Fejl i overførsel fra eksterne dataafgivere bliver beskrevet i Ø90 Kendte fejl. Når de udgår fra Ø90 Kendte fejl, flyttes de til denne oversigt.

Transkript

1 Oversigt over fejl og mangler i Dataoverførsel 1. Kendte fejl i Dataoverførsel Kendte fejl i Dataoverførsel Kendte fejl i Dataoverførsel 2015 Fejl i overførsel fra eksterne dataafgivere bliver beskrevet i Ø90 Kendte fejl. Når de udgår fra Ø90 Kendte fejl, flyttes de til denne oversigt. Nedenfor er fejl sorteret efter virksomhedens navn. Fejl fra 2014 og tidligere indgår ikke længere i oversigten. 1. Kendte fejl i Dataoverførsel 2017 Arla Efterbetaling (Tilføjet Opdateret ) Der er fejl i fakturadata på efterbetaling fra Arla. Arla har leveret efterbetaling med fakturadata Der er blevet overført få afregninger til Ø90, inden vi opdagede fejlen, og resten er ikke overført. Arla retter i efterbetalingsdata og sender igen. SEGES undersøger, om vi kan slette de fejlramte data, inden ny overførsel kan foretages. Afvent rettelse og undlad at rette manuelt i de overførte posteringer : De fejlramte data er slettet i Ø90 fredag den 10. marts. Arla har leveret data igen, og SEGES forventer, at data bliver opdateret i Ø90 torsdag den 16. marts. Danish Agro (tilføjet ) Danish Agro har nu leveret de manglede data tilbage fra den 20. marts 2017 Danish Agro tilføjet den Danish Agro har haft fejl i deres afregningssystem og har derfor leveret data ustabilt fra den 20/3. Danish Agro er opmærksom på fejlen, og de har lovet at vende tilbage med en løsning i slutningen af uge 16, om hvorvidt de kan gensende de manglende data : Årsagen til fejlen er fundet og bliver rettet i løbet af uge 17. SEGES forventer, at Danish Agro kan levere de manglende data, når rettelsen er gennemført. DLG Tele Dataoverførsel er stoppet november 2016 (Tilføjet ) DLG har solgt alle aktiviteter omkring DLG Tele til Telia, herunder også salg og fakturering af kunderne. Alle aktiviteter varetages fra 1. november 2016 af Telia. Det har den konsekvens, at der ikke længere overføres data til Ø90 fra DLG vedr. telefoni. DLR terminsafregning (Tilføjet ) DLR-lån med negativ rente bliver overført med forkert fortegn til Ø90. Fejlen ses som en difference på mellemregningskontoen. Fejl skal rettes manuelt. DLG Vedr. køb af foderkorn har DLG en udfordring med at få leveret det korrekte kvantum i dataoverførslen. SEGES er i dialog med DLG for at finde en løsning. Fejlen opstår, fordi der leveres kvantum på en rabat, som bevirker, at kvantum udlignes og går i 0. e-fakturaer enkelte faktura bliver ikke overført til Ø90 (Tilføjet ) Der er opstået en fejl med e-faktura omkring tolkning af tegnsættet i dataoverførslen. Fejlen berører pt. e- fakturaer fra to firmaer Grøttrup Smedie & Maskinforretning samt Steen Stjernholm A/S. Fejlen vil blive rettet til maj-igangsætningen Hedegaard (tilføjet ) Det har vist sig, at der mangler faktura overført fra virksomheden fra 20. marts Årsagen til fejlen er fundet og bliver rettet i løbet af uge 17. Manglende data skal indtastes manuelt Kontoudtog med privat køb (Tilføjet )

2 SEGES har i få tilfælde haft en fejl i håndteringen af varetekster fra Kontoudtog, som har betydet, at der for visse private poster fejlagtigt er blevet korrigeret for moms. Det er langt fra alle private posteringer, der er berørt af fejlen. Eksempler på tekster hvor der fejlagtigt er korrigeret for moms: DK Færger Langeland, Cirkel K Fejlen er rettet i dataoverførsel den 17. februar Årsagen til fejlen er, at teksten fra kontoudtoget er blevet tilknyttet en Hoved Undergruppe til privat, men hvor der på denne Hoved Undergruppe tages højde for, at der er tale om privat, og automatikken derfor korrigerer og tillægger moms til beløbet. Når der er tale om posteringer fra kontoudtog, så er det konteringen og forvalget på kontoplanen, der afgør, om der er moms i beløbet, og derfor skulle der ikke have været korrigeret, når en varetekst kommer fra Kontoudtog. Fejlen kan være svær at opdage, idet posteringerne vil stemme med kontoudtoget. Fejlen kan ses, fordi der er uoverensstemmelse mellem beløbet til privat på bilaget og det beløb, der er konteret i Ø90 via KU-posteringen. KU-posteringen er fejlagtigt tillagt moms af købet. Fejlen kan ses via kontokort på momskonto, hvor der vil være KU -posteringer med teksten Moms af køb tilbageført Fejlen kan også ses i kasseregistrering ved at søge på momskonto konto 8402, reference KU og sortere i faldende orden, så vises korrektionsposteringer med teksten Moms af køb tilbageført, og bilaget kan tjekkes. Hvis der er tale om fejl, så rettes det lettest ved at indsætte to nye linjer under posteringen med Moms af køb tilbageført : En postering hvor beløbet modposteres (med minus) på momskonto En postering hvor beløbet modregner det, der fejlagtigt er tillagt det private køb (med plus) på den private konto. Eventuelle fejl som følge af ovenstående skal rettes manuelt. Mollerup Mølle (tilføjet ) Det har vist sig, at der mangler faktura overført fra virksomheden fra 20. marts Årsagen til fejlen er fundet og bliver rettet i løbet af uge 17. SEGES undersøger, om det er muligt at få leveret de manglende data. Mollerup Mølle tilføjet Det er konstateret, at der mangler data fra Mollerup Mølle for januar måned. Mollerup Mølle har ikke mulighed for at sende de manglende data, og de skal derfor konteres manuelt. Næsbjerg foderstof og Vestjyllands Andel fusion tilføjet den Samtykker vedrørende Næsbjerg Foderstof er nu konverteret over til Vestjyllands Andel. Det kan forekomme, at der på nogle af de nye konverterede samtykker mangler data i perioden 1/3-17 til 30/ disse data skal konteres manuelt. Det kan forekomme på kunder, som ikke tidligere har været kunder hos Vestjyllands Andel. Næsbjerg foderstof (Tilføjet ) Der er fejl i overførsel fra Næsbjerg, Det betyder, at renter ikke bliver overført. Rentetilskrivning skal konteres manuelt. SB PORK A/S (Brørup Slagteri) (Nyhed ) Brørup slagteri (Tican) er oprettet til Dataoverførsel. Det korrekte navn er imidlertid SB PORK A/S. Dette er rettet i Dataoverførsel d.d. SB Pork forventede at være klar til produktion pr. 4. januar, men det ser imidlertid ud til at trækkel lidt ud, inden de kan levere de første afregninger. Det er fortsat muligt at oprette nye samtykker til virksomheden. Allerede oprettede samtykker til Brørup har fået navnet ændret til SB PORK. SPF tilføjet den Fejl i kvantum 2 på køb og salg af smågrise vi afventer, at SPF får rettet fejlen SPF (Tilføjet den Opdateret )

3 Der er fejl i afregninger vedr. køb og salg af smågrise fra SPF. Der er overført afregninger, som er opdateret i Ø med posteringer fra januar til marts måned. SPF retter i afregningerne, og SEGES forventer at få slettet de fejlramte data i Ø90 hurtigst muligt. Der er fortegnsfejl på køb af smågrise, så købet er konteret på køb af smågrise, men beløbet er positivt. (faktura startende med fakturanummer 19xxxxx) Polte-afregninger vil også blive slettet og genoverført efter rettelsen. Afvent rettelse og undlad at rette manuelt i de overførte posteringer : De fejlramte data er slettet i Ø90 fredag den 10. marts. SPF har endnu ikke leveret data, men SPF forventer at levere smågrise-afregninger fra 1. januar : Manglende data fra SPF skulle nu være genoverført, dog mangler enkelte polte-afregninger, som vil blive overført til den 23. marts SPF vil fremover levere data som normalt. OBS OBS OBS. Der er sket en fejl med konteringen af momsen i dataoverførslen på smågriseafregningerne, dvs. momsbeløbet er korrekt og med korrekt fortegn, men momsbeløbet er blevet konteret modsat på momskontoen. Fejlet er rettet fremadrettet. SPF Manglende smågriseafregninger (Rettet den ) SPF har fået nyt it-system for den del, som vedrører afregning af smågrise, og derfor har disse afregninger manglet i dataoverførslen. SPF sender manglende data, så snart de har fået det nye system op at køre. Data leveres igen fra mandag den 6. marts Tican og SB Pork (Tilføjet ) SB Pork (Brørup Slagteri) har tidligere kørt under Tican og med Ticans CVR-nummer. Ved overgangen til det nye afregningssystem for SB Pork, har det betydet, at der skal oprettes nye samtykker til SB Pork. Benyt samme kundenummer som tidligere ved Tican. Samtykke kan oprettes fra Se Ø90-nyt 5-17 Manglende dataoverførsel fra 5 mejerier (Tilføjet ) Det drejer sig om nedenstående 5 mejerier, hvor dataleverancerne mangler. Det er ikke muligt at genindlæse de manglende data, og det betyder, at disse skal konteres manuelt. Bornholm mejeri mangler Faktura dato , , Nørager mejeri mangler Faktura dato Nørup mejeri mangler Faktura dato , , Them mejeri mangler Faktura dato , , Thise mejeri mangler Faktura dato , , Kendte fejl i Dataoverførsel 2016 Arla til orientering. Tilføjet Det har hidtil været uafklaret, hvordan Basisomkostninger har skullet konteres, og det har SEGES nu fået afklaret og lagt sig fast på konteringen. Det betyder, at Basisomkostninger nu konteres til Diverse omkostninger kvæg (flyttes fra Mælk kvalitetstillæg) Det ændrer vi i Dataoverførsel med virkning fra næste overførsel, dvs. fra og med august måneds afregning. Manglende dataoverførsel fra 4 mejerier Det drejer sig om nedenstående 4 mejerier, hvor dataleverancerne er fejlet i dataoverførslen den 27/7-16. Det er ikke muligt at genindlæse de manglende data og det betyder at disse skal konteres manuelt. Mammen mejeri Faktura dato Naturmælk Faktura dato Endrup mejeri Faktura dato Nørager mejeri Faktura dato Brdr. Ewers 2016

4 Det kan forekomme at udbetaling af udbytte ikke er kommet med i dataoverførslen for april måned. Der vil ikke blive gjort ydereligere ved problemet, da Brdr. Ewers er omlagt til den nye løsning i dataoverførsel. Danish Crown 2016 Der skal være OBS på at Salmonellaafgift S har været overført via dataoverførslen med kvantum for maj, juni og juli måned og det resulterer i et forkert kvantum. Fejlen er rettet den Danish Crown 2016 DC: Man skal være opmærksom på, om rådgivningspakke er overført korrekt. Danish Crown 2016 Efter omlægningen leverer Danish Crown ikke noget Antal på døde/kasseret dyr og tillige returdyr. Det er noget Danish Crown skal løse/levere antal dyr. Indtil videre må de indtastes manuelt. DLG 2016 Vedr. Køb af foderkorn har DLG en udfordring med at få leveret det korrekte kvantum i dataoverførslen. SEGES er i dialog med DLG for at finde en løsning. Fejlen opstår, fordi der leveres kvantum på en rabat, som bevirker at kvantum udlignes og går i 0. DLG januar 2016 (Tilføjet ) Data fra DLG mangler visse data. Årsagen er, at DLG har udfordringer med at styre periodeafgrænsninger og for at løse dette, må vi skifte til månedsvis overførsel. Februar måned bliver overført af en gang først i marts måned, og hermed håber SEGES, at de fleste problemer fra DLG vil være løst. SEGES modtager fortsat gerne eksempler på fejl, dokumenteret med posteringer og fakturaeksempler fra DLG. Fejl og mangler i tidligere perioder skal rettes manuelt. DLG 2016 SEGES har erfaret, at der kan mangle visse data i overførslen fra DLG Service og DLG a.m.b.a. Hvis du bliver opmærksom på, at der er mangler i overførslen, vil SEGES meget gerne have tilsendt eksempler herpå, så vi kan sende videre til DLG. Problemet undersøges hos DLG, og eventuelle mangler i overførslen skal konteres manuelt. Hedegaard (Forkert momstekst på salg af korn) Tilføjet Det er observeret, at der på nogle fakturaer vedrørende salg af korn, at momsen er angivet som Moms af køb, hvilket har givet en forkert kontering af momsen i Ø90. Problemet har været set tilbage fra januar og frem juli. Hedegaard har rettet fejlen. Kopenhagen Fur 2016 Kopenhagen Fur (Tilføjet den ) Det forventes, at januardata bliver overført til Ø90 fredag den 1. april. Skulle der være fejl i data, skal det meldes ind til SEGES. Februardata forventes at blive overført i den kommende uge. Kopenhagen Fur, januar-data bliver kørt om (Tilføjet ) Som følge af de fejl SEGES har observeret i dataleverancen fra Kopenhagen FUR for januar 2016, har SEGES valgt at få dataleverancen for januar 2016 genoverført. Oprydning af data fra Kopenhagen Fur for januar vil ske i forbindelse med igangsætningen natten mellem den 25/2 og 26/ Januardata fra Kopenhagen Fur forventes at blive genoverført primo marts. Kopenhagen Fur januar 2016 (Tilføjet ) SEGES har erfaret, at der er fejl i fortegn på kontingentopkrævninger. Kopenhagen Fur er orienteret og undersøger muligheden for at rette fejlen og eventuelt genoverføre januardata primo marts. SEGES afventer svar fra Kopenhagen Fur. Kopenhagen Fur (Tilføjet )

5 SEGES har erfaret, pga. fejl i Kopenhagen Furs faktureringssystem, at der kan mangle renteposteringer for en del avlere i dataoverførslen for december Manglende data skal konteres manuelt. Der arbejdes på at finde en løsning. Kopenhagen Fur har en uhensigtsmæssighed i deres faktureringssystem, hvor de genbruger samme fakturanumre til flere kunder ad gangen. Det bevirker, at når fakturanummeret modtages anden gang i dataoverførslen, vil denne faktura fejle, og de deraf manglende data skal konteres manuelt. Der arbejdes på at finde en løsning. Fakturaer, som fejler, indeholder typisk en postering Finanspostering Kopenhagen Fur, november måned 2015 (Tilføjet ) Renter overført fra Kopenhagen Fur for november 2015 er overført med forkert fortegn. De er korrekt konteret på renteudgift kontoen, men som en positiv rente. Nykredit maj 2016 (Tilføjet ) Der har været fejl i overførsel af data for maj måned 2016 Fejlen betyder, at terminsafregninger fra Nykredit vedr. maj måned ikke er overført. Afregningen skal konteres manuelt. Nykredit juni (Tilføjet ) Der er set eksempler på, at visse lån er blevet overført dobbelt i juni måned ved overførsel til Ø90 den 8. juli Fejlen skal rettes manuelt. Viking 2016 Viking har løbende udvidet deres varesortiment med varer, som ikke kun vedrører omkostninger til husdyr. Det er varer som frø, arbejdsbeklædning o. lign. I dataoverførslen kan vi ikke kontere disse nye varegrupper korrekt, og derfor skal I være opmærksomme på, at det skal omposteres manuelt. 3. Kendte fejl i Dataoverførsel 2015 Arla Foods september 2015 Mælkeudvalget udsender en faktura Betaling Kontrol. Saldoen på fakturaen bliver opkrævet via mælkeafregningen. På fakturaen fremgår det, hvorledes det opkrævede beløb fremkommer. Beløbet Kvoteafgift eller Opkrævning egenkontrol, er overført til Ø90 på konto Mælk kvoteafgift. Momsbeløbet skal omposteres manuelt fra konto Mælk eller kvoteafgift til konto 8402 Moms af køb. Danish Crown 2015 DC: Man skal være opmærksom på, om rådgivningspakke er overført korrekt. Danish Crown 2015 Der er en varetekst special fremrykning s, som er overført med et beløb, som desværre ikke findes på fakturaen. Beløbet skal fjernes manuelt. Danish Crown jan april 2015 DC har fejlagtig overført vareteksten Spec. Alle 1 S med beløb, og vareteksten Spec prøve i Øko grise, men beløbet indgår i forvejen i Øko grise for ovenstående periode. Det er rettet fra maj måned. I perioden jan april skal det rettes manuelt. Danish Crown 2015 Der kan forekomme varetekster, hvor der overføres dobbelt kvantum, fordi DC bruger samme varetekst i to forskellige sammenhænge. Kvantum skal rettes manuelt. Danish Crown 2015 kvantum på Flex levering Danish Crown sender antal leverede slagtesvin to gange for Flex levering. De betyder, at svin af typen Flex levering -S bliver konteret med dobbelt antal. Fejlen er rettet 1. juli

6 Danish Crown 2015 Efter omlægningen leverer Danish Crown ikke noget Antal på døde/kasseret dyr og tillige returdyr. Det er noget, Danish Crown skal løse/levere antal dyr. Indtil videre må de indtastes manuelt. Hos de leverandører, som leverer Flexgrise, kommer antal dobbelt, fordi de har et tillæg med samme tekst med kvantum. De leverandører, der har en rådgivningspakke, har en difference mellem faktura og det overførte. Det skyldes, at DC modregner det i solgte grise. Derfor er man nødt til at lave en manuel postering på mellemregning og svin. Danish Crown januar 2015 Der er overført to varetekster (Hj kond. Distr. Sats S og Hj. Kond. KM sats -S med beløb på afregninger fra Danish Crown i januar, som ikke fremgår af fakturaen, og de skal ikke overføres. DC har stoppet de to tekster midt i januar. Fejlen skal rettes manuelt. DLG november, december 2015 (Tilføjet ) SEGES har erfaret, at der kan mangle visse data i overførslen fra DLG Service og DLG a.m.b.a. Hvis du bliver opmærksom på, at der er mangler i overførslen, vil SEGES meget gerne have tilsendt eksempler herpå, så vi kan videresende til DLG. Problemet undersøges hos DLG, og eventuelle mangler i overførslen i november skal konteres manuelt. DLG september 2015 Manglende dataoverførsel fra DLG. Posteringer fra den er ikke kommet med i dataoverførslen fra DLG. Det betyder, at disse posteringer skal bogføres manuelt. DLG september 2015 Fejlpostering af lagerleje, Foderhvede, september måned SEGES er gjort opmærksom på at Lagerleje, Foderhvede er blevet fejlkonteret som LEJE på konto Vedligehold inventar i regnskabet. Der opfordres derfor til at tjekke konto Vedligehold inventar for evt. fejlkontering. Fejlkonteringen kan omfatte Lagerleje på korn generelt også. SEGES har rettet fejlkonteringen så Lagerleje, Foderhvede fremover bliver konteret på HU gruppe Lagerleje. Fejlen skal rettes manuelt DLG 2015 Dataleverancen fra DLG indeholder i nogle tilfælde indbetalinger 2 eller flere gange. Det betyder, at indbetalingen bliver summeret, konteret og modkonteret på DLG s mellemregningskonto. Det er forstyrrende, men kræver ingen manuel korrektion. DLG september 2015 Der er fejl i data fra DLG for de første 14 dage af september måned. Posteringerne er overført til Ø90 fredag den 18. september. Alle posteringer fra DLG bliver slettet i Ø90 tirsdag den 22. september 2015 DLG leverer en ny forsendelse, som forventes overført til Ø90 den 23. eller 24. september. DLG juli/august 2015 DLG: Det er konstateret, at DLG via et selskab DCC Energi har solgt Diesel og fyringsolie. Dette kommer ikke med i dataoverførsel til kunderne. DLG 2015 DLG: Det har vist sig, at der er nogle landmænd, som får en ekstra rabat. Det gør de ved, at der laves en kreditnota, hvor de bruger den totale mængde, der er købt, men da de bruger den oprindelige tekst, og det totale kvantum giver det forkerte tal, idet der er kontokobling på den pågældende hoved-/undergruppe, opstår der fejl.

7 Fejlen skal rettes manuelt. Kopenhagen Fur, november måned 2015 (Tilføjet ) Renter, overført fra Kopenhagen Fur for november 2015, er overført med forkert fortegn. De er korrekt konteret på renteudgiftskontoen, men som en positiv rente. Vestjyllands Andel november 2015 Den 25. november er ikke overført - derfor skal de data konteres manuelt. VA Energi & Hobby november 2015 Den 25. november er ikke overført - derfor skal de data konteres manuelt. Realkredit Danmark november måned (tilføjet ) Terminsafregninger fra Realkredit Danmark er ikke nået frem til Ø90. Årsagen til fejllen undersøges. Vi forventer, at data kan leveres senere.