Budgetrapport AB Bragesgade 1 & Nørrebrogade 206 Budgetår: 2013/2014

Transkript

1 Budgetrapport Budgetår: 2013/2014 er licitation inkl. ekstraarbejder og afholdt bestyrelsesmøde samt indregnet kurstab på F5 lån Vest Administrationen A/S Gammel Vartorv Vej Hellerup Tlf: Web: Budget version 10 licitation ekstraarbj AB Side møde 1 af 5og kurstab TLU

2 Dato: , version 10 - efter licitation, AB møde mv Nøgletal: 2013/2014 Indholdsfortegnelse Side Nøgletal 2 Budget 3 Projektoversigter 4 Beboeroversigt 5 Nøgletal og øvrige bemærkninger 1. Påvirkning af andelsværdien Opgørelse af ejendommen Ejendommens anskaffelsesværdi Opskrivninger af ejendom Gennemførte forbedringer på ejendom Ejendommens værdi i alt Opgørelse af egenkapital Andelsindskud Overført resultat Opskrivninger af ejendom Egenkapital i alt Opgørelse af forventet påvirkng på andelsværdien Reserveret til imødegåelse af værdiforringelse på ejendom 0 Reserveret til vedligeholdelse af ejendommen Forventede udgifter byggeprojekt Heraf forventet værdistigning i procent 50,0% Netto-påvirkning andelsværdi: Andelsværdien påvirkes ikke umiddelbart negativt af projektet Budget version 10 licitation ekstraarbj AB møde og kurstab TLU Side 2 af 5

3 Budget: 2013/2014 Dato: , version 10 - efter licitation, AB møde mv Budget Altern. 1 Altern. 2 Regnskab Indtægter Opkrævet foreningen Boligafgift andele - bolig Boligafgift andele - erhverv Lejeindtægter - Erhverv (gl. jejere) Lejeindtægter - Kælder og loft Ny Erhvervsleje pr Foreslået regulering af boligafgift 0% Renteindtægter, bank Rengøring/Viceværtsservice Vaskeri Indtægter i alt Udgifter Ejendommens omkostninger Vicevært, fri bolig/ fri tlf Gårdlaug Ejendomsskat Vand El Forsikring, ejendom ( bygningsbrand) Forsikring, arbejdsskade Vedligeholdelse I alt budgetsatte vedligeholdelsesudgifter BBR Pr.kvm Yderligere afsat til ordinær vedligeholdelse Afsat til særlig vedligeholdelse Administrationsomkostninger Bestyrelsemøder m.v Generalforsamling, beboermøder m.v Arbejdsweekend Ejendomsadministration Ekstra administration Varme-/Vandregnskab Regnskabsopstilling Revisor Fragt/transport Porto/kopiering Gebyrer m.v Renter og bidrag lån: L.tid (år) Restgæld Kursværdi (x) Omlægning Eff. Rente Nykredit , x ,88% Nykredit , x ,73% RD, DDK 20, x ,40% Finansiering evt. byggeprojekt x Yderligere afsat kælderlokaler - skøn kr kurstab kr Medtag likvide beholdninger x 0 Renter ved omlægning i alt Udgifter i alt DRIFTSRESULTAT Afdrag lån: Nykredit Nykredit RD, DDK Afdrag ved omlægning Årlige afdrag NETTORESULTAT Nødvendig regulering i % af nuværende boligafgift -18% -1% -11% Beskrivelse af alternativer for lån Alternativ 1 Alternativ % af (Obligationslån 2 %, 30 år) 75 % af (Obligationslån 2 %, 30 år) 25 % af (Obligationslån 2 %, 30 år, afdragsfrit) Oplysninger om budget, særskilt vedrørende låneberegningerne De følgende beregninger viser konsekvenserne af en modtaget tilstandsrapport/vedligeholdelsesplan for såvel andelsboligforeningen som sådan og de enkelte beboere. Opstillingerne af de forskellige lånemuligheder, som foreningen her får overblik over, er baseret på modelberegninger fra Realkredit Danmarks hjemmeside ( via manuel indtastning. De konkrete lånetilbud, herunder om de kan opnås af foreningen, afgives fra det til enhver tid af foreningen valgte kreditforeningsinstitut. Vest Administrationen A/S afgiver således ikke hverken lånetilsagn eller tilbud på kreditforenings- eller banklån, og er i enhver henseende ansvarsfri i relation de fremsendte budgetter, der alene er modelberegninger. Låneoplysninger Altern. 1 Altern. 2 Ydelsesprocenter 5,298% 4,666% Afdragsprocenter 2,588% 1,941% Renteprocenter 2,709% 2,725% Oversigt likvide beholdninger pr Likvide beholdninger Tilgodehavender i øvrigt I alt likvide beholdninger og tilgodehavender Kortfristet gæld I alt likviditet (netto) Budget version 10 licitation ekstraarbj AB møde og kurstab TLU Side 3 af 5

4 B Bragesgade 1 & Nørrebrogade 20 Projektoversigter Dato: , version 10 - efter licitation, AB møde mv år # Projekt Murerarbejder, jf. AI opstilling Fundamenter og kælder 1 0 Tømrerarbejde minus linoliumsarbejde Istandsættelse af hoved- og bagtrapper 1 0 Malerarbejder minus blyarbejder Stødning af trin 1 0 Blikarbejder Trappedøre, lejligheder 1 0 El-arbejder inkl. røgalarm Ventilation, oprensning 1 0 Pulterrum Afsat ekstra afrensning af giftig maling Stillads (ikke nævnt i oversigt fra AI) 1 0 Byggeplads minus wc udgift I alt Uforudsete udgifter 10,0% I alt før teknikerhonorar Byggeteknisk rådgivning 15,0% Diverse udlæg I alt % moms I alt før bygherreomkostninger Finansiering/bygherre - note 1 6,1% I alt før administration alm byf Administrationshonorar - note 2 x Fast Moms Administrationshonorar I alt incl moms + forretningsfører Note 1: Etablering af byggelån m.v Anslåede renter i byggelånsperiode 3 md 4,0% Entreprise-forsikringer o.l Myndigheder Stempeludgifter til ny belåning (ved AB) 1,5% Afsat andet I alt anslået bygherreudgifter Budget version 10 licitation ekstraarbj AB Side møde 4 af 5 og kurstab TLU

5 Dato: , version 10 - efter licitation, AB møde mv Oversigt Boligafgift Fordeling af boligafgift : Regulering -1% -11% Bolig nr. Type Areal Ford. tal Årligt Pr. kvm Pr. md. p.t. Altern. 1 Altern. 2 A AE L EL Nr. 1, Nørrebrogade 206, Kld tv EL Nr. 2, Nørrebrogade 206, Kld th EL Nr. 3, Nørrebrogade 206, st tv A Nr. 4, Nørrebrogade 206, st th AE Nr. 5, Nørrebrogade 206, 1 tv A Nr. 6, Nørrebrogade 206, 1 th A Nr. 7, Nørrebrogade 206, 2 tv A Nr. 8, Nørrebrogade 206, 2 th A Nr. 9, Nørrebrogade 206, 3 tv A Nr. 10, Nørrebrogade 206, 3 th A Nr. 11, Nørrebrogade 206, 4 tv A Nr. 12, Nørrebrogade 206, 4 th A Nr. 13, Bragesgade 1, Kld. tv. EL Nr. 13, Bragesgade 1, Kld. tv. EL Indsæt Nr. 15, Bragesgade 1, st tv A Nr. 16, Bragesgade 1, st th A Nr. 17, Bragesgade 1, 1 tv A Nr. 18, Bragesgade 1, 1 th A Nr. 19, Bragesgade 1, 2 tv A Nr. 20, Bragesgade 1, 2 th A Nr. 21, Bragesgade 1, 3 tv A Nr. 22, Bragesgade 1, 3 th A Nr. 23, Bragesgade 1, 4 tv A Nr. 24, Bragesgade 1, 4 th A Budget version 10 licitation ekstraarbj AB møde og kurstab TLUSide 5 af 5