Forsyningsvirksomhederne - virksomhedsrapportering pr. 30. juni skattefinansieret

Transkript

1 Punkt 5. Forsyningsvirksomhederne - virksomhedsrapportering pr. 30. juni skattefinansieret område Miljø- og Energiforvaltningen fremsender til Miljø- og Energiudvalgets orientering regnskabsrapportering for det skattefinansierede område pr. 30. juni 2014 samt halvårsregnskab for regnskabsåret Sagsbeskrivelse De skattefinansierede områder: Forbruget på Miljø- og Energiforvaltningens skattefinansierede områder udgør kr. mod et korrigeret budget på kr. Forbruget fordeler sig som følger: Sektor Bogført forbrug pr Korrigeret budget ) Forbrugsprocent Forbrug i kr. Renovation: Indsamling, batterier Beredskab: Beredskab ,9 % Parkeringskontrol Nord ,4 % Miljø: Vandløbsvæsen ,3 % Miljøbeskyttelse ,4 % Administration ,6 % Miljø i alt ,0 % Administration Plan- og myndighedsområder: Bæredygtighed ,9 % Varmeplanlægning ,1 % Vandplanlægning ,9 % Indsatsplanlægning ,2 % Spildevandsplanlægning ,1 %

2 Administration i øvrigt: AK Indkøb Tjenestemandspensioner og -lønninger, AKE El- Net ,3 % Drift i alt, netto ,1 % Beredskab - Anlæg: Radiokommunikation SINE ,3 % Miljø - Anlæg: Vand- og Naturplaner ,0 % Halkær Sø ,0 % Center for Grøn omstilling ,3 % Forundersøgelse Hou/Hals ,0 % Anlæg i alt ,9 % I alt, Netto ,9 % 1) Korrigeret budget 2014 inkluderer overførsler fra Budgetterne for det skattefinansierede område forventes fortsat at blive overholdt set under ét. Det forventes, at der på enkelte områder vil være behov for overførsel af uforbrugte midler i 2014 til anvendelse i Der er på nuværende tidspunkt ikke foretaget beregninger på disse overførsler. For de enkelte skattefinansierede områder kan følgende oplyses: Beredskab: På Beredskabsområdet føres allerede nu en stram styring af udgifter, dog forventes at ekstraordinære udgifter til kræftforebyggelse vil resultere i merudgifter i 2014 med kr. til øgede driftsudgifter samt etableringsudgifter på op til 2,2 mio. Tiltagene til forebyggelse af kræft hos brandmænd er medtaget som ønske til budget 2015, og der søges ekstra bevilling i Der er tale om udgifter til yderligere et køretøj (omklædning på skadestedet) ombygning af røgdykkerværksted, vaskefaciliteter for brugt brandtøj (forurenet) m.v. samt øget arbejdstid og driftsudgifter som følge af nye arbejdsrutiner og opgaver i forbindelse dermed. Der er et arbejde i gang sat på foranledning af beskæftigelsesministeren via Arbejdstilsynet. Parkeringskontrol: Beredskabscenter Aalborg forventer med forbehold at driften på parkeringskontrollen går i balance med ca. 5,3 mio. kr. i indtægter. Forbeholdet tages i forhold til at der skal sættes ekstraordinært ind på området for at rette op på økonomien. Miljø:

3 Budgetterne for Miljø forventes fortsat at blive overholdt. Såfremt der senere på året viser sig behov for overførsler fra kommende års budget vil dette blive indarbejdet i den samlede overførselssag for Aalborg Kommune. Administration Planlægnings- og myndighedsområder: Det vurderes på nuværende tidspunkt, at budgetterne for planlægningsområderne vil blive overholdt, og at der vil være behov for overførsel af uforbrugte midler i 2014 til Administration i øvrigt: Budgetterne for henholdsvis AK Indkøb samt Tjenestemandspensioner og lønninger, AKE El-Net forventes fortsat at blive overholdt. De brugerfinansierede områder: Forbruget på Miljø- og Energiforvaltningens brugerfinansierede områder udgør kr. mod et korrigeret budget på kr. Forbruget fordeler sig som følger: Sektor Bogført forbrug pr Korrigeret budget 2014 Forbrugsprocent Forbrug i kr. Aalborg Forsyning, Gas: Udgifter ,8 % Indtægter ,3 % Aalborg Forsyning, Varme: Udgifter ,7 % Indtægter ,5 % Aalborg Forsyning, Renovation: Udgifter ,6 % Indtægter ,8 % Vandsamarbejde Aalborg, Åben Land Udgifter ,2 % Indtægter ,4 % Vandsamarbejde Aalborg, Grundvandsbeskyttelse: Udgifter ,1 % Indtægter ,2 % Energicenter Aalborg: Udgifter ,3 % Indtægter ,5 %

4 Administration, Fælles Udgifter ,4 % Indtægter ,6 % Drift i alt, netto Aalborg Forsyning, Varme ,4 % Aalborg Forsyning, Renovation ,6 % Vandsamarbejde Aalborg, Åben Land ,1 % Vandsamarbejde Aalborg, Grundvandsbeskyttelse Anlæg i alt ,8 % I alt, Netto Forventet regnskab for Miljø- og Energiforvaltningens brugerfinansierede områder fremgår af den seneste godkendte budgetrevision, jf. byrådets møde den 16. juni 2014 (punkt 7), hvoraf det bl.a. fremgår, at nettotilgodehavendet i kommunekassen ved udgangen af 2014 forventes at udgøre 12,4 mio. kr. For de enkelte brugerfinansierede områder kan følgende således oplyses: Aalborg Forsyning, Gas: I driftsforbruget for juni måned mangler køb af naturgas mv. Tillægges disse udgifter pr. 30. juni, og der samtidig tages højde for et mindreforbrug først på året vedrørende drift og vedligeholdelse af ledningsnettet, svarer forbruget stort set til budgettet. Aalborg Forsyning, Gas forventer således, at budgetterne er robuste for året Aalborg Forsyning, Varme: Som følge af det meget milde forår forventes varmekøbet fra Nordjyllandsværket at blive ca. 200 TJ mindre end budgettet, hvorved der ligeledes forventes et mindre salg. På anlægssiden afventes 50 % tilsagn fra Sulsted før projektet igangsættes. Aalborg Forsyning, Varme forventer at nå målet. Samles set forventes budgetterne for 2014 at blive overholdt, og der vil som sædvanligt blive samlet op på budget 2014 i forbindelse med efterårets budgetrevision, herunder vurdering af, om taksterne skal reguleres. Aalborg Forsyning, Renovation: Såfremt der tages højde for et mindreforbrug først på året angående indkøb af vogne samt andre tidsforskydninger i forbruget, svarer det forventede forbrug stort set til budgettet. Aalborg Forsyning, Renovation forventer således fortsat, at budgetterne for 2014 overholdes.

5 Vandsamarbejde Aalborg, Åben land: Det forventes at såvel drifts- som anlægsbudgettet for 2014 kan overholdes. Vandsamarbejde Aalborg, Grundvandsbeskyttelse: Det forventes at såvel drifts- som anlægsbudgettet for 2014 kan overholdes. Energicenter Aalborg og Administration, Fælles: Budgetterne for henholdsvis Energicenter Aalborg samt Administration, Fælles forventes fortsat at blive overholdt. Generelt: Der vedlægges udtræk fra Aalborg Kommunes centrale økonomisystem, hvoraf bl.a. forbrug pr. 30. juni 2014/halvårsregnskab 2014 for både det skattefinansierede og det bruger-finansierede område fremgår Følgende bilag er vedhæftet: Bilag 1: Miljø- og Energiforvaltningen - Regnskabsoversigt Bilag 2 - Miljø- og Energiforvaltningens samlede vurdering af halvårsregnskab 2014 Beslutning: Til orientering.

6