Udskrevet/Version: Villabyernes Boligselskab i Gentofte. Skjoldagervej

Transkript

1 Side 1/16 Periode: 1. januar december 2015 Boligforening/-selskab: Afdeling: 1 Kommune: Villabyernes Boligselskab i Gentofte Skjoldagervej Gentofte Kommune Ibrugtagningsår AFDELINGSDATA Antal Antal Brutto- Á lejemåls- Antal leje- Afdeling: 1 rum lejemål areal m 2 enhed målsenh. Lejligheder , , , , ,0 Erhverv 1 pr. påbe- 0 0 gyndt 60 m 2 0,0 Institutioner 1 pr. påbe- 0 0 gyndt 60 m 2 0 Garager/carporte /5 4,0 Lejemålsenheder i alt ,0 Fællesvaskeri 1 pr. påbe- 1 0 gyndt 60 m 2 1,0 Fælleslokaler 1 pr. påbe- 0 0 gyndt 60 m 2 Administration varmeregnskaber Udarbejdelse varmeregnskaber Administration vandregnskaber Udarbejdelse vandregnskaber Administration elregnskaber Udarbejdelse elregnskaber Administration renovationsregnskaber Udarbejdelse renovationsregnskaber Udarbejdet den: Vedtaget den: Revideret den:

2 Side 2/16 Note NETTOKAPITALUDGIFTER 101 Prioritetsydelser (inkl. afviklede prioriteter) /04 Rentesikring/afdragsbidrag = Nettokapitaludgifter i alt OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER 106 Ejendomsskatter Vandafgift Kloakbidrag, vejafgift m.v Renovation Forsikringer El og varme til fællesarealer El og varme til ungdomsboliger Udarbejdelse af varmeregnskaber Udgift til fordelingsregnskab Udgift til varmemester Bidrag til boligorganisationen: Administration lejemålsenheder Administration forbrugsregn Administration andet Bidrag til dispositionsfonden, maks. 554,00 kr./lejemålsenhed Bidrag til arbejdskapitalen, maks. 156,00 kr./lejemålsenhed A-indskud, byggef., BLF G-indskud, byggef., BLF 65,00 kr./m = Offentlige og andre faste udgifter i alt

3 Side 3/16 Note VARIABLE UDGIFTER 114 Ejendomsfunktionær og renholdelse Almindelig vedligehold Planlagt og periodisk vedligehold og fornyelser heraf dækkes af tidligere henlæggelser Istandsættelse ved fraflytning Drift af fællesvaskeri Drift af fællesfaciliteter Drift af møde- og selsk.lokaler Kontingent, BL kr. 120, Afd.best's rådighedsbeløb Beboerblad Beboermøder Beboeraktiviteter Kurser, konferencer m.v Telefon Edb-udgifter Kontorholdsudgifter m.v Andre udgifter m.m Kontigent Grundejerforening Uforudsete udgiftsstigninger Juridisk assistance Annoncer = Variable udgifter i alt

4 Side 4/16 Note HENLÆGGELSER 120 til planlagt og periodisk vedligehold 168,45 kr./m til istandsættelse ved flytning, A-ordnin 19,82 kr./m til fælleskonto, B-ordning 0,00 kr./m til indvendig vedligehold, B-ordning 0,00 kr./m til tab ved lejeledighed og fraflytninger 0,00 kr./m Andre henlæggelser 0,00 kr./m = Henlæggelser i alt EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER 125 Ydelser vedr. realkreditlån til forbedringsarbejder Afskrivning på forbedringsarbejder m.v Ydelser vedr. lån til bygningsskader Tab ved lejeledighed, netto Tab ved fraflytning, netto Andre renter Ydelser vedr. driftsstøtte Afvikling underskud Indenfor 3 år Afvikling underfinansiering Indenfor år Korrektioner vedr. tidligere år Godtgørelse til fraflyttede lejere Beboerrådgivere m.v = Ekstraordinære udgifter i alt = UDGIFTER I ALT Årets overskud = BALANCE

5 Side 5/16 Note ORDINÆRE INDTÆGTER BOLIGAFGIFTER OG LEJER Beboelse (incl. ungdomsboliger) Erhverv Institutioner Kælderrum, garager, carporte m.v Særlige lejeforh. i forb. lejemål merleje Renter Tilskud fra boligorganisationen Drift af fællesvaskeri Drift af fællesfaciliteter Indtægter varme/el Drift af møde- og fælleslokaler Indeksoverskud Afvikling af overskud = Ordinære indtægter i alt EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER 204 Driftssikring Ydelser vedr. beboerindsk.lån Korrektioner Diverse = Ekstraordinære indtægter i alt = INDTÆGTER I ALT Nødvendig merindtægt/underskud = NØDVENDIG INDTÆGT LEJEFORHØJELSER Forhøjel- Nugælden- Forhøjelse Ny gennem- Samlet ses-% de gns. leje gns. snitlig leje årlig lejepr. m2 pr. m2 pr. m2 forhøjelse m2 Beboelse 5.046,00 0,65 610,44 3,96 614, Indv. vedligeholdelse 0,00 0,00 0 Beboelse i alt (inkl. indv. vedl.) 5.046,00 0,65 610,44 3,96 614, Erhverv 0,00 0,65 0 Institutioner 0,00 0,65 0,00 0 I alt 5.046, Bemærk: Herudover skal der eventuelt betales antennebidrag. Se næste side. Forhøjelsen svarer i gns. til kr. 27,77 pr. bolig/måned.

6 Villabyernes Boligselskab i Gentofte Afd: 1 Side 6/16 Antennebudget Udgifter til TV-antenneanlæg, herunder reparationer, udskiftninger, signallevering og gebyrer i forbindelse med anlægget eller signalet, samt indbetalinger fra beboerne, skal føres i et separat antenneregnskab. Dette er budgettet for antenneregnskabet for regnskabsåret 2015 Antenne- Antenne- Ændring budget budget Løbende afgifter 0, , ,00 8 Copy-Dan afgift (ikke pligtig pengeydelse) 0, , ,00 3 Forrentning og afskrivning (anlæg etableret efter 21/5 1992) 0,00 0,00 0,00 4 Overført til henlæggelser 0,00 0,00 0,00 6 Indgået pakkeskiftsgebyr 0,00 0,00 0,00 9 Eludgift, forsikring 0,00 0,00 0,00 7 Administrationsbidrag 0, , ,00 Over-/underskud vedr ,00 0,00 0,00 = ANTENNEBUDGET I ALT 0, , ,00

7 Side 7/16 1. Nettokapitaludgifter Prioritering med nominallån Prioritetsafdrag Prioritetsrenter Periodisering af kreditforeningsydelser Bidrag Overskydende beboerbetaling til staten Rentesikring Ydelsessikring Ydelsesstøtte Ungdomsboligbidrag Kreditforeningsoverskud Ydelse o/fra antenneregnskab Andel til Dispositionsfonden Andel til Landsbyggefonden Andel til Nybyggerifonden Nettokapitaludgifter i alt Nettokapitaludgifter Prioritering med indekslån Prioritetsafdrag Prioritetsrenter Periodisering af kreditforeningsydelser Bidrag Ydelse o/fra antenneregnskab Afdragsbidrag Rentebidrag Ydelsesbidrag Ungdomsboligbidrag Andel til Dispositionsfonden Andel til Landsbyggefonden Nettokapitaludgifter i alt Ejendomsskatter Ejendomsskatter Ejendomsskatter til fordeling Ejendomsskatter Vandafgift Vandafgift Vandafledningsbidrag Vandafgift i alt

8 Side 8/16 4. Renovation Renovation Renovation udbetalt til lejere Forsikringer Renovation i alt Forsikring, bygning Forsikring, løsøre, biler etc Forsikring i alt Administration Bidrag pr. lejemålsenh. kr Grundb. pr. lejmålsenh. kr Delt grundbidrag Grundb. pr. lejmålsenh. kr Grundb. pr. afdeling kr Tillægsydelser Adm. varmeregnskab kr. 125, Adm. vandregnskab kr Adm. elregnskab kr Adm. renovationregn. kr Andet Adm. B-ordning kr Renholdelse Administration i alt Bruttoløn ejendomsfunktionær Refusion sygdom/kursus Overført fra vedligehold.arb Ferieafløser, løn Efterregulering løn Andel driftschef Regulering splitansættelse driftchef Funktionær tilskud Beboerservice Afledte viceværtomk. (tlf Viceværtservice (blå) AM-beregningsgrundlag (blå ejendomsfunk.) Pension (blå ejendomsfunk.) ATP i alt (blå ejendomsfunk.) Kørepenge (blå ejendomsfunk.) Refusion (blå ejendomsfunk.) Aconto (blå ejendomsfunk.) Overføres

9 Side 9/16 7. Renholdelse, fortsat Overført Fordeling (blå ejendomsfunk.) Feriepengeforpligtelse (blå ejendomsfunk.) Forsikringer: arbejdsskade og lignende Havearbejde mm (grønne timer) Havearbejde mm (Stor maskine) Saltning og snerydning (grønne timer) Saltning og snerydning (Ekstern assistance) Saltning og snerydning (Stor maskine) Skorstensfejning Trappevask, vinduespolering, rengøring Affaldskørsel Salt, diesel, rep. afd.maskiner mm Diverse Syn af lejligheder Udgifter til social sikring ATP AER Pension AMB Lovpligtig arbejdsskade Bidrag uddannelsesfond Arbejdsgivers andel AMB Forskydning feriepengetilsvar Telefon ejendomsfunktionær Telefon ejendomsfunktionær Telefon ejendomsfunktionær, løn Edb-linie ejendomsfunktionær Edb til ejendomsfunktionær, ud over linjen Arbejdstøj/kurser Arbejdstøj Kursusudgifter Anden renholdelse Trappevask, vinduespolering og rengøring på regning Bruttoløn, trappevask Diverse Skorstensfejning Skadedyrsbekæmpelse Fællesdrift Syn af lejligheder kr Indkøb af rengøringsartikler Snerydning Affaldskørsel Diesel, rep.afd.maskiner mm Forsikringer: køretøjer o. lign Lokaleudgifter Husleje lokaler Fremmed rengøring m.v Kontorholdsudgifter ejendomfunk Overført til/fra andre afdelinger Renholdelse i alt

10 Side 10/16 8. Almindelig vedligeholdelse Terræn, konstruktion Terræn, teknisk anlæg Terræn, Inventar Terræn, beplantning Bygning, klimaskærm, fundament Bygning, klimaskærm, facade Bygning, klimaskærm, tag Bygning, klimaskærm, altaner og altangange Bygning, klimaskærm, trapper og ramper Bygning, klimaskærm, døre, vinduer, porte, luger og Bygning, bolig- / erhvervenhed, konstruktion og inve Bygning, bolig- / erhvervenhed, installationer Bygning, fælles, indvendig Bygning, tekniske installationer, afløb Bygning, tekniske installationer, el og belysning Bygning, tekniske installationer, gas Bygning, tekniske installationer, vand Bygning, tekniske installationer, varme Bygning, tekniske installationer, vaskeri, fælles Bygning, tekniske installationer, ventilation Bygning, tekniske installationer, øvrige Materiel, kørende Materiel, andet Alm. vedligeholdelse i alt

11 Side 11/16 9. Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser Terræn, konstruktion Terræn, teknisk anlæg Terræn, Inventar Terræn, beplantning Bygning, klimaskærm, fundament Bygning, klimaskærm, facade Bygning, klimaskærm, tag Bygning, klimaskærm, altaner og altangange Bygning, klimaskærm, trapper og ramper Bygning, klimaskærm, døre, vinduer, porte, luger og Bygning, bolig- / erhvervenhed, konstruktion og inve Bygning, bolig- / erhvervenhed, installationer Bygning, fælles, indvendig Bygning, tekniske installationer, afløb Bygning, tekniske installationer, el og belysning Bygning, tekniske installationer, gas Bygning, tekniske installationer, vand Bygning, tekniske installationer, varme Bygning, tekniske installationer, vaskeri, fælles Bygning, tekniske installationer, ventilation Bygning, tekniske installationer, øvrige Materiel, kørende Materiel, andet Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser i alt Istandsættelse ved fraflytning Afholdte udgifter (A-Ordning) Afholdte udgifter ud over 10% overslag (A-Ordning) Afholdte udgifter (B-Ordning- Fælles) Afholdte udgifter (B-Ordning- Lejers del) Afholdte udgifter ud over 10% overslag (B-Ordning) Heraf dækkes af henlæggelser (A-Ordning) Heraf dækkes af henlæggelser (B-Ordning-Fælles) Heraf dækkes af henlæggelser (B-Ordning-Lejers del Istandsættelse ved fraflytning i alt

12 Side 12/ Drift af fællesvaskeri Udgifter Drift af fællesvaskeri Vand El Varme Vedligeholdelse og rep. af vaskemaskiner, tørretumbl Rengøringsartikler Indkøb af sæbe Rengøring, på regning, vaskeri Løn, rengøring Vinduespolering, vaskeri Telefon Diverse Leasing/leje af vaskerianlæg Omkodning / nye vaskekort Administration kortvaskeri Administrationsbidrag Overført til/fra andre afdelinger Udgifter til fællesvaskeri i alt Indtægter Møntsalg Salg af vaskekort Vaskenøgle Indtægter fra fællesvaskeri i alt Resultat af drift af fællesvaskeri Drift af fællesfaciliteter Udgifter Andel fællesfaciliteters drift nyttehaver leje af grund udgifter varmecentralen i Klostervænget Momsrefusion vedr. varmecentral i Klostervænget Udgifter til fællesfaciliteter i alt Indtægter Andel af fællesfaciliteters drift Trappevask & Nødvendig trappevask Diverse viceværtarbejde Andre indtægter Indtægter el og varme Indtægter fra fællesfaciliteter i alt Resultat af drift af fællesfaciliteter

13 Side 13/ Drift af selskabslokale Udgifter Drift af møde- og selskabslokaler Vand El Varme Renovation Vedligeholdelse Rengøringsartikler Indkøb af service Rengøring Løn, rengøring Forsikringer Vinduespolering Telefon Diverse Kapitalydelse fælleshus Ejendomsskat Henlæggelser Administrationsbidrag Overført til/fra andre afdelinger Udgifter til selskabslokale i alt Indtægter Lokaleleje Salg af service Indtægter fra selskabslokale i alt Resultat af drift af selskabslokale Ydelser vedr. realkreditlån til forbedringsarbejder Afdrag Renter Periodisering kreditforeningsydelser Administrationsbidrag Dækket af løbende offentlige tilskud Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden Afskrivninger på forbedringsarbejder Forbedringsarbejder (kt.303.1) Individuel råderet Fraflyt.lejeres godtg.forb

14 Side 14/ Ydelser vedr. lån til bygningsskader Afdrag Renter Periodisering kreditforeningsydelser Bidreag Overskydende beboerbet. til LBF Ydelsesstøtte fra LBF Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden Andre renter Renter af gæld til boligorg Morarenter v/prioritetydelser Diverse Forrentning reguleringskonto Ydelser vedr. driftsstøttelån Driftsstabslån Landsbyggefonden Kommunen Realkreditinstitut Midlertidige driftslån Landsbyggefonden Kommunen Hovedselskab/forening Beboerindskudslån Landsbyggefonden Særstøttelån Landsbyggefonden Kommunen Realkreditinstitut Staten Andre driftsstøttelån Landsbyggefonden Kommunen Realkreditinstitut Godtgørelse til fraflyttede lejere Udbetalt godtgørelse Overført til afvik. v/huslejeforh

15 Side 15/ Husleje beboelse Familieboliger Almene familieboliger B-Ordning, hensættelse, familieboliger Hjemfaldsklausul, familieboliger Huslejereduktion, familieboliger Ungdomsboliger Almene ungdomsboliger B-Ordning, hensættelse, ungdomsboliger Hjemfaldsklausul, ungdomsboliger Huslejereduktion, ungdomsboliger Ældre-/plejeboliger Almene ældreboliger, ældreboliger B-Ordning, hensættelse, ældreboliger Hjemfaldsklausul, ældreboliger Huslejereduktion, ældreboliger Husleje erhverv Erhverv Lejetillæg erhverv Antenneplads, Reklamepos., Varmecentral m.m Husleje kælderrum, garager og carporte Husleje kældre mv Garager, carporte m.m Husleje forbedringer Lejeforh.lejerforbedr. lejemål Forbedringssag Forbedringssag Forbedringssag Forbedringssag Forbedringssag Forbedringssag Forbedringssag Forbedringssag Forbedringssag Forbedringssag Forbedringssag

16 Side 16/ Renter Renter af indestående i boligorganisationen Renter af bankkonti Renter af obligationsbeholdning Andre renter Driftssikring/driftsstøtte Tilskud beboerrådgiver Huslejesikring Driftssikring Anden driftssstøtte Driftssstøttelån fra dispositionsfonden