3. ORDINÆRE KONGRES & DELEGERETMØDE SEPTEMBER Regnskab for Fagligt Fælles Forbund og Faglig Fælles Akasse

Transkript

1 3. ORDINÆRE KONGRES & DELEGERETMØDE SEPTEMBER 2013 Regnskab for Fagligt Fælles Forbund og Faglig Fælles Akasse for perioden 1. januar 2010 til 31. december 2012

2

3 KONGRESREGNSKAB Indhold Fagligt Fælles Forbund Kontingentkronen 4 Hovedtal 5 Resultatopgørelse 6 Balance Aktiver 7 Balance Passiver 8 Faglig Fælles Akasse Kontingentkronen 10 Refusionsregnskab, arbejdsmarkedsstyrelsen 11 Resultatopgørelse 12 Balance, hovedkontor og arbejdsmarkedsstyrelsen 13 Refusionsregnskab, Undervisningsministeriet 16 Balance, Undervisningsministeriet 17 Hovedtal 18 3

4 KONGRESREGNSKAB En kontingentkrone blev fordelt således i 3F i 2012 Akasse forsikring og atp 24% Efterløn 34% A-kasseadm. 11% Afdeling 15% Konflikt 1% Forbund 13% Gruppeliv 2% Omkostningerne fordeles således Løn og personaleudgifter 41% Kontingenter Oplysning og kurser 14% 13% Adm. og edb 11% Møder og rejser 8% Fagbladet 3F 6% Ejendomme Andet 4% 3% 4

5 KONGRESREGNSKAB hovedtal (Beløb i mio. Kr.) Resultatopgørelsen Kontingentindtægt Driftsresultat før finansielle poster Finansielle poster, netto Årets resultat Balancen Aktivsum Gæld Egenkapital Aktiverne består af: Ejendomme Inventar Bank- og kontantbeholdninger Børsnoterede obligationer og aktier Andele i tilknyttede virksomheder m.v Andre tilgodehavender m.v Andre forhold Antal afdelinger Medlemstal Kvinder Mænd I alt Afdelingsmedlemmer Gennemsnitligt antal heltidsansatte medarbejdere Hovedtallene for 2010 er inkl. TIB s regnskabstal 5

6 KONGRESREGNSKAB Resultatopgørelse forbundet (Beløb i kr.) Indtægter Kontingent FIU refusion og AKUT tilskud mv Bestyrelseshonorar Andre indtægter Lejeindtægter Indtægter i alt Udgifter Lønninger og andre personaleudgifter Kontingenter og tilskud Administrationsudgifter It udgifter Ejendomsudgifter Ombygning af forbundshus Fagbladet/kommunikation Rejse- og mødeaktivitet Kongres Oplysnings- og kursusvirksomhed Konfliktunderstøttelse Overenskomst, annoncering og marketing Andre udgifter Udgifter i alt Resultat før afskrivninger Afskrivninger på anlægsaktiver Resultat før finansielle poster Finansielle poster Resultat før skat Foreningsskat Årets resultat

7 KONGRESREGNSKAB Balance Aktiver (Beløb i kr.) Anlægsaktiver Materielle anlægsaktiver 1/ / Grunde og bygninger: Domicilejendomme Andre ejendomme Grunde og bygninger i alt Inventar Materielle anlægsaktiver i alt Finansielle anlægsaktiver Kooperative aktier m.v Børsnoterede obligationer og aktier Andre finansielle tilgodehavender Finansielle anlægsaktiver i alt Anlægsaktiver i alt Omsætningsaktiver Tilgodehavender Mellemregninger Periodeafgrænsningsposter Tilgodehavender i alt Likvide beholdninger Omsætningsaktiver i alt Aktiver i alt

8 KONGRESREGNSKAB Balance Passiver (Beløb i kr.) Egenkapital 1/ / Egenkapital Egenkapital i alt Hensættelser Kongres Aldersydelse Kartonnage Pensionsforpligtelse Renovering P-kælder Andre hensættelser Hensættelser i alt Langfristet gæld Prioritetsgæld Langfristet gæld i alt Kortfristet gæld Gruppelivsordning Feriekassen Anden gæld Mellemregninger Kortfristet gæld i alt Passiver i alt

9 Regnskabsoversigt for Faglig Fælles Akasse (Statsanerkendt) for perioden 1. januar 2010 til 31. december

10 delegeretmøderegnskab En kontingentkrone blev fordelt således i Faglig Fælles Akasse i 2012 Efterløn 34% Forbund 13% Akasse forsikring og atp 24% Konflikt 1% Afdeling 15% Gruppeliv 2% Afdelingernes a-kasseadm. 7% Hovedkontorets a-kasseadm. 4% Omkostningerne fordeles således Løn og personaleudgifter 53% It-udgifter 17% Administration 13% Lokaleudgifter 6% Afskrivninger 5% Møde og kurser 4% Kurser 2% Andet 0% 10

11 delegeretmøderegnskab Refusionsregnskab for perioden 1. januar december 2012 (Indtægter/udgifter vedrørende Arbejdsmarkedsstyrelsen) (Beløb i kr.) Indtægter Modtagne forskud/refusioner fra AMS vedr.: Dagpenge Feriedagpenge EØS-dagpenge Efterløn Uddannelsesydelse u/ ATP Uddannelsesydelse m/atp Aktiveringsydelse Befordringsgodtgørelse Orlovsydelse til børnepasning (medlem) Tilbagebetalte efterlønsbidrag Efterbetaling efterløn/feriegodtgørelse Kontant udbetalte efterlønsbidrag Ophørte ydelser Skattefri præmie Efterbetalingsrenter Efterbetalingsrenter af efterløn/feriegodtg Indtægter i alt Udgifter Dagpenge Feriedagpenge EØS-dagpenge Efterløn Uddannelsesydelse u/ ATP Uddannelsesydelse m/atp Aktiveringsydelse Befordringsgodtgørelse Orlovsydelse til børnepasning (medlem) Tilbagebetalte efterlønsbidrag Kontant udbetalt efterlønsbidrag Efterbetaling efterløn/feriegodtgørelse Skattefri præmie Efterbetalingsrenter Efterbetalingsrenter af efterløn/feriegodtg Tilbageførte ophørte ydelser Indbetalte renter Udgifter i alt Periodens resultat Tilbagebetalt AMS Overført til mellemregning med AMS

12 delegeretmøderegnskab Resultatopgørelse for perioden 1. januar december 2012 (Administration) (Beløb i Kr.) Indtægter Medlemskontingenter: Forsikring Efterløn ATP Administration Afdelinger Diverse indtægter Indtægter i alt Udgifter Medlemsbidrag til staten Efterlønsbidrag til staten Bidrag til ATP Lønudgifter Personaleudgifter Lokaleudgifter IT-udgifter Administrationsudgifter Administrationsvederlag Fejludbetalinger, afskrivning af tab Småaktiver Udgifter i alt Resultat af ordinær drift Afskrivninger Resultat før finansielle poster Renteindtægter Renteudgifter Periodens resultat

13 delegeretmøderegnskab Balance (Beløb i Kr.) Aktiver 1/ / Egne aktiver Likvide beholdninger Værdipapirer 29 0 Deposita og forudbetalinger Andre debitorer Driftsmidler Egne aktiver i alt Aktiver vedrørende Arbejdsmarkedsstyrelsen Arbejdsmarkedsstyrelsen, mellemregning Forskudskonti Tilgodehavende refusion ved årsskiftet Tilgode hos medlemmer vedr. tilbagebetalinger Aktiver vedrørende Arbejdsmarkedsstyrelsen Aktiver i alt Passiver Gæld vedrørende Arbejdsmarkedsstyrelsen Kreditorer vedr. dagpenge mv Tilbagebetalingstilsvar overfor Arbejdsmarkedsstyrelsen Anden gæld Andre kreditorer Gæld i alt Hensættelser Egenkapital Passiver i alt

14 14

15 Ministeriet for børn og Undervisning Regnskabsoversigt for Faglig Fælles Akasse (Statsanerkendt) VEU deltagerstøtte og befordringstilskud for perioden 1. januar 2010 til 31. december

16 delegeretmøderegnskab Refusionsregnskab for perioden 1. januar december 2012 (Indtægter/udgifter vedrørende Ministeriet for Børn og Undervisning) (Beløb i kr.) Indtægter Godtgørelse medlem Godtgørelse arbejdsgivere Befordringstilskud medlem Befordringstilskud arbejdsgiver Indtægter i alt Udgifter Godtgørelse medlem Godtgørelse arbejdsgivere Befordringstilskud medlem Befordringstilskud arbejdsgiver Udgifter i alt Periodens resultat Tilbagebetalt Ministeriet for børn og undervisning Overført til mellemregning med UvM

17 delegeretmøderegnskab Balance (VEU deltagerstøtte og befordringstilskud) (Beløb i Kr.) 1/ / Aktiver Forskudskonti Tilgodehavende refusion ved årsskiftet Tilgodehavende hos kursister/arbejdsgivere Mellemregning med A-kassen 0 62 Mellemregning med Børn og Undervisning 5 0 Diverse debitorer Aktiver i alt Passiver Mellemregning med Børn og Undervisning 3 Offentlige kreditorer (A-skat mv.) Tilbagebetalingstilsvar over for staten Mellemregning med A-kassen 39 0 Diverse kreditorer Passiver i alt

18 delegeretmøderegnskab hovedtal for Resultatopgørelse og egenkapital for hovedkontor og afdelinger fra 2010 til 2012: (Beløb i kr. ) Indtægter Udgifter Afskrivninger Finansielle poster Resultat Egenkapital Indgåede kontingenter til hovedkontoret i forhold til betalt medlemsbidrag til staten fra 2010 til 2012: ( i kr. ) Indgået i alt Betalt til staten Til administration Indgået i alt indeholder ikke medlemskontingenter til afdelingerne. 18

19 delegeretmøderegnskab Udbetalte ydelser fra 2010 til 2012 vedrørende Arbejdsmarkedsstyrelsen og Ministeriet for Børn og Undervisning: (Beløb i kr. ) Dagpenge Feriedagpenge EØS-dagpenge Efterløn Uddannelsesydelse u/ ATP Uddannelsesydelse m/atp Aktiveringsydelse Befordringsgodtgørelse Orlovsydelse til børnepasning (medlem) Orlovsydelse til børnepasning (arb.giver) Tilbagebetalte efterlønsbidrag Kontant udbetalt efterlønsbidrag Efterbetaling efterløn/feriegodtgørelse Skattefri præmie Efterbetalingsrenter Efterbetalingsrenter af efterløn/feriegodtg Tilbageførte ophørte ydelser Indbetalte renter VEU godtgørelse medlem VEU godtgørelse arbejdsgivere Befordringstilskud medlem Befordringstilskud arbejdsgiver AMS/MBU i alt Medlemstal (ultimo de enkelte år) Arbejdsløshedskassens medlemstal har de sidste 3 år udviklet sig således: Heltidsforsikrede Deltidsforsikrede Medlemmer i alt Afdelinger Antallet af afdelinger udgjorde ved udgangen af de enkelte år følgende:

20