer gælder følgende: - Erhvervsobligationer må maksimalt udgøre 25 pct. af afdelingens formue. - Afdelingen kan investere i erhvervsobligationer med en rating på Baa3 (Moody s)/bbb- (Standard & Poor s eller Fitch) eller højere. Er en given obligation ratet af alle de tre store rating-bureauer, benyttes den mellemste af de tre ratings til at afgøre om ratingkriteriet er opfyldt. Er ratingen forskellig, er det den laveste rating, der afgør, om ratingkriteriet er opfyldt. Obligationer, som afdelingen har investeret i, og som efterfølgende nedjusteres til en ratingkategori lavere end Baa3/BBB-, skal sælges inden 3 måneder efter nedjusteringstidspunktet. - Afdelingen kan dog uanset ratingkategori investere op til 5 pct. af afdelingens formue i ansvarlig kapital noteret på en børs inden for EU/EØS. - Afdelingen kan maksimalt investere 5 pct. af formuen i en enkelt udsteder. - Ved investering i EUR-statsobligationer kan afdelingen maksimalt investere 5 pct. af sin formue i samme udstederland med undtagelse af Tyskland, hvor grænsen er 10 pct. - Afdelingen vil som minimum afdække 97 pct. af valutaeksponeringen. - Afdelingen kan udføre repoforretninger, og anvende afledte finansielle instrumenter på dækket basis i den overordnede porteføljestyring. - Afledte finansielle instrumenter kan anvendes på såvel dækket som ikke-dækket basis jf. Bekendtgørelse om danske UCITS anvendelse af afledte finansielle instrumenter. - Afledte finansielle instrumenter på ikke-dækket basis kan maksimalt udgøre 100 pct. af afdelingens formue. Anvendelsen kan ske vedrørende alle instrumenttyper inden for afdelingens investeringsområde og indebærer en øget eksponering, hvilket vil medføre en forøgelse af afdelingens mulighed for såvel gevinst som tab. Restriktionerne og præciseringerne kan ændres efter bestyrelsens beslutning og vurderes jævnligt med henblik på at sikre, at afdelingen fastholder sin risikoprofil. Yderligere oplysninger om de i ovenfor omtalte kvantitative grænser og om de metoder, investeringsforvaltningsselskabet anvender med henblik på at sikre overholdelse af disse grænser, kan 16
17 rekvireres ved at kontakte Danske Invest Management A/S. Investor kan desuden få oplysning om den seneste udvikling i de vigtigste risici og afkast for kategorierne af de enkelte instrumenter i afdelingen Den typiske investor Typisk investorkategori Frie midler Typisk investeringshorisont, minimum 6.9 Danske Obligationer Varighed 0-6 KL Dato for stiftelse af afdelingen: 3. december 2015 Investeringsstrategi: Aktiv Beskatning af investorerne: Udloddende og obligationsbaseret afdeling Prismetode: Dobbeltprismetoden Benchmark: Afdelingen har intet benchmark, da afdelingen følger en absolut investeringsstrategi, hvor målsætningen er at skabe positivt afkast, der er uafhængigt af markedsafkastet. Der anvendes et indikativt indeks, mod hvilket afdelingens afkast måles. Afdelingen henvender sig til investorer, som har indgået en aftale om porteføljepleje med Danske Capital, division af Danske Bank A/S Vedtægtsbestemt investeringsområde Afdelingen investerer i obligationer denomineret i danske kroner i et sådant forhold, at beholdningens beregnede varighed er maksimalt 6 år. Afdelingen kan inden for sit investeringsområde investere over 35 pct. af sin formue i instrumenter som nævnt i lov om investeringsforeninger m.v. 147, stk. 1, nr. 4 efter bestemmelserne i samme lovs 148 og som specificeret i tillæg A til vedtægterne, samt bilag 11 til dette prospekt. Ændringer af tillægget kan besluttes af bestyrelsen, jf. ovennævnte retningslinjer fra Finanstilsynet. Anbringelse kan dog kun ske i obligationer, som er udstedt i et land, der er medlem af den Europæiske Union/Det Europæiske Økonomiske Samarbejde, og noteret på en fondsbørs i et af medlemslandene. Afdelingen kan ikke investere i præmieobligationer, konvertible obligationer eller erhvervsobligationer. Investering kan enten ske direkte eller gennem andele i andre foreninger, afdelinger eller investeringsinstitutter. Afdelingen kan inden for regler fastsat af Finanstilsynet anvende afledte finansielle instrumenter Restriktioner og præciseringer vedrørende porteføljesammensætningen Bestyrelsen har p.t. fastsat følgende yderligere restriktioner og præciseringer vedrørende investeringerne: - Investering kan ske i danske statsobligationer, danske realkreditobligationer (inkl. særligt dækkede realkreditobligationer), særligt dækkede obligationer og i obligationer udstedt af KommuneKredit eller Danmarks Skibskredit. - Obligationerne skal være optaget til notering på Nasdaq Copenhagen A/S. - Afdelingen udnytter ikke vedtægternes mulighed for at investere i andre foreninger, afdelinger eller investeringsinstitutter. - Afledte finansielle instrumenter på ikke-dækket basis kan maksimalt udgøre 100 pct. af afdelingens formue. Anvendelsen kan ske vedrørende alle instrumenttyper inden for afdelingens investeringsområde. Restriktioner og præciseringer kan ske efter bestyrelsens beslutning og vurderes jævnligt med henblik på at sikre, at risikoprofilen fastholdes. 3 år 17
18 6.9.3 Den typiske investor Typisk investorkategori Frie midler Typisk investeringshorisont, minimum 3 år 6.10 Danske Obligationer Varighed 3 KL Dato for stiftelse af afdelingen: 3. december 2015 Investeringsstrategi: Aktiv Beskatning af investorerne: Udloddende og obligationsbaseret afdeling Prismetode: Dobbeltprismetoden Benchmark: Danske Capital Constant Maturity 3,0 years Afdelingen henvender sig til investorer, som har indgået en aftale om porteføljepleje med Danske Capital, division af Danske Bank A/S Vedtægtsbestemt investeringsområde Afdelingen investerer i obligationer denomineret i danske kroner, i et sådant forhold, at beholdningens beregnede varighed er minimum 1 år og maksimalt 5 år. Afdelingens neutrale varighed er 3 år. Afdelingen kan inden for sit investeringsområde investere over 35 pct. af sin formue i instrumenter som nævnt i lov om investeringsforeninger m.v. 147, stk. 1, nr. 4 efter bestemmelserne i samme lovs 148 og som specificeret i tillæg A til vedtægterne, samt bilag 11 til dette prospekt. Ændringer af tillægget kan besluttes af bestyrelsen, jf. ovennævnte retningslinjer fra Finanstilsynet. Anbringelse kan dog kun ske i obligationer, som er udstedt i et land, der er medlem af den Europæiske Union/Det Europæiske Økonomiske Samarbejde, og noteret på en fondsbørs i et af medlemslandene. Afdelingen kan ikke investere i præmieobligationer, konvertible obligationer eller erhvervsobligationer. Investering kan enten ske direkte eller gennem andele i andre foreninger, afdelinger eller investeringsinstitutter. Afdelingen kan inden for regler fastsat af Finanstilsynet anvende afledte finansielle instrumenter Restriktioner og præciseringer vedrørende porteføljesammensætningen Bestyrelsen har p.t. fastsat følgende yderligere restriktioner og præciseringer vedrørende investeringerne: - Investering kan ske i danske statsobligationer, danske realkreditobligationer (inkl. særligt dækkede realkreditobligationer), særligt dækkede obligationer og i obligationer udstedt af KommuneKredit eller Danmarks Skibskredit. - Obligationerne skal være optaget til notering på Nasdaq Copenhagen A/S. - Afdelingen udnytter ikke vedtægternes mulighed for at investere i andre foreninger, afdelinger eller investeringsinstitutter. - Afledte finansielle instrumenter på ikke-dækket basis kan maksimalt udgøre 100 pct. af afdelingens formue. Anvendelsen kan ske vedrørende alle instrumenttyper inden for afdelingens investeringsområde. - Afdelingen udnytter ikke vedtægternes mulighed for at anvende afledte finansielle instrumenter. Restriktioner og præciseringer kan ske efter bestyrelsens beslutning og vurderes jævnligt med henblik på at sikre, at risikoprofilen fastholdes Den typiske investor Typisk investorkategori Frie midler Typisk investeringshorisont, minimum 3 år 6.11 Emerging Markets KL Dato for stiftelse af afdelingen: 8. marts
19 Investeringsstrategi: Beskatning af investorerne: Prismetode: Benchmark: Aktiv Udloddende og aktiebaseret afdeling Dobbeltprismetoden MSCI Emerging Markets Index inkl. nettoudbytter. Afdelingen ændrede i 2010 navn fra Global Emerging Markets til det nuværende navn Vedtægtsbestemt investeringsområde Afdelingen investerer i aktier, der handles på markedspladser i emerging markets-lande eller i aktier i selskaber, der er hjemmehørende i eller har hovedaktivitet i emerging markets-lande. Endvidere kan der investeres i aktier i andre selskaber, som en indeksudbyder har defineret som værende emerging markets-aktier. Ved aktier forstås også værdipapirer, der kan sidestilles med aktier, herunder f.eks. depotbeviser. Afdelingen må ikke investere i aktier i selskaber hjemmehørende i Danmark. Investering kan enten ske direkte eller gennem andele i andre foreninger, afdelinger eller investeringsinstitutter. Afdelingen kan for op til 20 pct. af sin formue foretage investering i pengemarkedsinstrumenter, i korte obligationer, i indskud i kreditinstitutter samt i andre foreninger, afdelinger eller investeringsinstitutter, der udelukkende investerer i pengemarkedsinstrumenter, korte obligationer eller indskud i kreditinstitutter. Afdelingens samlede investering i andre foreninger, afdelinger eller investeringsinstitutter må højst udgøre 10 pct. af dens formue. Afdelingens midler placeres fortrinsvis på: 1. markeder, der er beliggende i et EU- eller EØS-land, eller 2. markeder, der er medlemmer af World Federation of Exchanges, eller 3. markeder, der er Full Members eller Associate Members af Federation of European Securities Exchanges, eller 4. markeder, der er separat godkendt af Finanstilsynet, eller 5. børser eller markeder, der efter bestyrelsens beslutning er fastsat i vedtægterne efter forudgående vurdering af, at markederne lever op til en nærmere standard, jf. retningslinjerne herom fra Finanstilsynet. De således godkendte børser/markeder fremgår af tillæg B til vedtægterne, samt bilag 11 til dette prospekt. Ændringer af tillægget kan besluttes af bestyrelsen, jf. ovennævnte retningslinjer fra Finanstilsynet. Afdelingen kan investere op til 10 pct. af formuen i unoterede aktier, obligationer og pengemarkedsinstrumenter m.v. Afdelingen kan inden for regler fastsat af Finanstilsynet anvende afledte finansielle instrumenter og foretage værdipapirudlån Restriktioner og præciseringer vedrørende porteføljesammensætningen Bestyrelsen har p.t. fastsat følgende yderligere restriktioner og præciseringer vedrørende investeringerne: - Afdelingen udnytter ikke vedtægternes mulighed for at investere i andele i andre investeringsforeninger, afdelinger eller investeringsinstitutter. - Afdelingen udnytter ikke vedtægternes mulighed for at foretage værdipapirudlån. - Der investeres ikke aktivt i unoterede værdipapirer, men tildelte unoterede værdipapirer og afnoterede værdipapirer kan beholdes. - Afdelingen må ikke anvende afledte finansielle instrumenter aktivt, men tildelte afledte finansielle instrumenter kan beholdes. - Afdelingens teoretiske tracking error tilstræbes at ligge under 10 pct. Den teoretiske tracking error beregnes i en risikostyringsmodel og vil sædvanligvis være lavere end den faktisk realiserede, der 19
PROSPEKT. Investeringsforeningen Danske Invest Select
PROSPEKT Investeringsforeningen Danske Invest Select Offentliggjort den 10. maj 2017 1 Indholdsfortegnelse 1 Indholdsfortegnelse... 2 2 Ansvar for prospektet... 4 Uafhængig revisors erklæring om prospektet...
Læs merePROSPEKT. Investeringsforeningen ProCapture
PROSPEKT Investeringsforeningen ProCapture Offentliggjort den 12. januar 2017 1 Indholdsfortegnelse 1 Indholdsfortegnelse... 2 2 Ansvar for prospektet... 4 Uafhængig revisors erklæring om prospektet...
Læs merePROSPEKT. Investeringsforeningen ProCapture
PROSPEKT Investeringsforeningen ProCapture Offentliggjort den 21. september 2018 1 Indholdsfortegnelse 1 Indholdsfortegnelse... 2 2 Ansvar for prospektet... 4 3 Tegningsbetingelser... 5 4 Generelle forhold
Læs mereVedtægter for Investeringsforeningen Danske Invest Select
Vedtægter for Investeringsforeningen Danske Invest Select 24. april 2017 (II) - 2 - Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Navn og hjemsted... 4 Formål... 4 Medlemmer... 4 Afdelinger... 4 Aktier
Læs mereVedtægter for Investeringsforeningen Danske Invest Select
Vedtægter for Investeringsforeningen Danske Invest Select 24. april 2017 (I) - 2 - Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Navn og hjemsted... 4 Formål... 4 Medlemmer... 4 Afdelinger... 4 Aktier KL...
Læs merePROSPEKT. Investeringsforeningen ProCapture
PROSPEKT Investeringsforeningen ProCapture Offentliggjort den 6. december 2018 1 Indholdsfortegnelse 1 Indholdsfortegnelse... 2 2 Ansvar for prospektet... 4 3 Tegningsbetingelser... 5 4 Generelle forhold
Læs mereVedtægter for Investeringsforeningen Danske Invest Select
Vedtægter for Investeringsforeningen Danske Invest Select 20. april 2016 (ii) - 2 - Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Navn og hjemsted... 4 Formål... 4 Medlemmer... 4 Afdelinger... 4 Aktier
Læs mereVedtægter for Investeringsforeningen Danske Invest Select
Vedtægter for Investeringsforeningen Danske Invest Select 13. juni 2019 - 2 - Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Navn og hjemsted... 4 Formål... 4 Medlemmer... 4 Afdelinger... 4 AlmenBolig Korte
Læs merePROSPEKT. Investeringsforeningen ProCapture
PROSPEKT Investeringsforeningen ProCapture Offentliggjort den 15. marts 2019 1 Indholdsfortegnelse 1 Indholdsfortegnelse... 2 2 Ansvar for prospektet... 4 3 Tegningsbetingelser... 5 4 Generelle forhold
Læs merePROSPEKT. Investeringsforeningen Danske Invest
PROSPEKT Investeringsforeningen Danske Invest Offentliggjort den 20. december 2017 1 Indholdsfortegnelse 1 Indholdsfortegnelse... 2 2 Ansvar for prospektet... 5 Uafhængig revisors erklæring om prospektet...
Læs mereVedtægter for. Investeringsforeningen Danske Invest Select
Vedtægter for Investeringsforeningen Danske Invest Select 4. juni 2013 - 2 - Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Navn og hjemsted... 4 Formål... 4 Medlemmer... 4 Afdelinger... 5 Aktier:... 5 AlmenBolig
Læs merePROSPEKT. Investeringsforeningen Danske Invest. Fællesprospekt for 23 aktieafdelinger
PROSPEKT Investeringsforeningen Danske Invest Fællesprospekt for 23 aktieafdelinger Bioteknologi Danmark Danmark Fokus Europa Europa Fokus Europa Højt Udbytte Europa Small Cap Fjernøsten Global Plus Global
Læs mereInvesteringsforeningen ProCapture. Fællesprospekt for 8 afdelinger
PROSPEKT Investeringsforeningen ProCapture Fællesprospekt for 8 afdelinger Europe Index Fund - Accumulating KL Global AC Index Fund - Accumulating KL Global Emerging Markets Index Fund - Accumulating KL
Læs mereInvesteringsforeningen Danske Invest. Fællesprospekt for 16 obligationsafdelinger
PROSPEKT Investeringsforeningen Danske Invest Fællesprospekt for 16 obligationsafdelinger Dannebrog Mellemlange Globale High Yield-Obligationer Obligationer Danske Indeksobligationer Globale Lange Indeksobligationer
Læs merePROSPEKT. Investeringsforeningen Danske Invest. Fællesprospekt for 13 obligationsafdelinger
PROSPEKT Investeringsforeningen Danske Invest Fællesprospekt for 13 obligationsafdelinger 26. juni 2013 Indholdsfortegnelse Ansvar for prospektet for 3 Uafhængig revisors erklæring om prospektet for 4
Læs mereInvesteringsforeningen Danske Invest. Fællesprospekt for 16 obligationsafdelinger
PROSPEKT Investeringsforeningen Danske Invest Fællesprospekt for 16 obligationsafdelinger Dannebrog Mellemlange Globale High Yield-Obligationer KL Obligationer KL Danske Indeksobligationer KL Globale Lange
Læs merePROSPEKT. Investeringsforeningen Danske Invest. Fællesprospekt for 23 aktieafdelinger
PROSPEKT Investeringsforeningen Danske Invest Fællesprospekt for 23 aktieafdelinger 26. juni 2013 INDHOLDSFORTEGNELSE Ansvar for prospektet...4 Investeringsforeningen Danske Invest...4 Uafhængig revisors
Læs merePROSPEKT. Investeringsforeningen Danske Invest Fællesprospekt for 8 indeksbaserede aktieafdelinger
PROSPEKT Investeringsforeningen Danske Invest Fællesprospekt for 8 indeksbaserede aktieafdelinger 26. juni 2013 Indholdsfortegnelse Ansvar for prospektet...3 Uafhængig revisors erklæring om prospektet...4
Læs mereGeneralforsamling. DAGSORDEN 1. Bestyrelsens beretning for det forløbne regnskabsår.
Generalforsamling Investeringsforeningen Danske Invest og Investeringsforeningen Danske Invest Select afholder fælles ordinær generalforsamling mandag den 24. april 2017, kl. 16.00 i Øksnehallen, Halmtorvet
Læs merePROSPEKT. Investeringsforeningen Danske Invest
PROSPEKT Investeringsforeningen Danske Invest Offentliggjort den 1. december 2016 1 Indholdsfortegnelse 1 Indholdsfortegnelse... 2 2 Ansvar for prospektet... 5 Uafhængig revisors erklæring om prospektet...
Læs mereInvesteringsforeningen Danske Invest Bilag til dagsordenens pkt. 5.1 5.12 16. april 2013
16. april 2013 De af bestyrelsen fremsatte forslag indebærer nedenstående ændringer af vedtægterne. De berørte formuleringer er markeret med kursiv: Ad dagsordenens pkt. 5.1: [udgår] International: Omfatter
Læs mereInvesteringsforeningen Danske Invest Select Bilag til dagsordenens pkt. 5.17 5.20 16. april 2013
16. april 2013 De af bestyrelsen fremsatte forslag indebærer nedenstående ændringer af vedtægterne. De berørte formuleringer er markeret med kursiv. Ad dagsordenens pkt. 5.17: 4: 4: For afdelingerne Aktier,
Læs mereGeneralforsamling 2019
Generalforsamling 2019 Investeringsforeningen Danske Invest og Investeringsforeningen Danske Invest Select afholder fælles ordinær generalforsamling onsdag den 24. april 2019, kl. 16.00 i Øksnehallen,
Læs mere3. Valg af medlemmer til bestyrelsen. Bestyrelsen i begge foreninger afgår hvert år som følge af vedtægternes bestemmelse om valgperiode.
Generalforsamling Investeringsforeningen Danske Invest og Investeringsforeningen Danske Invest Select afholder fælles ordinær generalforsamling onsdag den 20. april 2016, kl. 16.00 i Radisson Blu Falconer
Læs mereBESTYRELSENS FUSIONSPLANER -REDEGØRELSER. for fusionerne (sammenlægningerne) mellem følgende afdelinger under Investeringsforeningen Danske Invest:
BESTYRELSENS FUSIONSPLANER og -REDEGØRELSER for fusionerne (sammenlægningerne) mellem følgende afdelinger under Investeringsforeningen Danske Invest: 1. Sundhed Indeks (ophørende) og Bioteknologi 2. Danske
Læs mereFULDSTÆNDIGT TEGNINGSPROSPEKT
FULDSTÆNDIGT TEGNINGSPROSPEKT Investeringsforeningen Danske Invest Select Fællesprospekt for 14 aktieafdelinger Foreningen markedsføres under binavnene: Investeringsforeningen Danske Invest Engros Investeringsforeningen
Læs mereProspekt. for. Værdipapirfonden BankInvest
Prospekt for Værdipapirfonden BankInvest 1 Ansvar for prospektet Vi erklærer herved, at oplysningerne i prospektet os bekendt er rigtige, og ikke som følge af udeladelser har forvansket det billede, som
Læs mereInvesteringsforeningen Danske Invest Select. Fællesprospekt for 6 Flexinvest-afdelinger
PROSPEKT Investeringsforeningen Danske Invest Select Fællesprospekt for 6 Flexinvest-afdelinger Foreningen markedsføres under binavnet: Investeringsforeningen Danske Invest Engros Flexinvest Aktier KL
Læs mereVedtægter for Investeringsforeningen Sparinvest
Vedtægter for Investeringsforeningen Sparinvest Navn og hjemsted Foreningens navn er Investeringsforeningen Sparinvest. Stk. 2. Foreningen driver tillige virksomhed under binavnene: Investeringsforeningen
Læs mereInvesteringsforeningen Danske Invest Bilag til dagsordenens pkt april 2016
20. april 2016 De af bestyrelsen fremsatte forslag indebærer nedenstående ændringer af vedtægterne. De berørte formuleringer er markeret med kursiv. Ad dagsordenens pkt. 5.1: Bond Income Akkumulerende
Læs mereInvesteringsforeningen. PFA Invest. Fuldstændigt prospekt
Investeringsforeningen PFA Invest Fuldstændigt prospekt Korte Obligationer Lange Obligationer Kreditobligationer Danske Aktier Globale Aktier Højt Udbytte Aktier Europa Value Aktier Balance A Balance B
Læs mereFusionsredegørelse 27. marts 2014
Fusionsredegørelse 27. marts 2014 for fusion mellem Investeringsforeningen CPH Capital, Afdeling Globale Aktier - KL og Investeringsforeningen Absalon Invest, Afdeling Global Minimum Variance Bestyrelsen
Læs mereGeneralforsamling i. Bestyrelsen foreslår genvalg af Ernst & Young Godkendt Revisionspartnerselskab som revisor.
Generalforsamling i Investeringsforeningen Investin Investeringsforeningen Investin afholder ordinær generalforsamling tirsdag den 30. april 2019 kl. 13.00 hos Nykredit Portefølje Administration A/S, Kalvebod
Læs mereInvesteringsforeningen. PFA Invest. Fuldstændigt prospekt
Investeringsforeningen PFA Invest Fuldstændigt prospekt Korte Obligationer Lange Obligationer Kreditobligationer Danske Aktier Globale Aktier Højt Udbytte Aktier Europa Value Aktier Balance A Balance B
Læs mereHalvårsrapport Investeringsforeningen Danske Invest Select
Halvårsrapport 2016 Investeringsforeningen Danske Invest Select 2 Halvårsrapport 2016 Investeringsforeningen Danske Invest Select CVR-nr. 18 53 61 02 Parallelvej 17 2800 Kgs. Lyngby Telefon 33 33 71 71
Læs mereDagsorden. for den ekstraordinære generalforsamling i Hedgeforeningen Nordea Invest Portefølje (Kapitalforening)
Dagsorden for den ekstraordinære generalforsamling i Hedgeforeningen Nordea Invest Portefølje (Kapitalforening) Onsdag den 21. december 2016 kl. 10.30 11.00 i Nordeas lokaler Heerings Gaard Overgaden neden
Læs mereGeneralforsamling i Investeringsforeningen Lægernes Invest
Generalforsamling i Investeringsforeningen Lægernes Invest Investeringsforeningen Lægernes Invest afholder ordinær generalforsamling torsdag den 6. april 2017 kl. 17.00 hos Lægernes Pension, Dirch Passers
Læs mereBESTYRELSENS FUSIONSPLAN -REDEGØRELSE. for fusionen (sammenlægningen) mellem afdelingerne: Korte Obligationer (ophørende) Mellemlange Obligationer,
BESTYRELSENS FUSIONSPLAN og -REDEGØRELSE for fusionen (sammenlægningen) mellem afdelingerne: Korte Obligationer (ophørende) og Mellemlange Obligationer, begge under Investeringsforeningen Danske Invest
Læs merePROSPEKT. Investeringsforeningen Alm. Brand Invest. Fællesprospekt for 10 obligations- og aktieafdelinger
PROSPEKT Investeringsforeningen Alm. Brand Invest Fællesprospekt for 10 obligations- og aktieafdelinger 1 Ansvar for prospektet Vi erklærer herved, at oplysningerne i prospektet os bekendt er rigtige,
Læs mereInvesteringsforeningen. PFA Invest. Fuldstændigt prospekt
Investeringsforeningen PFA Invest Fuldstændigt prospekt Korte Obligationer Lange Obligationer Kreditobligationer Danske Aktier Globale Aktier Højt Udbytte Aktier Europa Value Aktier Balance A Balance B
Læs mereANSVAR FOR DET FULDSTÆNDIGE TEGNINGSPROSPEKT... 2 UAFHÆNGIG REVISORS ERKLÆRING... 3 FORENINGEN...
#.!,-/(!%$- -"$(%($,*+),*"&- %29+67+5.2-6,35+2.2-+2 # 26/+ %29+67 &+0+)7 $:00+645364+/7,35! 3(0.- 7.326,*+0.2-+5 $35+2.2-+2 1 5/+*6,;5+6 82*+5 (.2 92+2+" #-2 01 /+-)0(./ -+-) -!%-0, #-2 01 "-)/.0 #-2 01
Læs mereVedtægter for. Investeringsforeningen Danske Invest
Vedtægter for Investeringsforeningen Danske Invest 4. juni 2013 - 2 - Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Navn og hjemsted... 5 Formål... 5 Medlemmer... 5 Afdelinger... 6 1. Certifikatudstedende
Læs mereHalvårsrapport Investeringsforeningen Danske Invest Select
Halvårsrapport 2017 Investeringsforeningen Danske Invest Select 2 2 Danske Invest Halvårsrapport Select / Halvårsrapport 2017 2017 Investeringsforeningen Danske Invest Select CVR-nr. 15 16 15 82 Parallelvej
Læs mereFusionsredegørelse 27. marts 2014
Fusionsredegørelse 27. marts 2014 for fusion mellem Investeringsforeningen Absalon Invest, Afdeling PensionPlanner 5 og Investeringsforeningen Absalon Invest, Afdeling PensionPlanner 2 Bestyrelsen i Investeringsforeningen
Læs merePROSPEKT. Investeringsforeningen Danske Invest Select Fællesprospekt for 3 KL-afdelinger til PM-kunder
PROSPEKT Investeringsforeningen Danske Invest Select Fællesprospekt for 3 KL-afdelinger til PM-kunder Foreningen markedsføres under binavnet Investeringsforeningen Danske Invest Engros 26. juni 2013 Ansvar
Læs mere(herefter samlet benævnt de fusionerende afdelinger ) begge. c/o BI Management A/S Sundkrogsgade København Ø FUSIONSPLAN
Bestyrelserne for Investeringsforeningen ValueInvest Danmark, (CVR-nr.: 20931043) (FT-nr.: 11106) Afdeling ValueInvest Blue Chip Value KL, (den ophørende afdeling), (SE-nr. 33143117), (FT-nr. 11106, afd.
Læs mereDet væsentligste indhold af forslag til ændring af vedtægter i Kapitalforeningen Investin Pro:
Det væsentligste indhold af forslag til ændring af vedtægter i Kapitalforeningen Investin Pro: Bestyrelsen foreslår foreningens vedtægter ændret således, at vedtægterne opdateres i overensstemmelse med
Læs mereInvesteringsforeningen Danske Invest. Fællesprospekt for 5 Mix-afdelinger
PROSPEKT Investeringsforeningen Danske Invest Fællesprospekt for 5 Mix-afdelinger Mix Akkumulerende KL Mix Defensiv Akkumulerende KL Mix Obligationer Akkumulerende KL Mix Offensiv Akkumulerende KL Mix
Læs mereFusionsredegørelse 27. marts 2014
Fusionsredegørelse 27. marts 2014 for fusion mellem Investeringsforeningen Absalon Invest, Afdeling PensionPlanner 7 og Investeringsforeningen Absalon Invest, Afdeling PensionPlanner 4 Bestyrelsen i Investeringsforeningen
Læs mereFÆLLESPROSPEKT. for 10 afdelinger under. Investeringsforeningen Maj Invest. 02. December 2013
FÆLLESPROSPEKT for 10 afdelinger under Investeringsforeningen Maj Invest 02. December 2013 INDHOLDSFORTEGNELSE ANSVAR FOR PROSPEKTET... 3 Foreningen... 4 1. Foreningens navn, adresse m.v. 4 2. Foreningens
Læs mereInvesteringsforeningen Jyske Invest
PROSPEKT FOR Investeringsforeningen Jyske Invest Ansvar for prospekt Investeringsforeningen Jyske Invest er ansvarlig for prospektets indhold. Vi erklærer herved, at oplysningerne i prospektet os bekendt
Læs mereFusionsplan og fusionsredegørelse Investeringsforeningen Nordea Invest, CVR-nr , FT-nr
Fusionsplan og fusionsredegørelse Investeringsforeningen Nordea Invest, CVR-nr. 73 41 00 10, FT-nr. 11024 Fusion af afdeling: Nordea Invest Verden, SE nr. 32 53 57 71, FT nr. 1 (den ophørende afdeling)
Læs mereForenklet tegningsprospekt
Forenklet tegningsprospekt Tegning af foreningsandele i Nordea Invest Valg Global fokus en afdeling i Fåmandsforeningen Nordea Invest Valg. Ansvar for prospektet Vi erklærer herved, at oplysningerne i
Læs mereBESTYRELSENS FUSIONSPLANER -REDEGØRELSER. for fusionerne (sammenlægningerne) mellem følgende afdelinger under Investeringsforeningen Danske Invest:
BESTYRELSENS FUSIONSPLANER og -REDEGØRELSER for fusionerne (sammenlægningerne) mellem følgende afdelinger under Investeringsforeningen Danske Invest: 1. Ejendomme Europa Indeks (ophørende), Europa Bæredygtig
Læs mereIndholdsfortegnelse. DI obligationer fuldstændigt prospekt med tillæg 08 09 2009.doc
#.!,-/(!%$- -"$(%($,*+),*"&- %/5)34)2,/+3*02)/,/+)/ #&/3-) %/5)34 $6..)312031)-4 *02!" 0.,+&4,0/3&*().,/+)2 December 2008 Indholdsfortegnelse Ansvar for det fuldstændige tegningsprospekt for 3 Uafhængig
Læs mereInvesteringsforeningen Danske Invest Select Fællesprospekt for 5 aktieafdelinger til PM-kunder
PROSPEKT Investeringsforeningen Danske Invest Select Fællesprospekt for 5 aktieafdelinger til PM-kunder Afdelingerne markedsføres under binavnet Investeringsforeningen Danske Invest Engros 18. december
Læs mereLovtidende A. 2014 Udgivet den 26. juni 2014. Bekendtgørelse om oplysninger i prospekter for danske UCITS 1) 17. juni 2014. Nr. 758.
Lovtidende A 2014 Udgivet den 26. juni 2014 17. juni 2014. Nr. 758. Bekendtgørelse om oplysninger i prospekter for danske UCITS 1) I medfør af 102, stk. 5, og 190, stk. 3, i lov nr. 597 af 12. juni 2013
Læs mereBekendtgørelse om oplysninger i prospekter for danske UCITS m.v.1)
Bekendtgørelse om oplysninger i prospekter for danske UCITS 1) I medfør af 83, stk. 5, 159, stk. 3, 171, stk. 4, og 221, stk. 3, i lov nr. 456 af 18. maj 2011 om investeringsforeninger, som ændret ved
Læs mereInvesteringsforeningen Danske Invest. Fællesprospekt for 5 Mix-afdelinger
PROSPEKT Investeringsforeningen Danske Invest Fællesprospekt for 5 Mix-afdelinger Mix - Akkumulerende Mix Defensiv - Akkumulerende Mix Obligationer - Akkumulerende Mix Offensiv - Akkumulerende Mix Offensiv
Læs mereFuldstændigt prospekt
FULDSTÆNDIGT PROSPEKT FOR Investeringsforeningen Jyske Invest Jyske Invest Oktober 2008 INDHOLD 1 ANSVAR FOR PROSPEKTET...1 2 ÆNDRINGSFORBEHOLD...2 3 FORENINGENS NAVN, ADRESSE OG REGISTRERINGSNUMMER...2
Læs mereInvesteringsforeningen Danske Invest Select. Fællesprospekt for 2 obligationsafdelinger. Danske Obligationer Varighed 0 6 KL
PROSPEKT Investeringsforeningen Danske Invest Select Fællesprospekt for 2 obligationsafdelinger Afdelingerne markedsføres under binavnet Investeringsforeningen Danske Invest Engros Danske Obligationer
Læs mereDI 5 Mix-afdelinger
PROSPEKT Investeringsforeningen Danske Invest Fællesprospekt for 5 Mix-afdelinger Mix Akkumulerende Mix Defensiv Akkumulerende Mix Obligationer Akkumulerende Mix Offensiv Akkumulerende Mix Offensiv Plus
Læs mereInvesteringsforeningen Danske Invest Select Fællesprospekt for 4 aktieafdelinger til PM-kunder
PROSPEKT Investeringsforeningen Danske Invest Select Fællesprospekt for 4 aktieafdelinger til PM-kunder Afdelingerne markedsføres under binavnet Investeringsforeningen Danske Invest Engros 26. juni 2013
Læs mereFusionsplan og fusionsredegørelse Investeringsforeningen Nordea Invest Bolig, CVR-nr , FT-nr
Fusionsplan og fusionsredegørelse Investeringsforeningen Nordea Invest Bolig, CVR-nr. 21 63 49 05, FT-nr. 11.114 Fusion af afdeling Nordea Invest Bolig I, SE-nr. 32 53 53 48 (den ophørende afdeling) og
Læs merePROSPEKT. Investeringsforeningen Alm. Brand Invest. Fællesprospekt for 10 obligations- og aktieafdelinger
PROSPEKT Investeringsforeningen Alm. Brand Invest Fællesprospekt for 10 obligations- og aktieafdelinger 1 Ansvar for prospektet Vi erklærer herved, at oplysningerne i prospektet os bekendt er rigtige,
Læs merePROSPEKT. Investeringsforeningen Alm. Brand Invest. Fællesprospekt for 10 obligations- og aktieafdelinger
PROSPEKT Fællesprospekt for 10 obligations- og aktieafdelinger 1 Ansvar for prospektet Vi erklærer herved, at oplysningerne i prospektet os bekendt er rigtige, og ikke som følge af udeladelser har forvansket
Læs mere5. Forslag fremsat af medlemmer eller bestyrelsen. Bestyrelsen for investeringsforeningen Danske Invest foreslår: 5.1.
Generalforsamling Investeringsforeningen Danske Invest og Investeringsforeningen Danske Invest Select afholder fælles ordinær generalforsamling onsdag den 25. april 2018, kl. 16.00 i Øksnehallen, Halmtorvet
Læs mereVæsentlige forslag til behandling på generalforsamlingen for Investeringsforeningen Nykredit
Væsentlige forslag til behandling på generalforsamlingen for Investeringsforeningen Nykredit Invest Engros Forslag til vedtægtsændringer for Investeringsforeningen Nykredit Invest Engros pkt. 2: Bestyrelsen
Læs merePROSPEKT. Investeringsforeningen Jyske Invest International
PROSPEKT Investeringsforeningen Jyske Invest International Ansvar for prospektet Investeringsforeningen Jyske Invest International er ansvarlig for prospektets indhold. Vi erklærer herved, at oplysningerne
Læs mereAfdelingen må investere i depotbeviser, som fx ADRs og GDRs. Afdelingen må dog kun investere i depotbeviser, der
Bilag til fusionsplan af 28. august 2019 Forslag til afdelingsspecifikke vedtægtsændringer, herunder navnetilpasning på afdelinger, i forbindelse med forslag om fusion af Amalie Invest og Strategi Invest
Læs mereFusionsplan og fusionsredegørelse Investeringsforeningen Nordea Invest, CVR-nr , FT-nr
Fusionsplan og fusionsredegørelse Investeringsforeningen Nordea Invest, CVR-nr. 73 41 00 10, FT-nr. 11024 Fusion af afdeling: Nordea Invest Latinamerika, SE nr. 30 17 09 11, FT nr. 46 (den ophørende afdeling)
Læs mereVEDTÆGTER FOR INVESTERINGSFORENINGEN PFA INVEST. CVR-nr. 34695644
VEDTÆGTER FOR INVESTERINGSFORENINGEN PFA INVEST CVR-nr. 34695644 22. april 2014 Vedtægter for Investeringsforeningen PFA Invest Navn og hjemsted 1. Foreningens navn er Investeringsforeningen PFA Invest.
Læs mereVedtægter for. Investeringsforeningen. Nordea Invest Engros
Vedtægter for Investeringsforeningen Nordea Invest Engros Navn og hjemsted 1. Foreningens navn er Investeringsforeningen Nordea Invest Engros. Stk. 2. Foreningens hjemsted er Københavns Kommune. Formål
Læs mere8) Bestyrelsesmedlemmernes navne og deres hovedbeskæftigelse ved angivelse af deres stilling, ansættelsessted og ansættelses- eller bopælsadresse.
Bekendtgørelse om oplysninger i investeringsforeningers, specialforeningers, godkendte fåmandsforeningers og hedgeforeningers prospekter 1) I medfør af 74, stk. 2, 113, 114 f, stk. 1 og 2, og 132, stk.
Læs mereBilag 5. Investeringspolitik
Bilag 5 Investeringspolitik Stifternes Kapitalforvaltning Investeringspolitik 1. Lovgrundlag Lovbekendtgørelse nr. 331 af 29. marts 2014 om Folkekirkens økonomi, kapitel 5 og kapitel 5a Bekendtgørelse
Læs merePROSPEKT. Investeringsforeningen Jyske Invest International
PROSPEKT Investeringsforeningen Jyske Invest International Ansvar for prospektet Investeringsforeningen Jyske Invest International er ansvarlig for prospektets indhold. Vi erklærer herved, at oplysningerne
Læs mereFuldstændigt prospekt
FULDSTÆNDIGT PROSPEKT FOR Investeringsforeningen Jyske Invest Jyske Invest April 2007 INDHOLD 1 ANSVAR FOR PROSPEKTET...1 2 ÆNDRINGSFORBEHOLD...2 3 FORENINGENS NAVN, ADRESSE OG REGISTRERINGSNUMMER...2
Læs mereBestyrelsens fusionsplan og fusionsredegørelse. for fusion mellem
Bestyrelsens fusionsplan og fusionsredegørelse for fusion mellem INVESTERINGSFORENINGEN SEBinvest (CVR-nr.: 21 00 49 79) (FT-nr.: 11.107) AFDELING Korte Danske Obligationer (den ophørende enhed) (SE-nr.:
Læs mereProspekt PROSPEKT FOR. Investeringsforeningen Jyske Invest. Ansvar for prospekt
PROSPEKT FOR Investeringsforeningen Jyske Invest Ansvar for prospekt Investeringsforeningen Jyske Invest er ansvarlig for prospektets indhold. Vi erklærer herved, at oplysningerne i prospektet os bekendt
Læs merePROSPEKT. Investeringsforeningen Danske Invest Select Fællesprospekt for 3 aktieafdelinger
PROSPEKT Investeringsforeningen Danske Invest Select Fællesprospekt for 3 aktieafdelinger Foreningen markedsføres under binavnet Investeringsforeningen Danske Invest Engros 26. juni 2013 Indholdsfortegnelse
Læs merePkt. 3.b 3.b.1 Forslag fremsat af bestyrelsen i Investeringsforeningen Jyske Invest.
Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Investeringsforeningen Jyske Invest, Investeringsforeningen Jyske Portefølje og Kapitalforeningen Jyske Portefølje Fælles ordinær generalforsamling afholdes
Læs mereV E D T Æ G T E R F O R. KAPITALFORENINGEN SEB kontoførende
V E D T Æ G T E R F O R KAPITALFORENINGEN NAVN OG HJEMSTED 1. Kapitalforeningens navn er Kapitalforeningen. Stk. 2. Kapitalforeningens hjemsted er Københavns Kommune. FORMÅL 2. Kapitalforeningens formål
Læs mereBESTYRELSENS FUSIONSPLANER -REDEGØRELSER. for fusionerne (sammenlægningerne) mellem afdelingerne:
BESTYRELSENS FUSIONSPLANER og -REDEGØRELSER for fusionerne (sammenlægningerne) mellem afdelingerne: 1. Emerging Markets Debt (ophørende) og Nye Markeder Obligationer (Investeringsforeningen Danske Invest)
Læs mereProspekt PROSPEKT FOR. Investeringsforeningen Jyske Invest. Ansvar for prospekt
PROSPEKT FOR Investeringsforeningen Jyske Invest Ansvar for prospekt Investeringsforeningen Jyske Invest er ansvarlig for prospektets indhold. Vi erklærer herved, at oplysningerne i prospektet os bekendt
Læs merePROSPEKT. Investeringsforeningen Jyske Invest International
PROSPEKT Investeringsforeningen Jyske Invest International Ansvar for prospektet Investeringsforeningen Jyske Invest International er ansvarlig for prospektets indhold. Vi erklærer herved, at oplysningerne
Læs mereAugust 2012 Investeringsforening i henhold til dansk lov
Vedtægter for Investeringsforeningen Strategi Invest August 2012 Investeringsforening i henhold til dansk lov Indholdsfortegnelse NAVN OG HJEMSTED... 2 FORMÅL... 2 MEDLEMMER... 2 HÆFTELSE... 2 MIDLERNES
Læs mereVejledning om hvilke markeder danske UCITS kan investere på i henhold til 139 i lov om investeringsforeninger m.v.
VEJ nr 9017 af 05/01/2015 Gældende Offentliggørelsesdato: 14-01-2015 Erhvervs- og Vækstministeriet Ændrer i/ophæver VEJ nr 35 af 03/05/2010 Vejledning om hvilke markeder danske UCITS kan investere på i
Læs mereGeneralforsamling i. Ad 4. Bestyrelsen foreslår genvalg af KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab, CVR nr. 30 70 02 28.
idet Generalforsamling i Investeringsforeningen Lægernes Pensionsinvestering Investeringsforeningen Lægernes Pensionsinvestering afholder ordinær generalforsamling tirsdag den 8. april 2014 kl. 15.30 hos
Læs mereKnowledge at work. Danske Invest. Velkommen til generalforsamling g 2011
Danske Invest Velkommen til generalforsamling g 2011 12. april 2011 Fælles generalforsamling for tre foreninger Investeringsforeningen Danske Invest Specialforeningen Danske Invest Investeringsforeningen
Læs mereBekendtgørelse om forvaltning af Danmarks Grundforskningsfonds midler
BEK nr 325 af 29/03/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 21. december 2016 Ministerium: Uddannelses- og Forskningsministeriet Journalnummer: Uddannelses- og Forskningsmin., Styrelsen for Forskning og Innovation,
Læs mereProspekt. for. Kapitalforeningen BankInvest
Prospekt for Kapitalforeningen BankInvest Forvalterens prospekterklæring Som forvalter for Kapitalforeningen BankInvest erklæres herved, at oplysningerne i dette dokument os bekendt er rigtige og indeholder
Læs mereIndkaldelse til Ordinær Generalforsamling
Indkaldelse til Ordinær Generalforsamling Kapitalforeningerne Formuepleje Epikur, Formuepleje Fokus, Formuepleje Merkur, Formuepleje Pareto, Formuepleje Penta og Formuepleje Safe samt Investeringsforeningen
Læs mereGeneralforsamling i. Dagsorden
Generalforsamling i Investeringsforeningen Lægernes Pensionsinvestering Investeringsforeningen Lægernes Pensionsinvestering afholder ordinær generalforsamling onsdag den 15. april 2015 kl. 16.00 hos Lægernes
Læs mereGeneralforsamling 29. april 2013 kl. 16:00
Generalforsamling 29. april 2013 kl. 16:00 Velkommen Bestyrelsen ved Direktør Poul Erik Tofte CFO Per Have Tidl. intern revisionschef Jørgen Madsen og direktionen Direktør Peter Ott, PFA Portefølje Administration
Læs mereIndkaldelse til ordinær generalforsamling i Investeringsforeningen Sparinvest
Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Investeringsforeningen Sparinvest Der afholdes ordinær generalforsamling i Investeringsforeningen Sparinvest med tilhørende afdelinger. Enhver investor i foreningen
Læs mereSAXOINVESTOR FULDAUTOMATISK PORTEFØLJEPLEJE
SAXOINVESTOR FULDAUTOMATISK PORTEFØLJEPLEJE Test selv din risiko og vælg blandt flere porteføljer Vælg mellem aktive og passive investeringer Til både pension og frie midler SAXOINVESTOR SaxoInvestor er
Læs mereVæsentligt indhold af forslag til ændringer af vedtægter for Investeringsforeningen Nykredit Invest Engros
Væsentligt indhold af forslag til ændringer af vedtægter for Investeringsforeningen Nykredit Invest Engros Bestyrelsen foreslår foreningens vedtægter ændret som følge af nye skatteregler. Vedtægterne ønskes
Læs mereFusionsplan og fusionsredegørelse Investeringsforeningen Nordea Invest Portefølje, CVR-nr , FT-nr
Fusionsplan og fusionsredegørelse Investeringsforeningen Nordea Invest Portefølje, CVR-nr. 33 16 17 94, FT-nr. 11172 Fusion af afdelinger: Nordea Invest Portefølje Danmark, SE-nr. 32 54 16 82, FT-nr. 6,
Læs mereHalvårsrapport Hedgeforeningen Nordea Invest Portefølje (Kapitalforening)
Halvårsrapport 2016 Hedgeforeningen Nordea Invest Portefølje (Kapitalforening) Indhold Resultat og formue Ledelsesforhold Regnskabspraksis og revision Ledelsespåtegning Læsevejledning Afdelingens udvikling
Læs mereGeneralforsamling 2017 i Investeringsforeningen Gudme Raaschou
Generalforsamling 2017 i Gudme Raaschou Bestyrelsens forslag til generalforsamlingen Vi vil gøre foreningerne enklere og bedre De tre foreninger Gudme Raaschou, Lån & Spar Invest og Lån & Spar MixInvest
Læs mere