Tilskud til skovrejsning (skyldig beløb ultimo 2009)

Transkript

1 Midtfyns Vandforsyning A.m.b.A. Lombjergevej Ringe Telefon Telefax: Ringe den 17.1 BEVÆGELSE I STATUS - BUDGET 2010 AKTIVER Budget Forventet Resultat Nyanlæg på vandværkerne + større renoveringer Nyanlæg ledninger Nyanlæg bygning Vandgården EDB anlæg + kopimaskine + kontorinventar Tilskud til skovrejsning (skyldig beløb ultimo 2009) Nyanlæg diverse - omfattende: nyanlæg målere ny personvogn 0 0 ny lastvogn eller traktor med trailer 0 0 ny servicevogn 0 nyanskaffelse mindre maskiner udskiftning af rendegraver Diverse Tilslutningsafgifter BEVÆGELSER I ANLÆGSAKTIVER I ALT PASSIVER Overskud/underskud Afskrivninger Likviditetsændring PASSIVER I ALT Side 1 af 16 - a8292dc9-fd86-4dc4-83dd-3f9e38362aad.xls,

2 RESULTAT OPGØRELSE - BUDGET 2008 Realiseret Budget Forv. Resultat Spec Omsætning vandværket Produktions- og vedligeholdelsesomkost Vandværkets dækningsbidrag Omsætning installationsafdeling Vareforbrug og lønninger Installationsafdelingens dækningsbidrag DÆKNINGSBIDRAG I ALT Driftsomkostninger Administrationsomkostninger Ejendommens drift RESULTAT FØR FINANSIERING OG AFSKRIVNINGER Finansieringsindtægter Finansieringsudgifter Sekundære indtægter Afskrivning RESULTAT FØR HENLÆGGELSER Side 2 af 16 - a8292dc9-fd86-4dc4-83dd-3f9e38362aad.xls,

3 SPECIFIKATIONER Realiseret Budget Forv. Resultat Spec Omsætning vandværk 1 Vandforbrug Fast afgift salg af måleraflæsninger Gebyrer I alt Produktions- og vedligeholdelsesomkost. 2 Lønninger drift Lønninger vagt AM-bidrag Elektricitet Fyringsolie Anlæggets vedligeholdelse Udskiftning af målere Reparation og vedligeholdelse af hovedledninger Reparation og vedligeholdelse af stikledninger Erstatninger Vandanalyser EDB ledningsregistrering Kortlægningsgebyr til stat og kommune Pension I alt Omsætning installationsafdelingen 3 Intern salg af materialer } Intern salg af arbejdsløn Intern salg af gravearbejde } Ekstern salg af materialer Ekstern salg af arbejdsløn Ekstern salg af gravearbejde Videresalg materialer Salg målerværkstedet Side 3 af 16 - a8292dc9-fd86-4dc4-83dd-3f9e38362aad.xls,

4 I alt Side 4 af 16 - a8292dc9-fd86-4dc4-83dd-3f9e38362aad.xls,

5 SPECIFIKATIONER Realiseret Budget Forv. Resultat Spec Vareforbrug og lønninger 4 Vareforbrug Lønninger og fremmed assistance Drift af målerlaboratoriet Lønninger målerlaboratoriet Reparation og vedligeholdelse af gravemaskine } Forsikringer gravemaskine Arbejdsløn gravemaskine Diesel + smøreolie til gravvemaskiner Drift af traktor Kabelskader I alt Driftsomkostninger 5 Drift af biler: Dieselolie Benzin Reparationer Forsikringer og vægtafgifter Diverse vedr. biler Reparation og drift af biltelefon Drift biler i alt } Værktøj nyanskaffelser Arbejdstøj Reparation og drift af værktøj Hjælpematerialer Forsikringer Fragt I alt Side 5 af 16 - a8292dc9-fd86-4dc4-83dd-3f9e38362aad.xls,

6 SPECIFIKATIONER Realiseret Budget Forv. Resultat Spec Administrationsomkostninger 6 Lønninger, administration + feriep. til Kåre. +Barsel dk Løn teknisk assistent Lønninger rengøring Pension AM-bidrag ATP-AER Lønrefusion Annoncer og reklamer } Abonnementer Kontingenter DVF årsmøde Kontorhold Porto og gebyrer Personaleudgifter Revision (ekstra omk. I forbindelse med vandsektorlov Advokat Rengøringsartikler Kurser Infomøder m.v Repræsentation og møder - herunder: } Bestyrelsesmøder og generalforsamling Repræsentation og gaver Udflugter - rejser og bespisning gæster Telefon EDB ledningsregistrering EDB udgifter+vedligeholdelse af kortmaterialer Reparation af kontorinventar Diverse udgifter Tab på debitorer Benchmarking + omk. til forsyningssekrateriatet m.v EDB - telefonaflæsning Jobannonce I alt Ejendommens drift 7 Vedligeholdelse og renovation Renholdelse af skov 0 0 Forsikringer Skat Side 6 af 16 - a8292dc9-fd86-4dc4-83dd-3f9e38362aad.xls,

7 I alt Side 7 af 16 - a8292dc9-fd86-4dc4-83dd-3f9e38362aad.xls,

8 SPECIFIKATIONER Realiseret Budget Forv. Resultat Spec Finanseringsindtægter 8 Renteindtægt debitorer Renteindtægter bank - giro - obligationer Modtagne rabatter 0 0 I alt Finanseringsudgifter 9 Prioritetsrenter Øvrige renteudgifter skat I alt Sekundære indtægter 10 Salg af måleraflæsninger Kørselsindtægter Øvrige indtægter I alt Side 8 af 16 - a8292dc9-fd86-4dc4-83dd-3f9e38362aad.xls,

9 Budget Side 9 af 16 - a8292dc9-fd86-4dc4-83dd-3f9e38362aad.xls,

10 Budget Side 10 af 16 - a8292dc9-fd86-4dc4-83dd-3f9e38362aad.xls,

11 Budget Side 11 af 16 - a8292dc9-fd86-4dc4-83dd-3f9e38362aad.xls,

12 Side 12 af 16 - a8292dc9-fd86-4dc4-83dd-3f9e38362aad.xls,

13 Budget Side 13 af 16 - a8292dc9-fd86-4dc4-83dd-3f9e38362aad.xls,

14 Budget Side 14 af 16 - a8292dc9-fd86-4dc4-83dd-3f9e38362aad.xls,

15 Side 15 af 16 - a8292dc9-fd86-4dc4-83dd-3f9e38362aad.xls,

16 Budget Side 16 af 16 - a8292dc9-fd86-4dc4-83dd-3f9e38362aad.xls,