Orientering: Virksomhedsrapportering pr. 30. juni skattefinansieret område

Transkript

1 Punkt 5. Orientering: Virksomhedsrapportering pr. 30. juni skattefinansieret område Miljø- og Energiforvaltningen fremsender til Miljø- og Energiudvalgets orientering regnskabsrapportering for det skattefinansierede område pr. 30. juni 2015 svarende til halvårsregnskab samt halvårsregnskab 2015 for de brugerfinansierede områder. Beslutning: Taget til orientering. Jan Nymark Thaysen var fraværende. kl Side 1 af 6

2 Sagsbeskrivelse De skattefinansierede områder: Forbruget på Miljø- og Energiforvaltningens skattefinansierede områder udgør kr. mod et korrigeret budget på kr. Forbruget fordeler sig som følger: Sektor Forbrug i kr. Renovation: Bogført forbrug pr Korrigeret budget ) Forbrugsprocent (ideal=50%) Indsamling, batterier ,6 % Renovation i alt ,6 % Beredskab: Beredskab ,5 % Beredskab i alt ,5 % Parkeringskontrol: Parkeringskontrol Nord Parkeringskontrol i alt Miljø: Miljø. Samlet 2) ,9 % Miljø i alt ,9 % Miljø- og Energiplanlægning: Center for Grøn Omstilling 2) ,9 % Varmeplanlægning 3) ,1 % Vandplanlægning 3) ,7 % Indsatsplanlægning 3) ,2 % Spildevandsplanlægning 3) ,0 % Miljø- og Energiplanlægning i alt ,6 % Administration og Service: AK Indkøb Fælles Funktioner ,5 % Administration og Service i alt ,5 % Nettodrift Serviceudgifter i alt ,7 % Ikke rammebelagt nettodrift, Administration og Service: Fælles Funktioner, Tjenestemandspensioner og - lønninger, AKE El-Net ,1 % Ikke rammebelagt nettodrift, Administration og Service i alt ,1 % Drift i alt, netto ,5 % kl Side 2 af 6

3 Beredskab - Anlæg: 2) Forebyggelse af øget risiko for kræft grundet arbejde ,9 % Radiokommunikation SINE ,0 % Beredskab Anlæg i alt ,5 % Miljø - Anlæg: 2) Jordfordeling i forbindelse med skovrejsning mv ,0 % Vandplanlægning, Jordfordeling i OSD ,0 % Vand- og naturplaner ,0 % NBE Natur ,0 % Miljø Anlæg i alt ,0 % Miljø- og Energiplanlægning - Anlæg: 2) Grønne agenter ,0 % Implementering af klimastrategi ,0 % Smart City NBE byg ,0 % Center for Grøn Omstilling ,0 % Miljø- og Energiplanlægning Anlæg i alt ,0 % Anlæg i alt ,2 % I alt, Netto ,1 % 1) Korrigeret budget 2015 inkluderer overførsler fra ) For anlægsudgifter er der endnu ikke foretaget korrekt fordeling af interne udgifter mellem drift og anlæg, hvorfor forbrug ikke er medtaget men indgår i driften for de respektive afdelinger 3) Som følge af overgang til nyt system er der endnu ikke sket fakturering af interne forbrugte timer fra Miljø- og Energiplanlægning til de skattefinansierede planlægningsområder pr. 30. juni Dette forventes udført inden udgangen af september Budgetterne for det skattefinansierede område forventes fortsat at blive overholdt set under ét. Det forventes, at der på enkelte områder vil være behov for overførsel af uforbrugte midler i 2015 til anvendelse i Der er på nuværende tidspunkt ikke foretaget beregninger på disse overførsler. For de enkelte skattefinansierede områder kan følgende oplyses: Beredskab På beredskabsområdet ligger forbrugsprocenten pr. 30. juni 2015 højere end forventet på nuværende tidspunkt. Dette skyldes at 2015-budgettet blev reduceret i forhold til den politisk besluttede om strukturændring på beredskabsområdet, og alle tiltag til indfrielse af reduktionen endnu ikke er taget, fordi det afventer etablering af det nye 60 selskab samt at forventede indtægter ikke følger kalenderen. På anlægssiden er anlægsmidlerne til indkøb af SINE radioanlæg politisk overført til budget Projektet blev opstartet i 2010 med de indledende indkøb af radioer, mens investeringer i vagtcentralen første forventes klar i løbet af , hvilket også afhænger at den nye beredskabsstruktur. Herudover er afsat 2,4 mio. kr. til etablering af faciliteter m.v. pga. nye stillede krav til forbedring af arbejdsmiljømæssige forhold som følge af en forventet øget kræftrisiko for brandmænd. Der er iværksat projekter hertil og beløbet forventes forbrugt Parkeringskontrol kl Side 3 af 6

4 Det forventes, at driften på parkeringskontrol overholdes eller kommer ud med et mindre underskud, da det på nuværende tidspunkt ikke forventes, at overført underskud fra 2014 kan indfries fuldt ud i Afregning til Staten for 2. kvartal 2015 er endnu ikke opgjort eller afregnet, hvorfor nettoresultatet er højere end budgetteret pr. 30. juni Miljø Budgetterne for Miljø forventes fortsat at blive overholdt. Såfremt der senere på året viser sig behov for overførsler fra kommende års budget vil dette blive indarbejdet i den samlede overførselssag for Aalborg Kommune. Merforbruget i Miljø skyldes dog primært, at indtægterne fra brugerbetalingen af tilsyn og godkendelser først opkræves i november 2015 samt, at der endnu ikke er foretaget overførsler mellem anlæg og drift i forhold til NBE natur, Vand- og naturplaner samt Jordfordeling i forbindelse med Skovrejsning og OSD. Miljø- og Energiplanlægning Under hensyntagen til, at der pr. 30. juni mangler overførsel mellem drift og anlæg for Center for Grøn Omstilling på ca kr., vurderes det på nuværende tidspunkt, at budgetterne vil blive overholdt, og at der vil være behov for overførsel af uforbrugte midler i 2015 til Administration og Service Budgetterne for henholdsvis AK Indkøb samt Fælles Funktioner forventes fortsat at blive overholdt. De brugerfinansierede områder Forbruget på Miljø- og Energiforvaltningens brugerfinansierede områder udgør kr. mod et korrigeret budget på kr. Forbruget fordeler sig som følger: Sektor Forbrug i kr. Energi og Renovation Bogført forbrug pr Korrigeret budget 2015 Forbrugsprocent Udgifter ,3 % Indtægter ,0 % Aalborg Forsyning, Gas: Udgifter ,1 % Indtægter ,4 % Aalborg Forsyning, Varme: Udgifter ,0 % Indtægter ,4 % Aalborg Forsyning, Renovation: Udgifter ,6 % Indtægter ,7 % Energicenter Aalborg: Udgifter ,4 % Indtægter ,8 % Miljø- og Energiplanlægning: Udgifter ,6 % Indtægter ,3 % Vandsamarbejde Aalborg, Åben Land Udgifter ,3 % Indtægter ,6 % Vandsamarbejde Aalborg, Grundvandsbeskyttelse: Udgifter ,4 % kl Side 4 af 6

5 Indtægter ,5 % Administration og Service - OCG Udgifter ,2 % Indtægter ,0 % Administration og Service Udgifter ,9 % Indtægter ,3 % Drift i alt, netto Aalborg Forsyning, Varme ,3 % Aalborg Forsyning, Renovation ,8 % Vandsamarbejde Aalborg, Åben Land Vandsamarbejde Aalborg, Grundvandsbeskyttelse ,8 % Anlæg i alt ,2 % I alt, Netto ,9 % Forventet regnskab for Miljø- og Energiforvaltningens brugerfinansierede områder fremgår af den seneste godkendte budgetrevision, jf. byrådets møde den 8. juni 2015 (punkt 7) hvoraf det bl.a. fremgår, at nettotilgodehavendet i kommunekassen ved udgangen af 2014 forventes at udgøre 9,5 mio. kr. For de enkelte brugerfinansierede områder kan følgende således oplyses: Energi og Renovation Aalborg Forsyning, Gas I driftsforbruget for juni måned mangler køb af naturgas mv. Tillægges disse udgifter pr. 30. juni, og der samtidig tages højde for et mindreforbrug først på året vedrørende drift og vedligeholdelse af ledningsnettet, svarer forbruget stort set til budgettet. Aalborg Forsyning, Gas forventer således, at budgetterne er robuste for året Aalborg Forsyning, Varme Som følge af den milde vinter og forårsperiode i 2015 forventes varmekøbet fra Nordjyllandsværket at blive ca. 20 % lavere end budgetteret. Varmesalget forventes faldende. Igangsætningen af kommende udvidelsesprojekter og dermed eventuelle anlægsinvesteringer i Hostrup/Ajstrup forventes rykket til 2016 som følge af længere myndighedsbehandling. Samlet set forventes budgetterne for 2015 at blive overholdt, og der vil som sædvanlig blive samlet op på budget 2015 i forbindelse med efterårets budgetrevision. Aalborg Forsyning, Renovation Såfremt der tages højde for et mindreforbrug først på året angående indkøb af vogne samt andre tidsforskydninger i forbruget, svarer det forventede forbrug stort set til budgettet. Aalborg Forsyning, Renovation forventer således fortsat, at budgetterne for 2015 overholdes. Energicenter Aalborg Miljø- og Energiplanlægning: Vandsamarbejde Aalborg, Åben land Det forventes at såvel drifts- som anlægsbudgettet for 2015 kan overholdes. kl Side 5 af 6

6 Vandsamarbejde Aalborg, Grundvandsbeskyttelse Det forventes at såvel drifts- som anlægsbudgettet for 2015 kan overholdes. Administration og Service - OCG Administration og Service Generelt Der vedlægges udtræk fra Aalborg Kommunes centrale økonomisystem, hvoraf bl.a. forbrug pr. 30. juni 2015/halvårsregnskab 2015 for både det skattefinansierede og det bruger-finansierede område fremgår. kl Side 6 af 6