Økonomi- og Erhvervsudvalget. Budgetopfølgning pr. 30. september 2016

Transkript

1 Økonomi- og Erhvervsudvalget Budgetopfølgning pr. 30. september 1

2 Direktørerklæring for Økonomi- og Erhvervsudvalgets område På baggrund af økonomiopfølgningen pr. 30. september forventes driftsudgifterne, ved årets afslutning, at udvise et mindreforbrug på i alt kr. 001 Kommunalbestyrelse og administration Der forventes samlet set mindreudgifter på området på i alt kr., hvilket skyldes at: Opsparede midler til udgifter i forbindelse med fremtidige arbejdsskader på i alt kr. i tilgår de likvide aktiver. Der blev i juni tilført ekstra ressourcer til integrationsområdet. Det er ikke nødvendigt med tilførsel af midler i samme omfang som tidligere forventet, idet der er modtaget færre flygtninge. Der kan derfor tilbageføres kr. i og kr. i Der søges på puljen til lov- og cirkulæremidler ved budgetopfølgningen pr frigivet kr. til it-system vedr. børn- og ungeydelser (administreres af UDK), samtidig forventes der ansøgt kr. senere på året vedr. teknik og miljø og kr. vedr. hjerterehabilitering. Der er ikke anmodet om yderligere midler fra puljen til lov- og cirkulæremidler og restpuljen på kr. kan derfor tilgå de likvide aktiver. Der har været en kraftig stigning i antallet af barsler, hvilket har medfort en merudgift på ca. 1,1 mio. kr. Jobcentret forventer, som følge af ny lovgivning, et øget antal lægeerklæringer, hvilket medføre en merudgift på forventet kr. i og frem. Der har siden 2013 været en kraftig stigning i udgifterne vedr. lægeerklæringer. I 2015 blev der forbrugt ca. 2,3 mio. kr. til lægeerklæringer, hvilket var ca kr. mere end budgetteret. Kontoen til lægeerklæringer er kalkulatorisk, hvilket medfører, at et eventuelt overskud tilgår de likvide aktiver, mens et underskud dækkes af de likvide aktiver. Det samme gælder for Handicap og Psykiatri, hvor der forventes merudgifter vedr. lægeerklæringer på kr. i. Der er merudgifter i forbindelse med tinglysning af pantebreve på kr. 002 Erhverv og turisme Området forventes overordnet set, at kunne holdes inden for rammen. Beredskabet Der forventes merudgifter vedrørende Beredskabet på ca kr. Merudgiften modsvares dog af lejeindtægter på kr. der konteres under konto 0 på Teknik og Miljøudvalgets konti. Merudgifterne på kr. skyldes hovedsageligt, at der udover driftstilskuddet til Nordvestjyllands Brandvæsen pt. har været merudgifter vedr. tidligere år, herunder løn og personaleudgifter, på ca kr. samt ekstraordinært en udgift på kr. til løsning af udfordringer omkring materiel. Merudgifterne finansieres delvist af overførsler fra 2015 til på kr. 003 Økonomi Områderne skatter, tilskud og udligning, renter, afdrag, nye lån og finansforskydninger forventes, at udvise en merindtægt/mindreudgift på samlet kr., hvilket skyldes: 2

3 Renter Der forventes mindreudgifter til renter på kr., hvilket bl.a. skyldes mindre renteudgifter som følge af en lavere variabel rente en forudsat i budget, samt en indtægt fra færgelånet på kr. jf. nedenfor. Der forventes samtidig en merindtægt på kr. ved afkast på investeringsbeviser. Afdrag Restgælden på kr. vedr. færgen i Thyborøn er overført til Lemvig Kommune, og færgen har samtidig overført likvide midler svarende til udgifterne ved afvikling af lånet på i alt kr. i afdrag og renteudgifter på kr. 004 Borgerservice Området forventes, at kunne holdes inden for rammen. Med venlig hilsen Lars Keld Hansen Kommunaldirektør 3

4 Budgetopfølgning for Økonomi- og erhvervsudvalget pr. 30. september Serviceudgifter / Overførsler (Drift): i hele kr. - = indtægter/overskud + = udgifter/underskud Opr. budget Tillægsbevillinger Korr. budget Forventet regnskab Forskel forventet regnskab og korr. Budget (1+2) 4 5 (4-3) Kommunalbestyrelse og Administration Erhverv og Turisme Borgerservice Serviceudgifter i alt Ældreboliger Boligydelse Boligsikring Overførselsudgifter i alt Økonomi- og Erhvervsudvalget i alt

5 Politikområder (Drift): i hele kr. - = indtægter/overskud + = udgifter/underskud Budgetopfølgning for Økonomi- og erhvervsudvalget pr. 30. september Opr. budget Tillægsbevillinger Korr. budget 5 Forventet regnskab Forskel forventet regnskab og korr. Budget Bemærkninger (I hele tal) Forskel forventet regnskab og korr. Budget (1+2) 4 5 (4-3) % Kommunalbestyrelse og Administration Jobcentret forventer et øget antal -11,4% * Inkl. udbud af rengøring som rent teknisk er medtaget her selv om det vedr. alle udvalg. * Inkl. lov- og cirkulæremidler samt trepartsmidler, som vedr. alle udvalg i takt med at de frigives. * Inkl. barselspuljen, der teknisk vedr. alle udvalg lægeerklæringer jf. lovgivning. hvilket forventes at medføre en merudgift på kr. i 2017 og frem. Der har siden 2013 været en kraftig stigning i udgifterne. Der blev i 2015 forbrugt ca. 2,3 mio. kr. til lægeerklæringer, hvilket var ca kr. mere end budgetteret. Det samme er gælder for Sekretariatet Handicap og psykiatri, hvor der forventes merudgifter vedr. lægeerklæringer på kr. i. Ekstra ressourcer til integrationsområdet. I juni blev der bevilliget ekstra ressourcer til Integrationsområdet. Det har siden vist sig, at det ikke er nødvendig med tilførsel af midler i samme omfang som tidligere forventet, hovedsageligt i forbindelse med modtagelse af færre flygtningen end tidligere forventet. Derfor kan der tilbageføres kr. i og kr. i Selvforsikringer. Der er overført opsparede midler vedr. selvforsikring fra tidligere år på samlet 11,4 mio. kr. mens der i er opsparet 2,6 mio. kr., ekskl. udgifter til udbetaling af arbejdsskadeerstatninger. Der er i alt opsparede midler til udgifter i forbindelse med fremtidige arbejdskader på 14,0 mio kr. Økonomi- og Erhvervsudvalget godkendt den , at de opsparede midler kunne tilføres de likvide aktiver, og at fremtidige forpligtigelser finansieres ad driften/de likvide aktiver. Barselsudligning. Der har været en kraftig stignng i antallet af barsler i 2015, hvilket medfører et forventet merforbrug på puljen på ca. 1,1 mio. kr.

6 Lov- og cirkulæremidler. Der søges ved budgetopfølgningen pr frigivet kr. til it-system vedr. børn- og ungeydelser (administreres af UDK), samtidig forventes der på et senere tidspunkt ansøgt om kr. under teknik og miljø og kr. under Social og Sundhed. Der er ikke anmodet om yderligere midler fra puljen til lov- og cirkulæremidler og restpuljen på kr. kan derfor tilgå de likvide aktiver. Der forventes en merudgift i fm. tinglysningsafgifter til tinglysning af pantebreve på kr. Erhverv og Turisme Der forventes merudgifter vedrørende Beredskabet på ca kr. Merudgiften modsvares dog af lejeindtægter på kr. der konteres under konto 0 på Teknik og Miljøudvalgets konti. Merudgifterne på kr. skyldes hovedsageligt, at der udover driftstilskuddet til Nordvestjyllands Brandvæsen pt. har været merudgifter vedr. tidligere år, herunder løn og personaleudgifter, på ca kr. samt ekstraordinært en udgift på kr. til løsning af udfordringer omkring materiel. Merudgifterne finansieres delvist af overførsler fra 2015 til på kr. Borgerservice Budgettet forventes, at kunne holdes indenfor rammen 0,8% 0,0% Drift i alt ,6% 6

7 Konto 07 og 08: Skatter ,0% Tilskud og udligning ,0% Renter Der forventes samlet set mindreudgifter til renteudgifter på kr. hvilket blandt andet skyldes mindre renteudgifter som følge af en lavere variabel rente en forudsat i budget, samt en indtægt fra lånet på Thyborøn Færgefart å kr. jf nedenfor -26,4% Der forventes desuden en merindtægt på kr. vedr. afkast på investeringsbeviser. Afdrag Der forventes en mindreudgift på afdragene på kr. Hvilket skyldes, at Lemvig Kommune har overtaget restgælden på Thybørn Færgefart. Færgen overfører samtidig midler svarende til afvikling af lånet. Restgælden afdrages frem til ,1% Nye lån ,0% Finansforskydninger ,0% Kassebeholdning Den endelige forventede påvirkning af de likvide aktiver afventer områdernes behandling i øvrige udvalg, hvorfor den ikke kendes pt. 0,0% I alt konto ,3% 7