Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget

Transkript

1 Sagsnr.: Dato: Dokumentnr.: Sagsbehandler: Annette Wendt Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget Økonomiudvalget fremlægger forslag til Byrådets 1. behandling af budget i henhold til 37 i Lov om kommunernes styrelse. forslaget tager udgangspunkt i den balance der blev forelagt til budgetseminaret. Økonomiudvalget har på møde den 27. august besluttet at indarbejde en række yderligere ændringer i budgetforslaget til 1. behandlingen. I bilag 1 er der en oversigt over de indarbejdede ændringer. Nedenstående oversigt viser det samlede budget, som det ser ud til 1. behandlingen. Side 1 af 6

2 i kr., 2014-prisniveau Driftsindtægter: Skat/tilskud udligning Nettodriftsudgifter (ekskl. forsyningsvirksomhed): Serviceudgifter Overførselsudgifter Forsikrede ledige Aktivitetsbestemt medfinansiering Ældreboliger, drift Den centrale refusionordning Pris- og lønstigninger vedr. HK Driftsudgifter i alt Renter Resultat af ordinær drift Nettoanlægsudgifter (ekskl. forsyningsvirksomhed). Kvalitetsfond Øvrige anlæg Anlægsudgifter i alt Resultat af det skattefinansierede område Finansiering Likviditetsforbedring (økonomiaftale) Likviditetsopsparing til affaldsområdet 1) Optagne lån Afdrag på lån (langfristet gæld) Øvrige finansforskydninger Finansiering i alt Samlet balance på det skattefinansierede område Resultat af det brugerfinansierede område Balance Negative tal er indtægter, positive tal er udgifter Anm. 1) Affaldsområdet er brugerfinansieret og har penge tilgode i kommunekassen. Affaldsområdets budgetforslag indebærer et lavere træk på kommunens kassebeholdning i end ved sidste års budgetlægning. Tilgengæld skal der investeres omkring 25 mio. kr. i affaldsområdet i Det reducerede træk på kommunekassen bør lægges til side til finansiering af udgiften i 2018, sådan at der ikke skal ske en reduktion af det skattefinansierede område i 2018 for at betale affaldsområdet de penge, som de har tilgode i kommunekassen. Beløbet bør lægges til side, også selvom det brugerfinansierede område i samlet ikke belaster balancen i hverken positiv eller negativ retning. Balancen i budgetforslaget viser overskud i 2014 på 12,5 mio. kr., underskud i 2015 på 53,7 mio. kr., underskud i 2016 på 162,4 mio. kr. og underskud i 2017 på 90,6 mio. kr. Udover den ændring i likviditeten der fremgår af balancelinjen, så forøges kassebeholdningen med 43 mio.kr. i 2014 (likviditetsforbedring økonomiaftale) og med mellem 4 og 8 mio. kr. årligt (likviditetsopsparing til affaldsområdet). forslaget til 1. behandlingen lever op til budgetstrategiens krav om at balancen ikke må forværres siden opstart af budgetlægningen. Side 2 af 6

3 Driftsbudgettet I driftsbudgettet er indarbejdet alle 40 mio. kr. i besparelse fra råderumspuljen. Der har været arbejdet yderligere med råderumspuljen siden materiale til budgetseminaret blev udarbejdet. Fordelingen af råderumspuljen på de 6 hovedposter på baggrund af det videre arbejde er forandret lidt. I bilag 2 er der en revideret oversigt over råderumspuljen med uddybende underbilag. I driftsbudgettet er der derudover indarbejdet alle 0,7% reduktioner. Ingen af udvidelsesønskerne er indarbejdet. Dog er der indarbejdet tilskud til Næstved hallerne på 0,3 mio. kr. årligt, som finansieres af 0,3 mio. kr. i mindre fodboldtilskud. Derudover er der afsat 1 mio. kr. i 2014 til konsulentbistand ved analyseopgaver. De indarbejdede driftsændringer fremgår af bilag 1. Anlægsbudgettet Der er indarbejdet 5 mio. kr. i anlægstilskud til Næstved hallen og Ring Syd er reduceret med 25 mio. kr. i hvert af årene 2015 og Som følge af reduktionen af Ring Syd er den budgetterede lånoptagelse ligeledes reduceret. KL har 27/8 indhentet oplysninger fra kommunerne om forventet budget Her ligger kommunernes anlægsbudgetter 0,5 mia. kr. over rammen. Der vedlægges en anlægsoversigt der viser det samlede anlægsprogram, som er indeholdt i budgettet til 1. behandlingen. Serviceudgifter Nedenfor er en opgørelse af serviceudgifterne. Serviceudgifter Netto i kr priser 2014-priser 2014-priser 2014-priser Samlede nettodriftsudgifter forsyningsvirksomheder overførsler forsikrede ledige aktivitetsbestemt medfinansiering ældreboliger statsrefusion særligt dyre enkeltsager Serviceudgifter Den tekniske ramme for serviceudgifter er i 2014 på 3.067,5 mio. kr. forslaget til 1. behandlingen er således 12 mio. kr. under servicerammen. KL har 27/8 indhentet oplysninger fra kommunerne om forventet budget Her ligger kommunernes serviceudgifter 0,4 mia. kr. under rammen. Likviditet På baggrund af budgetkontrollen pr. 1/7 for 2013 og med budgetforslaget til 1. behandlingen forventes der følgende gennemsnitslikviditet: Ultimo 2013: 100 mio. kr. Ultimo 2014: 90 mio. kr. Side 3 af 6

4 Lånoptagelse og gæld Der er endnu ikke modtaget svar fra Indenrigsministeriet på låne- og tilskudsansøgninger. Lånoptagelse er nedjusteret med 12,5 mio. kr. i hhv og 2016 pga. nedsat budget til Ring Syd. Nedenstående oversigt viser den budgetterede lånoptagelse: Lån til anlæg uspecificeret (kræver lånedispensation) Lån til Jordkøb Energibesparende foranstaltninger ESCO-projekt Sydlig fordelingsvej (kræver lånedispens.) I alt Hvis den dispensation Næstved Kommune får fra Indenrigsministeriet afviger fra det budgetterede, bliver det medtaget som et ændringsforslag mellem 1. og 2. behandlingen. Nedenfor er der en oversigt over den forventede udvikling i gælden, som er tilrettet med de ændrede låneforudsætninger. Mio. kr. Gæld, ekskl. vej, leasing og ældreboliger Østlig fordelingsvej Side 4 af 6 Leasing ældreboliger Samlet Ultimo ,6 47,8 235,5 848, ,2 Ultimo ,1 144,2 245,3 851, ,9 Ultimo ,1 140,1 205,3 825, ,9 Ultimo ,5 135,8 205,3 798, ,6 Ultimo ,1 131,4 205,3 771, ,8 Ultimo ,8 126,9 205,3 745, ,3 Ultimo ,2 122,2 205,3 745, ,1 Skatter forslaget er med uændrede skattesatser for både indkomstskat, grundskyld og dækningsafgift. Der er i kommuneaftalen en pulje på 250 mio.kr. til skattestigning uden sanktion. Der er frist for ansøgning om skatteforhøjelser den 4. september De foreløbige indmeldinger til KL peger på at 8 kommuner vil sætte skatten ned svarende til ca. 100 mio. kr. og 3 kommuner ønsker at hæve skatten svarende til ca. 90 mio. kr. Takster I materialet til budgetseminaret er medtaget en takstoversigt med de takster der foreløbigt kan opgøres. I forbindelse med 2. behandlingen skal takstoversigten

5 godkendes. Mål Der er besluttet 13 byrådsmål for 2014 og fagudvalgene har tilsammen besluttet 19 fagudvalgsmåle. Alle målene sidder i budgetmappen i afsnit 9 og ligger på nettet. Høringssvar Det har siden foråret været muligt at komme med høringssvar til budgettet. Alle høringssvar fremgår af kommunens hjemmeside under 2014 og kan findes under de relevante udvalg og politikområder. Der kan fortsat afgives høringssvar helt frem til budgetvedtagelsen den 8. oktober. Den videre proces Der er frist for at afgive politiske ændringsforslag til budget mandag den 16. september kl I budgetstrategien stod frist for ændringsforslag oprindeligt til den 17/9. Ændringsforslagene sendes til Økonomichef Steen Andersen (stand@naestved.dk) og budgetkoordinator Annette Wendt (anwen@naestved.dk). Alle ændringsforslag bedes fremsendt elektronisk på vedlagte skema (bilag 4). Eventuelle spørgsmål i forbindelse med udfyldelse af ændringsforslag kan stilles til Steen Andersen eller Annette Wendt Tekniske ændringsforslag Der kan være tekniske ændringer, som forelægges i forbindelse med 2. behandlingen af budget Der kan for eksempel være ændringer på finansiering, afledte driftsudgifter af nogle af anlægsprojekterne mv. Center for Økonomi og analyse sender en foreløbig oversigt over de tekniske ændringsforslag fredag d. 13. september 2013 på mail til alle byrådsmedlemmer. Hermed kan de kendte tekniske ændringsforslag indgå i overvejelserne i forbindelse med fremlæggelse af de politiske ændringsforslag. Der er 2. behandling af budgettet d. 8. oktober Bilag: Bilag 1: Oversigt over indarbejdede ændringer siden budgetseminaret Bilag 2: Revideret oversigt over råderumspuljen inkl. underbilag med moderniseringsaftalen. Underbilag til bilag 2: Oversigt over besparelserne som følge af moderniserings- og digitaliseringsaftalen Resume af kørselsanalysen Business case for micro fleksjob Bilag 3: Anlægsprogram Bilag 4: Skema til politiske ændringsforslag Bilag 5: Oversigt over ændringer pr. politikområde Side 5 af 6

6 Side 6 af 6