Indstilling: Teknisk Forvaltning indstiller til Ejendoms- og Arealudvalget at anbefale over for Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen:

Transkript

1 Pkt.nr. 18 Krogstenshave, om- og udbygning. Ansøgning om tillægsbevilling Indstilling: Teknisk Forvaltning indstiller til Ejendoms- og Arealudvalget at anbefale over for Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen: 1. at godkende revideret anlægsbudget af 12. oktober 2006, udarbejdet af COWI A/S, og revideret finansieringsplan af 12. oktober 2006, udarbejdet af Kuben Boplan A/S, hvoraf finansiering af bl.a. anlægsbevillingen fremgår, 2. at der til projekt 5343, Krogstenshave, om- og udbygning af plejeboliger (inkl. moms), gives tillæg til rådighedsbeløb i 2006 på kr , i 2007 på kr og i 2008 på kr samt tillæg til anlægsbevilling på kr , 3. at der til projekt 5344, Krogstenshave, om- og udbygning af servicearealer (ekskl. moms), gives tillæg til rådighedsbeløb i 2006 på kr , i 2007 på kr og i 2008 på kr samt tillæg til anlægsbevilling på kr Politisk beslutning: Ejendoms- og Arealudvalgets møde d. 2. november 2006 Punkt 8: Tiltrådt. Steen Ørskov Larsen (C) afventer stillingtagen til Kommunalbestyrelsen. Økonomiudvalgets møde 13. november 2006 Punkt 18: Ejendoms- og Arealudvalgets indstilling anbefales godkendt. Liste H afventer stillingtagen til kommunalbestyrelsen. Beløbskorrektioner i teksten rettes til kommunalbestyrelsesmødet. Sagsfremstilling: På Ejendoms- og Arealudvalgets møde 25. august 2005, punkt 5, blev nyhedsbrevet taget til efterretning, idet udvalget anmoder om at få forelagt forslag til tillægsbevillingsansøgning for de ekstraordinære udgifter, når disse kan opgøres mere præcist. Carsten Jelund (A) og Alan Fredskov (A) undlod at tage stilling. Efter indstilling fra Ejendoms- og Arealudvalget på ekstraordinært møde 7. september 2004, punkt 5, og Økonomiudvalget på møde 7. september 2004, punkt 5, tiltrådte Kommunalbestyrelsen på møde 7. september 2004, punkt 6 1. at godkende det reviderede anlægsbudget af , udarbejdet af COWI A/S, 2. at godkende den reviderede finansieringsplan af , udarbejdet af Boplan.

2 Efter indstilling fra Ejendoms- og Arealudvalget på ekstraordinært møde 7. september 2004, punkt 2, og Økonomiudvalget på møde 7. september 2004, punkt 2, godkendte Kommunalbestyrelsen på møde 7. september 2004, punkt 2: 1. at der til nyt projekt nr. 5643, Krogstenshave, om- og udbygning af plejeboliger (inkl. moms), gives anlægsbevilling kr , 2. at der til nyt projekt nr. 5644, Krogstenshave, om- og udbygning af servicearealer (ekskl. moms), gives anlægsbevilling på kr , 3. at projekt nr. 5342, Krogstenshave, om- og udbygning, afsluttes, og forbrug og anlægsbevilling vedrørende 2003 og tidligere år, i alt kr , overføres til nyt projekt nr. 5643, Krogstenshave, om- og udbygning af plejeboliger (inkl. moms), med kr og nyt projekt nr. 5644, Krogstenshave, om- og udbygning af servicearealer (ekskl. moms) med kr at anlægsbevillingerne til de nye projekt nr og projekt nr finansieres af samlet anlægsbevilling og rådighedsbeløb i 2004 på projekt nr. 5342, Krogstenshave, om- og udbygning, kr og af rådighedsbeløb i på projekt nr. 5342, Krogstenshave, om- og udbygning, kr , i alt kr Efter indstilling fra Ejendoms- og Arealudvalget på mødet 27. maj 2004, punkt 8, og Økonomiudvalget på møde 7. juni 2004, punkt 45, godkendte Kommunalbestyrelsen på møde 15. juni 2004, punkt 48: 1. at der til projekt nr. 5342, Krogstenshave, om- og udbygning, gives tillæg til anlægsbevilling på kr , hvorefter den samlede anlægsbevilling udgør kr , svarende til det afsatte rådighedsbeløb i 2004 og forbrug før år På fællesmøde mellem Ejendoms- og Arealudvalget samt Socialudvalget 29. april 2004, punkt 2, blev projektforslag af udarbejdet af Mangor & Nagel A/S i samarbejde med Moe & Brødsgaard A/S godkendt, idet udvalgene ønsker en ekstra elevator, jævnfør høringssvar fra koordineringsgruppen, indarbejdet som option i udbudsmaterialet. På samme fællesmøde, punkt 4, tiltrådte udvalgene: 1. at tage orienteringen om det reviderede anlægsbudget af udarbejdet af COWI A/S til efterretning. 2. at tage orienteringen om den reviderede finansieringsplan af udarbejdet af Boplan til efterretning. På Socialudvalgets møde 29. april 2004, punkt 4, og på Ejendoms- og Arealudvalgets møde 29. april 2004, punkt 4, blev følgende indstilling tiltrådt:

3 1. at tage orienteringen om det reviderede anlægsbudget af , udarbejdet af COWI A/S, til efterretning. 2. at tage orienteringen om den reviderede finansieringsplan af , udarbejdet af Boplan, til efterretning. På Ejendoms- og Arealudvalgets møde 29. april 2004, punkt 9, blev følgende indstilling tiltrådt: 1. at godkende prækvalifikation af teams til udførelse af hovedprojekt og entreprisearbejder, jf. COWI A/S s notat af På Økonomiudvalgets møde 8. december 2003, punkt 58 og Kommunalbestyrelsens møde 16. december 2003, punkt 59, blev følgende indstilling tiltrådt: 1. at godkende revideret anlægsbudget af , udarbejdet af COWI A/S, 2. at godkende den reviderede finansieringsplan af 24. november 2003, udarbejdet af Boplan Ved de igangværende byggeopgaver på Krogstenshave har der vist sig en del ekstraydelser med tilhørende ekstraudgifter, som det ikke er muligt at dække inden for det nuværende af Kommunalbestyrelsen godkendte budget. Ekstraydelserne er nærmere beskrevet i vedlagte fire notater, af 12. oktober Notaterne omhandler ekstraarbejder ved etablering af produktionskøkken, uventede jordbundsforhold, forøgede asbestforekomster samt yderligere myndighedskrav. Projektet optimeres løbende for at sikre, at alle udgifter til det projekt, der er indgået kontrakt om, kan holdes indenfor budgettet. En af de nødvendige optimeringer er, at ombygningen af den eksisterende boligbygning udføres i én etape i stedet for to, som oprindeligt planlagt. Herved kan den oprindelige tidsplan overholdes og en række ekstraudgifter til forlænget byggetid kan undgås. Dette er nærmere beskrevet i vedlagte notat af 16. oktober 2006 om ombygning af eksisterende boligbygning i én etape. Summen af ovennævnte ekstraydelser er nu kalkuleret til kr , eksklusiv moms, som fordeler sig som angivet nedenfor: - Ekstraarbejder ved etablering af produktionskøkken: kr , eksklusiv moms under forudsætning af, at tidsfristforlængelse undgås. - Uventede jordbundsforhold: kr , eksklusiv moms. - Øgede asbestforekomster: kr , eksklusiv moms. - Yderligere myndighedskrav: kr , eksklusiv moms. Ingen af de nævnte ekstraydelser er indeholdt i den indgåede kontrakt med de hovedprojekterende rådgivere og entreprenøren, jævnfør vedlagte brev af 12. oktober 2006 fra Advokatfirmaet Poul Schmith. Kontrakten er indgået efter et udbud baseret på et projektforslag. I forbindelse med udarbejdelsen af projektforslaget har det ikke været muligt at identificere ovennævnte ekstraarbejder efter de normale procedurer. Ekstraarbejderne har derfor ikke været med i udbudet,

4 og de indgår derfor ikke i kontrakten og anlægsbevillingen. Ekstraydelserne kan heller ikke finansieres via beløbet afsat til uforudseelige udgifter, da dette beløb er en del af kontrakten, og beløbet dermed skal dække ekstraudgifter på de i kontrakten indeholdte arbejder. Ekstraydelserne er ikke et udtryk for, at byggeriet er blevet udvidet, eller at kvaliteten af de udførte arbejder er blevet højere end først planlagt. Ekstraydelserne er derimod en nødvendig forudsætning for byggeriets gennemførelse med oprindelige omfang og kvalitetsniveau. Pristallet for byggearbejder er steget væsentligt siden godkendelse af skema B. Derfor er der ved den nuværende revidering af finansieringsplanen indarbejdet en fastprisregulering på 3,5 % p.a. svarende til kr eksklusiv moms, i stedet for den tidligere fastprisregulering på 1,65% p.a. svarende til kr , eksklusiv moms. Dette svarer til en forøgelse af budgettet på kr , eksklusiv moms, til fastprisregulering. Fastprisregulering er altid bygherrens ansvar ved længerevarende byggearbejder, idet det af kontrakten fremgår, hvordan reguleringen finder sted. Den valgte reguleringsmetode er den mest anvendte i branchen. Den samlede forøgelse af udgifterne bliver dermed kr , eksklusiv moms, og kr inklusiv moms men fratrukket momsrefusion. Beløbene inklusiv og eksklusiv moms er ikke umiddelbart sammenlignelige, da der indgår momsfrie ydelser i beløbene. Nedenfor er de estimerede beløb for ekstraudgifter i forhold til skema B oplistet i tabelform: Ekstra udgifter Ekskl. moms Inkl. moms Ekstraarbejder for produktionskøkken Uventede jordbundsforhold Øgede asbestforekomster Yderligere myndighedskrav Fastprisregulering Momsrefusion I alt Den finansielle model for om- og udbygning af Krogstenshave er opbygget således, at projektet indtil videre har været udgiftsneutralt for kommunen, idet ombygningen finansieres via de fremtidige huslejer og belåning af eksisterende bygninger. Belåningsmulighederne i det nuværende anlægsbudget i forbindelse med udarbejdelse af skema B er ikke udnyttet maksimalt, hvilket resulterer i, at anlægsbudgettet vil kunne udvides til en vis grænse uden udgifter for kommunen. Der er redegjort for anlægsbudgettets opbygning i vedlagte notat af 12. oktober 2006 om økonomiske og kontraktuelle forudsætninger. Projektets finansielle model er baseret på fire fordelingsnøgler, hvilket medfører, at øgede omkostninger påvirker den kommunale bundlinie forskelligt afhængig af, om det er omkostninger til servicearealer eller boligarealer, samt i hvilken etape omkostningerne forekommer. Fordelingsnøglerne er nærmere beskrevet i vedlagte notat af 12. oktober 2006 om økonomiske og kontraktuelle forudsætninger. Øges budgettet med de oven for nævnte beløb, vil udgiftsneutraliteten for kommunen ikke kunne opretholdes. Efter momsrefusion vil der være et underskud på projektet, som skal finansieres af kommunen, på i alt kr Hele beløbet vedrører servicearealerne, da de øgede udgifter vedrørende boligdelen finansieres over de fremtidige huslejer ved øget lånoptagelse. De uventede jordbundsforhold og de øgede asbestforekomster i forhold til det forventede er første gang blevet forelagt for Ejendoms- og Arealudvalget samt Socialudvalget i forbindelse med

5 nyhedsbrevet for august På Ejendoms- og Arealudvalgets møde 25. august 2005, punkt 5, er orienteringen taget til efterretning, idet udvalget anmoder om at få forelagt forslag til tillægsbevillingsansøgning for de ekstraordinære udgifter, når disse kan opgøres mere præcist. Carsten Jelund (A) og Allan Fredskov (A) undlod at tage stilling. Huslejer Øges budgettet med ovenstående beløb, vil det betyde en forøgelse af den månedlige husleje med kr. 365 til i alt kr før beregning af boligydelse, da den månedlige husleje følger anskaffelsessummen. Boligydelsen vil dog i et vist omfang kompensere for denne stigning. I vedlagte notat af 12. oktober 2006 om økonomiske og kontraktuelle forudsætninger, ses en beskrivelse af beboernes huslejer før og efter udbetaling af boligydelse. Det fremgår af notatet, at langt størstedelen af stigningen i husleje efter boligydelse skyldes ændringer i beregningsgrundlaget for boligydelse, mens kun en mindre del skyldes tillægsbevilling. Af notatet ses ligeledes konsekvenserne af afskaffelsen af Hovedstadsudligningen i forhold til Hvidovre Kommunes udgifter til boligydelse for beboerne i de nye boliger på Krogstenshave. Sammenlægning af etaper En nødvendig optimeringer er, at ombygningen af den eksisterende boligbygning udføres i én etape i stedet for to, som oprindeligt planlagt. Herved kan den oprindelige tidsplan overholdes og en række ekstraudgifter til forlænget byggetid kan undgås. En konsekvens af sammenlægningen til én etape er, at der skal nedlægges ni plejehjempladser ved byggestart omkring 1. marts På nuværende tidspunkt er der allerede fire ubesatte pladser efter dødsfald. Desuden vil fire aflastningspladser skulle overføres direkte til Svendebjerghave eller nedlukkes midlertidigt, indtil Svendebjerghave er klar til at modtage dem. I vedlagte notat af 16. oktober 2006 om ombygning af eksisterende boligbygning i én etape ses dette forhold nærmere forklaret. Sagen er drøftet med Social- og Sundhedsforvaltningen. Økonomiske konsekvenser: Af det reviderede anlægsbudget og den reviderede finansieringsplan fremgår, at den samlede anskaffelsessum er faldet fra kr ved godkendelse af skema A, via kr ved godkendelse af projektforslag, til kr ved indgåelse af kontrakt, og til kr ved godkendelse af skema B. Ved godkendelse af de forøgede udgifter er den samlede anskaffelsessum nu steget til kr , hvilket stadig er mindre end ved godkendelse af skema A. Tilsvarende er bygge- og anlægsudgifterne reduceret fra kr ved skema A, via kr ved godkendelse af projektforslaget til kr ved indgåelse af kontrakt, og til kr ved godkendelse af skema B. Ved godkendelse af de forøgede udgifter er de samlede bygge- og anlægsudgifter nu steget til kr , hvilket stadig er mindre end ved godkendelse af skema A. Merudgifterne finansieres løbende via projektets kassekredit og bliver først slutfinansieret, når byggeregnskabet godkendes ultimo De øvrige udgifter slutfinansieres løbende ved afslutning af hver enkelt etape. Hvis merudgifter skulle kunne slutfinansieres sammen de med øvrige udgifter i hver enkelt etape, ville det medføre, at der skulle udarbejdes et nyt skema B, hvilket ville belaste projektet med yderligere udgifter. I vedlagte notat af 12. oktober 2006 om økonomiske og kontraktuelle forudsætninger ses en beskrivelse af entrepriseform, opbygning af anlægsbudget, kontrakt med nuværende projekterende

6 samt udførende entreprenør, uforudseelige udgifter, husleje og boligydelse for beboere samt udgifter til boligydelse for Hvidovre Kommune. Af hensyn til at finansiering af projektet sker ved anvendelse af lov om almene boliger, hvilket bl.a. betyder, at der skal aflægges separate regnskaber for den momsbelagte og den del, som er fritaget for moms, er projektet opdelt i to projekter: Projekt nr. 5643, Krogstenshave, om- og udbygning af plejeboliger (inkl. moms) Projekt nr. 5644, Krogstenshave, om- og udbygning af servicearealer (ekskl. moms) Som konsekvens af revisionen af anlægsbudget og finansieringsplanen ændres betalingsplanen og dermed rådighedsbeløbene i overslagsårene. Merudgifterne finansieres ved yderligere låneoptagelse samt en kommunal finansiering på kr For de to projekter fås følgende fordelinger af anlægsbevillinger og rådighedsbeløb: Oversigt Projekt nr (plejeboliger) Forbrug før 2006 / rådighedsbeløb / anlægsbevilling Oversigt Projekt nr (servicearealer) Forbrug før 2006 / rådighedsbeløb / anlægsbevilling Godkendt Tillægsbevilling 5643 I alt Projekt nr. bevilling Forbrug før Korrigeret rådighedsbeløb Rådighedsbeløb Rådighedsbeløb Anlægsbevilling i alt Godkendt Tillægsbevilling 5644 I alt Projekt nr. bevilling Forbrug før Korrigeret rådighedsbeløb Rådighedsbeløb Rådighedsbeløb Anlægsbevilling i alt Samlet oversigt over bevillinger efter tillægsbevilling Forbrug før 2006 / rådighedsbeløb / anlægsbevilling Projekt nr. Projekt nr. I alt Projekt nr Forbrug før Korrigeret rådighedsbeløb

7 Rådighedsbeløb Rådighedsbeløb Anlægsbevilling i alt Nedenfor er vist en oversigt over de ansøgte tillægsbevillingers fordeling på rådighedsbeløbene i de forskellige år. Oversigt over ansøgte tillægsbevillinger Rådighedsbeløb / Tillægsbevilling Projekt nr (inkl. moms) Projekt nr (ekskl. moms) I alt projekt nr Korrigeret rådighedsbeløb Rådighedsbeløb Rådighedsbeløb Tillægsbevilling i alt Sagen er drøftet med Økonomisk Sekretariat. Personalemæssige konsekvenser: - Miljømæssige konsekvenser: - Andre konsekvenser: - Bilag: - Notat af udarbejdet af Advokatfirmaet Poul Schmith - Anlægsbudget af udarbejdet af COWI A/S - Finansieringsplan af udarbejdet af Kuben Boplan A/S - Teknisk Forvaltnings notat af om økonomiske og kontraktuelle forudsætninger - Teknisk Forvaltnings notat af om ekstraarbejder ved etablering af produktionskøkken - Teknisk Forvaltnings notat af om uventede jordbundsforhold - Teknisk Forvaltnings notat af om forøgede asbestforekomster - Teknisk Forvaltnings notat af om yderligere myndighedskrav - Teknisk Forvaltnings notat af om ombygning af eksisterende boligbygning i én etape (EAU 2. november 2006 pkt. 8)