Roskilde Bordtennis ApS. Perioden S.Å.per ÅTD PR S.Å ÅTD PR

Transkript

1 Perioden S.Å.per ÅTD PR S.Å ÅTD PR ERKLÆRING: REVISORS ERKLÆRING OM OPSTILLING AF BOGFØRINGSBALANCE Til ejeren af virksomheden Vi har opstillet bogføringsbalancen for perioden på grundlag af virksomhedens bogføring og øvrige oplysninger, som De har tilvejebragt. Bogføringsbalancen omfatter anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse og balance. Vi har udført opgaven i overensstemmelse med ISRS 4410, Opgaver om opstilling af finansielle oplysninger. Vi har anvendt vores faglige ekspertise til at assistere Dem med at udarbejde og præsentere bogføringsbalancen i overensstemmelse med virksomhedens kontoplan. Vi har overholdt relevante bestemmelser i revisorloven og FSR - danske revisorers Etiske regler. Bogføringsbalancen samt nøjagtigheden og fuldstændigheden af de oplysninger, der er anvendt til opstillingen af bogføringsbalancen, er Deres ansvar. Da en opgave om opstilling af finansielle oplysninger ikke er en erklæringsopgave med sikkerhed, er vi ikke forpligtet til at verificere nøjagtigheden eller fuldstændigheden af de oplysninger, De har givet os til brug for at opstille bogføringsbalancen. Vi udtrykker derfor ingen revisions- eller reviewkonklusion om, hvorvidt bogføringsbalancen er udarbejdet i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Roskilde, den 9/ Erik Munk, Statsautoriseret Revisionsaktieselskab Ringstedvej 71, 4000 Roskilde Carsten Johnsen Statsautoriseret revisor ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS Bogføringsbalancen for perioden er opstillet på grundlag af virksomhedens kontoplan og foreløbige bogføring. Der er ikke nødvendigvis foretaget periodiseringer af køb, salg og lager, eller foretaget af- og nedskrivninger.

2 Saldobalance med sml. s.å. Dato 09/ :37 Side 2 RESULTATOPGØRELSE OMSÆTNING 1003 Sponsorindtægt, Rosk.Kommu Sponsorindtægter, andre Annonceindtægter Øreafrunding mv OMSÆTNING I ALT PERSONALEUDGIFTER 1454 Lønninger, A-indkomst Skattefrie godtgørelser Feriepenge Regulering skyldige Feriepen ATP o.l. bidrag/atp refusion Personaleudgifter Personalebeklædning Personalekurser PERSONALEUDGIFTER I ALT BRUTTOFORTJENESTE ØVRIGE OMKOSTNINGER 1724 Repræs. gaver og blomster Anden repræsentation Husleje Telefon Stævneudgifter Stævneudgifter u/moms Bankomkostninger Kontingenter med moms Kontorartikler Køb af småinventar Regnskabsassistance Rejseudgifter og diæter Reparation & Vedligeh. inven Vask og renhold ØVRIGE OMKOSTNINGER IALT RESULTAT FØR RENTER OG AF AFSKRIVNINGER OP/NEDSKRIVNING KAPITALANDEL 3899 RESULTAT FØR RENTER M.V RENTEINDTÆGTER 3971 Renter bankindestående og gi RENTEINDTÆGTER I ALT RENTEUDGIFTER

3 Saldobalance med sml. s.å. Dato 09/ :37 Side Renter leverandører Renter A-skat og moms RENTEUDGIFTER I ALT RESULTAT FØR SKAT SELSKABSSKATTER 4695 RESULTATOPGØRELSE I ALT

4 Saldobalance med sml. s.å. Dato 09/ :37 Side 4 BALANCE ANLÆGSAKTIVER IMMATERIELLE ANLÆGSAKTIVER Good will Indretning lejede lokaler MATERIELLE ANLÆGSAKTIVER ERHVERVSEJENDOMME TEKNISKE ANLÆG DRIFTSMIDLER FINANSIELLE ANLÆGSAKTIVER OMSÆTNINGSAKTIVER VAREBEHOLDNINGER TILGODEHAVENDER 6655 A'conto Debitorer, i øvrigt Periodiseret sponsorat TILGODEHAVENDER I ALT LIKVIDE BEHOLDNINGER 6993 OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT AKTIVER I ALT PASSIVER EGENKAPITAL 7405 Anpartskapital Overførsel næste år Periodens resultat EGENKAPITAL I ALT HENSÆTTELSER LANGFRISTET GÆLD M.V. MERVÆRDIAFGIFT 7858 Udgående moms Indgående moms Indgående moms til senere af Skyldig moms primo

5 Saldobalance med sml. s.å. Dato 09/ :37 Side Afregnet moms MERVÆRDIAFGIFT I ALT KORTFRISTET GÆLD M.V Andre skyldige omkostninger Afsat revisionshonorar Skyldig A-skat og AM-bidrag Skyldige feriepenge Feriepenge til funktionær Mastercard SparNord KORTFRISTET GÆLD I ALT PASSIVER I ALT