ÅRHUS KOMMUNE - Magistratens 4. Afdeling Skoler og Kultur - Rådhuset Århus C Tlf Epost

Transkript

1 ÅRHS KOMMNE - Magistratens 4. Afdeling Skoler og Kultur - Rådhuset Århus C Tlf Epost mag4@aarhus.dk INDSTILLING Til Århus Byråd Den 11. marts 2004 via Magistraten Tlf. nr.: Jour. nr.: Ref.: Alice Johnsen Godkendelse af anlægsregnskaber afsluttet 4. kvartal 2003 og 1. kvartal 2004 under Magistratens 4. Afdeling 1. Resume Nedenstående anlægsregnskaber fremsendes hermed til Byrådets godkendelse med de anførte afvigelser fra bevillingerne. rne er resumeret i tabellerne og for hvert projekt nærmere begrundet efterfølgende. 2. Tidligere beslutninger I forbindelse med Byrådets vedtagelse den 29. marts 2000 af indstillingen Godkendelse af anlægsregnskaber afsluttet i 3. kvartal 1999 under Magistratens 4. Afdeling tiltrådte Byrådet følgende udvalgserklæring: dvalget kan enstemmigt tiltræde, at Magistratens 4. Afdeling bemyndiges til i særlige tilfælde at overskride en bevilling til bygningsmæssig genopretning efter bygningsanalysen med op til kr. Herudover bemyndiges afdelingen til at kunne overskride med et beløb inden for en ramme på 15% af den konkrete anlægsbevilling til genopretning - dog maksimalt kr. Ovennævnte bemyndigelser gives under den forudsætning, at projektets reelle indhold og karakter af bygningsmæssig genopretning ikke ændres. Det forudsættes, at de samlede afsatte rådighedsbeløb overholdes

2 3. Oversigt over de fremsendte anlægsregnskaber De tidsmæssige forhold vedrørende anlægsregnskaber afsluttet i 4. kvartal 2003 kan summeres i nedenstående oversigt. Tid Sektor 4.10 Skoleforvaltningen 1. Skæring Skole, lokaleprogram Dato for oprindelig anlægsbevilling Dato for seneste ajourføring af anlægsbevilling Dato for anlægsprojektets regnskabsmæssige afslutning sagsnr Skæring Skole - Genopretning sagsnr Møllevangskolen - Genopretning sagsnr Bakkegårdskolen - Kombibibliotek sagsnr Fritid og Kultur 5. dendørs skaterbane ved Århus Skøjtehal sagsnr Dansk Plakatmuseums magasin i Åby Bibliotek sagsnr Renovering af Århus Svømmestadion sagsnr De økonomiske forhold vedrørende de ovennævnte anlægsregnskaber kan summeres i nedenstående oversigt. Økonomi (1.000 kr.) Sektor 4.10 Skoleforvaltningen 1. Skæring Skole, lokaleprogram Ajourført bevilling Bogført forbrug (beløb) (procent) -0,

3 sagsnr Skæring Skole - Genopretning , sagsnr Møllevangskolen - Genopretning , sagsnr Bakkegårdskolen - Kombibibliotek , sagsnr Sektor 4.20 Fritid og Kultur 5. dendørs skaterbane ved Århus Skøjtehal , sagsnr Dansk Plakatmuseums magasin i Åby Bibliotek sagsnr Renovering af Århus Svømmestadion , sagsnr Sum ,24 4. Bemærkninger til væsentlige tidsmæssige, økonomisk og materielle afvigelser for de enkelte anlægsregnskaber Ad arbejde 1. Skæring Skole - Lokaleudbygning Kunst Der er i projektet afsat kr. til kunstnerisk udsmykning svarende til 1 procent af den samlede håndværkerudgift. Midlerne er anvendt til farvesætning på gulve og vægge i de nye SFO-lokaler. Ad arbejde 2. Skæring Skole - genopretning Budget og regnskab for Skæring Skole - Genopretning kan opstilles således: Aktiviteter Byrådsbevilling Anlægsregnskab pr. 3

4 Projektering Håndværkerudgifter Inventar og apparatur Omkostninger Andet Rådighedsbeløb ( ) ( ) ( ) ( ) KB-bevilling ( ) Det store mindreforbrug skyldes bl.a. at der ikke var behov for så store udgifter til elinstallationer. Ligeledes blev malerentreprisen reduceret væsentligt i forhold til de forventede udgifter, da den i anlægsbevillingsindstillingen var budgetteret på baggrund af et relativt ugunstigt licitationsresultat. Denne lictation blev aflyst, hvorefter en fornyet licitation gav en reduktion på ca kr. I forbindelse med genopretningen af svalegangene på skolen, er det konstateret at synlige skruer muliggør en risiko for børnene. Der pågår undersøgelser for at afhjælpe forholdet, udgift ca ,- kr. ekskl. Moms, samt ,- kr. ekskl. moms til nødvendig udskiftning af leverede låsekasser. Der søges derfor om overførsel af kr. til KB Diverse bygningsarbejder Ifølge instruktionen for udarbejdelse af indstillinger om anlægsprojekter skal der søges om supplerende anlægsbevilling, såfremt der opstår væsentlige afvigelser i forhold til bevillingen under gennemførelsen af anlægsprojektet. Magistratens 4. Afdeling har ikke søgt om korrektion af bevillingen med ca kr., da mindreforbruget er opstået i anlægsarbejdets afsluttende fase. Mindreforbruget udlignes af merforbrug på andre genopretningsprojekter. Ad arbejde 3. Møllevangskolen - Genopretning Budget og regnskab for Møllevangskolen - genopretning ser således ud: Aktiviteter Projektering Håndværkerudgifter Omkostninger Andet Rådighedsbeløb Byrådsbevilling Anlægsregnskab pr ( ) ( ) (97.564) ( ) 4

5 KB-bevilling ( ) Mindreforbruget skyldes færre omkostninger til nødvendige ekstraarbejder end afsat i budgettet. Mindreforbruget udlignes af merforbrug på andre genopretningsprojekter. Det har i perioden efter genopretningens afslutning i forbindelse med et-års gennemgangen vist sig nødvendigt at udføre ekstraarbejder for kr. ekskl. moms Der søges om overførsel af beløbet til KB Diverse bygningsarbejder 2004 på kr. Ad arbejde 4. Bakkegårdskolen - Kombibibliotek Kunst Der er anvist ,16 kr. ekskl. moms til kunstnerisk udsmykning. Pengene er anvendt til farvesætning i gulvbelægningerne, stort glasrelief ved hovedindgangen samt kunstnerisk inddragelse ved valg af belysningsarmaturer. Der mangler fortsat at blive bogført fakturaer for samlet ca kr. Det skyldes blandt andet, at der er fakturaer som ikke er fremsendt rettidigt så bogføring kunne foretages inden den Ligeledes er faktura for etablering af en trappe mellem skole og kombibibliotek ikke fremsendt som aftalt i projektet. Der ansøges derfor om at beløbet på kr. overføres til KB Diverse bygningsarbejder Overførelse af budget til KB-bevilling I Instruktion nr Aflæggelse af anlægsregnskaber åbnes der mulighed for, at overføre en del af anlægsbevillingen til en KB-bevilling, såfremt der som følge af ekstraordinære forhold er restudgifter, der ikke kan afholdes inden for en kortere tidshorisont, og det således kan være relevant at aflægge regnskab, inden alle regninger er betalt. Der søges om at overføre anlægsbeløb til K.B-bevillinger for 3 projekter. Ad arbejde 5. dendørs skaterbane ved Århus Skøjtehal Der er et merforbruget på vedr. udgifter i forbindelse med opførelse af skaterbanen ved Århus Skøjtehal. Merforbruget skyldes uforudsete udgifter til ekstra dræn og bundsikring af jorden pga. højtstående grundvand i området. Merforbruget foreslås finansieret af den decentrale ramme for sektor

6 Ad arbejde 6. Dansk Plakatmuseums magasin i Åby Bibliotek Der er et merforbrug på i forbindelse med opførelsen af Dansk Plakatmuseums magasin. Årsagen til dette merforbrug er ekstra armering af bygningens bærende elementer i forbindelse med udgravningen af kælderen. Merforbruget foreslås finansieret af den decentrale ramme for sektor Øvrige bemærkninger vedr. anlægsregnskaber Genopførelsen af Møntmestergaarden i Den Gamle By er afsluttet og der skal aflægges anlægsregnskab for det kommunale tilskud på 5 mio. kr. Magistratens 4. Afdeling har imidlertid endnu ikke modtaget det endelige regnskab fra Den Gamle By. Anlægsregnskabet afsluttes 1. kvartal Beslutningspunkter Det indstilles:: 1. at Byrådet godkender anlægsregnskaberne med de anførte afvigelser fra bevillingerne. 2. at Byrådet giver en K.B-bevilling på kr. til restgenopretning på Skæring Skole og Møllevangskolen og en K.B-bevilling på kr. til rest arbejder på kombibibliotek Bakkegårdskolen. I alt kr. der overføres til KB Diverse bygningsarbejder at merforbruget på i alt vedrørende Fritids- og Kulturforvaltningen finansieres via den decentraliserede ramme for sektor 4.21 Torben Brandi Nielsen / Bilagsfortegnelse: TB-billagsskema 1 og 2 Kirsten Jørgensen 6