Økonomirapport godkendes som gældende forventninger til resultatet for 2008

Transkript

1 Politisk dokument uden resume Sagsnummer Bestyrelsen 12. marts 2009 JWI 07 Økonomirapport.5 Indstilling: Direktionen indstiller, at Økonomirapport.5 godkendes som gældende forventninger til resultatet for Udviklingen i gældsporteføljen tages til efterretning. Beslutning: Tiltrådt. Sagsfremstilling: Nærværende økonomirapport vedrører. Formålet med økonomirapport.5 er at give bestyrelsen en orientering om det forventede årsresultat for. Økonomirapport.5 bliver lavet samtidig med, at regnskab udarbejdes. Estimat 5 skal som helhed vise et driftsresultat, der ligger tæt på årsresultatet for. Estimat 5 er, så vidt det er muligt, afstemt til bogholderiet. Da årsregnskabet er under udarbejdelse, og bogføringen ikke endelig, tages der forbehold herfor. Tabel 1 viser det forventede driftsresultat for. I tabellen sammenholdes budgettets driftsresultat for med Estimat 4 og Estimat 5. Kolonnen Skønnet ændring angiver forskellen mellem Estimat 4 og Estimat 5. Resultaterne for de tre forretningsområder er nærmere beskrevet i bilag 1. Bilag 2 indeholder en oversigt over udviklingen i likvidbeholdningen. Trafikselskabet Movia Servicecenter 1/6

2 Nettodriftsresultat Tabel 1. Forventet nettodriftsresultat Mio. kr. Budget * Estimat 4 Estimat 5 Skønnet ændring Se i øvrigt Busruter 1.117, , ,7 66,7 Tabel 2 Flextrafik 126,4 201,0 221,1 20,1 Tabel 2 Lokalbaner 226,6 328,8 293,6-35,2 Tabel 2 Fællesudgifter 298,4 301,0 297,4-3,6 Tabel 3 Driftsresultat i alt 1.768, , ,8 48,0 *) Budget korrigeret for tekniske ændringer (se bilag 1) Driftsresultatet for (driftens tilskudsbehov) forventes at udgøre 2.057,8 mio. kr., hvilket er 48,0 mio. kr. mere end skønnet i Estimat 4. Ændringen omfatter dels forøgede nettoudgifter til busdrift og Flextrafik og dels reducerede nettoudgifter til banedrift. Nettoudgifter i forretningsområderne Tabel 2. Ændringer i nettoudgifter vedrørende busdrift, banedrift og Flextrafik Mio. kr. Busruter Flextrafik Lokalbaner I alt Indtægter 34,7-0,9-4,3 29,4 Driftsudgifter 32,1 21,0 13,2 66,2 Anlæg 0,0 0,0-44,1-44,1 Ændringer i nettoudgifter 66,7 20,1-35,2 51,6 Af tabel 2 fremgår det, at nettoudgifterne til busdrift øges med 66,7 mio. kr., som kan henføres til reducerede indtægter og forøgede operatørudgifter. Indtægter Den foreløbige opgørelse af Movias andel af fællesindtægten i takstområde Hovedstaden viser et fald i indtægten pr. Movia påstiger på ca. 18 øre i forhold til det hidtil forventede. Omsætningen i indtægtsfællesskabet er uændret i forhold til 2007 på trods af takstreguleringen på 3,1 pct. i januar. Sammenholdt med det samlede antal rejser i indtægtsfællesskabet indikerer det en ubalance mellem antallet af rejser og den samlede fællesindtægt. Dette forhold granskes nu i indtægtsfællesskabet under foresæde af Trafikstyrelsen. 2/6

3 Driftsudgifter Foreløbige opgørelser fra bogholderiet viser, at driftsudgifterne til busdrift ligger 1 pct. over forventningen i Estimat 4, svarende til 32,1 mio. kr. Ændringen skyldes flere forhold; især er der flere udgifter til ekstra kørsel og dieselafgift. Hertil kommer at vogntimeproduktionen på linjeniveau har fordelt sig anderledes end forudsat hen over året med en større andel i årets sidste halvdel. Udgifterne til Flextrafik opskrives med 20,1 mio. kr. En del af forklaringen ligger på Rutetrafik, som er en ny aktivitet i forhold til budget. Movia har den 1. oktober overtaget en del af driftsansvaret for kørsel af elever og brugere til og fra specialundervisning samt dag- og døgnskoler. De første måneders drift har vist, at en række budgetparametre har udviklet sig anderledes end forudsat. Det gælder kørselsomfanget, antallet af betjente institutioner og elever samt bortfaldet af adgang til refusion af dieselafgift. Hertil kommer en opjustering af udgifterne til de kommunale kørselsordninger (handicapbefordring, åben ordning og kommunale ordninger) og til den siddende patientbefordring. Årsagerne hertil er udviklingen i reguleringsindekset og lavere kapacitetsudnyttelse end forventet efter sammenlægningen af handicapordningerne. Nettoudgifterne til lokalbanedrift reduceres med 35,2 mio. kr. Nettoændringen er sammensat af o o o Tidsmæssig forskydning af anlægsprojekter hos banerne i Region Sjælland (44,1 mio. kr.) Forøgede indtægter (4,3 mio. kr.) Forøgede driftsudgifter (13,2 mio. kr.) Finansielle poster De finansielle poster opskrives med 3,2 mio. kr., hvilket hovedsageligt skyldes, at kassefinansieringen ikke anvendes i samme omfang som tidligere forudsat. Ændringer i kassefinansiering har ikke konsekvens for tilskud fra kommuner og regioner, fordi de udelukkende afspejler ændringer i udgifter, som i budgettet har været forudsat finansieret ved træk på kassen. 3/6

4 Tabel 3. Forventede ændringer i de finansielle poster Mio. kr. Budget * Estimat 4 Estimat 5 Skønnet ændring Renter 8,0-1,0-2,1-1,1 Anlægsinvesteringer 109,7 7,3 3,6-3,7 Aktieindskud 24,9 0,0 0,0 0,0 Låneoptagelse Rejsekort -134,6 0,0 0,0 0,0 Kassefinansiering 0,0-12,9-4,9 8,0 Finansielle poster i alt 8,0-6,6-3,4 3,2 Finansiering I Estimat 5 vokser finansieringsbehovet med 51,2 mio. kr., mens de indbetalte tilskud fra kommuner og regioner reduceres med 24,0 mio. kr. Ændringerne indebærer, at restfinansieringen øges til 96,9 mio. kr. i forhold til det vedtagne budget. Tabel 4. Forventede ændringer i finansieringsbehovet fra kommuner og regioner Mio. kr. Budget * Estimat 4 Estimat 5 Skønnet ændring Driftsresultat 1.768, , ,8 48,0 Finansielle poster i alt 8,0-6,6-3,4 3,2 Finansieringsbehov i alt 1.776, , ,5 51,2 - Regionale aconto 647,5 767,1 730,1-37,1 - Kommunale aconto 1.129, , ,5 13,1 - Særskilt betaling af energiafgift 0,0 60,0 60,0 0,0 Aconto i alt 1.776, , ,6-24,0 Restfinansiering 0,0 21,8 96,9 75,1 4/6

5 Regionernes betalinger reduceres med 37,1 mio. kr., idet anlægsudgifterne nedskrives med 44,1 mio. kr. og udgifterne til den siddende patientbefordring opskrives med 7 mio. kr. Kommunernes betalinger øges med 13,1 mio. kr., hvilket hænger sammen med, at nettoudgifterne til de kommunale kørselsordninger i Flextrafik (Handicapbefordring, samt åbne og kommunale ordninger) og Rutetrafik opskrives. Restfinansieringen for afregnes jf. vedtægternes bestemmelser herom primo Finansiel politik I henhold til Movias finansielle politik skal bestyrelsen orienteres om udviklingen i gældsporteføljen for. Tabel 5. Driftslån 120 mio. kr. Driftslån 120 mio. kr. (Cap) 1. kvt 2. kvt 3. kvt 4. kvt Cap 3,00% 3,00% 3,00% 3,00% Variabel rentesats 4,69% 4,49% 4,97% 5,26% Movia har et driftslån fra 2005 på 120 mio. kr. Lånevilkåret er variabel rente med en rentesikring ved en såkaldt cap på 3 pct. Af tabel nedenfor fremgår det, at cap en har været aktiv i hele. Den valgte lånekonstruktion har sikret Movia en lav renteudgift i. Tabel 6. Rejsekortlån 130 mio. kr. Rejsekort lån 130 mio. kr. (renteswap) 1. kvt 2. kvt 3. kvt 4. kvt Fast rentesats 3,07% 3,07% 3,07% 3,07% Variabel rentesats 4,72% 4,99% 5,39% 5,95% Movia har et lån på 130 mio. kr. til finansiering af rejsekort. Lånet blev optaget i 2006 og er rentesikret med en swap, som sikrer Movia en fastrente på 3,07 pct. Med den aktuelle renteudvikling har swap en sikret Movia en lav renteudgift i. Økonomi: 5/6

6 Bilag: 1. Økonomirapport.5 2. Likvidoversigt 6/6