Årsberetning. Når der ikke, som budgetteret, blev balance mellem indtægter og udgifter skyldes det følgende afvigelser:

Transkript

1 Årsberetning Indtægterne overstiger udgifterne med kr Når der ikke, som budgetteret, blev balance mellem indtægter og udgifter skyldes det følgende afvigelser: Regnskab Budget Afvigelse Nettoprioritetsydelser Ydelser vedr. afviklede prioriteter Renteudgifter i øvrigt Vand, varme og el Renovation og forsikring Administration Vedligeholdelse og rengøring Afskrivninger Diverse udgifter Udgifter i alt Leje af ungdomsboliger Renteindtægter Realiserede kursgevinster obligationer Vaskeri Diverse indtægter Indtægter i alt Årets resultat Årets overskud skyldes hovedsagligt: Højere renteniveau og kursgevinster, delvist modsvaret at kurstab ved salg og udtrækning. Mindre forbrug af el og vand. Besparelse på varme, som følge af en mildere vinter end normalt. Merforbrug til rengøring og almindelig vedligeholdelse. Besparelse på revision som følge af skifte af revisionsfirma. ne er forøget med kr til kr Forøgelsen er sammensat således: Budgetteret henlæggelse årets forbrug Henlæggelse til switche henlagt vedr. afviklede prioriteter indtægtførsel af afviklede prioriteter 0 - overført til drift årets resultat (tab- og vindingskonto) 0 Ændring Side 1

2 Resultatopgørelse Konto Specifikation Note Regnskab Regnskab Budget Budget Udgifter Kapitaludgifter 1 Nettoprioritetsydelser A Ydelser vedr. afviklede prioriteter Renteudgifter i øvrigt Kapitaludgifter i alt Offentlige og andre faste udgifter Vand- og kloakafgifter Renovation Forsikringer m.v Offentlige og andre faste udgifter i alt Energiudgifter 8 Varme Elektricitet Energiudgifter i alt Administration m.v. 10 Administration Revision Administration i alt Vedligeholdelse og renholdelse 12 Ejendomsfunktionær Rengøring indvendig Almindelig vedligeholdelse Planlagt og periodisk vedligeholdelse 7 Afholdte udgifter Dækket af henlæggelser Fornyelser 8 Afholdte udgifter Dækket af henlæggelser Vedligeholdelse og renholdelse i alt Henlæggelse til planlagt og periodisk vedligeholdelse Henlæggelse til fornyelser i alt Side 2

3 Konto Specifikation Note Regnskab Regnskab Budget Budget Afskrivninger 19 Afskrivninger Afskrivninger i alt Diverse 20C Tab på fraflyttede Lejetab Diverse udgifter Beboerfaciliteter Diverse i alt Udgifter i alt Indtægter Konto Specifikation Note Regnskab Regnskab Budget Budget Indtægter 31 Leje af ungdomsboliger Renter Diverse indtægter Driftssikring Vaskeri (netto) Indtægter i alt Årets resultat Foreslås fordelt således: a. Tabs- og vindingskonto a. Afvikling af underfinansiering b. Yderligere henlæggelser til planlagt periodisk vedligeholdelse c. Yderligere henlæggelser til fornyelser Side 3

4 Balance Konto Note Balance Balance Aktiver 31. juli juli 2015 Anlægsaktiver 61 Ejendommens oprindelige anskaffelsessum Ejendomsværdi pr kr Matr. 117tp, Århus Markjorder. 62 Senere forbedringer Indeksregulering Anlægsaktiver i alt Omsætningsaktiver 65 Obligationsbeholdninger Tilgodehavender Bankindeståender Omsætningsaktiver i alt Aktiver i alt Side 4

5 Balance Konto Note Balance Balance Passiver 31. juli juli til planlagt og periodisk vedligeholdelse til fornyelser A Tabs- og vindingskonto (dækning af ordinære underskud i alt Langfristet gæld og afskrivninger 85 Prioritetsgæld: a. Realkreditlån b. Statslån Lån til forbedringer: a. Realkreditlån A Ejendommens afskrivningskonto B Afvikling af underfinansiering Indskud Ejendommen i alt Langfristet gæld og afskrivninger i alt Depositum m.m. 89 Depositum Skyldige omkostninger A Antenne-, telefon og it-regnskab Depositum m.m. i alt Passiver i alt Side 5