Valutakurser. Herunder beskrives: Valutakoder og kurser Standardvaluta Bogføring i valuta Køb og salg i valuta Priser i valuta Kursdifferencer

Transkript

1 Valutakurser Hvis du handler i fremmed valuta, er det hensigtsmæssigt, at kunne indtaste beløb i fremmed valuta og få det omregnet automatisk til dagskurs. På den måde kan du nemt følge med i, hvad du har handlet for i valuta og standardvaluta. Det er nemmere at fremsøge beløb i valuta frem for at skulle omregne. Ligeledes er det nemmere at registrere betalinger i aktuel valuta, så det svarer til fakturabeløbet i aktuel valuta frem for atter at skulle omregne. Salgspriser bliver ofte skæve, når de omregnes til fremmed valuta. Det problem løses nemt, fordi du kan angive prisen på en vare i fremmed valuta, hvis du ofte sælger varer i udlandet. Dermed får du pæne afrundede priser på fakturaer i fremmed valuta. Herunder beskrives: Valutakoder og kurser Standardvaluta Bogføring i valuta Køb og salg i valuta Priser i valuta Kursdifferencer Valutakoder og kurser Valuta er under Firma/Vedligeholdelse/Valutakurser. Der kan ikke rettes i kurserne, de opdateres automatisk hvert 10. minut. Dagens slutkurs gemmes hver dag, hvis den er ændret siden dagen inden. Hvis du bogfører tilbage i tiden, anvendes kursen for den angivne dato. Der benyttes enten EUR eller USD til at omregne henover til den rigtige kurs. For eksempel er der ikke en kurs som NOK/DKK, derfor omregnes først fra NOK til EUR og så fra EUR til DKK. I tilfælde af valutaen AED benyttes USD, da der

2 ikke er en EUR/AED, men en USD/AED. Standardvaluta Der omregnes i forhold til standardvaluta, der er valgt, da du oprettede regnskabet. Standardvalutaen finder du under Firma/Firmaoplysninger. Bogføring i valuta I bogføringskladden kan der indtastes beløb i valuta. Hvis der angives en fremmed valutakode, skal beløbet indtastes i beløb i valuta-felterne, dvs. enten i: Debet(Valuta), Kredit(Valuta) eller Beløb valuta. Hvis du indtaster valutakode og kun beløb i standard valuta beløbsfelterne, får du fejl ved kontrol af kladde eller bogføring af kladde. Hvis felterne Valuta, Debet & Kredit (Valuta) eller Beløb valuta ikke er synlige i bogføringskladden, kan det indsættes via Layout-knappen i båndet eller ved at højre-klikke i feltoverskriften og klikke på Vælg felter. Beløb i valuta omregnes automatisk til standardvaluta ud fra kursen den pågældende dato. Hvis det eksempelvis er en indeller udbetaling, og det omregnede beløb ikke stemmer med beløbet i banken, kan du overskrive beløbet i Debet/Kredit med det, der reelt er bogført i banken. En eventuel kursdifference bogføres automatisk på systemkontoen Kursdifference. Se feltet Systemkonto i kontoplanen og find evt. kontoen hvor systemkontoen er angivet. På bogførte finansposteringer kan du både se beløb i valuta og i standardvaluta. Her er for eksemplets skyld indsat alle valutafelter.

3 Du behøver ikke både Beløb valuta og Debet/Kredit (Valuta), da de modsvarer hinanden. I Beløb valuta kan du indtaste beløbet uden fortegn = debet eller med minus fortegn = kredit. Debet&Kredit (Valuta) udfyldes derefter automatisk og vise versa. Følgende felter hænger sammen: Beløb i valuta Debet(Valuta) Kredit(Valuta) Beløb(Valuta) Beløb uden fortegn i Beløb(Valuta) = Debet Beløb med minus fortegn i Beløb(Valuta) = Kredit TIP! Beløb i standardvaluta Debet Kredit Beløb Beløb uden fortegn i Beløb = Debet Beløb med minus fortegn i Beløb = Kredit Hvis du har en bankkonto i valuta kan du med fordel oprette en særlig kladde til bogføring af denne konto, hvor felterne Debet(Valuta), Kredit(Valuta) og Beløb valuta er sat ind. Alternativt kan der oprettes et nyt layout, f.eks. benævnt Valuta, i den daglige bogføringskladde, hvor valuta-felterne indgår. Se beskrivelsen af ændring af og gem nye layout i skærmbilleder. Køb og salg i valuta Købs- og salgsordrer kan oprettes i fremmed valuta. Når ordren oprettes, hentes valutakoden automatisk fra debitor eller kreditor. Du bør aldrig bogføre i blandede valutaer på en udenlandsk debitor eller kreditor. Det giver ingen mening, da saldoen i valuta så er en sammenblanding af forskellige valutaer. Hvis du har brug for at handle i blandet valuta, skal du oprette en konto til hver valuta. Hvis du har oprettet salgspriser i valuta på lagerkortet, hentes prisen der svarer til kundens/salgsordrens valutakode. Hvis der ikke findes en salgspris i den aktuelle valuta, omregnes salgsprisen i standardvaluta til aktuel valuta. Hvis der ikke er en salgspris i standardvaluta, omregnes salgspris 1 til aktuel valuta. Priser i valuta Salgspriser på varer kan angives i valuta. Efter prisen skal valutakoden angives.

4 Hvis der ikke er angivet valutakode (en bindestreg), er prisen i standardvaluta. Valutakoden på salgsordren bestemmer, hvilken pris der hentes. Hvis der findes en pris i den pågældende salgsordres valuta, hentes denne pris. Hvis ikke, omregnes prisen i standardvaluta til salgsordrens valuta. Hvis der ikke er en salgspris i standardvaluta, omregnes salgspris 1 til salgsordrens valuta. NB! Hvis der er oprettet specifikke kunde- og leverandørprislister i en given kunde/leverandør- og varekombination, bestemmer dette som første prioritet prisen på ordrelinjen. Fordelen ved at oprette priser i valuta er, at hvis en vare ofte handles i en eller flere valutaer, giver det: Altid faste priser i valuta uafhængigt af valutakurs. Altid pæne afrundede priser frem for en pris, der er omregnet fra standardvaluta til gældende dagskurs med deraf følgende evt. skæve decimaler. Prislister i valuta Ud over salgspriser i valuta i lagerkartoteket, kan du oprette prislister i valuta. Det vil sige en helt separat prisliste med alle de varer, du ønsker, i en given valuta. Her under Lager/Vedligeholdelse/Kundeprislister:

5 Dermed kan du administrere hele varekartoteket med priser i valuta. På kunden angives hvilken prisliste, der gælder for kunden i feltet Prisliste:

6 Du kan dermed tilknytte en kunde til en given prisliste. Handler du f.eks. med kunden i Euro, så har du en prisliste i euro og det er den, kunden handler efter. Eller en hvilken som helst anden prisliste. Kursdifferencer I Uniconta bogføres og beregnes kursdifferencer automatisk, når kursen har ændret sig fra faktureringstidspunktet til betalingstidspunktet for hhv. købs- og salgsfakturaer i udenlandsk valuta. Øvrige kursdifferencer skal behandles manuelt i regnskabet, f.eks. investeringer, udenlandske konti osv. Herunder beskrives udelukkende kursdifferencer vedr. åbenpostredigeringer. For at kursdifferencer beregnet og bogført automatisk skal følgende være opfyldt: Systemkonto Kursdifferencer skal være angivet i kontoplanen Der udlignes via åbenpostredigering via bogføringskladden eller direkte på debitorkonto.