DAGSORDEN. Thisted Gymnasium & HF-Kursus BESTYRELSEN. for. møde i bestyrelsen for Thisted Gymnasium & HF-Kursus kl på lærerværelset

Transkript

1 DAGSORDEN for møde i bestyrelsen for Thisted Gymnasium & HF-Kursus kl på lærerværelset Medlemmer: Birger Hansen (formand) Torben Iversen Joe Jensen Jonna Lynge Vagn Nørgaard Arne Remmen Rasmus Ottesen Stride Ditte Svendsen Finn Jorsal Afbud: Mødet hævet kl

2 Åben dagsorden 1. Efterretningssager a) Orientering fra formand, rektor, øvrige bestyrelsesmedlemmer b) Økonomisk status (Bilag 1) 2. Bygningsselveje (Bilag 2 4) 3. Eventuelt Bilag 1. Forbrug og budget, Omkostningsbudget for 2009 opgjort pr Overtagelse af ejendom, Undervisningsministeriet Thisted Gymnasium & HF-Kursus. Bilag til brevet. 4. Oversigt over lånetilbud

3 1. Efterretningssager a) Orientering fra formand, rektor, øvrige bestyrelsesmedlemmer b) Økonomisk status (Bilag 1) a) Jo: Juleafslutning på sidste skoledag, fredag den 18.12, om eftermiddagen efter skoletid. I første uge efter nytår blev vi nødt til at lukke skolen i tre dage p.g.a. snestormen. Rektorerne i Nordjylland er utilfredse med, at beslutningsgrundlaget er tvivlsomt i vejrsituationer som denne. Der tages kontakt til NT for at opnå bedre informationsgrundlag i fremtiden. 1g erne begyndte i studieretningerne den 11. januar. Alle elver har fået deres ønsker opfyldt. Administrative fællesskaber: undersøgelsesarbejdet er foreløbig afsluttet. Man er ikke indstillet på at samle økonomi- og lønadministrationerne. Ej heller indkøb eller it ser ud til at kunne samles med fordel. Der arbejdes videre med erfa-grupper, som kendes på pedel- og hk-området. De enkelte skolers kapacitet har været drøftet i det forpligtende samarbejde i Nordjylland. Her vil de fleste helst have fastlåst kapaciteten for at sikre de udsatte skoler. Vores kapacitet er i 2010 fastsat til 9 klasser (stx + hf) b) OH orienterede om, at årets resultat kommer til at ligge meget tæt på det budgetterede. Beslutning Til efterretning

4 2. Bygningsoverdragelse Sagsfremstilling: Ministeriet har sendt købstilbud umiddelbart før jul. (Bilag 2 og 3). Prisen er acceptabel efter skolens vurdering. Den er beregnet ud fra den såkaldte betalingsevnemodel, der bl.a. bygger på en prognose for elevtallet i Købstilbuddet lyder på 30,2 mio. kr fratrukket det vedligeholdelsesefterslæb, som vi i forvejen var bekendt med. Dette er prissat til 8,9 mio. kr. Dermed bliver overtagelsesprisen 21,3 mio. kr. I forbindelse med en overtagelse er der åbnet mulighed for at optage realkreditlån uden tinglysningsafgift på et beløb svarende til købsprisen før fradrag af vedligeholdelsesefterslæbet. Det vil sige, at vi i princippet kan optage lån i størrelsesordenen 30 mio. kr. Vi har holdt indledende møder med tre realkreditinstitutioner i november, og der er kommet lånetilbud fra de to i skrivende stund. I begge tilfælde har vi fået tilbudt lån på 30 mio. kr. på gunstige vilkår. Den tredje realkreditinstitution vil sandsynligvis komme med et tilbud inden bestyrelsesmødet. Tilbuddene er vist i oversigtsform i bilag 4. Der er ikke de store forskelle mellem tilbuddene, hvis der blot tænkes i kr. Lånetyperne kan varieres, alt efter om vi ønsker fastforrentede lån, variabel forrentede lån eller en kombination af lånetyperne. Overskudslikviditeten kan anbringes på kortere eller længere tid i f.eks. forskellige obligationsserier suppleret med en almindelig bankkonto. Vilkårene for disse typer af anbringelser vil også være ret ensartede i de forskellige banker/institutioner. På mødet gennemgås mere detaljeret de forskellige muligheder. Indstilling: Det indstilles, at der indgås aftale med en af realkreditinstitutionerne om optagelse af lån på ca. 30 mio. kr. fordelt mellem et fastforrentet lån svarende til købsprisen (21,3 mio. kr.) og et var. forrentet lån på resten. Overskudslikviditeten anbringes af skolens ledelse i samarbejde med et pengeinstitut, således at renteindtægten optimeres og størst mulig fleksibilitet opnås m.h.t. at kunne disponere over midlerne, når det er nødvendigt. Beslutning: Købstilbuddet fra Undervisningsministeriet accepteres af bestyrelsen, der meddeler ministeriet, at man ønsker at overtage ejendommene pr LR-Kredit/Sparekassen Thy og Realkredit Danmark/Danske Bank anmodes om tilbud på lånefinansiering: 15 mio. kr., 30 år, fast 5% + 15 mio. kr., 30 år, F1-lån med variabel rente uden renteloft, samt tilbud på anbringelse og forrentning af likviditeten. Skolen udarbejder investerings- og renoveringsplan til næste møde

5 3. Eventuelt Underskrifter: Birger Hansen Torben Iversen Joe Jensen Jonna Lynge Vagn Nørgaard Arne Remmen Rasmus Ottesen Stride Ditte Svendsen Finn Jorsal