Bilag og tabeller. Bilag til den tværgående økonomiske månedsrapportering
|
|
- Jonas Bjerre
- 6 år siden
- Visninger:
Transkript
1 Bilag og tabeller Bilag til den tværgående økonomiske månedsrapportering Marts 2015
2 Forventet regnskab 2015 Tabel 1 OPRINDELIGT BUDGET 2015 KORRIGERET BUDGET* FORVENTET REGNSKAB Forventede afvigelser INDTÆGTER , , ,6 0,0 DRIFTSVIRKSOMHED (inkl. refusion) Økonomiudvalget 254,6 245,5 245,5 0,0 Udvalget for Skole, Familie og Børn 490,5 497,5 497,5 0,0 Udvalget for Ældre og Handicappede 434,7 447,9 447,9 0,0 Udvalget for Vækst og Erhverv 390,1 383,7 383,7 0,0 Udvalget for Sundhed og Kultur 224,7 226,4 226,4 0,0 Udvalget for Miljø og Teknik 130,9 123,3 123,3 0,0 Forventede overførsler 2015/2016 0,0-1,5-1,5 DRIFT I ALT 1.925, , ,9-1,5 RENTER 14,2 12,9 12,9 0,0 RESULTAT AF ORDINÆR DRIFT -73,9-78,3-79,8-1,5 ANLÆGSVIRKSOMHED Økonomiudvalget 2,8-2,5-2,5 0,0 Udvalget for Skole, Familie og Børn 18,3 24,9 24,9 0,0 Udvalget for Ældre og Handicappede 0,0 8,0 8,0 0,0 Udvalget for Vækst og Erhverv 0,5 0,5 0,5 0,0 Udvalget for Sundhed og Kultur 12,1 13,4 13,4 0,0 Udvalget for Miljø og Teknik 18,8 39,7 39,7 0,0 Forventede overførsler 2015/ ,9-18,9 ANLÆG I ALT 52,4 84,0 65,1-18,9 RESULTATET AF DET SKATTEFINANSIEREDE OMRÅDE -21,5 5,7-14,7-20,4 LÅN OG BALANCEFORSKYDNINGER Balanceforskydninger -22,5 1,0 1,0 0,0 Afdrag på lån 39,5 39,5 39,5 0,0 Optagne lån 0,0-28,7-28,7 0,0 FINANSIERING I ALT 17,0 11,8 11,8 0,0 RESULTAT -4,5 17,5-2,9-20,4 Fortegn: intet fortegn =(mer)forbrug, - =(mer) indtægter /mindreudgifter *Kolonnen for korrigeret er udtryk for det af Byrådet godkendte inklusive meddelte tillægsbevillinger. Der er endvidere under driften tale om centralt afsatte puljer til barselsudligning, lønkompensation til medlemmer af Hoved MED samt centralt afsatte lønpuljer, som i løbet af året fordeles administrativt mellem Økonomiudvalgets område og fagudvalgene. For driften under ét påvirker disse omkonteringer således ikke tet. Side 2
3 Servicedriftsudgifter Tabel 2 Oprindeligt for servicedriftsudgifter Korrigeret for servicedriftsudgifter Estimerede udfordringer Mio. kr. Økonomiudvalget 270,2 261,1 Administrationen 220,8 219,2 Øvrige Udgifter 37,8 32,8 Ældreboliger 0,1 0,1 Afsat pulje til imødegåelse 11,4 9,0 Udvalget for Skole, Familie og Børn 489,3 496,3 Folkeskoler 296,1 305,9 Dagpasning 104,0 102,5 Familie og børn 89,2 87,8 Udvalget for Ældre og Handicappede 376,1 391,1 Handicap og Psykiatri 137,4 142,7 Ældre 238,7 248,4 Udvalget for Vækst og Erhverv 18,1 14,6 Beskæftigelse 11,0 9,2 Erhverv og turisme 7,1 5,4 Udvalget for Sundhed og Kultur 127,3 127,3 Kultur 21,1 21,5 Fritid 12,1 12,4 Sundhed 53,3 54,4 Sociale ydelser 40,8 39,0 Udvalget for Miljø og Teknik 130,0 122,4 Veje, grønne områder 60,2 53,7 Kommunale ejendomme 69,8 68,8 Mio. kr. Forventede overførsler til ,5 Servicedriftsudgifter i alt 1.411, , ,2 Udmeldt ramme fra KL 1.412, , ,3 Rammeafvigelse -1,3 0,5-1,0 Heraf pulje til imødegåelse 11,4 9,0 9,0 Reel restramme -12,7-8,5-10,0 Servicedriftsudgifter i alt viser resultatet, såfremt der ikke foretages regulering af den afsatte pulje, mens Reel restramme viser resultatet, hvis puljen blev nulstillet. Side 3
4 Kommenterede forventninger til fagudvalgenes områder Som følge af den foretagne tilpasning af tet i forhold til de konstaterede udfordringer og besluttede reduktioner og korrektioner vil forventet regnskab på alle områder være lig med det korrigerede. Der redegøres i stedet for de væsentligste af de foretagne ændringer i forhold til økonomirapporteringen for januar. Økonomiudvalget Tabel 3 Forventet regnskab Oprindeligt Korrigeret Forventet regnskab Budgetoverholdelse Budgetoverskridelse Budgetudfordring Politikområdet Administration Der er foretaget overførsler fra 2014 med henholdsvis 1,6 mio. kr. inden for virksomhedsaftalen (Administrationen) og minus 1,4 mio. kr. uden for virksomhedsaftalen (de politiske konti) Ved tilpasningen af tet for 2015 er der foretaget konkrete reduktioner for 2,0 mio. kr., herunder 0,4 mio. kr. vedrørende nedlæggelse af en chefstilling og 0,6 mio. kr. vedrørende lønmidler til administrativt personale. Modsat er der tilført lønmidler for 0,9 mio. kr. til administrative medarbejdere til gennemførelse af reduktioner ved tættere sagsopfølgning m.v. på enkelte andre politikområder. Politikområdet Øvrige udgifter Der er overført 0,4 mio. kr. fra 2014 vedrørende pulje til organisationsændring. Som led i tilpasningen blev der indarbejdet en tværgående besparelse på 4,0 mio. kr. vedrørende indkøbsbesparelser, som er placeret under dette politikområde og vil blive udkonteret til de respektive fagområder, efterhånden som besparelserne konkretiseres. Side 4
5 Tilsvarende gælder en besparelse på 1,7 mio. kr. vedrørende træghed i ansættelser på visse opgaveområder. En teknisk tilretning på -4,8 mio. kr. vedrørende lavere lønstigning end oprindeligt indarbejdet i tet er fordelt på de respektive lønkonti og indgår derfor ikke som særskilt post i det korrigerede. Den afsatte pulje vedrørende sikring af servicedriftsrammen på 11,4 mio. kr. er i forbindelse med tilpasningen nedskrevet med 2,4 mio. kr., således at den nu udgør 9,0 mio. kr. Side 5
6 Udvalget for Skole, Familie og Børn Tabel 4 Forventet regnskab Oprindeligt Korrigeret Forventet regnskab Politikområdet Folkeskoler Budgetoverholdelse Budgetoverskridelse Budgetudfordring Der er inden for virksomhedsaftalerne overført et underskud på 1,2 mio. kr., som skal dækkes ind i løbet af Uden for virksomhedsaftalerne er der overført 0,1 mio. kr. Ved tilpasningen blev der tilført 13,7 mio. kr. til imødegåelse af de konstaterede udfordringer på området, mens der blev foretaget en teknisk korrektion med -0,9 mio. kr. Samtidig blev der godkendt reduktionsforslag med henholdsvis 1,0 mio. vedrørende skolekonsulenter og 1,45 mio. vedrørende en pulje til faglighed og uddannelse, mens en reduktion vedrørende specialtilbud i Hundested på 1,3 mio. kr. fra 2016, kræver en merudgift for 0,3 mio. kr. i I forbindelse med tilpasningen blev der desuden tilført 1,2 mio. kr. til nedsættelse af lærernes undervisningstid med virkning fra skoleåret 2015/2016. Politikområdet Dagpasning Der er uden for virksomhedsaftalerne overført et minus på 0,7 mio. kr., som skal dækkes ind af området i løbet af Politikområdet Familie Der blev i forbindelse med tilpasningen foretaget en teknisk korrektion med -1,2 mio. kr. vedrørende udgifter til unge på sikrede institutioner, mens der er forudsat en besparelse på 0,15 mio. kr. som følge af forebyggende tiltag. Denne reduktion indebærer samtidig af ansættelse af en administrativ medarbejder, som konteres under Økonomiudvalget. Side 6
7 Udvalget for Ældre og Handicappede Tabel 5 Forventet regnskab Oprindeligt Korrigeret Forventet regnskab Budgetoverholdelse Budgetoverskridelse Budgetudfordring Politikområdet Handicap og Psykiatri Der er i alt blevet overført netto -1,7 mio. kr. inden for virksomhedsaftalerne, idet botilbuddene har fået overført et underskud på 2,9 mio. kr. Ved tilpasningen er området blevet tilført 7,7 mio. kr. til imødegåelse af udfordringer som følge af flere og tungere sager, mellemkommunale afregninger og ikke udmøntede reduktionspuljer, mens der er indarbejdet reduktioner for i alt 2,0 mio. kr. vedrørende skærpelse af tilbud og serviceniveau samt tættere opfølgning og styring. Politikområdet Ældre På ældreområdet er der inden for virksomhedsaftalerne overført 0,2 mio. kr. fra 2014, mens der er overført 1,7 mio. kr. uden for virksomhedsaftalerne heraf 1,4 mio. kr. vedrørende servicearealer på plejecentrene. Ved tilpasningen fik området tilført 11,7 mio. kr. til imødegåelse af udfordringer i form af bl.a. øget visitation til praktisk hjælp, personlige hjælpere, boligindretning og mindreindtægter vedrørende servicearealer. Der blev samtidig foretaget en teknisk korrektion vedrørende SOSU-elever på -0,3 mio. kr. og godkendt en reduktion på 0,4 mio. kr. vedrørende kvalitetsløft i visitation og revisitation. Denne reduktion modsvares af en opnormering af visitationen, som er placeret under Økonomiudvalget, men skal fra 2016 generere en årlig nettobesparelse på 3,0 mio. kr. Side 7
8 Udvalget for Vækst og Erhverv Tabel 6 Forventet regnskab Oprindeligt Korrigeret Forventet regnskab Politikområdet Beskæftigelse Budgetoverholdelse Budgetoverskridelse Budgetudfordring Der er uden for virksomhedsaftalerne overført -3,4 mio. kr. vedrørende eksternt finansierede projekter i 2014, hvor afregning af projektmidler først sker i Herudover er der i forbindelse med tilpasningen foretaget en samlet reduktion af tet på 1,0 mio. kr. Politikområdet Erhverv og Turisme Der er i lighed med beskæftigelsesområdet overført -1,2 mio. kr. vedrørende afregning af eksterne projekttilskud, mens der som led i tilpasningen er foretaget en reduktion på 0,5 mio. kr. af den afsatte vækstpulje på oprindeligt 2,5 mio. kr. Side 8
9 Udvalget for Sundhed og Kultur Tabel 7 Forventet regnskab Oprindeligt Korrigeret Forventet regnskab Politikområdet Sundhed Budgetoverholdelse Budgetoverskridelse Budgetudfordring Der er overført 0,1 mio. kr. inden for virksomhedsaftalerne og 1,0 mio. kr. udenfor virksomhedsaftalerne vedrørende forskellige puljer. Budgettilpasningen har medført samlede reduktioner på området for 0,4 mio. kr. Herudover skal det bemærkes, at der på medfinansieringsområdet kommer en del ændringer i form af prisændringer, kompensationsbeløb og tilskudsregulering. Det er i første omgang vurderet, at disse ændringer samlet set vil give et mindre plus for kommunen, men samtidig er området uhyre følsomt for udviklingen i indlæggelser, hvor prognosegrundlaget er under opdatering. Der er på dette grundlag ikke indarbejdet hverken udfordringer eller reduktioner på området i forbindelse med tilpasningen. I forbindelse med tilretning af de kommende ændringer vil der blive tale om modgående ændringer på driftstet og indtægter fra tilskud og udligning, hvilket dog ikke vil påvirke servicedriftsudgifterne. Politikområdet Kultur På kulturområdet er der overført 0,3 mio. kr. inden for virksomhedsaftalerne og 0,2 mio. kr. udenfor, mens der ikke i øvrigt er foretaget tilpasninger på området. Politikområdet Fritid På fritidsområdet er der overført 0,3 mio. kr. uden for virksomhedsaftalerne, mens der er foretaget en mindre teknisk korrektion på 0,05 mio. kr. som tilpasning. Side 9
10 Udvalget for Miljø og Teknik Tabel Oprindeligt Budget Korrigeret Forventet Regnskab Budgetoverholdelse Budgetoverskridelse Budgetudfordring Politikområdet Veje, Grønne områder og Miljø Der er overført 1,2 mio. kr. vedrørende virksomhedsaftalen for Natur og Vej, heraf 0,4 mio. kr. vedrørende afsatte midler til gennemførelse af konkurrenceudsættelsesopgaven, og 0,4 mio. kr. afsat til projektet vedrørende Ren Kommune. I forbindelse med tilpasningen er tet vedrørende vinterforanstaltninger nedskrevet med 0,55 mio. kr. Herudover er der overført i alt 6,5 mio. kr. fra områdets drift til anlæg vedrørende henholdsvis Slidlag, Kystsikring og Pæn Kommune. Politikområdet Kommunale Ejendomme Der er inden for virksomhedsaftalen for kommunens rengøringsvirksomhed overført 1,0 mio. kr., hvoraf 0,45 mio. kr. vedrører afsatte midler til gennemførelse af konkurrenceudsættelse. Budgettilpasningen har betydet tekniske korrektioner for i alt 1,7 mio. kr. vedrørende henholdsvis sparet drift som følge af salget af Vinderød Skole og forventet mindreforbrug på energiterne generelt. Side 10
11 Mio. kr. Likviditet Tabel Forventet gennemsnitlig likviditet 2015 (Kassekreditregel) Aktuel prognose Oprindeligt bud 2015 I Forventet gennemsnit er faktisk kassebeholdning opdateret til 31. marts Kassekreditreglen indebærer, at kommunens gennemsnitlige likviditet et år tilbage ikke må være negativ. Forklaringer på ændringer i realiseret gennemsnitslikviditet Det oprindelige udviser en forventet gennemsnitslikviditet ultimo 2015 på 90,2 mio. kr. Den aktuelle prognose forudser en gennemsnitslikviditet ultimo på 87,7 mio. kr. Dette er en stigning på 21,7 mio. kr. i forhold til den seneste månedsrapportering, og skyldes den nu vedtagne tilpasning af tet for Side 11
12 Mio. kr. Tabel Forventet likviditet ultimo Aktuel prognose Budget 2014 I Forventet beholdning er faktisk kassebeholdning opdateret til 31. marts Ultimobeholdning Ved vedtagelsen forventedes en ultimobeholdning på 11,1 mio. kr. Den nu forventede ultimobeholdning udviser minus 4,9 mio. kr. hvilket er 28,0 mio. kr. bedre, i forhold til den seneste månedsrapportering. Ændringen skyldes den nu vedtagne tilpasning af tet for Ændringerne i den forventede ultimobeholdning kan opsummeres således: Tabel 11 Forventet likviditet ultimo 2015 Likviditet primo ,5 Likviditetseffekt af oprindeligt vedtaget ,5 Kendte likviditetseffekter Overførsler fra 2014 drift 3,0 Overførsler fra 2014 anlæg -18,9 Merindtægt foreløbig restafregning ,6 Forventede likviditetseffekter Forventede overførsler til 2016 drift og anlæg 20,4 Forventede netto merudgifter og mindreindtægter jf. tidligere rapporteringer -29,8 Forventede netto mindreudgifter og merindtægter jf. rapporteringen for marts* 15,9 Forventet ultimobeholdning -4,9 *Den samlede ændring fra seneste månedsrapportering udgør 28,0 mio. kr., hvoraf 4,5 mio. kr. er henført til overførsler mellem årene, merindtægt vedrørende foreløbig restafregning er opført særskilt med 7,6 mio. kr. Den resterende del af ændringen på 15,9 mio. kr. er opført som månedens merindtægt. Side 12
Bilag og tabeller. Bilag til den tværgående økonomiske månedsrapportering
Bilag og tabeller Bilag til den tværgående økonomiske månedsrapportering Budgetrevision 31.8.2014 2014 Tabel 1 OPRINDELIGT BUDGET 2014 KORRIGERET BUDGET* FORVENTET REGNSKAB FORSKEL INDTÆGTER -2.024,5-2.020,5-2.020,5
Læs mereBilag og tabeller. Bilag til den tværgående økonomiske månedsrapportering
Bilag og tabeller Bilag til den tværgående økonomiske månedsrapportering Oktober 2014 regnskab 2014 Tabel 1 c OPRINDELIGT BUDGET 2014 KORRIGERET BUDGET* FORVENTET REGNSKAB Forventninger INDTÆGTER -2.024,5-2.020,5-2.020,5
Læs mereBilag og tabeller. Bilag til den tværgående økonomiske månedsrapportering
Bilag og tabeller Bilag til den tværgående økonomiske månedsrapportering April 2014 Forventet regnskab 2014 c OPRINDELIGT BUDGET 2014 KORRIGERET BUDGET* FORVENTET REGNSKAB FORSKEL INDTÆGTER 2.024,5 2.024,5
Læs mereBilag og tabeller. Bilag til den tværgående økonomiske månedsrapportering
Bilag og tabeller Bilag til den tværgående økonomiske månedsrapportering December 2014 Forventet regnskab 2014 Tabel 1 OPRINDELIGT BUDGET 2014 KORRIGERET BUDGET* FORVENTET REGNSKAB Forventetede afvigelser
Læs mereBilag og tabeller. Bilag til den tværgående økonomiske månedsrapportering
Bilag og tabeller Bilag til den tværgående økonomiske månedsrapportering Marts 2014 regnskab 2014 BUDGET 2014 KORRIGERET BUDGET FORVENTET REGNSKAB FORSKEL INDTÆGTER 2.024,5 2.024,5 2.021,5-3,0 DRIFTSVIRKSOMHED
Læs mereØkonomiopfølgning Januar-oktober inklusiv budgetrevision
Økonomiopfølgning Januar-oktober inklusiv budgetrevision Oktober 2015 Koncernøkonomi og udvikling Økonomi og Indkøb Natur og Udvikling Indholdsfortegnelse Økonomiopfølgning januar oktober inklusiv bud
Læs mereBudgetrevision August Økonomi og Indkøb. Natur og Udvikling
revision 31.5.2014 August 2014 Økonomi og Indkøb Natur og Udvikling Indholdsfortegnelse Tværgående økonomisk månedsrapportering for revisionen pr. 31. maj 2014 1. Status maj 2014 grafisk overblik 2. Tværgående
Læs mereTværgående økonomisk månedsrapportering
Tværgående økonomisk månedsrapportering April 2014 Økonomi og Indkøb Natur og Udvikling Indholdsfortegnelse Tværgående økonomisk månedsrapportering for april 2014 1. Status april 2014 grafisk overblik
Læs mereØkonomiopfølgning januar april inklusiv budgetrevision
i Økonomiopfølgning januar april inklusiv budgetrevision April 2015 Koncernøkonomi og udvikling Natur og Udvikling Indholdsfortegnelse Økonomiopfølgning januar april inklusiv bud på budgetrevision 1. Status
Læs mereHalvårsregnskab 2012
Halvårsregnskab 2012 August 2012 Indhold INDHOLD... 1 REGNSKABSFORKLARING 1. HALVÅR 2012... 1 INDLEDNING... 1 BAGGRUND FOR HALVÅRSREGNSKABET... 1 HALVÅRSREGNSKABET I HALSNÆS... 1 CENTRALE REGNSKABSBEGREBER...
Læs mereStatus oktober 2014 grafisk overblik
Mio kr. Status oktober 214 grafisk overblik Fortegn: forbrug (+) indtægter/mindreforbrug (-) Resultat af ordinær drift Drift -11 1.95-1 -9-8 -17-95 -11 1.9 1.85 1.8 1.94 1.913 1.898 Anlæg Samlet resultat
Læs mereForventet regnskab pr. 31. oktober 2016
Forventet regnskab pr. 31. oktober 2016 Bilag 1 Koncernøkonomi Natur og Udvikling Mio kr. Forventet regnskab pr. 31. juli 2016 - Overblik Fortegn: forbrug (+), indtægter/mindreforbrug (-) Resultat af ordinær
Læs mereForventet regnskab pr. 31. juli 2016
Forventet regnskab pr. 31. juli 2016 Bilag 1 Koncernøkonomi Natur og Udvikling Mio kr. Forventet regnskab pr. 31. juli 2016 - Overblik Fortegn: forbrug (+), indtægter/mindreforbrug (-) Resultat af ordinær
Læs mereØkonomiopfølgning Januar-april Fagudvalgsdel
Økonomiopfølgning Januar-april Fagudvalgsdel Kommenterede forventninger til fagudvalgenes områder 1. SAMMENFATNING FOR ØKONOMIUDVALGET Tabel 3 250 240 230 220 210 200 255 246 249 Budgetoverholdelse Budgetoverskridelse
Læs mereØkonomiopfølgning januar juli inklusiv budgetrevision
Økonomiopfølgning januar juli inklusiv budgetrevision September 2015 Koncernøkonomi og udvikling Økonomi og indkøb Natur og Udvikling Indholdsfortegnelse Økonomiopfølgning januar juli inklusiv bud på budgetrevision
Læs mereTværgående økonomisk månedsrapportering
Tværgående økonomisk månedsrapportering Marts 2014 Økonomi og Indkøb Natur og Udvikling Indholdsfortegnelse Tværgående økonomisk månedsrapportering for marts 2014 1. Status marts 2014 grafisk overblik
Læs mereTværgående økonomisk månedsrapportering
Tværgående økonomisk månedsrapportering Februar 2014 Økonomi og Indkøb Natur og Udvikling Indholdsfortegnelse Tværgående økonomisk månedsrapportering for februar 2014 1. Status februar 2014 grafisk overblik
Læs mereTværgående økonomisk månedsrapportering
Tværgående økonomisk månedsrapportering Koncernøkonomi og vækst Økonomi September 2014 Natur og Udvikling Indholdsfortegnelse Tværgående økonomisk månedsrapportering for september 2014 1. Status september
Læs mereSamlet oversigt over bevillingsændringer - drift
BILAG A Samlet oversigt over bevillingsændringer - drift Udvalgsområde SERVICEDRIFT: Økonomiudvalget incl. tværgående konti -12.612-7.712-6.850-6.750 - Økonomiudvalgets drift -2.122-2.912-2.050-1.950 -
Læs mereBilag 5: Oversigt over godkendte tillægsbevillinger pr. 31. juli 2016
Bilag 5: Oversigt over godkendte tillægsbevillinger pr. 31. juli 2016 Godkendelse Bevilling Type Lividitetspåvirkning Serviceudgifter Oprindeligt budget - likviditetsforbrug 13.627 Oprindeligt budget -
Læs mereHalvårsregnskab 2013
Halvårsregnskab 2013 August 2013 Indhold INDHOLD... 1 REGNSKABSFORKLARING 1. HALVÅR 2013... 1 INDLEDNING... 1 BAGGRUND FOR HALVÅRSREGNSKABET... 1 HALVÅRSREGNSKABET I HALSNÆS... 1 CENTRALE REGNSKABSBEGREBER...
Læs mereHalvårsregnskab 2014
Halvårsregnskab 2014 August 2014 Indhold INDHOLD... 1 REGNSKABSFORKLARING 1. HALVÅR 2014... 1 INDLEDNING... 1 BAGGRUND FOR HALVÅRSREGNSKABET... 1 HALVÅRSREGNSKABET I HALSNÆS... 1 CENTRALE REGNSKABSBEGREBER...
Læs mereForventet regnskab pr. 30. april 2016
Forventet regnskab pr. 30. april 2016 Koncernøkonomi og Vækst Økonomi og indkøb Juni 2016 Natur og Udvikling Mio. kr. Mio. kr. Mio. kr. Mio kr. Mio. kr. Mio. kr. Mio. kr. Mio. kr. Forventet regnskab pr.
Læs mereBilag 5: Oversigt over godkendte tillægsbevillinger pr. 31. oktober 2016
Bilag 5: Oversigt over godkendte tillægsbevillinger pr. 31. oktober 2016 Godkendelse Bevilling Type Lividitetspåvirkning Serviceudgifter Oprindeligt budget - likviditetsforbrug 13.627 Oprindeligt budget
Læs mereTværgående økonomisk månedsrapportering. Februar 2012
Tværgående økonomisk månedsrapportering Februar 2012 Økonomi og Indkøb 30. marts 2012 1 Indhold Tværgående økonomisk månedsrapportering februar 2012... 3 Økonomiudvalget... 4 Familie og Børn... 5 Voksne
Læs mereDe samlede udgifter udgør 3,537 mia. kr. i 2016 og omfatter udover drifts- og anlægsudgifter også renter og afdrag samt balanceforskydninger.
NOTAT 03-03-2017 Sammenfatning af kommunens årsregnskab Høje-Taastrup Kommune har fortsat en robust økonomi, men har i løbet af året været udfordret på servicerammen. I har den økonomiske styring således
Læs mereHovedoversigt Budget Alle beløb i kr.
Ændringsforslag stillet af: Socialdemokratiet, Socialistisk Folkeparti, Enhedslisten og Alternativet Negative beløb = indtægt Regnskab 2016 Hovedoversigt Budget 2018-2021 Alle beløb i 1.000 kr. Oprindelig
Læs mereØkonomiopfølgning Januar-oktober Fagudvalgsdel
Økonomiopfølgning Januar-oktober Fagudvalgsdel Kommenterede forventninger til fagudvalgenes områder 1. SAMMENFATNING FOR ØKONOMIUDVALGET - DRIFT Forventet regnskab 250 240 230 220 210 200 Oprindeligt 255
Læs mereRegnskab Halvår
Regnskab 2011 1. Halvår 1. januar 30. juni 2011 Natur og Udvikling Halsnæs Kommune Rådhuset Rådhuspladsen 1 3300 Frederiksværk Telefon 47 78 40 00 Telefax 47 78 40 99 Hjemmeside: www.halsnaes.dk E-mail:
Læs mereBudgetrevision Samlet vurdering. Budgetrevision 4. Forventning til regnskab 2018
Budgetrevision 4 Forventning til regnskab 2018 1 Samlet resultat... 3 Samlet vurdering i forhold til korrigeret budget... 3 Likviditet... 4 Kort vurdering... 5 Holder det korrigerede driftsbudget?... 5
Læs mereBudgetrevision Samlet vurdering. Budgetrevision 3. Forventning til regnskab 2018
Budgetrevision 3 Forventning til regnskab 2018 1 Samlet resultat... 3 Samlet vurdering i forhold til korrigeret budget... 3 Likviditet... 4 Kort vurdering... 4 Holder det korrigerede driftsbudget?... 5
Læs mereBilag og tabeller. Bilag til den tværgående økonomiske månedsrapportering
Bilag og tabeller Bilag til den tværgående økonomiske månedsrapportering Budgetrevision 31.5.2014 Forventet regnskab 2014 OPRINDELIGT BUDGET 2014 KORRIGERET BUDGET* FORVENTET REGNSKAB FORSKEL INDTÆGTER
Læs mereBudgetopfølgning 2/2012
Greve Kommune Direktionen Budgetopfølgning 2/ Samlet notat Greve Kommune Direktionen Budgetopfølgning 2/ 1. Indledning I denne samlede Budgetopfølgning 2 for opgøres den økonomiske status pr. 31. juli,
Læs mereTværgående økonomisk månedsrapportering. Oktober2012
Tværgående økonomisk månedsrapportering Oktober2012 Økonomi og Indkøb Oktober 2012 Indhold Tværgående økonomisk månedsrapportering oktober 2012... 2 Økonomiudvalget... 5 Familie og Børn... 6 Voksne og
Læs mereBudget Hovedoversigt - Ændringsforslag til 2. behandling. Alle beløb i kr.
ÆNDRINGSFORSLAG STILLET AF: Negative beløb = indtægt Regnskab 2015 Budget 2017-2020 - Hovedoversigt - Ændringsforslag til 2. behandling. Alle beløb i 1.000 kr. Oprindelig budget 2016 Forv. regnsk. 2016
Læs mereBudgetopfølgning 3 pr. 30. september 2018
Information fra Stevns Kommune Budgetopfølgning 3 pr. 30. september Budgetopfølgning 3 Budgetopfølgning 3 pr. 30. september viser det forventede regnskab for. ØKONOMI, HR & IT 0 Indholdsfortegnelse Indledning...
Læs mereTværgående økonomisk månedsrapportering. September2012
Tværgående økonomisk månedsrapportering September2012 Økonomi og Indkøb September 2012 Indhold Tværgående økonomisk månedsrapportering september 2012... 2 Økonomiudvalget... 5 Familie og Børn... 6 Voksne
Læs mereFokus i 1. budgetopfølgning er derfor på at korrigere budgettet for budgetfejl, ny lovgivning, væsentlige
1. budgetopfølgning for budget 2019 d. 29.4.2019 Baggrundsnotat vedr. 1. budgetopfølgning 2019. Resumé 1. budgetopfølgning baserer sig på det faktiske driftsforbrug ved udgangen af 1. kvartal 2019 samt
Læs mereTværgående økonomisk månedsrapportering
Tværgående økonomisk månedsrapportering Koncernøkonomi og vækst Økonomi Marts 2015 Natur og Udvikling Indholdsfortegnelse Tværgående økonomisk månedsrapportering for marts 2015 1. Status marts 2015 grafisk
Læs mereTværgående økonomisk månedsrapportering. Marts 2012
Tværgående økonomisk månedsrapportering Marts 2012 Økonomi og Indkøb 26. april 2012 1 Indhold Tværgående økonomisk månedsrapportering marts 2012... 3 Økonomiudvalget... 6 Familie og Børn... 7 Voksne og
Læs mereTværgående økonomisk månedsrapportering. Juli 2012
Tværgående økonomisk månedsrapportering Juli 2012 Økonomi og Indkøb 6. september 2012 Indhold Tværgående økonomisk månedsrapportering juli 2012... 3 Økonomiudvalget... 4 Familie og Børn... 5 Voksne og
Læs mereBudgetrevision Samlet vurdering. Budgetrevision 2. Forventning til regnskab 2018
Budgetrevision 2 Forventning til regnskab 2018 1 Samlet resultat... 3 Samlet vurdering i forhold til korrigeret budget... 3 Likviditet... 4 Kort vurdering... 4 Holder det korrigerede driftsbudget?... 5
Læs mereTværgående økonomisk månedsrapportering. April Økonomi og Indkøb
Tværgående økonomisk månedsrapportering April 2013 Økonomi og Indkøb Indhold Tværgående økonomisk månedsrapportering april 2013... 2 Hovedoversigt Budget 2013... 4 Økonomiudvalget... 5 Familie og Børn...
Læs mereBudgetrevision 2, pr. april 2014
Budgetrevision 2, pr. april 2014 Økonomiudvalg og byråd Økonomisk overblik for Holbæk Kommune Det forventede regnskabsresultat for 2014 skønnes ved revision 2 at blive 37 mio. kr. bedre end korrigeret.
Læs mereNotat. Budgetopfølgning pr. 31. marts 2016 for det samlede kommunale område
Notat Budgetopfølgning pr. 31. marts 2016 for det samlede kommunale område Indholdsfortegnelse: 1 Forord... 2 2 Overordnet regnskabsopgørelse pr. 31. marts 2016 samt forventet regnskab 2016... 2 2.1 Kommentarer
Læs mereTværgående økonomisk månedsrapportering. Marts Økonomi og Indkøb
Tværgående økonomisk månedsrapportering Marts 2013 Økonomi og Indkøb Indhold Tværgående økonomisk månedsrapportering marts 2013... 2 Hovedoversigt Budget 2013... 4 Økonomiudvalget... 5 Familie og Børn...
Læs mereØkonomiopfølgning Januar-februar 2016 Fagudvalgsdel
Økonomiopfølgning Januar-februar 2016 Fagudvalgsdel Kommenterede forventninger til fagudvalgenes områder 1. SAMMENFATNING FOR ØKONOMIUDVALGET - DRIFT 250 240 230 220 210 200 258 260 260 Budgetoverholdelse
Læs mereBudgetopfølgning 2 pr. 31. maj 2018
Information fra Stevns Kommune Budgetopfølgning 2 pr. 31. maj Budgetopfølgning 2 Budgetopfølgning 2 pr. 31. maj viser det forventede for. ØKONOMI, HR & IT 0 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Økonomisk
Læs mereDet betyder, at der på nuværende tidspunkt mangler handlinger, der kan sænke forbruget minimum 41 mio. kr. for, at budgettet kan overholdes.
Økonomiudvalget Budgetrevision 1 Februar Holbæk Kommune Samlet set skal Holbæk Kommune i sænke forbruget på driften med 180 mio. kr. i forhold til forbruget i 2016. Det forventede regnskab for 2016 er
Læs mereAarhus Kommune Resultatopgørelse FVR pr. u. september kr., netto Forventet regnskab pr. u-09 (1) (2) (3)=(1)-(2)
Bilag 1 til indstilling om forventet regnskab 2015 for Aarhus Kommune Den 10. december 2015 Uddybende kommentarer til Aarhus Kommunes forventede regnskab pr. ultimo september 2015 Det forventede regnskab
Læs mereAarhus Kommune Resultatopgørelse FVR pr. u. september kr., netto Forventet regnskab pr. u-09 (1) (2) (3)=(1)-(2)
Bilag 1 til indstilling om forventet regnskab 2014 for Aarhus Kommune Den 4. december 2014 Resume af Aarhus Kommunes forventede ultimo september 2014 Det forventede regnskab for 2014 pr. ultimo september
Læs mereBudgetrevision Samlet vurdering. Budgetrevision 2. Forventning til regnskab 2019
Budgetrevision 2 Forventning til regnskab 2019 1 Samlet resultat... 3 Samlet vurdering i forhold til korrigeret budget... 3 Likviditet... 4 Kort vurdering... 4 Holder det korrigerede driftsbudget?... 6
Læs mereNotat. Budgetopfølgning pr. 31. marts 2015 for det samlede kommunale område
Notat Budgetopfølgning pr. 31. marts 2015 for det samlede kommunale område Indholdsfortegnelse: 1 Forord... 2 2 Overordnet regnskabsopgørelse pr. 31. marts 2015 samt forventet regnskab 2015... 2 2.1 Kommentarer
Læs mereBudgetrevision II. Økonomiudvalg og Byråd April, Grafisk oversigt over forventet regnskabsresultat.
Budgetrevision II Økonomiudvalg og Byråd April, 2013 Der forventes et merforbrug på driften på 19,3 mio. kr. Heraf vil ca. 10 mio. kr. få varig effekt på 2014-2017. Resten af merforbruget vedrører engangsudgifter
Læs mereØkonomiopfølgning Januar-juli Fagudvalgsdel
Økonomiopfølgning Januar-juli Fagudvalgsdel Kommenterede forventninger til fagudvalgenes områder 1. SAMMENFATNING FOR ØKONOMIUDVALGET 250 240 230 220 210 200 255 252 252 Budgetoverholdelse Budgetoverskridelse
Læs mereØkonomiopfølgning Januar-juli Fagudvalgsdel
Økonomiopfølgning Januar-juli Fagudvalgsdel Kommenterede forventninger til fagudvalgenes områder 1. SAMMENFATNING FOR ØKONOMIUDVALGET 250 240 230 220 210 200 255 252 252 Budgetoverholdelse Budgetoverskridelse
Læs mereØkonomi- og aktivitetsopfølgning pr. november 2014
Økonomi- og aktivitetsopfølgning pr. november 2014 Økonomiudvalg og Byråd Økonomisk overblik for Holbæk Kommune I løbet af 2014 er ledigheden for de forsikrede ledige i Holbæk Kommune faldet overraskende
Læs mereBudgetopfølgning 2 pr. 31. marts 2019
Information fra Stevns Kommune Budgetopfølgning 2 pr. 31. marts Budgetopfølgning 2 Budgetopfølgning 2 pr. 31. marts viser det forventede regnskab for ØKONOMI, HR & IT 0 Budgetopfølgning 2 pr. 31. marts
Læs mereFordelingen af de 50 mio. kr. er indarbejdet i budgetrevision 2.
Økonomiudvalget Budgetrevision 2 Marts Holbæk Kommune Budgetrevision 1 Budgetrevision 1 viste et forventet merforbrug på driften på 41 mio. kr. Det skyldtes primært et merforbrug på beskæftigelsesområdet
Læs mereBudgetkontrol pr. 1. oktober 2015
Budgetkontrol pr. 1. oktober 7. SUNDHED I 1.000 kr. Afvigelse: - = mindreudgift eller merindtægt og += merudgift eller mindreindtægt FORKLARINGER TIL AFVIGELSER Oprindeligt Korrigeret Forbrug Forventet
Læs mereCenter for Økonomi. Likviditet 2019 pr. 31. januar 2019:...2
Status på gennemsnitlige likviditet samt prognose Likviditet 2019 pr. 31. januar 2019:...2 1. Gennemsnitlig likviditet (kassekreditregel)...2 2. Likviditetsprognose...2 Bilag 1: Oversigt over tillægsbevillinger
Læs mereGenerelle bemærkninger
givet et overblik over grundlaget for regnskabet. Regnskab 6 GENERELLE BEMÆRKNINGER Formålet med de generelle bemærkninger er at give et samlet overblik over den økonomiske side af regnskabet. De generelle
Læs mereDer er udarbejdet en foreløbig budgetbalance forud for kommunalbestyrelsens budgetdrøftelser.
NOTAT Modtagere: Kommunalbestyrelsen Bornholms Regionskommune Økonomi og Personale Møllevænget 1 3730 Nexø oep@brk.dk CVR: 26 69 63 48 3. august 2017 J. nr. Foreløbig budgetbalance 2018 Der er udarbejdet
Læs mereSAMLET OVERBLIK Pr. 30. april 2019
SAMLET OVERBLIK Pr. 30. april 2019 Budgetopfølgning 1 30. april Nedenfor vises resultatopgørelsen for 2019. Det forventede regnskab (kolonne 4) er udarbejdet med udgangspunkt i forvaltningernes budgetopfølgning
Læs mereSAMLET OVERBLIK. Pr. 31. maj 2016 rev
SAMLET OVERBLIK Pr. 31. maj 2016 rev. 12.8.16 Samlet overblik budgetopfølgning 2-2016 Samlet set viser budgetopfølgningen et driftsoverskud på 45,8 mio. kr., hvilket er 4,8 mio. kr. bedre end det korrigerede
Læs mereHalvårsregnskab 2017
Halvårsregnskab 2017 Regnskabsopgørelse pr. 30-06-2017 Alle beløb i 1.000 kr. Vedtaget Omplac og Korrigeret Halvårs Administrativt Forventet Afvigelse - = indtægt/overskud / + = udgift/underskud budget
Læs mereBudgetopfølgning 3 pr. 30. september 2017 viser det
INFORMATION FRA STEVNS KOMMUNE 2017 Budgetopfølgning 3 pr. 30. september 2017 Budgetopfølgning 3 Budgetopfølgning 3 pr. 30. september 2017 viser det forventede regnskab for 2017. 1 Indhold Indledning...
Læs mereØkonomioverblik pr. 1. august 2016
Sagsnr.: 00.32.14-Ø00-1-16 Dato: 3-8-2016 Sagsbehandler: Annette Wendt Økonomioverblik pr. 1. august 2016 Resultatopgørelsen Nedenstående tabel viser resultatopgørelsen pr. 31. juli 2016 for året 2016.
Læs mereForeløbigt regnskab 2016
Foreløbigt regnskab 2016 Hermed fremsendes bemærkninger til det foreløbige regnskab 2016 for Aalborg Kommune under følgende overskrifter: 1. Foreløbig resultatopgørelse pr. 7. marts 2017 2. Forventet overførsel
Læs mereI likviditetsprognosen herunder indgår det forventede resultat ved budgetrevision 3 som forudsætning.
Økonomiudvalget Ultimo august Holbæk Kommune Forventet årsresultat Ved revision 3 er forventningen til årets samlede resultat et overskud på 28,9 mio. kr. Der er flere faktorer, der tilsammen skaber overskuddet
Læs mereRegnskab 2009. Byrådsorientering d. 22. marts 2010. Randers Kommune
Regnskab 2009 Byrådsorientering d. 22. marts 2010 Randers Kommune Resultatopgørelse 2009 Mio. kr. B 2009 KB 09 R09 Afv. Skatter -3.312,4-3.313,1-3.309,1 4,0 Tilskud og udligning -1.318,5-1.360,3-1.362,5-2,2
Læs mere2. budgetopfølgning for budget 2019 d Baggrundsnotat vedr. 2. budgetopfølgning 2019.
2. budgetopfølgning for budget 2019 d. 2.8.2019 Baggrundsnotat vedr. 2. budgetopfølgning 2019. Resumé 2. budgetopfølgning baserer sig på det faktiske driftsforbrug ved udgangen af 1. halvår 2019 samt de
Læs mereØkonomi- og aktivitetsopfølgning, pr. februar 2014
Økonomi- og aktivitetsopfølgning, pr. 2014 Økonomiudvalg og Byråd Økonomisk overblik for Holbæk Kommune Det forventede regnskabsresultatet for 2014 skønnes pr. 28. 2014, at blive et overskud på 77,3 mio.
Læs mereSAMLET OVERBLIK. Pr. 31. oktober 2016 rev
SAMLET OVERBLIK Pr. 31. oktober 2016 rev. 29.11.16 Samlet overblik budgetopfølgning 3-2016 Dette overblik over resultaterne af budgetopfølgning 3-2016 er en sammenskrivning af budgetopfølgningerne på de
Læs mereCenter for Økonomi. Likviditet 2019 pr. 31. juli 2019:...2
Status på gennemsnitlige likviditet samt prognose Likviditet 2019 pr. 31. juli 2019:...2 1. Gennemsnitlig likviditet (kassekreditregel)...2 2. Likviditetsprognose...2 Bilag 1: Oversigt over tillægsbevillinger
Læs mereBudget Hovedoversigt Alle beløb i kr.
ÆNDRINGSFORSLAG TIL 2. BEHANDLING - STILLET AF: Negative beløb = indtægt Budget 2019-2022 - Hovedoversigt Alle beløb i 1.000 kr. Oprindelig budget 2018 Forventet regnskab 31.7.18 Budgetforslag 2019 2020
Læs mereDer er i budgetforslaget forudsat en uændret udskrivningsprocent på 25,5 samt en uændret grundskyldspromille på 28,89.
ØKONOMI OG PERSONALE Økonomibilag nr. 6 2014 Dato: 15. august 2014 Tlf. dir.: 4477 6316 E-mail: jkg@balk.dk Kontakt: Jeppe Krag Forslag til budget 2015-2018 Baggrund Økonomiudvalget vedtog den 20. maj
Læs mereSide 1 af 11. Sorø Kommune
Side 1 af 11 Regnskabsopgørelsen (Minus er udtryk for et underskud) opr. budget regnskab afvigelse Resultat af ordinær driftsvirksomhed (skat og udligning, fratrukket driftsudgifter og renter) Resultat
Læs mereBudgetopfølgning 1 pr. 28. februar 2018
Information fra Stevns Kommune Budgetopfølgning 1 pr. 28. februar Budgetopfølgning 1 Budgetopfølgning 1 pr. 28. februar viser det forventede regnskab for. Foto: Vallø Slotspark ØKONOMI, HR & IT 0 Indholdsfortegnelse
Læs mereDer er udarbejdet en foreløbig budgetbalance forud for kommunalbestyrelsens budgetdrøftelser.
NOTAT Modtagere: Kommunalbestyrelsen Bornholms Regionskommune Center for Økonomi, It og Personale Budget og indkøb oep@brk.dk www.brk.dk CVR: 26 69 63 48 9. august 2018 Foreløbig budgetbalance 2019 Der
Læs mereForventet regnskab 2017, halvårsregnskab pr. 30. juni 2017
Forventet regnskab 2017, halvårsregnskab pr. 30. juni 2017 Side 1 af 6 sider Halvårsregnskab og forventet regnskab 2017 Oprindeligt Tillægs- Korrigeret Forv. Forv. Forventet Halvårs- Pct. budget bev. og
Læs mereØkonomi- og Erhvervsudvalget. Budgetopfølgning pr. 30. september 2016
Økonomi- og Erhvervsudvalget Budgetopfølgning pr. 30. september 1 Direktørerklæring for Økonomi- og Erhvervsudvalgets område På baggrund af økonomiopfølgningen pr. 30. september forventes driftsudgifterne,
Læs mereUdgiftbaseret resultatopgørelse (Regnskabsopgørelse)
Status på den samlede økonomi pr. 31.08. Økonomirapporteringen samler alle politikområdernes økonomirapportering for august måned i en resultatopgørelse. Der gives et estimat af forventet årsregnskab,
Læs mereRegnskab 2017 Budgetproces Handicaprådet d. 15. marts
Regnskab Budgetproces 2019 Handicaprådet d. 15. marts Hvad viser regnskab 1. Samlet set et positivt regnskabsresultat for 2. Resultat af den ordinære drift er et overskud på 112 mio. kr. (i forhold til
Læs mereCenter for Økonomi. Likviditet 2019 pr. 30. april 2019:...2
Status på gennemsnitlige likviditet samt prognose Likviditet 2019 pr. 30. april 2019:...2 1. Gennemsnitlig likviditet (kassekreditregel)...2 2. Likviditetsprognose...2 Bilag 1: Oversigt over tillægsbevillinger
Læs mereBudgetrevision Samlet vurdering. Budgetrevision 3. Forventning til regnskab 2019
Budgetrevision 3 Forventning til regnskab 2019 1 Samlet resultat... 3 Samlet vurdering i forhold til korrigeret budget... 3 Likviditet... 4 Kort vurdering... 4 Holder det korrigerede driftsbudget?... 5
Læs mereRegnskab 2010. Vedtaget budget 2011
Side 1 af 5 Økonomisk oversigt () Løbende priser Renter, Finansiering, Finansforskydninger og kapitalposter Regnskab 2010 Vedtaget budget 2011 Korrigeret budget 2011 Forventet regnskab 2011 Afvigelse i
Læs mere30 Ældreområdet / Serviceudgifter 6.634
Budgetopfølgning pr. 30. juni Udvalg: Velfærdsudvalget Note Område Beløb i 1.000 kr. Velfærdsudvalget 6.634 Egentlige tillægsbevillinger 6.900 Finansieret til/fra andre udvalg -266 10 Social Service /
Læs mereD - Budgetopfølging 2. kvartal 2018 samlet for hele Billund Kommune - Åben sag
D - opfølging 2. kvartal 2018 samlet for hele Billund Kommune - Åben sag Sagnr.: 17/14847 Sagsansvarlig: HELLE KISUM J.nr.: 00.30.00 Ø00 Sagen afgøres i: Byrådet Anledning I Billund Kommunes principper
Læs mereHalvårsregnskab 2014 Dok.nr.: 1693 Sagsid.: 14/17602 Initialer: ps Åben sag
Halvårsregnskab 2014 Dok.nr.: 1693 Sagsid.: 14/17602 Initialer: ps Åben sag Indledning Folketinget vedtog den 26. februar 2011 en ændring af Lov om kommunernes styrelse. Ændringen indebærer, at kommunerne
Læs mereØkonomioversigt. pr Dato: 8. maj Version nr.: 1
Økonomioversigt pr. 30.4.2013 Udarbejdet af: Økonomistaben Dato: 8. maj 2013 Sagsid.: 00.30.00-Ø00-1-13 Version nr.: 1. RESULTATOPGØRELSE s-% i korr. s- % i forhold til korr. Skattefinansieret område Indtægter
Læs mereRegnskab 2014. Økonomi- og Erhvervsudvalgets møde 18. marts 2015
Regnskab 2014 Økonomi- og Erhvervsudvalgets møde 18. marts 2015 Regnskab 2014 - Økonomioversigt Forv. Opr. budget regnskab Korr. budget Regnskab mio.kr. (-) angiver indtægt/overskud 2014 30/9 14 2014 2014
Læs mereForslag til budget 2014-2017
ØKONOMI OG PERSONALE Dato: 15. august 2013 Økonomibilag nr. 7 2013 Tlf. dir.: 4477 6316 E-mail: jkg@balk.dk Kontakt: Jeppe Krag Sagsnr: 2013-1268 Dok.nr: 2013-140248 Forslag til budget 2014-2017 Baggrund
Læs mereTværgående økonomisk månedsrapportering
Tværgående økonomisk månedsrapportering August 2014 Økonomi og Indkøb Natur og Udvikling Indholdsfortegnelse Tværgående økonomisk månedsrapportering for august 2014 1. Status august 2014 grafisk overblik
Læs mereBaggrundsnotat vedr. 1. budgetopfølgning herunder status for Servicerammen i 2018.
Bilag 2 til 1. budgetopfølgning for budget 2018 Baggrundsnotat vedr. 1. budgetopfølgning herunder status for Servicerammen i 2018. Resumé 1. budgetopfølgning baserer sig på det faktiske driftsforbrug ved
Læs mereCenter for Økonomi. Likviditet 2019 pr. 28. februar 2019:...2
Status på gennemsnitlige likviditet samt prognose Likviditet 2019 pr. 28. februar 2019:...2 1. Gennemsnitlig likviditet (kassekreditregel)...2 2. Likviditetsprognose...2 Bilag 1: Oversigt over tillægsbevillinger
Læs mereVed budgetrevision 4 er forventningen til årets samlede resultat et overskud på 58,9 mio. kr.
Økonomiudvalget - Oktober Holbæk Kommune Forventet årsresultat Ved budgetrevision 4 er forventningen til årets samlede resultat et overskud på 58,9 mio. kr. Det er flere faktorer, der skaber forventningerne
Læs mereDispensations ansøgninger:
Dispensations ansøgninger: Center for Ældre Konto 5, forventer i 2015 nedenstående resultat: Drift Indenfor selvforvaltning Fælles 20 mio. kr. Indenfor selvforvaltning Virksomheder 1,6 mio. kr. Udenfor
Læs mereSbsys dagsorden preview
Side 1 af 9 141. Budgetopfølgning pr.31. maj 2015 Sagsnr: 00.30.14-Ø00-2-15 Sagsansvarlig: Gitte Olsen Sagsfremstilling I de vedtagne principper for økonomistyring er det fastlagt, at der foretages 3 årlige
Læs mereBilagsnotat vedrørende 1. budgetopfølgning 2015 for Ballerup Kommune
ØKONOMI OG PERSONALE Økonomibilag nr. 3 2015 Dato: 10. april 2015 Tlf. dir.: 4477 2209 E-mail: CBD@balk.dk Kontakt: Christian Boe Dalskov Sagsid.: 00.30.14-G01-21-14 Bilagsnotat vedrørende 1. budgetopfølgning
Læs mere