Bilag 5: Oversigt over godkendte tillægsbevillinger pr. 31. juli 2016

Transkript

1 Bilag 5: Oversigt over godkendte tillægsbevillinger pr. 31. juli 2016 Godkendelse Bevilling Type Lividitetspåvirkning Serviceudgifter Oprindeligt budget - likviditetsforbrug Oprindeligt budget - afvigelse i f.t. ramme 0 Bevillinger fordelt på budgetposter: Indtægter Drift Renter Anlæg Balanceforsk Lånoptagelse Tillægsbevillinger/omplaceringer i alt Korrigeret budget - Likviditetsforbrug Korrigeret forbrug af servicedrift Pulje til imødegåelse af merudgifter på servicedrift: Oprindelig pulje Finansiering af merudgifter ved budgetrevision Finansiering af merudgifter ved budgetrevision Servicedriftspulje - rest 0

2 Specifikation af bevillinger: BYR: Budgetrevision pr Tilpasning af rentebudgetter Renter -710 Tilbagebetaling af moms Indtægter 225 BYR: Køb af boliger til flygtninge Anlæg BYR: Lån til køb af boliger til flygtninge Lånoptagelse BYR: Ændret flygtningekvote Administration Drift Modtageklasser Drift BYR: Overførsler, drift fra 2015 Administrationen Drift Øvrige Udgifter Drift Folkeskoler Drift Dagpasning Drift Familie og Børn Drift Handicap og Psykiatri Drift Ældre Drift Sociale Ydelser Drift Beskæftigelse Drift Erhverv og Turisme Drift Kultur Drift Fritid Drift Sundhed Drift Veje, Grønne områder og Miljø Drift BYR: Overførsler, anlæg fra 2015 Anlæg

3 Administrativ Omplaceringer på beskæftigelsesområdet Drift Budgetrevision pr Tillægsbevillinger Beredskabsområdet - tilbagebetaling Drift Boligsocial indsats, merudgifter 2016 Drift Folkeskoler - Efteruddannelse Drift Ældre - Nedlæggelse af forebyggelses-stilling Drift Kultur - budgettilpasning Drift Sundhed - Kommunal medfinansiering Drift Sundhed - budgettilpasninger Drift Veje og Grønne områder - Vejafvandings-bidrag Drift Veje og Grønne områder - Kyst-beskyttelse Drift Kommunale Ejendomme - Husleje, beredskab Drift Ændring i renteudgifter og -indtægter Renter -650 Merindtægter vedr. lån til betaling af ejendomsskat Balanceforsk Budgetrevision pr Indkøb Almindelig drift Drift Nedskrivning af pulje Drift Budgetrevision pr Mellemkommunale afregninger Merindtægt, beskæftigelsesområdet Drift Merindtægt, ældreområdet Drift Finansiering af lønudgift Drift Modposteret på generelle puljer Drift Budgetrevision - Imødegåelse af serviceudgifter Nedskrivning af budgetpulje Drift Nedskrivning af modpost Balanceforsk

4 Administrativ Budgetrevision - Omkontering ml. omr. Kombit, indtægt flyttes Drift Skal indgå som renter Renter -705 Tilretning af budget inden for Beskæftigelsesområdet Underbudgettering vedr. Produktionsskoler Drift Finansieret af mindreudgifter vedr. revalidering Drift -400 Administrativ Tilretning af KMF - Budgettilpasning jf. prognose Drift BYR: Pkt Periodisering af rådighedsbeløb Anlæg -650 BYR: Slidlag - Drift til anlæg Drift Anlæg BYR: Anlæg - Pæn Kommune (drift til anlæg) Drift Anlæg 180 BYR: Anlægsregnskab - Vejbelysning Drift Administrativ Tilretning af KMF - fejl i prognose - Vederlags Fysioterapi Drift BYR: BR Reduktion LAG-midler Drift BYR: BYR_28_06_2016_pkt_707 Busstoppesteder Anlæg -400 BYR: BYR_28_06_2016_pkt_711 Merforbrug Asfalt 2015 Drift -206 BYR: BYR_28_06_2016_pkt_715 Vejstatus Dyssebakken Drift BYR: BR Tillægsbevillinger - Integration Integration - Administration Drift Integration - Fagudvalg Drift

5 Integration Køb boliger Anlæg Integration - Indtægter (Særtilskud til Flygtninge) Indtægter Integration - Lån Lånoptagelse BYR: BR Tillægsbevillinger Div. Tillægsbevillinger Drift Tilskud og udligning Indtægter Balanceforskydninger Balanceforsk Div. Tillægsbevillinger Drift Merindtægter Salg Nordmolen Anlæg BYR: BYR_28_6_2016_pkt_706 PCB Varmebehandling Anlæg I ALT Forklaring til opstillingen:

6 Tabellen viser samtlige tillægsbevillinger og omplaceringer, som påvirker likviditeten og/eller servicedriften - indberettet til og med Der er således givet tillægsbevillinger i alt for 20,6 mio. kr., hvilket betyder, at det budgetterede likviditetsforbrug er øget fra 13,6 til 34,2 mio. kr.