Favrskov Forsyning A/S

Transkript

1 Referat Mødedato Starttidspunkt 16:00 Mødested/mødelokale Afbud fra Hammel Administrationsbygning, Michael P. Tersbøl

2 INDHOLD Sagsnr. Side 3. Årsregnskab ÅBENT 7 4. Budgetopfølgning februar ÅBENT 9 5. Rundtur med Bestyrelsen til anlæg i Favrskov den 11. juni ÅBENT Ordinær generalforsamling ÅBENT Orientering til Bestyrelsen - ÅBENT 13 Underskriftsark 15 6

3 3. Årsregnskab ÅBENT Tidl. politisk behandling Forventet sagsgang Lovgrundlag Bestyrelsesmøde og generalforsamling 29. maj 2012 Årsregnskabsloven Sagsnr Sagsbehandler DPLB SAGENS INDHOLD Der er udarbejdet en årsrapport for, som indeholder årsregnskab, ledelsesberetning og ledelsespåtegning. KPMG har foretaget revision af årsregnskabet for. Revisionen har ikke givet anledning til bemærkninger. Der er udarbejdet et revisionsprotokollat, som medsendes dagsordenen. Revisionsprotokollatet er udarbejdet som en samlet rapport for de 3 selskaber:, Favrskov Spildevand A/S og Favrskov Affald A/S, da der er personsammenfald i de 3 bestyrelser. For de 2 datterselskaber Favrskov Spildevand A/S og Favrskov Affald A/S er der udarbejdet en henvisningsside, hvorfra der henvises til revisionsprotokollatet for På bestyrelsesmødet skal revisionsprotokollatet godkendes og underskrives af bestyrelsen. På mødet deltager statsautoriseret revisor Claus Dalager, som fremlægger regnskabet. ØKONOMISKE KONSEKVENSER Årets omsætning udgør 20,9 mio. kr. og årets regnskabsmæssige overskud er på 0 kr. før skat. Da alle omkostninger i Favrskov Forsyning fordeles mellem Favrskov Affald og Favrskov Spildevand, vil der altid være balance mellem selskabets omsætning og omkostninger. INDSTILLING Direktøren indstiller til Bestyrelsen: 1. At årsrapporten godkendes og fremlægges til generalforsamlingens godkendelse. 2. At revisionsprotokollatet godkendes. BESLUTNING 7

4 , : Fraværende: Michael P. Tersbøl Godkendt. Bilag Årsrapport Favrskov Forsyning Statusprotokol Favrskov Forsyning Management letter Favrskov Forsyning

5 4. Budgetopfølgning februar ÅBENT Tidl. politisk behandling Forventet sagsgang Bestyrelsesmøde Lovgrundlag Sagsnr Sagsbehandler DPTHOS SAGENS INDHOLD I henhold til forretningsordenen for fremlægger direktionen på bestyrelsesmøder en redegørelse for selskabets økonomiske forhold og for selskabets likviditet. Efter aftale med bestyrelsen fremlægges budgetopfølgning pr. seneste afsluttede månedsregnskab. Nærværende budgetopfølgning dækker således perioden 1. januar 29. februar VURDERING Selskabets omsætning af administrations- og personaleydelser til Favrskov Affald A/S og Favrskov Spildevand A/S følger forventningen til perioden. Der er for året budgetteret med en omsætning på 22,2 mio. kr., hvoraf 16,8 mio. kr. er løn- og personaleomkostninger og 0,9 mio. kr. er afskrivninger. Favrskov Forsyning har pr. 29. februar 2012 en kassebeholdning på 2,3 mio. kr., hvoraf 1,1 mio. kr. er forbrugerbetalinger, der skal fordeles mellem Favrskov Affald A/S og Favrskov Spildevand A/S. ØKONOMISKE KONSEKVENSER Budgetopfølgningen giver ikke anledning til økonomiske ændringer. INDSTILLING Direktøren indstiller til Bestyrelsen: 1. At budgetopfølgning pr godkendes. BESLUTNING, : Fraværende: Michael P. Tersbøl Godkendt. Bilag - Redegørelse for selskabets økonomiske forhold pr

6 5. Rundtur med Bestyrelsen til anlæg i Favrskov den 11. juni ÅBENT Tidl. politisk behandling Bestyrelsesmøde 9. december 2011 Forventet sagsgang Bestyrelsesmøde Lovgrundlag Sagsnr Sagsbehandler DPLB SAGENS INDHOLD På bestyrelsesmødet i december besluttede Bestyrelsen, at der arrangeres en lille tematur rundt i Favrskov Kommune, hvor vi besøger egne anlæg og gerne Hammel forbrænding. Der afsættes tid fra kl , hvorefter der er bestyrelsesmøde og spisning på Pøt Mølle. Program Sandwich og rundvisning på Hinnerup Renseanlæg Besøg på byggepladsen i Grundfør Besøg og rundvisning på Hammel forbrænding Besøg på Hammel Genbrugsplads Bestyrelsesmøde på Pøt Mølle Spisning INDSTILLING Direktøren indstiller til Bestyrelsen: 1. At programmet godkendes. BESLUTNING, : Fraværende: Michael P. Tersbøl Godkendt. 10

7 6. Ordinær generalforsamling ÅBENT Tidl. politisk behandling Forventet sagsgang Lovgrundlag Bestyrelsesmøde og generalforsamling 29. maj 2012 Selskabsloven Sagsnr Sagsbehandler DPLB SAGENS INDHOLD Det fremgår af vedtægterne i, at generalforsamlingen skal indkaldes af bestyrelsen med mindst 14 dages og højest 4 ugers varsel. Ordinær generalforsamling skal afholdes i så god tid, at den godkendte årsrapport kan indsendes til Erhvervs- og Selskabsstyrelsen, så den er modtaget i styrelsen senest 5 måneder efter regnskabsårets udløb, det vil sige senest 31. maj hvert år. Det foreslås, at der afholdes ordinær generalforsamling i tirsdag 29. maj 2012 efter Favrskov Byråds møde. Da Favrskov Kommune er eneaktionær i selskabet, afholdes generalforsamlingen med deltagelse af borgmester og kommunaldirektør sammen med selskabernes bestyrelse, direktion og øvrig ledelse. Sagen forelægges for Byrådet forud for afholdelse af den ordinære generalforsamling, idet Byrådet skal træffe beslutning om at bemyndige borgmester og kommunaldirektør til at afholde den ordinære generalforsamling og herunder til at godkende årsrapporten med ledelsesberetning og det indstillede og reviderede årsregnskab for inden indsendelse til Erhvervs- og selskabsstyrelsen. Dagsordenen for den ordinære generalforsamling er ifølge vedtægten: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne regnskabsår 3. Forelæggelse af revideret årsrapport og eventuelt koncernregnskab til godkendelse 4. Beslutning om decharge for direktionen og bestyrelsen 5. Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til den godkendte årsrapport 6. Valg af revisor 7. Eventuelt Der er udarbejdet et forslag til protokollat for generalforsamlingen. 11

8 Vedrørende dagsordenens punkt 4 om decharge for direktion og bestyrelse kan oplyses, at det er et ældre selskabsretligt udtryk, som betyder, at generalforsamlingen, såfremt denne har fået i alt væsentlighed rigtige og fuldstændige oplysninger, meddeler ledelsen af selskabet ansvarsfrihed for det forgangne års handlinger og for det fremlagte årsregnskab. Vedrørende dagsordenens punkt 6 foreslås det, at bestyrelsen indstiller til generalforsamlingen, at revisionsfirmaet KPMG vælges som revisor for det næste år, idet KPMG har udført det forberedende arbejde forud for selskabernes stiftelse, ligesom KPMG har været forsyningens rådgiver i forbindelse med drøftelserne med det statslige Forsyningssekretariat. KPMG har endvidere medvirket ved udarbejdelsen af forsyningens langsigtede investeringsstrategi. Det foreslås, at Bestyrelsen endvidere fremsender Virksomhedsplan 2012 for til orientering. INDSTILLING Direktøren indstiller til Bestyrelsen: 1. At protokollatet indstilles til generalforsamlingens godkendelse. BESLUTNING, : Fraværende: Michael P. Tersbøl Godkendt. Bilag Dagsorden - generalforsamling Favrskov Forsyning A/S Protokollat - generalforsamling 2012 i Favrskov Forsyning A/S

9 7. Orientering til Bestyrelsen - ÅBENT Tidl. politisk behandling Forventet sagsgang Bestyrelsesmøde Lovgrundlag Sagsnr Sagsbehandler DPLB SAGENS INDHOLD Punkter til orientering: Projekter Spildevand: Separering i Grundfør Sandby afskærende ledning til Hinnerup og nedlæggelse af Sandby renseanlæg. Projektering nu. Åstedsforretning den 29. maj Slugten i Hammel udførelse af Regnvandsbassiner Separatkloakering i Søften. Dele af Søften separatkloakeres i de næste 3 år. Samlet anlægssum ca. 11,5 mio. kr. Engvej, Hadsten. Udføres april/maj. Udbydes nu. Bassinrenoveringer bassiner vil blive renoveret i år. Finlandsvej i Hadsten og Søndervangsvej i Hammel vil få en omfattende renovering. Kloakering af område ved Tulstrup, Hammel og Solkær, Hinnerup samlet sum kr. Udføres af M. Frisch.. Revision af spildevandsplanen webbaseret udgave med en brugervenlig tilgang på hjemmesiden Udbud af rammeaftaler (Slam, akutte ledningsreparationer og spuling.) Renovering af pumpestationer 1,5 mio. kr. Strømpeforinger og tv-inspektioner 2,5 mio. kr. Ny aftale indgået om levering af dæksler med Sanistål Byggemodning, Århusvej Projektering af Vadstedområdet og Hadsten Syd Saneringsplan Hammel by. Projektering Røved (Separering og afskærende ledning) Affald: Mindre renoveringer på genbrugspladser Brugerundersøgelse på genbrugspladserne i juni. Nu kontrakt vedr. Slagger med Jørgen Rasmussen Gruppen A/S. Pris 87 kr. pr. ton tidligere 128 kr. pr. ton Affaldsplan Husstandsindsamlinger Revision af regulativer 13

10 Affaldsdag 22. april 2012 Der er åben på alle genbrugspladserne, så borgere og foreninger får mulighed for at komme af med det indsamlede affald. Personale fra forvaltningen vil være på pladserne for at kunne informere om blandt andet kompost, beholdertyper og andet indenfor affaldsområdet. Referater og dagsordener på hjemmesiden Dagsorden og referater til ipad Fra næste møde vil dagsorden og referater blive fremsendt til ipad, som det sker til udvalgsmøder og byrådsmøder. Kun i særlige tilfælde, vil der blive udsendt bilag pr. post til bestyrelsen (f.eks. større planer og regnskab) Særlige sager INDSTILLING Direktøren indstiller til Bestyrelsen: 1. At orienteringspunkterne tages til efterretning. BESLUTNING, : Fraværende: Michael P. Tersbøl Godkendt. 14

11 Underskriftsark Nikolaj Per Schøler Michael P. Tersbøl Kurt Andreassen Joachim Laursen Kim Petersen 15