Kassekladden finder du under Afdelinger Økonomistyring Finans Finanskladder:

Transkript

1 Kassekladde Kassekladden finder du under Afdelinger Økonomistyring Finans Finanskladder: Generelt om kassekladden Kladdenavne En kassekladde identificeres ved kladdenavnet. Du kan oprette så mange kladder, du ønsker. For at oprette en ny kladde kan du klikke på AssistButton til højre for feltet Kladdenavn. Herved åbnes et vindue til oprettelse af kladdenavne: Man bør have mindst ét kladdenavn for hver bruger, der skal bogføre i kassekladden. 1

2 Kontotyper I kassekladden kan man bogføre på følgende kontotyper: Finanskonti Debitorkonti Kreditorkonti Bankkonti Anlægskonti IC-partner Typen vælges i feltet Kontotype. Kontotypen IC-partner bruges internt af systemet og kan derfor ikke bruges, selvom den står på listen: Afhængig af valgt kontotype viser F4 i feltet Kontonr. en oversigt over hhv. finanskonti, debitorer, kreditorer, bankkonti eller anlæg. Bogføringsmåder Indtastning af beløb Bogføring af et bilag med to linjer Man kan bogføre et kontant køb af kontorartikler ved at indtaste én linje for udgiftskontoen og én linje for kassekontoen. Fordelen herved er, at man kan bruge forskellige bogføringstekster på de to linjer. Bogføring af et bilag på én linje Man kan også bogføre bilaget på én linje ved at anvende felterne Modkontotype og Modkontonr.. Bemærk her, at beløbsfeltet altid retter sig mod kontonummeret beløbet bliver bogført med modsat fortegn på modkontoen. Debetposteringer indtastes som positive beløb. 2

3 Kreditbeløb indtastes som negative beløb. Alle beløb skal indtastes som bruttobeløb, dvs., inkl. en evt. moms. Programmet afløfter automatisk en evt. moms ved hjælp af felterne Bogføringstype, Virksomhedsbogføringsgruppe og Produktbogføringsgruppe. Disse felter hentes automatisk fra kontoplanen, men kan overstyres. Hvis man gerne vil have momsbeløbet vist på finanskladdelinjen, skal feltet Momsbeløb påføres som kolonne. I beløbskolonnen kan du anvende almindelige aritmetiske udtryk (+ - * /). Når du trykker ENTER beregner programmet automatisk resultatet og indsætter det i feltet. Bilagsnr. Når du indtaster en ny linje vil systemet opdatere bilagsnummeret automatisk, idet der indtil balancen er 0 vil blive benyttet samme bilagsnr. Når balancen er 0, forøger programmet bilagsnummeret med 1. Låst rude For at gøre det nemmere at registrere i kladden kan du anvendes kolonnen Tilføj låst rude. Kolonnen findes i ovenstående eksempel efter kolonnen Kontonr., men kan flyttes efter behov via kolonnefunktionen Vælg kolonner, der findes ved at højreklikke i kolonnelinjen. Funktionen Låst rude sikrer, at du altid ville kunne se kolonnerne til venstre for kolonnen Låst rude, uanset hvor mange synlige kolonner der måtte være i finanskladden efterfølgende. 3

4 Afstemning Du kan på et hvilket som helst tidspunkt se en afstemning af de likvide konti. Klik på funktionsknappen Afstem i båndet (eller tryk på Ctrl + F11): På de enkelte finanskontokort findes feltet Afstembar. Alle finanskonto, med flueben i dette felt, vil blive vist i oversigtsvinduet, når funktionen Afstem vælges. Bogføring i kassekladden I eksemplet har vi indtastet to bilag, jf. de foregående vinduer. Afstemningen viser, at der skal være en kassebeholdning på kr ,77 når bilaget er bogført. Det kommer ikke til at stemme med den kassebeholdning, der er optalt der er en difference på 6,00 kr. Luk afstemningsvinduet og indtast kassedifferencen i kassekladden: 4

5 Afstem på ny ved at klikke på funktionsknappen Afstem i båndet: Nu stemmer kassebeholdningen med den optalte. For at bogføre kassekladden skal du klikke på funktionsknappen Bogfør i båndet (eller trykke på F11). Den bogførte kassekladde ligger nu under Afdelinger Økonomistyring Finans Oversigt Journaler. 5