Økonomisk Månedsbrev Oktober 2017

Transkript

1 Økonomisk Månedsbrev Oktober 217

2 Forord Økonomisk Månedsbrev er månedsvis ledelsesinformation til byrådets medlemmer m.fl. Formålet er at give byrådets medlemmer og andre interessenter en overordnet og systematisk information om status og udvikling i udvalgte økonomirelaterede nøgletal, herunder forbrug, likviditet, restancer, serviceydelser, befolkningstal, salg af byggegrunde osv. Der er alene tale om et informationsbrev, eller sagt lidt populært et snapshot af økonomien og beslægtede informationer som de ser ud her og nu. Månedsbrevet indeholder ingen vurderinger af de præsenterede nøgletal. Det erstatter derfor ikke budgetopfølgningerne som vi kender dem. Månedsbrevet vil til stadighed være under udvikling og det vil derfor ændre sig med tiden. Nedenfor gennemgås kort de enkelte nøgletal, bl.a. hvordan de er opgjorte og hvilke kilder de kommer fra. Månedsvis forbrug i forhold til budget pr. politikområde For hvert politikområde vises bogført forbrug vedr. drift og refusion netto, dvs. udgifter og indtægter under ét. Forbruget opgøres ultimo hver måned og sammenlignes med forbruget på samme tidspunkt sidste år. Forbrugstallene fra sidste år er fremskrevet til 217-niveau, så de er direkte sammenlignelige. Desuden sammenlignes forbruget med det korrigerede budget, som er fordelt med 1/12 for hver måned. De afvigelser der måtte forekomme mellem forbrug og korrigeret budget, vil blive forklaret i forbindelse med de allerede planlagte budgetopfølgninger. Dog vil de mest iøjnefaldende afvigelser i det månedlige forbrug i forhold til budgettet eller sidste års forbrug, blive forklaret helt kort sidst i afsnittet. Udviklingen i likviditeten Den likvide beholdning aflæses dagligt som den er bogført i økonomisystemet. I den likvide beholdning indgår indestående i pengeinstitutter samt beholdningen af obligationer. Udviklingen i den likvide beholdning præsenteres grafisk som den daglige og den gennemsnitlige beholdning over de seneste hhv. 3 og 12 måneder. Præsentationen dækker perioden fra 1. januar 213 til ultimo seneste måned. 2

3 Udviklingen i restancer Restancerne er opgjort ultimo september på baggrund af registreringerne i debitorsystemet. Restancerne, som de er opgjort ultimo kvartalet, er medtaget 6 kvartaler bagud for at vise udviklingen. Restancerne er opgjort inklusive krav som er sendt til inddrivelse hos Skat. Udbud af leverandøraftaler Indkøbskontoret gennemfører tilbudsindhentning, udbud efter annoncering og EU-udbud. Herudover rådgiver kontoret de decentrale enheder omkring kommende aftaler, brug af indgåede aftaler og brug af e-handel. Indkøbskontoret koordinerer udarbejdelse af krav til udbudsmaterialet via nedsættelse af arbejdsgrupper. Salg af byggegrunde/erhvervsjord Opgørelsen udarbejdes på grundlag af kommunens bogføring ultimo seneste måned. Udvikling i ledighed og overførselsydelser Opdaterede Ledighedstal fra Danmarks Statistiks Statistikbanken forefindes ikke siden seneste måneds-brev og derfor udgår disse statistikker fra dette månedsbrev. Befolkningsudviklingen Befolkningsudviklingen er opgjort som folketallet aflæst i folkeregistret den 1. i hver måned siden 1. januar 214. I figuren vises grafen for hele perioden måned for måned. Ændringen i befolkningstallet fra måned til måned dækker til en vis grad over sæsonudsving. Der er derfor i figuren medtaget en tendens-graf, som viser tendensen i befolkningsudviklingen fra 1. januar 214 og frem til ultimo seneste måned. Udvikling i antallet af modtagne flygtninge Opgørelsen viser det modtagne antal flygtninge i hver af månederne og akkumuleret for 217. Desuden opgøres hvor mange der herudover er modtaget i forbindelse med familiesammenføring til de modtagne flygtninge. I den akkumulerede opgørelse er det modtagne antal flygtninge og familiesammenførte i 216 medtaget som sammenligning. Udviklingen i antallet af modtagere af overførselsindkomst er opgjort for seneste 12 måneder og er fordelt på antal modtagere og de enkelte ydelsestyper. 3

4 Månedsvis forbrug pr. politikområde Total 2. Børn og unge 6-17 år Forbrug 217 Forbrug 216 Korr.Budget Forbrug 217 Forbrug 216 Korr.Budget Dagtilbud til børn -5 år 3. Fam. og børn med særlige behov Forbrug 217 Forbrug 216 Korr.Budget Forbrug 217 Forbrug 216 Korr.Budget

5 4. Fritid, idræt og kultur 6. Ældre Forbrug 217 Forbrug Forbrug 217 Forbrug Korr.Budget Korr.Budget Overførsler 7. Sundhed Forbrug 217 Forbrug 216 Korr.Budget Forbrug 217 Forbrug 216 Korr.Budget

6 8. Handicap og psykiatri (voksne) 11. Borgerservice, pol. og adm.org Forbrug 217 Forbrug 216 Korr.Budget Forbrug 217 Forbrug 216 Korr.Budget Erhvervsudv., turisme, klima og demokrati 12. Redningsberedskab 7. Forbrug Forbrug Korr.Budget Forbrug 217 Forbrug 216 Korr.Budget

7 13. Miljø og natur 15. Infrastruktur og kollektiv trafik Forbrug 217 Forbrug 216 Korr.Budget Forbrug 217 Forbrug 216 Korr.Budget Byer og landsbyer 16. Forsyning 5. Forbrug Forbrug 216 Korr.Budget Forbrug Forbrug 216 Korr.Budget 217 7

8 Generelt vil afvigelser blive forklaret i forbindelse med budgetopfølgningerne. Det korrigerede budget vil i månedsbrevet blive opgjort uden overførslerne af driftsoverskud og driftsunderskud fra 216. Opgørelsen af det korrigerede budget uden overførsler skyldes, at overholdelse af sanktionsloven måles i forhold til oprindeligt budget. Desuden forventes overførslerne fra 216 til 217 at være på omtrent samme niveau som fra 215 til 216. Det bemærkes, at politikområde 2. Børn og unge 6-17 år overstiger sidste års forbrug med 6 mio. kr., som primært skyldes bygningsarbejder på Præstelundskolen. Derudover bemærkes, at politikområde 8. Handicap og psykiatri (voksne) overstiger det korrigerede budget med ca. 6 mio. kr. Der er til det korrigerede budget indregnet en reduktion, ud fra en forventning om, at det endelige regnskab kommer til at ligge under det tidligere budget. 8

9 Udviklingen i likviditeten Udvikling i Ikast-Brande Kommunes likvide midler (mio. kr.) 45, 4, 35, 3, mio. kr. 25, 2, 15, 1, 5,, -5, Dato/periode Daglig 3 mdr. gns. 12 mdr. gns. 9

10 Udviklingen i Restancer Kravstype Hele tusind kr. Restance pr. Restance pr. Restance pr. Restance pr. Restance pr. Restance pr. Restance pr Ejendomsskat Lønkrav Rykkergebyr Forbrugsafgifter Daginstitutioner Husleje plejehjem/ældrebolig etc Boligindskudslån For meget ydet boligstøtte Musikskolen Tilbagebet.pl. Kontanthjælp For meget udbetalt dagpenge Kommunale refusioner Forsorgshjem Madservice/døgnforplejning Erhvervsaffaldsgebyr Interne restancer 136 Øvrige restancer I alt

11 Udbud af leverandøraftaler Følgende aftaler vil/ forventes at, træde i kraft på de angivne datoer: Emne: EU-udbud (obligatorisk aftale) Nyt udbud / Genudbud: Forventet ikrafttrædelsesdato: Bemærkninger: Børne- og babyudstyr X Genudbud Under implementering på nær delaftale på Barnevogne og krybber som skal genudbydes med forventet kontraktstart den Service af ventilationsanlæg X Genudbud Under implementering Vejsalt X SKI Under implementering Kopipapir SKI-5.55 X SKI Vejskilte X Genudbud Parykker X Genudbud Kontormøbler X Genudbud Vinter 217/218 Annulleret genudbydes Vask og leje af linned X Genudbud Genbrugshjælpemidler X Genudbud Børnehjælpemidler Genbrugshjælpemidler Rollatorer X Genudbud og arbejdsstol Ortopædisk fodtøj X Genudbud Første udbud annulleret - genudbydes Kontor- og skoleartikler X Genudbud Erhvervspsykologisk rådgivning X Genudbud Naturgas X Genudbud AV-udstyr Genudbud Januar 218 Børne- og babyudstyr delaftale X Genudbud vedr. Barnevogne og Krybber Vask og leje af måtter X Genudbud Affaldsposer (grønne) til X Primo 218 Renovation Vikarydelser X Genudbud Genbrugshjælpemidler - Loftlifte X Genudbud Legepladsudstyr X Genudbud Medio 218 Annulleret - genudbydes De angivne forventede ikrafttrædelsesdatoer er bedste bud pt. 11

12 Salg af byggegrunde/erhvervsjord Oversigt over salg af bolig- og erhvervsarealer i 217 Byggegrunde Erhvervsjord Antal Salgspris Areal Salgspris Emil Ernsts Vej, Engesvang Dørslundvej, Brande Vesterhåb, Ikast ,8 Sjællandsvej, Brande ,48 Svaneparken, Ikast Lene Haus Vej, Ikast ,4 Fyrrevænget, Brande ,2 Tranevej, Brande Engbækparken, Ejstrupholm Kildebakken, Nr. Snede I alt excl. Moms I alt excl. moms ,88 12

13 Udvikling i ledighed og overførselsydelser Overførselsydelser Da der per indestående ikke foreligger nye tal udgår disse figurer fra indeværende månedsbrev. 13

14 Befolkningsudviklingen Månedlig befolkningsudvikling fra 1. januar Lineær (Tendens) 14

15 Udvikling i antallet af modtagne flygtninge 12 Antal modtagne flygtninge månedsvis 217 Incl. familiesammenførte 216 Antal modtagne flytgninge total for Incl. familiesammenførte Flygtninge Flygtninge Incl. familiesammenførte 8 6 Flygtninge