Bilag og tabeller. Bilag til den tværgående økonomiske månedsrapportering

Transkript

1 Bilag og tabeller Bilag til den tværgående økonomiske månedsrapportering Budgetrevision

2 2014 Tabel 1 OPRINDELIGT BUDGET 2014 KORRIGERET BUDGET* FORVENTET REGNSKAB FORSKEL INDTÆGTER , , ,5 0,0 DRIFTSVIRKSOMHED (inkl. refusion) 0,0 Økonomiudvalget 243,6 241,7 241,7 0,0 Udvalget for Skole, Familie og Børn 496,5 499,6 499,6 0,0 Udvalget for Ældre og Handicappede 421,5 427,3 427,3 0,0 Udvalget for Vækst og Erhverv 409,0 396,0 391,0-5,0 Udvalget for Sundhed og Kultur 203,6 221,5 221,5 0,0 Udvalget for Miljø og Teknik 129,6 128,2 128,2 0,0 Forventede overførsler 2014/2015-8,0-8,0 DRIFT I ALT 1.903, , ,4-13,0 RENTER 14,2 12,5 12,5 0,0 RESULTAT AF ORDINÆR DRIFT -106,5-93,7-106,7-13,0 0,0 ANLÆGSVIRKSOMHED Økonomiudvalget -4,7 4,5 4,5 0,0 Udvalget for Skole, Familie og Børn 50,5 39,6 39,6 0,0 Udvalget for Ældre og Handicappede 4,5 6,5 6,5 0,0 Udvalget for Vækst og Erhverv 0,0 0,2 0,2 0,0 Udvalget for Sundhed og Kultur 10,3 14,5 14,5 0,0 Udvalget for Miljø og Teknik 28,4 34,6 34,6 0,0 Forventede overførsler 2014/2015 0,0-12,6-12,6 ANLÆG I ALT 89,1 99,8 87,2-12,6 RESULTATET AF DET SKATTEFINANSIEREDE OMRÅDE -17,4 6,1-19,5-25,6 RESULTAT AF FORSYNINGSOMRÅDET 0,0 0,0 0,0 0,0 FINANSIERING 0,0 Balanceforskydninger -26,2-25,6-25,6 0,0 Afdrag på lån 37,7 36,5 34,9 0,0 Optagne lån -32,4-7,9-6,3 0,0 FINANSIERING I ALT -20,9 3,0 3,0 0,0 RESULTAT -38,3 9,2-16,4-25,6 0,0 0,0 Fortegn: intet fortegn =(mer)forbrug, - =(mer) indtægter /mindreudgifter *Kolonnen for korrigeret er udtryk for det af Byrådet godkendte inklusive meddelte tillægsbevillinger. Der er endvidere under driften tale om centralt afsatte puljer til barselsudligning, lønkompensation til medlemmer af Hoved MED samt centralt afsatte lønpuljer, som i løbet af året fordeles administrativt mellem Økonomiudvalgets område og fagudvalgene. For driften under et påvirker disse omkonteringer således ikke tet. Side 2

3 Servicedriftsudgifter Tabel 2 for servicedriftsudgifter Mio. kr. for servicedriftsudgifter forbrug af servicedriftsudgifter Mio. kr. Overførsel fra 2014 til ,0 Økonom iudvalget 258,6 258,6 258,6 Administrationen 222,6 229,5 229,5 Øvrige Udgifter 36,0 29,0 29,0 Udvalget for Skole, Familie og Børn 496,0 500,3 500,3 Folkeskoler 298,7 298,9 298,9 Dagpasning 108,2 106,8 106,8 Familie og børn 89,1 94,6 94,6 Udvalget for Ældre og Handicappede 363,1 375,2 375,2 Handicap og Psykiatri 131,8 137,3 137,3 Ældre 231,3 237,9 237,9 Udvalget for Vækst og Erhverv 11,2 12,5 12,5 Beskæftigelse 7,0 9,4 9,4 Erhverv og turisme 4,2 3,1 3,1 Udvalget for Sundhed og Kultur 126,6 121,5 121,5 Kultur 20,9 21,9 21,9 Fritid 11,4 12,0 12,0 Sundhed 53,2 52,9 52,9 Sociale ydelser 41,1 34,6 34,6 Udvalget for Miljø og Teknik 129,1 127,7 127,7 Veje, grønne områder 57,3 55,2 55,2 Kommunale ejendomme 71,8 72,6 72, , , ,8 Udmeldt ramme fra KL 1.385, , ,0 Ram m eafvigelse -0,4 10,9 2,9 Side 3

4 Kommentere forventninger til fagudvalgenes områder Økonomiudvalget Tabel Det korrigerede forventes overholdt. Udvalget for Skole, Familie og Børn Tabel Det korrigerede forventes overholdt. Side 4

5 Udvalget for Ældre og Handicappede Tabel Det korrigerede forventes overholdt. Udvalget for Vækst og Erhverv Tabel Der forventes et mindre forbrug på 5 mio. kr. på udgifter til arbejdsløshedsdagpenge., hvilket svare til 1,3 % af det korrigerede budgget. Side 5

6 Udvalget for Sundhed og Kultur Tabel Det korrigerede forventes overholdt. Udvalget for Miljø og Teknik Tabel Budget Regnskab Det korrigerede forventes overholdt. Side 6

7 Mio. kr. Likviditet Tabel gennemsnitlig likviditet 2014 (Kassekreditregel) Aktuel prognose bud 2014 I Aktuel prognose er der til og med 31. august 2014 indsat faktisk kassebeholdning. Kassekreditreglen indebærer, at kommunens gennemsnitlige likviditet et år tilbage ikke må være negativ. Forklaringer på ændringer i realiseret gennemsnitslikviditet Det oprindelige udviser en forventet gennemsnitslikviditet ultimo 2014 på 103,7 mio. kr. Den aktuelle prognose forudser en gennemsnitslikviditet på 76,6 mio. kr. I forhold til sidste månedsrapportering er dette et fald på 4,3 mio. kr. Der er følgende forklaring til den ændrede forventning: mindreudgifter forøger gennemsnitslikviditeten med Ændringer i forventede overførsler til 2015 nedsætter gennemsnitslikviditeten med Opdatering af betalingsflow nedsætter gennemsnittet med Forventede ændringer i alt 0,9 mio. kr. -2,5 mio. kr. -2,7 mio. kr. -4,3 mio. kr. Side 7

8 Mio. kr. Tabel likviditet ultimo Aktuel prognose Budget 2014 I Aktuel prognose er der til og med 31. august 2014 indsat faktisk kassebeholdning. Ultimobeholdning Ved vedtagelsen forventedes en ultimobeholdning på 17,8 mio. kr. Den nu forventede ultimobeholdning udviser minus 1,8 mio. kr. hvilket er et fald på 8,4 mio. kr. i forhold til sidste månedsrapportering. Ændringerne i den forventede ultimobeholdning kan opsummeres således: Tabel 11 likviditet ultimo 2014 Likviditet primo ,3 Likviditetseffekt af oprindeligt vedtaget ,3 Kendte likviditetseffekter Overførsler fra 2013 drift -1,1 Overførsler fra 2013 anlæg -26,4 Tidligere meddelte tillægsbevillinger netto -20,3 Nedbringelse af kassekredit vedrørende affaldsdepot -10,9 Forventede likviditetseffekter Forventede overførsler til 2015 drift 8,0 Forventede overførsler til 2015 anlæg 12,6 Forventede netto merudgifter og mindreindtægter jf. rapporteringen for august 5,4 ultimobeholdning -1,8 Side 8