TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget

Transkript

1 TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 19. august 2015 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod, Camilla Schwalbe, Carsten Fuhr, Frants Nielsen, Paw Karslund Ingen

2 Indholdsfortegnelse Punkter til dagsorden Side 1. Godkendelse af dagsorden Meddelelser Energiprojekter, besparelser på driftskonti Afskrivning af mellemregningskonto Første behandling af budgetforslag Likviditetsoversigt for juli kvartal Revision af regnskab Revisionsberetning for 2014 vedrørende sociale og beskæftigelsesrettede udgifter, der er omfattet af statsrefusion Partnerskab vedr. HIP - Hovedstadens Iværksætterprogram Udbud på 2 akslet lastbil med fastmonteret kran - LUKKET SAG Genhusning ifm. renovering af botilbuddet Televænget - LUKKET SAG Kultur og Fritid, Tårnby Kommunebiblioteker. Mindre justering af organisationen. - LUKKET SAG Opsigelse - LUKKET SAG Tjenstlig sanktion - LUKKET SAG Fuld dækning under barsel - LUKKET SAG...17 Bilagsoversigt

3 1. Godkendelse af dagsorden Åben sag Sagsnr.: 15/1344 Sagsansvarlig: cel.of INDSTILLING Kommunalbestyrelsens Sekretariat anbefaler over for Økonomiudvalget, at 1. Dagsordenen godkendes. BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET DEN Godkendt 2

4 2. Meddelelser Åben sag Sagsnr.: 15/1344 Sagsansvarlig: cel.of BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET DEN Ingen. 3

5 3. Energiprojekter, besparelser på driftskonti Åben sag Sagsnr.: 14/27597 Sagsansvarlig: lcl.tf RESUMÉ Der er afsat kr. i energirenoveringspuljen og kr. i energipuljen i Der er udvalgt projekter i begge puljer, og der er beregnet, hvilke besparelser energiforbedringerne medfører. UDDYBENDE BEMÆRKNINGER Der udføres i 2015 energirenoveringsprojekter for kr. og energiprojekter for kr.. Energiforbedringerne medfører besparelser på el-, vand- og varmekonti fra 2016, jf. bilag. Der er nogle konti, som allerede er nedskrevet ved budgetlægning 2016, og der er en række konti som i forvejen har et for lavt budget, hvilket betyder, at det ikke er alle konti, som skal nedskrives. Reducering i driftsudgifter har indflydelse på takster for plejehjem og daginstitutioner samt indtægtskonti. Der er beregnet, hvilken konsekvens det har for indtægtskonti for de respektive plejehjem, og indtægtskonti reduceres derefter. Der er få besparelser på daginstitutionsområdet, og besparelserne har derfor en minimal konsekvens for takster og indtægtskonti. Det findes ikke nødvendigt at korrigere dem. INDSTILLING Teknisk Forvaltning indstiller til Økonomiudvalget, 1. at el-, vand- og varmekonti nedskrives fra Budget 2016 og fremover, jf. bilag og 2. at indtægtskonti på plejehjem nedskrives fra Budget 2016 og fremover, jf. bilag. BILAGSFORTEGNELSE: 1 Åben Energiforbedrende foranstaltninger, besparelser fra /15 BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET DEN Godkendt. 4

6 4. Afskrivning af mellemregningskonto Åben sag Sagsnr.: 15/17976 Sagsansvarlig: jok.of RESUMÉ I forbindelse med overgangen til KMD OPUS Økonomi blev der oprettet konti til håndtering af betalinger modtaget i ØS Indsigt, som efterfølgende skulle behandles i KMD OPUS. Der blev oprettet en mellemregningskonto til hver forvaltning. Mellemregningskontoen i Økonomisk Forvaltning er Strukturkonto mellemregning med foregående og følgende år, konto Regnskab 2014 udviste en saldo på netto ,21 kr. Denne saldo ønskes afskrevet da saldoen udelukkende består af beløb som vedrører Regnskab Der er tale om dobbelt registreringer. Der er således tale om en afskrivning af teknisk karakter. INDSTILLING Økonomi- og Planlægningsafdelingen, Bogholderiet anbefaler overfor Økonomiudvalget, at jse 1. Saldo på ,21 på Strukturkonto mellemregning med foregående og følgende regnskabsår afskrives. BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET DEN Tiltrådt. 5

7 5. Første behandling af budgetforslag Åben sag Sagsnr.: 15/21176 Sagsansvarlig: pve.of RESUMÉ Det foreliggende budgetforslag til 1. behandlingen balancerer med kr. Overslagsårene udviser følgende balancesummer: kr kr kr. UDDYBENDE BEMÆRKNINGER Der henvises i øvrigt til det udleverede budgetforslagsmateriale for året 2016 samt overslagsårene INDSTILLING Økonomisk Forvaltning anbefaler overfor Økonomiudvalget, at 1. Budgetforslag 2016 med tilhørende overslagsår fremsendes til Kommunalbestyrelsen. jse BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET DEN Fremsendes til Kommunalbestyrelsen med anbefaling. BESLUTNING I KOMMUNALBESTYRELSEN DEN Oversendes til 2. behandling. 6

8 6. Likviditetsoversigt for juli kvartal 2015 Åben sag Sagsnr.: 15/11850 Sagsansvarlig: heh.of RESUMÉ Likviditetsoversigt for juli kvartal INDSTILLING Økonomi- og Planlægningsafdelingen anbefaler overfor Økonomiudvalget, jse 1. at likviditetsoversigten for juli kvartal tages til efterretning. BILAGSFORTEGNELSE: 1 Åben Forside - juli kvartal 2015.pdf /15 2 Åben Endelig anlægsoversigt Juli 2015.pdf /15 3 Åben Sammentællingsark anlæg - juli kvartal 2015.pdf /15 BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET DEN Til efterretning. 7

9 7. Revision af regnskab 2014 Åben sag Sagsnr.: 15/18831 Sagsansvarlig: mhe.of RESUMÉ Fra Deloitte foreligger revisionsberetning fra vedrørende årsregnskab for 2014 samt følgebrev af til kommunaldirektøren vedrørende revision af årsregnskabet for Revisionsberetningen samt følgebrevet har været sendt til udtalelse i forvaltningerne. INDSTILLING Kommunalbestyrelsens Sekretariat indstiller, at Økonomiudvalget oversender sagen til Kommunalbestyrelsen med anbefaling af, jse 1. at årsregnskabet 2014 godkendes, 2. at revisionsberetning samt følgebrev af tages til efterretning, 3. at forvaltningens udtalelser til revisionens bemærkninger afgivet i revisionsberetning af vedrørende årsregnskabet for 2014 tiltrædes, og 4. at forvaltningens udtalelse til brev af fra Deloitte til kommunaldirektøren vedrørende revisionen af årsregnskabet for 2014 tiltrædes. BILAGSFORTEGNELSE: 1 Åben B - Revisionsberetning for 2014 vedrørende årsregnskabet /15 2 Åben A - Følgebrev regnskab 2014 Tårnby Kommune /15 3 Åben A - samlet besvarelse /15 4 Åben B - samlet besvarelse /15 BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET DEN Anbefales overfor Kommunalbestyrelsen. BESLUTNING I KOMMUNALBESTYRELSEN DEN Tiltrådt. 8

10 8. Revisionsberetning for 2014 vedrørende sociale og beskæftigelsesrettede udgifter, der er omfattet af statsrefusion Åben sag Sagsnr.: 15/18831 Sagsansvarlig: mhe.of RESUMÉ Fra Deloitte foreligger revisionsberetning for 2015 af vedrørende sociale og beskæftigelsesrettede udgifter, der er omfattet af statsrefusion, inkl. bilag 1-2. Revisionsberetning med bilag samt følgebrev har været til udtalelse i forvaltningerne. INDSTILLING Kommunalbestyrelsens Sekretariat indstiller, at Økonomiudvalget oversender sagen til Kommunalbestyrelsen med anbefaling af, jse 1. at revisionsberetningen for 2014 vedrørende sociale- og beskæftigelsesrettede udgifter, der er omfattet af statsrefusion, inkl. bilag 1-2 tages til efterretning, og 2. at forvaltningernes udtalelser til revisionsberetningen for 2014 vedrørende sociale og beskæftigelsesrettede udgifter, der er omfattet af statsrefusion tiltrædes. BILAGSFORTEGNELSE: 1 Åben C - Revisionsberetning for 2014 vedrørende Sociale og /15 beskæftigelsesrettede udgifter, der er omfattet af statsrefusion 2 Åben Bilag 1, redegørelse til Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration /15 og Sociale Forhold for Åben Bilag 2, redegørelse til Beskæftigelsesministeriet for /15 4 Åben Bilag 1 - samlet besvarelse /15 5 Åben C - samlet besvarelse /15 BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET DEN Anbefales overfor Kommunalbestyrelsen. BESLUTNING I KOMMUNALBESTYRELSEN DEN Tiltrådt. 9

11 9. Partnerskab vedr. HIP - Hovedstadens Iværksætterprogram Åben sag Sagsnr.: 06/340 Sagsansvarlig: cas.of RESUMÉ Tårnby Kommune har fra Væksthus Hovedstadsregionen modtaget en henvendelse om fortsat deltagelse i udviklingstiltaget HIP Hovedstadens Iværksætterprogram i perioden Sagen forelægges Økonomiudvalget med henblik på, at tiltræde Tårnby Kommunes fortsatte deltagelse i HIP Hovedstadens Iværksætterprogram. UDDYBENDE BEMÆRKNINGER Ideen med HIP er, at bidrage til, at flere iværksættere kommer igennem de første hårde år uden at dreje nøglen om - og at flere bliver til vækstvirksomheder. Indtil nu har HIP tilbudt følgende til iværksættere i deltager-kommunerne, herunder Tårnby: Workshops: 18 forskellige workshops om emner, der er vigtige i en opstartsfase. Underviserne er eksperter på hvert deres felt. Indtil nu har én workshop været af holdt i Tårnby, hvilket skete på Rådhuset i marts Temaet var optimeret brug af sociale medier for iværksættere i salgsøjemed. Der er givet tilsagn fra HIP om, at der vil blive afholdt yderligere workshops i Tårnby. WebTV: Der er samlet en lang række videoer, hvor eksperter gennemgår alt fra at finde startfinansiering til at vælge den rigtige forretningsmodel og bygge kunderelationer på sociale medier. Værktøjer: På HIPs hjemmeside findes en række værktøjer, der kan hjælpe iværksætteren med at få styr på de daglige udfordringer. Partnerskabet indebærer indflydelse på projektet, og at et vist antal af HIP s workshops bliver gennemført i partnerskabskommunerne. Det er Kommunalbestyrelsens Sekretariats vurdering, at det vil være en hjælp for en gruppe af lokale iværksættere fortsat at kunne deltage i HIP s forskellige aktiviteter. Set i lyset af, at kommunen ikke selv har en lokal erhvervsservice, vil det være tilrådeligt fortsat at kunne give nystartede virksomheder denne mulighed. Ud fra en samlet vurdering er det Kommunalbestyrelsens Sekretariats opfattelse, at HIP s ydelser er af en karakter, som matcher de behov, visse lokale iværksættere har brug for. 10

12 LOVGRUNDLAG Lov om Erhvervsfremme kapitel 6, 12, LBK nr af ØKONOMI Deltagelse i partnerskabet vil beløbe sig til udgifter for Tårnby Kommune på maksimalt kr. pr. halvår - afhængigt af hvor mange, der deltager. Den resterende del af projektets finansiering søges fra Den Europæiske Socialfond med 50 % og Region Hovedstaden med 15 %. Hertil kommer medfinansiering i form af den tid som partnere, herunder også de deltagende iværksættere, bruger på projektet. Den samlede kontante kommunale medfinansiering for perioden udgør kr., hvilket betyder, at den enkelte kommunes partnerskab i HIP koster op til kr halvårligt. INDSTILLING Kommunalbestyrelsens Sekretariat anbefaler over for Økonomiudvalget, jse 1. at godkende Tårnby Kommunes fortsatte deltagelse i HIP Hovedstadens Iværksætterprogram i perioden BILAGSFORTEGNELSE: 1 Åben HIP Hovedstadens Iværksætterprogram. Underskrevet ansøgning /15 til Socialfonden..pdf 2 Åben Partnerskabserklæring - skabelon.pdf /15 BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET DEN Tiltrådt. 11

13 10. Udbud på 2 akslet lastbil med fastmonteret kran - LUKKET SAG Lukket sag Sagsnr.: 15/4060 Sagsansvarlig: aej.do.tf 12

14 11. Genhusning ifm. renovering af botilbuddet Televænget - LUKKET SAG Lukket sag Sagsnr.: 13/30005 Sagsansvarlig: cmn.as 13

15 12. Kultur og Fritid, Tårnby Kommunebiblioteker. Mindre justering af organisationen. - LUKKET SAG Lukket sag Sagsnr.: 15/18576 Sagsansvarlig: cpl.hb.uk 14

16 13. Opsigelse - LUKKET SAG Lukket sag Sagsnr.: 02/1192 Sagsansvarlig: khn.of 15

17 14. Tjenstlig sanktion - LUKKET SAG Lukket sag Sagsnr.: 02/987 Sagsansvarlig: MHY.OF 16

18 15. Fuld dækning under barsel - LUKKET SAG Lukket sag Sagsnr.: 14/24475 Sagsansvarlig: mbv.of 17

19 Bilagsoversigt 3. Energiprojekter, besparelser på driftskonti 1. Energiforbedrende foranstaltninger, besparelser fra 2016 (165349/15) 6. Likviditetsoversigt for juli kvartal Forside - juli kvartal 2015.pdf (165901/15) 2. Endelig anlægsoversigt Juli 2015.pdf (160912/15) 3. Sammentællingsark anlæg - juli kvartal 2015.pdf (160908/15) 7. Revision af regnskab B - Revisionsberetning for 2014 vedrørende årsregnskabet (130480/15) 2. A - Følgebrev regnskab 2014 Tårnby Kommune (130488/15) 3. A - samlet besvarelse (155500/15) 4. B - samlet besvarelse (155502/15) 8. Revisionsberetning for 2014 vedrørende sociale og beskæftigelsesrettede udgifter, der er omfattet af statsrefusion 1. C - Revisionsberetning for 2014 vedrørende Sociale og beskæftigelsesrettede udgifter, der er omfattet af statsrefusion (130481/15) 2. Bilag 1, redegørelse til Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold for 2014 (130482/15) 3. Bilag 2, redegørelse til Beskæftigelsesministeriet for 2014 (130484/15) 4. Bilag 1 - samlet besvarelse (155508/15) 5. C - samlet besvarelse (155507/15) 9. Partnerskab vedr. HIP - Hovedstadens Iværksætterprogram 1. HIP Hovedstadens Iværksætterprogram. Underskrevet ansøgning til Socialfonden..pdf (158053/15) 2. Partnerskabserklæring - skabelon.pdf (158052/15) 18