Administrativ indstilling: De respektive udvalg anbefaler overfor Økonomiudvalget og Byrådet følgende tillægsbevillinger således:

Transkript

1 123. Åbent punkt - Overførsel af uforbrugte budgetbeløb fra 2007 til 2008 for drift, anlæg, finansforskydninger og finansiering samt revision af investeringsoversigt 2008 for alle udvalg (C) Sagsnr. 08/4978 Administrativ indstilling: De respektive udvalg anbefaler overfor Økonomiudvalget og Byrådet følgende tillægsbevillinger således: Drift: Udvalget for Teknik og miljø Serviceudgifter 184 Forsyningsvirksomheder Beskæftigelsesudvalget Overførselsudgifter (funktion 5.98 Beskæftigelsesordninger) Udvalget for Skoler og Børn Serviceudgifter Udvalget for Sundhed, Kultur og Fritid Serviceudgifter Udvalget for Social og Ældre Serviceudgifter Økonomiudvalget Serviceudgifter I alt alle udvalg: Serviceudgifter Overførselsudgifter Forsyningsvirksomheder I alt alle udvalg tillægsbevilling Af overførslerne vedrørende serviceudgifter udgør 11,337 mio. kr. overførsler for institutioner med drifts- og udviklingsaftaler. Anlæg: Udvalget for Teknik og Miljø Skattefinansierede område Revision af oprindelig budget Overførsler fra 2007 til Jordforsyning Overførsler fra 2007 til Forsyningsvirksomheder Overførsler fra 2007 til

2 Beskæftigelsesudvalget Revision af oprindelig budget Udvalget for Skoler og Børn Revision af oprindelig budget Overførsler fra 2007 til Udvalget for Sundhed, Kultur og Fritid Revision af oprindelig budget Overførsler fra 2007 til Udvalget for Social og ældre Revision af oprindelig budget Overførsler fra 2007 til Økonomiudvalget Revision af oprindelig budget Overførsler fra 2007 til I alt alle Udvalg Skattefinansierede område Revision af oprindelig budget Overførsler fra 2007 til Jordforsyning Forsyningsvirksomheder I alt alle udvalg tillægsbevilling Opgøres bruttoanlægsrammen for det skattefinansierede område i 2008 er der i forhold til det oprindelige budget en mindreudgift på 5,390 mio. kr. Af dette beløb er der disponeret over følgende beløb: Troldespringvandet Ny gaskedel på Center Bøgely 118 Analyse af potentialer ved samlokalisering af administrative enheder 525 Indkøb af tandlægeunit, finansieret af drift 179 I alt Finansforskydning og finansiering: Økonomiudvalget, jr. specifikation Total drift, anlæg, finansforskydninger og finansiering Drift Anlæg Revision af oprindelig budget Overførsler fra 2007 til 2008, skattefinansieret område, jordforsyning og forsyningsvirksomheder Finansforskydninger og finansiering I alt

3 Direktionen besluttede den 25. marts 2008, at Beslutning om overførsler fra 2007 til 2008 skal dels tage højde for de vedtagne rationaliseringsgevinster på 8,8 mio. kr. i 2008 og 17 mio. kr. i 2009, dels sikre at Vejen Kommune undgår sanktioner som følge af finanslovsaftalen. De kategoriserede ansøgninger om overførsler gennemgås af direktører, afdelingschefer og økonomimedarbejdere med henblik på et forslag til prioritering af overførsler (herunder eventuelle udsættelser til efterfølgende år), der kan forelægges til politisk behandling. Forslag til overførsler, der er omfattet af retningslinjer for drifts- og udviklingsaftaler, anbefales godkendt under forudsætning af, at niveauet for overførsler (uforbrugte beløb) bliver lige så stort fra 2008 til 2009 som fra 2007 til Mulighederne for "udligning" mellem institutioner inden for samme sektorområde skal undersøges. Forslag til overførsler vedrørende anlægsaktiviteter skal vurderes og prioriteres med henblik på at holde den samlede budgetramme for Beslutning Økonomiudvalget den : Økonomiudvalget indstiller at budget 2008 reduceres med 17,1 mio. kr. jvf. vedlagte oversigt. budgetterne på alle serviceområder reduceres med yderligere 10 mio. kr. der reduceres eventuelt med et større beløb som følge af budgetkontrollen i april/maj. indstillinger om tillægsbevillinger fra fagudvalg på serviceområdet skal følges af anvisning af finansiering fra udvalgets eget serviceområde. driftsoverførsler fra 2007 til 2008 vurderes administrativt og forelægges fagudvalgene i april måned. Det skal forudsættes, at der overføres minimum et tilsvarende beløb fra 2008 til administrationen laver indstilling på anlægsoverførsler på det skattefinansierede område fra 2007 til 2008, så de overholder budgetrammen for Indstillingerne forelægges fagudvalgene. Økonomiudvalget afholder et ekstraordinært møde og drøfter egne anlægsoverførsler, herunder eventuel fordeling på andre udvalg. Beslutning i Udvalget for Teknik og Miljø den : Indstilles godkendt Beslutning i Beskæftigelsesudvalget den : Indstilles til godkendelse. Beslutning i Udvalget for Skoler og Børn den : Vedr. overførsler på anlæg indstiller udvalget, at: der samlet set overføres kr mio. kr. fra 2007 til Dette er en reduktion på 0,184 mio. kr., idet der ikke skal overføres 0,036 mio. kr. til udsugning i fysiklokale på Læborg skole og 0,148 mio. kr. til kloakering på Askov Malt skole. Sidstnævnte med henvisning til, at det bør indtænkes i helhedsplanen for skolen. der i forhold til investeringsoversigt sker en tidsmæssig forskydning på Askov Malt Skole, således at budgetbeløbet i 2008 reduceres fra 10,0 mio. kr. til 7,5 mio. kr. mod, at der sker en tilsvarende forøgelse i 2009 fra 11,0 mio. kr. til 13,5 mio.kr. der sker en tidsmæssig forskydning af 2. etape på Brørup Skole, således at budgetbeløbet i 2008 reduceres fra 2,5 mio. kr. til 1,0 mio. kr. mod, at der afsættes 1,5 mio. kr. i 2009 til projektet. Dette skal også ses i lyset af, at der overføres 1,011 mio. kr. fra 2007 til 2008 til formålet. Budgetbeløbet på 1,0 mio. kr. til forprojekt vedrørende Børnecenter i Glejbjerg reduceres til 0,1 mio. kr. i Der foreligger nu et endeligt projektforslag, som kræver en særskilt politisk stillingtagen, herunder vedrørende anlægsøkonomi.

4 der således er sket en reduktion i 2008 på anlæg med 0,9 mio. kr. + 0,184 mio. kr. Udvalget indstiller, at der afsættes et rammebeløb på 1,0 mio. kr. til anlægsopgaver vedrørende indretning af pasningstilbud på Børneborgen, Specialundervisning/SFO på Højmarkskolen samt fast eller midlertidig etablering af klubber i primært Brørup og Askov. stillingtagen til overførsler på drift behandles på det ekstraordinære møde i udvalget den Beslutning i Udvalget for Skoler og Børn den : Vedrørende drift foretages en overførsel af beløb fra 2007 til 2008 på kr mio. kr., jf. drifts- og udviklingsaftaler på skoler, SFO og daginstitutioner, puljer m.m. Udvalget tog administrationens orientering vedrørende institutionernes bemærkninger til driftsoverførsler til efterretning. Overordnet orientering vedrørende regnskab 2007 taget til efterretning. Beslutning i Udvalget for Sundhed, Kultur og Fritid den : Vedrørende anlæg indstiller udvalget overfor Økonomiudvalget og Byrådet, at overføre anlægsopgaver fra 2007 til 2008 for mio.kr. bruttobeløbet på kr. vedrørende tilskuddet til renovering af Niels Hansen Jacobsens troldespringvand, jf. pkt. 34 på udvalgets dagsorden, indgår sammen med overførsler fra 2007 til 2008 i beslutningen over hvilke anlægsprojekter, der skal udsættes til der således i alt skal skabes plads i investeringsoversigten i 2008 på mio. kr. der foretages en tidsmæssig forskydning fra 2008 til 2009 på dele af følgende projekter: Vejen Idrætscenter, 1. etape af udbygningen, hvor budgetbeløbet i 2008 reduceres fra 10.0 mio. kr. til mio. kr. mod, at overslagsår 2009 ændres fra 13.0 mio. kr. til mio. kr. samt opførelse af Landsbyhuset i Føvling, hvor budgetbeløbet på flyttes fra 2008 til overslagsår budgetbeløbet i 2008 dermed reduceres fra mio. kr. til mio. kr. mod, at 2009-beløbet øges fra mio. kr til mio. kr. der henvises til opdateret udgave vedrørende investeringsoversigt for nærmere oplysninger. Vedr. drift indstiller udvalget overfor Økonomiudvalget og Byrådet, at budgetoverførslen fra 2007 til 2008 reduceres fra i alt mio. kr., til at der samlet overføres mio. kr., jf. bilag med overførsler på drift fra 2007 til 2008 på udvalgets område. Ovenstående reduktion 2008 på 0,272 mio. kr. anvendes til finansiering af merudgiften i 2008 vedr. bortfald af lejeindtægt på Museet på Sønderskov (0,122 mio. kr.), jf. pkt. 25 på udvalgets dagsorden og rammebeløb til Vejen Kunstmuseum (0.150 mio. kr.), jf. pkt. 36 på udvalgets dagsorden. Beslutning i Udvalget for Social og ældre den : Vedr. anlæg indstiller udvalget overfor Økonomiudvalget og Byrådet, at overføre anlægsopgaver fra 2007 til 2008 for mio.kr. Heraf er 0,876 mio. kr. omfattet af statens bruttoanlægsramme, hvilket betyder, at der som minimum skal reduceres med et tilsvarende beløb i investeringsoversigten for 2008 der foretages en tidsmæssig forskydning fra 2008 til 2009 på dele af følgende projekter: Ældrecentret Lundtoft, udvidelse af køkken på Ll. Veum og tilbygning til Socialpsykiatrisk Center ABS, jf. opdateret forslag til Investeringsoversigt budgetbeløbet i 2008 dermed reduceres fra mio. kr. til mio. kr. mod at 2009-beløbet øges fra mio.kr til mio.kr reduktionen i 2008 budgettet på mio. kr. skal anvendes til at finansiere overførsler på 0,876 mio. kr. samt 0,118 mio. kr. til bruttofinansiering af gaskedel på Center Bøgely i Gesten, jf. pkt. 35 på udvalgets dagsorden der dermed resterer yderligere mio. kr. til dækning af øvrige anlægsudgifter i

5 2008. Vedr. drift indstiller udvalget overfor Økonomiudvalget og Byrådet, at der samlet overføres mio. kr. (NB - Økonomi- og PLan: 2,837 mio. kr., idet besparelsesbeløb på 1,0 mio. kr. samtidig er medtaget i opgørelsen), jf. bilag med overførsler på drift fra 2007 til 2008 på udvalgets område. Udvalget tog gennemgang vedr. regnskab 2007 til efterretning. Beslutning i Økonomiudvalget den : Vedr. investeringsoversigten for 2008: Udgift til bygningsvedligehold reduceres med kr., som overføres til Udgift på kr. og indtægt på kr. vedr. Byfornyelse og boligforbedringsramme overføres til Udgifter på kr. og indtægter på kr. vedr. renovering af rådhuspladsen overføres til Vedr. anskaffelse af tankvogn overføres kr. til Udgift til skiltning ved kommunale institutioner på kr. overføres til Vedr. overførsler fra 2007: Udgifter og indtægter vedr. helhedsorienteret byfornyelse i Vejen overføres til Det drejer sig om følgende projekter: Byfornyelse, Nørregade 20 i Vejen, Samlingssted på Lindetorvet, Vejen Kino, Rådhuspladsen samt program og projektudvikling med udgifter i alt på kr. og indtægter på kr. overføres til Øvrige overførsler fra 2007 til 2008 indstilles godkendt. Beslutning Økonomiudvalget den : Indstilles godkendt som indstillet af fagudvalgene. Beslutning Byrådet den : Godkendt som indstillet af fagudvalgene. Sagsfremstilling: I forbindelse med regnskabsafslutningen, er der foretaget en opgørelse over, hvad der ønskes overført fra 2007 til 2008 for drift, anlæg, finansforskydninger og finansiering. Ønskerne til overførsler fra 2007 til 2008 har været behandlet i de respektive udvalg i april måned og fremgår af den administrative indstilling og udskrift af beslutningsprotokollerne. Tidligere behandling: Direktionen Økonomiudvalget Økonomiudvalget Udvalget for Social og Ældre Udvalget for Teknik og Miljø Udvalget for Sundhed, Kultur og Fritid og Udvalget for Skoler og Børn Beskæftigelsesudvalget Økonomiudvalget. Økonomiske konsekvenser: Tillægsbevillingen udgør i alt 81,716 mio. kr., der finansieres af likvide aktiver. Personalemæssige konsekvenser: Ingen. Retsregler og andre forskrifter:

6 Regler for overførselsadgang mellem regnskabsårene for institutioner med drifts- og udviklingsaftaler. Sædvane omkring overførsler mellem regnskabsårene. Regulativ for økonomisk styring i Vejen Kommune. Høring: Ingen. Bilag: Tilrettet oversigt over driftsoverførsler fra 2007 til 2008 (27782/08) Tilrettet oversigt over investeringsoversigt 2008 inkl. ønsker om overførsler fra 2007 til 2008 (27789/08) Oversigt over overførsler fra 2007 til 2008 for finansforskydninger og finansiering (27793/08)