Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget

Transkript

1 Sagsnr.: S Dato: Sagsbehandler: Annette Wendt Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget Økonomiudvalget fremlægger forslag til Byrådets 1. behandling af budget i henhold til 37 i Lov om kommunernes styrelse. Balancen i budgetforslaget viser overskud i det første år og underskud i de tre efterfølgende år; i 2016 er der overskud på 80,0 mio. kr. i 2017 er der underskud på 13,3 mio. kr. i 2018 er der underskud på 26,3 mio. kr. i 2019 er der underskud på 97,4 mio. kr. Samlet er der i de fire år underskud på 57,0 mio. kr. forslaget er identisk med budgetforslaget til budgetseminaret. Dvs der indgår det som fremgår af direktionens budgetnotat og derudover de tre korrektioner, som blev omtalt på budgetseminaret. De tre korrektioner er følgende: I kr Højere bloktilskud til aktivitetsbestemt medfinansiering Dødsbobeskatning Fejlrettelse arbejdsmarked Ændring af prisstigninger, som følge af Ændringer i alt Negative tal er indtægter, positive tal er udgifter. Side 1 af 5

2 Nedenstående oversigt viser det samlede budget, som det ser ud til 1. behandlingen. i kr., 2016-prisniveau Driftsindtægter: Skat/tilskud udligning Nettodriftsudgifter (ekskl. forsyning og ældreboliger) Økonomiudvalg Beskæftigelsesudvalget Sundheds- og psykiatriudvalget Omsorgsudvalget Børne- og skoleudvalget Kulturudvalget Teknisk udvalg Ejendomsudvalget Pris- og lønstigninger Driftsudgifter i alt Renter Resultat af ordinær drift (strukturel balance) Nettoanlægsudgifter (ekskl. forsyning og ældreboliger) Resultat af det skattefinansierede område Finansiering Optagne lån Afdrag på lån (langfristet gæld) Finansiering i alt Samlet balance på det skattefinansierede område Resultat af det brugerfinansierede område samt ældreboliger Balance Negative tal er indtægter; positive tal er udgifter. tet er siden starten af budgetlægningen korrigeret på følgende måde: 2016 fra budget (1. overslagsår) + Pris og lønregulering +/- Tekniske korrektioner +/- Demografiændringer på besluttede områder +/- Omprioriteringer (udgiftsneutrale), herunder besluttede flytninger mellem drift og anlæg +/- Konsekvenser af lovændringer mv - 1% effektiviseringer +/- Ændringer i rammen på Arbejdsmarked +/- Ændringer i rammen til Aktivitetsbestemt medfinansiering +/- Ændringer på alle finansieringsposter (skat, tilskud, lån, renter mv.) Nyt budgetforslag 2016 til 1. behandlingen Side 2 af 5

3 I bilag 1 er en samlet oversigt over ændringer i driftsbudgettet siden budgetlægningens start. Bilaget er opdelt på politikområder. Der henvises i øvrigt til Direktionens budgetnotat og øvrigt materiale i dagsordenen til Byrådets budgetseminar. Serviceudgifter tet til 1. behandlingen indeholder serviceudgifter på 3.115,0 mio. kr. Den tekniske ramme er på 3.146,5 mio. kr. og forslaget ligger således 31,5 mio. kr. under servicerammen. I Direktionens budgetnotat er anført en teknisk serviceramme på 3.132,1 mio. kr. KL har imidlertid fremsendt en korrigeret oversigt over kommunernes serviceramme, hvor Næstveds ramme nu er 3.146,5 mio. kr. KL har den 27/8 indhentet oplysninger fra kommunerne om forventet budget Kommunernes budgetter tegner til at kommunerne tilsammen ligger 1,2 mia. kr. under servicerammen og 2 mia. kr. over anlægsrammen. Den strukturelle balance Den strukturelle balance er i pænt overskud i 2016, og er lige på målet i og 19 er den under målet på 175 mio. kr. i Overskuddet udgør 215 mio. kr. i 2016; 178 mio. kr. i 2017; 138 mio. kr. i 2018 og 102 mio. kr. i Anlægsbudgettet Anlægsbudgettet er stort set identisk med anlægsbudgettet fra sidste år. Udvalgene kunne omprioritere indenfor den samlede sum i Det er kun Teknisk udvalg og Kulturudvalget, som har besluttet omprioriteringer indenfor deres ramme. I anlægsbudgettet indgår kun Teknisk udvalgs omprioriteringer. Kulturudvalgets omprioriteringer indgår ikke, idet hele budgettet til 1. behandlingen er identisk med budgettet til budgetseminaret. Kulturudvalget behandlede anlægsforslag senere end materiale til budgetseminaret blev udarbejdet og er derfor ikke indregnet. Anlægsbudgettet indeholder ikke Økonomiudvalgets ønske om 10 mio. kr. i 2016 og 10 mio. kr. i 2017 til grundkapitalindskud og det indeholder heller ikke Teknisk udvalgs udvidelsesønsker i årene Forslag til anlægsbudget fremgår af bilag 2. I bilag 3 er der noter til alle anlægsprojekterne. Likviditet På baggrund af budgetkontrollen pr. 1/7 for 2015 og med budgetforslaget til 1. behandlingen forventes der følgende gennemsnitslikviditet: Ultimo 2015: Ultimo 2016: Ultimo 2017: Ultimo 2018: Ultimo 2019: 177 mio. kr. 217 mio. kr. 250 mio. kr. 231 mio. kr. 169 mio. kr. Lånoptagelse og gæld I budgettet er der regnet med et lån på 27,5 mio. kr. Vi har fået en lånedispensation på 60 mio. kr. Det giver enten mulighed for at budgettere med højere lån, eller at få Side 3 af 5

4 frigivet nogle deponerede midler. Det er også en mulighed ikke at udnytte lånedispensationen fuldt ud. Nedenfor er der en oversigt over den forventede udvikling i gælden ud fra det som er indarbejdet i budgettet. Oversigten viser, at gælden reduceres med 103 mio. kr. fra ultimo 2014 til ultimo Udvikling i gælden: Lånoptagelse Afdrag Gæld ultimo året , ,6 64,9 944, ,9 72,1 914, ,7 75,0 879, ,7 77,6 841, ,7 74,6 806,2 Opgørelsen er ekskl. Ældreboliger. Skatter forslaget er baseret på at vi vælger statsgaranti på skat og tilskud. Endeligt valg mellem statsgaranti og selvbudgettering træffes ved 2. behandlingen. forslaget er med uændrede skattesatser for både indkomstskat, grundskyld og dækningsafgift. Særtilskud Vi har d. 28. august modtaget afslag på vores ansøgning om særtilskud. Takster I materialet til budgetseminaret er medtaget en takstoversigt med de takster der foreløbigt kan opgøres. I forbindelse med 2. behandlingen skal takstoversigten godkendes. Mål Der er besluttet en vision for denne byrådsperiode og fagudvalgene har tilsammen besluttet 18 politikområdemål. Alle målene ligger i edagsorden under udvalget byrådets budgetseminar i sag nr. 12. Ingen af disse mål egner sig til at være tværgående. Tværgående mål Der er i særskilt sag forslag om ét tværgående mål, om kerneopgaven, som alle selvforvaltningsvirksomheder skal arbejde med i selvforvaltningsrammen for Bevillingsniveau Det anbefales, at udvalgsansvaret for førtidspension flyttes fra Omsorgsudvalget til Beskæftigelsesudvalget og at Styrelsesvedtægten ændres i overensstemmelse hermed med virkning fra Ændring af styrelsesvedtægten skal behandles to gange ligesom budgettet. Politikområde 23 Førtidspension nedlægges som selvstændigt politikområde og overflyttes til Politikområde 6 Arbejdsmarked. Side 4 af 5

5 Ændringen foreslås dels fordi, de hidtidige lovgivningsmæssige krav om adskillelse af udvalgsansvaret for førtidspension fra de øvrige dele af beskæftigelsesområdet er ophævet og dels fordi det også er sådan, at det i praksis har været administreret. Det vil give et samlet ansvar for styringen af beskæftigelsesområdet ét sted. Høringssvar Det har siden foråret været muligt at komme med høringssvar til budgettet. Alle høringssvar fremgår af kommunens hjemmeside under 2016 og kan findes under de relevante udvalg. Desuden ligger der i dagsordenen til byrådets budgetseminar, en samlet oversigt over de høringssvar som var indkommet inden 18. august. Der kan fortsat afgives høringssvar helt frem til budgetvedtagelsen den 6. oktober. Den videre proces Der er frist for at afgive politiske ændringsforslag til budget mandag den 21. september kl Ændringsforslagene sendes til Økonomichef Steen Andersen (stand@naestved.dk) og budgetkoordinator Annette Wendt (anwen@naestved.dk). Alle ændringsforslag bedes fremsendt elektronisk på vedlagte skema (bilag 4). Eventuelle spørgsmål i forbindelse med udfyldelse af ændringsforslag kan stilles til Steen Andersen eller Annette Wendt Tekniske ændringsforslag Der kan være tekniske ændringer, som forelægges i forbindelse med 2. behandlingen af budget Der kan for eksempel være ændringer på finansiering. Center for Økonomi og Analyse sender en foreløbig oversigt over de tekniske ændringsforslag fredag d. 18. september 2015 på mail til alle byrådsmedlemmer. Hermed kan de kendte tekniske ændringsforslag indgå i overvejelserne i forbindelse med fremlæggelse af de politiske ændringsforslag. Der er 2. behandling af budgettet d. 6. oktober Bilag: Bilag 1: Oversigt over samtlige ændringer i driftsbudgettet siden budgetlægningens opstart; pr. politikområde Bilag 2: Anlægsoversigt Bilag 3: Noter til anlægsoversigt Bilag 4: Skema til politiske ændringsforslag (sendes også på mail) Side 5 af 5