PROTOKOL. fra bestyrelsesmøde i KARA/NOVEREN. lørdag d. 18. september 2010 ifm. bestyrelsesseminaret. Hotel Kong Arthur, Kbh.

Transkript

1 PROTOKOL fra bestyrelsesmøde i KARA/NOVEREN lørdag d. 18. september 2010 ifm. bestyrelsesseminaret Hotel Kong Arthur, Kbh. 1. Formanden orienterer 2. Administrationen orienterer 3. J.nr. 598 Q2, J.nr. 68 Ovn 6 byggeudvalg 5. J.nr. 582 / 68 Forberedende arbejder i 2010/2011 Budgetrevision investeringsbudget for ovn 6 6. J.nr. 68 Lånefinansiering ovn 6 / 1. gang vedtægtsbeslutning 7. J.nr. 599 Forsikringsstrategi ovn 6 Budgetrevision investeringsbudget for ovn 6 8. J.nr. 565 Mødeplan Evt. Fraværende: Lene Madsen Milner Mødet hævet kl Side 1 af 9

2 PROTOKOL fra bestyrelsesmøde i KARA/NOVEREN Mødetid Mødested : lørdag den 18. september 2010 ifm. bestyrelsesseminaret : Hotel Kong Arthur, Kbh. 1. Formanden orienterer 2. Administrationen orienterer 1) Affaldsstatistik 2) Debitorstatus 3) Ovn 6 Statusrapport 4) Status gasudslip på Hedeland 5) Status for drøftelser m. KAVO I/S (nu AFFALDplus) om forbrændingssamarbejdet til eksterne anlæg 6) Udlejning af administrationsbygningen Audebo 7) Lugtgener i Hagested 8) Fleksible affaldsleverancer aftale med CAS-CAS 9) Gebyrer genbrugspladser 10) Benchmarking ) Status vedr. opkrævning af erh.gebyr for 5 kommuner jf. protokol fra bestyrelsesmødet d ) Status vedr. udbygning af forbrændingskapacitet i Danmark Bilag ad 1) Affaldsmængder pr ) Saldoliste skyldige debitorer debitorsaldo pr ) Statusrapport ovn 6 af d ) Notat af d Status gasudslip på Hedeland 5) Notat af d Status - drøftelser m. KAVO I/S (AFFALDplus) 6) Notat af d Status udlejning af adm.bygning i Audebo 7) Notat af d Klager over lugt Audebo Deponi 8) Notat af d Fleksible affaldsleverancer aftale med CAS- CAS 9) Notat af d Procentfordeling ml. private og erhverv på genbrugspladserne 10) Notat af d Benchmarking ) Notat af d Opkrævning af erhvervsaffaldsgebyr Side 2 af 9

3 3. J.nr. 598 Q2, 2010 Driftsregnskabet Q2 viser et resultat på 26,8 mio. kr. før henlæggelser mod et budget på 12,1 mio. kr. for hele året. Resultatet før henlæggelser for Q er dermed 14,7 mio. kr. bedre end budgettet. Efter hensættelser på 25,0 mio.kr. udgør det samlede resultat for Q2 1,7 mio. kr. mod budgetteret -1,4 mio. kr. for hele at Q2 driftsregnskab pr. 30. juni 2010 godkendes. Indstillingen blev godkendt. Omsætningen er på 205,2 mio. kr. svarende til 51 % af årsbudgettet på 403,5 mio. kr. På omkostningssiden følger både de direkte og de indirekte produktionsomkostninger budgettet, selv om forbrændingsanlægget i perioden har gennemført den årlige udgiftskrævende revision. I lighed med de tidligere år lægges der op til, at hele overskuddet på Roskilde Forbrænding henlægges til investering i ovn 6. Henlæggelsen i første halvår udgør 24,3 mio. kr. mod et budget på 9,5 mio. kr. for hele Kapacitetsomkostningerne er på 8,9 mio. kr. og udgør 39 % af årsbudgettet. Finansieringsomkostningerne er på 9,9 mio. kr. og udgør 39 % af årsbudgettet. Regnskabet er opgjort på alle selskabets behandlingsområder. Regnskabet indeholder periodiserede omkostninger. Der henvises i øvrigt til bestyrelsens godkendelse af budgetrevision 2010 for forbrændingen og genbrugspladser jf. bestyrelsesmødet d pkt. 7 & 8. Side 3 af 9

4 Bilag: Q2 driftsregnskab pr. 30. juni J.nr. 68 Ovn 6 - byggeudvalg Der er nedsat et byggeudvalg til at følge etableringen af ovn 6. Formålet med byggeudvalget er at følge anlægsprojektet for ovn 6 tæt med henblik på at støtte/vejlede direktøren i beslutningsprocessen samt at være forberedende for de sager, der skal forelægges bestyrelsen til beslutning eller orientering. Byggeudvalget har afholdt det første møde, hvor et udkast til kommissorium blev behandlet. Byggeudvalget anbefaler over for bestyrelsen, at vedlagte forslag til kommissorium godkendes. at kommissorium for byggeudvalget godkendes. Indstillingen blev godkendt med bemærkning om, at byggeudvalget ligeledes er ansvarlig for kommunikation i forhold til omverdenen. Ved bestyrelsesmødet den blev der nedsat et byggeudvalg. Der er udarbejdet et forslag til kommissorium, som blev behandlet på det første byggeudvalgsmøde den Formålet med byggeudvalget er at følge anlægsprojektet for ovn 6 tæt med henblik på at støtte/vejlede direktøren i beslutningsprocessen samt at være forberedende for de sager, der skal forelægges bestyrelsen til beslutning eller orientering. På alle møder skal der som minimum forelægges en status for projektet i relation til økonomi, fremdrift, miljømæssige forhold samt væsentlige aktiviteter inden for den næste periode. Desuden skal alle valg, som på et overordnet niveau vil påvirke økonomi teknik arkitektur forelægges byggeudvalget til beslutning. Bilag: Kommissorium for byggeudvalg for ovn 6 dateret d J.nr. 582 / 68 Budgetrevision investeringsbudget for ovn 6 Forberedende arbejder i 2010/2011 Side 4 af 9

5 I byggefeltet for den kommende ovn 6 findes der ledninger i jorden. Disse ledninger, som bl.a. omfatter store spildevandsledninger og fjernvarmeledninger, skal omlægges før hovedbyggeriet kan opstartes. De samlede forberedende arbejder er budgetteret til 34,3 mio. kr., hvoraf 17,5 mio. kr. afholdes i at anlægsbudget forøges med 17,5 mio. kr. i 2010 til forberedende arbejder for ovn 6. På baggrund af licitationsresultatet der forelå på mødet, tiltrådte bestyrelsen indstillingen med en bevilling på 8,0 mio. kr. Ved bestyrelsesmødet den blev det under punkt 10 vedtaget, at rådgivning for fase 2B blev igangsat. Rådgivning for fase 2B indeholder foruden rådgivning til maskinel leverance og byggeri ligeledes rådgivning for forberedende arbejder. Rambøll har tidligere under fase 2A udarbejdet et projektforslag for forberedende arbejder, og på denne baggrund kan det konstateres, at kloakledning, regnvandsledning og fjernvarmeledninger i byggefeltet skal omlægges før den egentlige byggeopstart. De berørte ledninger er i dag placeret, hvor den fremtidige silo skal udgraves. Omlægningen af fjernvarmeledningerne skal koordineres med varmesæson og den planlagt revision for ovn 5. Hvis omkoblingen ikke foretages ifm. revisionen på ovn 5 i foråret 2011, vil det kræve et ekstra stop på cirka 2 uger med deraf følgende driftstab. En igangsætning af omlægning af kloak- og fjernvarmeledninger allerede i september 2010 vil give cirka 3-4 måneder mere tid for udgravnings- og betonentreprisen. Tidsmæssigt er udgravnings- og betonentreprisen kritisk for hele anlægsprojektet, og enhver mulighed for yderligere tid til denne entreprise vil have en positiv indflydelse på omkostningerne. Der er afholdt møder med Roskilde Forsyning og VEKS for at finde det mest optimale trace for de omlagte ledninger. Der er herefter udarbejdet et detailprojekt, hvor kloak- og regnvandsledninger omlægges nord om administrationsbygningen til Håndværkervej. Fjernvarmeledninger omlægges syd om via Roskilde Kommunes vejplads til Navervænget og videre til Navervej. Der er udarbejdet et budget for de samlede forberedende arbejder, som beløber sig til i alt 34,3 mio. kr. Heraf forventes det, at 17,5 mio. forfalder til betaling i 2010 og resten i løbet af foråret Der er udsendt udbudsmateriale for de forberedende arbejder, og resultatet af licitationen vil foreligge ved mødet. Budgetrevision for 2011 for de forberedende arbejder vil blive medtaget i det samlede budgetforslag for ovn 6 for årene 2011 til Side 5 af 9

6 Der er stikprøvevis foretaget miljøundersøgelser af ledningstraceerne ifm. den geotekniske undersøgelse. Disse undersøgelser viser ikke tegn på forurenet jord. Men der kan være en risiko for forurenet jord i de berørte områder. En forurening som først vil vise sig i forbindelse med udgravningerne. Herudover forventes de forberedende arbejder ikke at have miljømæssige konsekvenser. De økonomiske konsekvenser fremgår af ovenstående. De angivne beløb er indeholdt i det samlede overslag for ovn 6 på 1,3 mia. kr. i 2007 priser. Bilag: Rambøll notat af Forberedende arbejder ovnlinie 6 6. J.nr. 68 Lånefinansiering ovn 6 / 1. beslutning Beslutning om optagelses af lån til finansiering af ovnlinie 6 forelægges bestyrelsen til 1. behandling i henhold til vedtægternes 6.8. Heraf fremgår det, at beslutning om optagelse af lån kræver tilslutning fra ¾ af de afgivne stemmer og ¾ af de på bestyrelsesmødet repræsenterede kommuner, og at beslutningen kræver to behandlinger i bestyrelsen med mindst fire (4) ugers mellemrum. Det samlede investeringsbudget er på 1,3 mia. kr. i 2007 priser, og det aktuelle lånebehov er jf. sagsfremstillingen på 1,15 mia. kr. Bestyrelsen besluttede på sit møde den under punkt 8, at direktøren og formanden i samråd med de finansielle rådgivere forhandler de endelige lånebetingelser på plads til bestyrelsens endelige godkendelse. at der optages lån på 1,150 mia. kr. til finansiering af ovnlinie 6 at punktet optages til 2. beslutning på mødet den at lånevilkårene forelægges til endelig beslutning på mødet den Indstillingen blev godkendt. Investeringen udgør 1,338 mia. kr. i løbende priser. 1,3 milliarder i 2007 priser. Fratrukket egenfinansieringen på 188 mio. kr. udgør lånebehovet 1,150 mia. kr. Side 6 af 9

7 Den finansielle markedssituation taler for en hjemtagelse af hele lånet i stedet for en opbygningskredit. Til illustration af låneomkostninger kan det oplyses, at ifølge KommuneKredit kan der hjemtages et lån med et provenu på i danske kroner med variable 3 mdr. rente på 1,14 % pr. den På dette grundlag kan der fastsættes en budgetrente (fast rente) på 2,8925 % over 25 år, hvis lånet afvikles som et serielån. Konkret forslag til lånevilkår og anvendelse af finansielle instrumenter vil blive forelagt på bestyrelsesmødet den Denne beslutning har isoleret set ingen økonomiske konsekvenser 7. J.nr. 599 Forsikringsstrategi ovn 6 Budgetrevision investeringsbudget for ovn 6 I forbindelse med etablering af ovn 6 skal KARA/NOVEREN tegne en all-risk forsikring, som dækker alle de parter, som er involveret i byggeriet. Omkostningerne hertil vil for hele byggeperioden være på ca. 5 mio. kr. med betaling af % ved tegning af forsikring. Ved udløbet af byggeperioden vil der skulle tegnes en permanent forsikring for det færdige byggeri. Denne forsikring forventes at blive en integreret og udvidet del af den nuværende forsikring for forbrændingsanlægget. at anlægsbudgettet forøges med 3 mio. kr. i 2010 til forsikring for byggeriet af ovn 6. Indstillingen blev godkendt. Ved byggeri er det sædvane, at bygherren tegner en all-risk forsikring for alle parter i byggeriet. Fordelene ved denne konstruktion er, dels at præmiebetalingen er lavere for en stor forsikring sammenlignet med flere mindre forsikringer hos hver enkelt leverandør, dels dækker en all-risk forsikring umiddelbart, selv om der kan være tvivl om, hvorvidt skaden skal henføres til den ene eller anden entreprise. En traditionel all-risk forsikring dækker normalt de enkelte fagentrepriser og rådgiverne. Fejl under fremstilling af f.eks. maskiner, projekterings- og montagefejl af maskinel art samt forsikring under prøve- og garantiperioden har man tidligere Side 7 af 9

8 overladt til de enkelte entreprenører og maskinleverandørers ansvar. Ved store byggerier har man endvidere haft fokus på forsikringsdækningen hos rådgiverne. De fleste rådgivere har forsikringer, som dækker mio. kr., og ved store byggerier har bygherren derfor i nogle tilfælde tegnet en separat projektforsikring. Disse projektforsikringer er dog forholdsvis dyre. Forsikringsselskaberne er inden for det sidste år begyndt at tilbyde udvidede allrisk forsikring, hvor ovennævnte områder inddrages. Ved at samle alle forsikringsforhold opnås det, at den samlede præmiebetaling for bygherren kan reduceres. KARA/NOVEREN har via forsikringsmægleren Willis opnået god konkurrence blandt de store forsikringsselskaber på denne type udvidet all-risk forsikring. KARA/NO- VEREN har derfor bedt Willis om at indhente tilbud på en udvidet all-risk forsikring for etablering af ovn 6, idet KARA/NOVEREN vil anbefale, at der bliver tegnet en udvidet all-risk forsikring, således at projekterings-, fremstillings- og montagefejl også dækkes. Normalt skal en all-risk forsikring tegnes senest ved opstart af byggepladsen. Ved en udvidet all-risk skal forsikringen tegnes før, der påbegyndes reel projektering, for at fejl under projekteringen også dækkes. En tidlig tegning af en udvidet allrisk forsikring vil endvidere have en positiv indflydelse på tilbud fra maskinleverandørerne, idet disse i de afgivne tilbud har forudsat en sædvanlig all-risk forsikring. De samlede omkostninger til en udvidet all-risk forsikring er budgetsat til cirka 5 mio. kr. Det forventes, at % af præmien skal betales ved tegning af forsikringen. Det forventes, at tilbuddene på forsikringen vil foreligge ved mødet. De økonomiske konsekvenser fremgår af ovenstående. De angivne beløb er indeholdt i det samlede overslag for ovn 6 på 1,3 mia. kr. i 2007 priser. Bilag: Willis brev af d Forsikringsforhold ifm. anlæg 6 8. J.nr. 565 Mødeplan 2011 Mødeplanen for 2010, som bestyrelsen arbejder efter pt., slutter som bekendt med et bestyrelsesmøde mandag d. 17. januar at vedlagte udkast til møde-/aktivitetsplan for 2011 dateret d godkendes. Indstillingen blev godkendt. Side 8 af 9

9 Udkast til møde-/aktivitetsplan for 2011 er vedlagt til drøftelse. Bilag: Udkast møde-/aktivitetsplan for Evt. Næste møde: onsdag den kl og afsluttes med let frokost. Roskilde, d Niels Hörup Torben Jørgensen Brian Hemmingsen John Harpøth Bertel Stenbæk Erling Larsen Hans Olsen Annelis Stamm Lene Madsen Milner Side 9 af 9