Resultatopgørelse for perioden

Transkript

1 Boligforeningen 10. marts 1943 afdelingsnr. 10 Vejlby Vænge Resultatopgørelse for perioden Udgifter Konto Note Specifikation Regnskab Budget Budget ORDINÆRE UDGIFTER 2013/ / / * NETTOKAPITALUDGIFTER (beboerbetaling) , OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER 106 Ejendomsskatter , Vandafgift , * Renovation , Forsikring , Afdelingens energiforbrug: 1. El og varme til fællesarealer ,66 2. El og varme til ungdomsboliger 0,00 3. Målerpasning m.v , , Bidrag til foreningen: * 1. Administrationsbidrag kr ,- pr. lejemålsenhed ,00 2. Dispositionsfond 0, , Arbejdskapitalen 113 Afd. pligtmæssige bidrag til byggefonden: 1. A-indskud 0,00 2. G-indskud 0,00 0, OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER IALT , VARIABLE UDGIFTER 114 * Renholdelse , * Almindelig vedligeholdelse , * Planlagt og periodisk vedl. og fornyelser: 1. Afholdte udgifter , Heraf dækkes af tidligere henlæggelser ,36 0, Istandsæt. ved fraflyt. m.v.: (B-ordning) 118 * Særlige aktiviteter: 1. Afholdte udgifter ,12 2. Heraf dækkes af henlæggelser ,12 0, Drift af fællesvaskeri ,58 2. Andel i fællesfaciliteters drift ,15 3. Drift af møde- og selskabslokaler 5.772, , * Diverse udgifter , VARIABLE UDGIFTER IALT , HENLÆGGELSER 120 * Planl. og periodisk vedl. og forny. (kt. 401) , * Istandsættelse ved fraflytning B-ordning: 1. Fælleskonto (konto 403) ,00 2. Indvendig vedligeholdelse (konto 404) , , Tab ved fraflytninger (konto 405) , * Andre henlæggelser (konto 406) 0, HENLÆGGELSER IALT , SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER IALT ,

2 Regnskab Budget Budget EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER 2013/ / / Ydelse vedr. realkreditlån til forb.arb. m.v.: 1. Afdrag (konto 303.1) 0, Renter m.v. 0, Administrationsbidrag 0, Heraf dækket ved løb. Off. Tilskud 0, Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden Konto 125 i alt 0, Afskr. på forbedringsarb. m.v. 1. Forbedringsarbejder (konto 303.1) , Frafl. lejeres godtgj. forbed.(konto303.3) 0, , Konto 126 i alt Ydelser vedr. lån til bygningsren. 1. Afdrag (konto 303.2) , Renter m.v , Administrationsbidrag , Overskydende beboerbetaling til LBF 0, Ydelsesstøtte fra LBF , Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden 0,00 0 Konto 127 i alt , Tab ved lejeledighed m.v. 0, Dækket af dispositionsfonden m.v. 0,00-0,00 0 Konto 129 i alt Tab ved fraflytninger , Dækket af tidligere henlæggelser , Andre renter: 133 Afvikling af: Konto 130 i alt 0, Renter af gæld til foreningen 0, Morarenter vedr. prioritetsydelser 0, Diverse renter 0,00 0 Konto 131 i alt -0, Underskud fra tidligere år (konto 407.1) 0, Underfinansiering (konto 411/412) 0, Konto 133 i alt -0, * Korrektion vedr. tidligere år , Godtgørelse fra fraflyttede lejere 1. Udbetalt godtgørelse 0, Heraf overf. T. afvikling ved huslejeforhøjelse (konto 303.3) 0, Konto 135 i alt -0, EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER IALT , UDGIFTER IALT , Årets overskud, der anvendes til: 1. Afvikling af underfinansiering 0, Overført til opsamlet resultat , Overført til boligorganisationens dispositionsfond 0, , Udgifter og evt. overskud i alt ,

3 Indtægter Konto Note Specifikation Regnskab Budget Budget ORDINÆRE INDTÆGTER 2013/ / / Boligafgifter og lejer: 1. Almene familieboliger , Almene ungdomsboliger 0, Almene ældreboliger 0 4. Erhverv 0, Institutioner 0, Kælderrum m.v. 0, Garager , Særlig lejef. I lejerforb. Lejemål 0, Merleje 0, Individuel modernisering 0, , * Renter , Andre ordinære indtægter: 1. Tilskud fra boligorganisationen 0, Drift af fællesvaskeri , Andel af fællesfaciliteters drift , Drift af møde- og selskabslokaler 0, Indeksoverskud 0, Overført fra opsamlet resultat , , ORDINÆRE INDTÆGTER IALT , , EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER 204 * Driftsikring og anden løb. særlig driftstøtte , Ydelse vedr. beboerindskudslån 0, * Korrektion vedr. tidligere år , Kontant indbetalt godtg. Lejerforb. Lejemål 0,00 EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER IALT , INDTÆGTER IALT , Årets underskud overført (konto 407) 220 Indtægter og evt. underskud i alt ,

4 Balance pr Aktiver Konto Note Specifikation Regnskab Regnskab ANLÆGSAKTIVER 301 * Ejendommens anskaffelsessum 2013/ / Kontantværdi pr. 1/ kr , Heraf grundværdi kr Indeksregulering vedr. prioritetsgæld 0, Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering , Forbedringsarbejder: * 1. Forbedringsarbejder m.v , * 2. Bygningsrenovering m.v , * 3. Godtgjorte forbedr. af enkelte lejemål 0, Andre anlægsaktiver: 1. Drifttabslån 2. Midlertidige driftslån (LBF) 3. Beboerindskudslån (LBF) 4. Særstøttelån (LBF) 5. Andre driftstøttelån , ANLÆGSAKTIVER IALT , OMSÆTNINGSAKTIVER 305 Tilgodehavender: * 1. Leje inkl. varme 0, Beboerindskud 0,00 0 * 3. Uafsluttede forbrugsregnskaber , * 4. Fraflytninger, heraf til incasso kr. 0,00 0 * 5. Afsluttede forbrugsregnskaber 839, Andre debitorer , Forudbetalte udgifter 0, Prioritetsydelser 0, Konto 305 i alt , Likvide beholdninger: 1. Kassebeholdning 0,00 2. Bankbeholdning 0,00 3. Tilgodehavende hos foreningen , , OMSÆTNINGSAKTIVER IALT , AKTIVER IALT ,

5 Passiver Konto Note Specifikation Regnskab Regnskab HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING) 2013/ / * Planlagt og periodisk vedl. og fornyelser , Fælleskonto (B-ordning) , Indvendig vedligeholdelse (B-ordning) , * Tab ved fraflytning m.v , * Andre henlæggelser , HENLÆGGELSER IALT , * Opsamlet resultat , Henlæggelser +/ opsamlet resultat , LANGFRISTET GÆLD 408 Oprindelig prioritetsgæld: 1. Realkredit Danmark , Nykredit 0, BRF , Statslån 0, Dispositionsfonden 0, Landsbk. reallånefond - flexlån 0, Landsbyggefonden 0, , * Beboerindskud , Kapitalindskud til lejl. for mindstbemidlede 0, Afskrivningskonto for ejendommen , Byggefondsindestående 0, Finansiering af anskaffelsessum , Andre realkreditlån 1. Forbedringsarbejder m.v. 0, Bygningsrenovering m.v. 0, Realkredit Danmark 0, Realkredit Danmark ############ Konto 413 i alt , Andre beboerindskud: 415 Driftsstøttelån: 1. Forhøjet indskud ved ombygning 0,00 2. Forhøjet indskud ved genudlejning , Ekstra indskud for lejl. m. kapitalindsk. 0,00 4. Forh. Indskud for boligt. Retabl.pligt 0,00 1. Driftstabslån 0,00 2. Midlertidige driftslån (LBF) 0,00 3. Beboerindskudslån (LBF) 0,00 4. Særstøttelån 0,00 5. Andre driftsstøttelån 0, Anden langfristet gæld: , LANGFRISTET GÆLD IALT , KORTFRISTET GÆLD 418 Gæld til foreningen 0, * Uafsluttede forbrugsregnskaber , Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelser , * Skyldige omkostninger , Mellemregning med fraflyttere 0, * Deposita og forudbetalt leje m.v , Anden kortfristet gæld: 1. Merleje (LBF) 0,00 3. Afsluttede forbrugsregnskaber 0,00 0, KORTFRISTET GÆLD IALT , PASSIVER IALT , ,00

6 Faste noter Konto Specifikation Regnskab Budget Budget Noter til resultatopgørelsen 2013/ / /2015 Nettokapitaludgifter Prioritering ved nominiallån: Henlæggelser svarende til prioritetsafdrag (konto 411 eller 412) , Prioritetsrenter (incl. Reservefondsbidrag men morarenter) 0, Administrationsbidrag 0, Rentesikring fra staten 0, Ydelsessikring fra staten 0, Ydelsesstøtte fra staten 0, Ungdomsboligbidrag 0, Kredit. overskud anvendt til nedskr. Af prioritetsgæld (incl. i kt 101) 0, Afdragsbidrag 0, Rentebidrag 0, Ydelsesstøtte 0, Ydelser vedr. afviklede prioriteter m.v. eller omprioritering (Disp.f.) , Ydelser vedr. afviklede prioriteter (Indbetales til LBF.) , Ydelser vedr. afviklede prioriteter (Indbetales til Nybyggerifonden) 0, Nettokapitaludgifter (beboerbetaling) , Nettokapitaludgifter i alt , Renovation: 1. Dagrenovation , Tømning containere , Konto 109 i alt , Administrationsbidrag: Administrationsbidrag, kr 3.840,- pr. lejemålsenhed , , Renholdelse 1. Løn ejendomsfunktionærer , Personaleforsikring m.v , Forskydning i feriepengetilsvar 2.858, Vinduespolering 0, Udannelsesbidrag , Trappevask 0, Konto 114 i alt , Alm. og planl. vedligeholdelse og fornyelser 2. Primære bygningsdele , Kompletterende bygningsdele , Overfladebelægninger , VVS-anlæg , El-anlæg , Inventar og udstyr 0, Øvrige dele og anlæg 0, Konto 115 i alt , Alm. og planl. vedligeholdelse og fornyelser 2. Primære bygningsdele , Kompletterende bygningsdele , Overfladebelægninger 1.580, VVS-anlæg , El-anlæg , Inventar og udstyr 0, Øvrige dele og anlæg 0, Konto 116 i alt ,

7 Regnskab Budget Budget 2013/ / / Særlige aktiviteter 0,00 1. Drift af fællesvaskeri , Andel fællesfaciliteters drift , Drift af møde- og selskabslokaler 5.772, , , Indtægt fællesvaskeri , Indtægt fællesfaciliteter , Indtægt møde- og selskabslokaler 0, , Særlige aktiviteter nettoudgift/-indtægt , Diverse udgifter Regnskab Budget Budget nyt år 1. Kontingent til Boligselskabernes Landsforening , Afdelingsbestyrelsens rådighedsbeløb m.v , Kursus, afdelingsbestyrelsen , Beboermøde m.v , Beboerblade , Bolignet Århus , Øvrige udgifter , Konto 119 i alt , Planlagt & periodisk vedligeholdelse og fornyelse Samlet henlæggelse pr. m² 92, , Istandsættelse ved fraflytning B-ordning 1. Fælleskonto. Beløb pr. m² 7, , Indv. vedligeh. Beløb pr. m² 38, , Korrektioner vedr. tidligere år 1. 0, , Renter 1. Renter af mellemregningskonto , Øvrige renter , Konto 202 i alt 0, , Diverse indtægter - ekstraordinære 1. Korrektion vedr. tidligere år 0, , Indgået på tidl. afskrevet fordring 0,00 0, ,00 0,00 0 Konto 206 i alt ,64 0

8 Noter til status: Regnskab Regnskab 301 Ejendommens anskaffelsessum 2013/2014 Sidste år Saldo primo , tilgang i året 0 afgang i året , Forbedringsarbejder m.v. Saldo primo , Forbedringsarbejder i året , Tilskud i året 0,00 0 Samlet anskaffelsessum ultimo , Afdrag og afskrivning primo , Afdrag , Afskrivning 0,00 0 Afdrag og afskrivning ultimo , , Bygningsrenovering m.v. Saldo primo , Renoveringsarbejder i året 0, Tilskud i året 0,00 0 Samlet anskaffelsessum ultimo , Afdrag og afskrivning primo , Afdrag , Afskrivning 0,00 0 Afdrag og afskrivning ultimo , , Godtgj. forb. af enkelte lejemål Saldo primo 0, Godtgørelser i året 0, Rentetilskrivning i året 0,00 0 Afskrivning 0,00 0 Saldo ultimo konto , Uafsluttede forbrugsregnskaber 1. Varme , El , Vand , Antennebidrag 0,00 0 Konto i alt , Afsluttede forbrugsregnskaber 1. Varme 839, Vand 0, El 0, Antennebidrag 0,00 0 Konto i alt 839, Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser Saldo primo , Årets henlæggelse (kt. 123) , , Forbrugt i året ( kt. 116,2) , , Tab ved fraflytninger Saldo primo , Årets henlæggelse (kt. 123) , , Forbrugt i året ( kt ) , ,

9 Regnskab Regnskab 2013/2014 Sidste år 406 Andre henlæggelser Saldo primo , Forbrugt i året 0, Ikke forbrugt særlig Støttemiddel 0, Ekstraordinær henlæggelse (kt. 140) , Årets henlæggelse (kt. 124) 0, , Opsamlet resultat Saldo primo , Årets underskud (konto 210) 0,00 0 Årets overskud (konto 140.1) , Budgetmæssig afvikl. af underskud (kt ) 0, Overført til drift (konto 203.6) ,00 Saldo ultimo , Uafsluttede forbrugsregnskaber 1. Varme , Vand , El , Antennebidrag , Konto 419 i alt , Skyldige omkostninger 1. Skyldige omkostninger , Skyldige feriepenge varmemestre , Skyldige prioritetsydelser 0, Diverse ,89 0 Konto 421 i alt , Deposita og forudbetalt leje incl. Varme m.v. 1. Forudbetalt leje incl. Varme m.v , Deposita , Andet 0,00 0 Konto 423 i alt , Afsluttede forbrugsregnskaber 1. Varme 0, El 0, Vand 0, Antennebidrag 0,00 0 Konto 425 i alt 0,00 0