Forventet regnskab 2017 og tillægsbevillinger

Transkript

1 Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Borgmesterens Afdeling Dato 6. november Resume Borgmesterens Afdeling har opgjort forventningerne til det samlede forbrug i 2017 sammenholdt med det ajourførte budget. På den decentraliserede drift forventes en samlet mindreudgift på 18,1 mio. kr. i forhold til det ajourførte budget. Det forventede mindreforbrug er særligt udtryk for, at den budgetlagte ret til forbrug af opsparing ikke forventes anvendt. Hertil kommer tidsmæssige forskydninger primært vedrørende innovationspuljen og indbetalinger fra KOM- BIT. På den ikke-decentraliserede drift forventes et samlet merforbrug på i alt 6,1 mio. kr. Merforbruget dækker over et forventet merforbrug på tjenestemandspensioner (18,2 mio. kr.) samt forventede mindreforbrug på seniorjob (5,4 mio. kr.), arbejdsskader (1,6 mio. kr.) samt øvrige ikke decentraliserede konti (5,1 mio. kr.) Forventningerne til forbruget på anlægsområdet er en samlet afvigelse på i alt 11,8 mio. kr., som primært kan henføres til tidsforskydninger. 2. Beslutningspunkter At 1) De i indstillingens afsnit 7 beskrevne bevillingsændringer som følge af ændrede forventninger til forbruget i 2017 godkendes, herunder anlægsbevillingsmæssige ændringer. side 1 af 8

2 At 2) De under afsnit 7.1 beskrevne bevillingsændringer godkendes herunder samling af de afsatte midler til EUTO- PIAs forlængelse på i alt 1,62 mio. kr. At 3) De under afsnit 7.2 beskrevne bevillingsændringer godkendes samt tilhørende anlægsbevillingsmæssige ændringer. Herunder godkendes en tilpasning af indtægtsbevillingen afsat til Helhedsplanen Gellerup og Toveshøj på 1,6 mio. kr. vedrørende indtægter fra Trafikstyrelsen. 3. Baggrund Indstillingens formål er at orientere om det forventede regnskabsresultat og søge byrådet om bevillingsændringer på baggrund heraf. 4. Effekt Ikke relevant. 5. Ydelse Ikke relevant. 6. Organisering Ikke relevant. 7. Ressourcer Tabel 1 nedenfor viser den forventede afvigelse i forbindelse med forventet regnskab pr. ultimo september. Tabellen viser et samlet forventet mindreforbrug for Borgmesterens Afdeling på i alt 0,2 mio. kr. side 2 af 8

3 Tabel 1: Forventet regnskab BA (1.000 kr.) Oprindeligt budget Korr. Budget Forventet regnskab pr. 30/ Tillægsbevillinger (4) = (3)-(2) Borgmesterens Afdeling i alt Drift i alt Decentraliseret drift i alt Tværgående Aarhus Kommune Beskyttede stillinger Betalingsformidling Byrådet Erhvervspuljen Erhvervsudvikling og turisme Forsikringsfondene Fælles IT Hjemmeside og Intranet HR-indsats i Aak Indkøb og udbud herunder Kørsel Innovationspuljen Integration IT-kontoen Kommunernes Landsforening Lønadministration Trepartsmidler Økonomistyringssystem Øvrige Aak tværgående Løn, administration og øvrige Ikke decentraliseret drift Tjenestemandspensioner Arbejdsskadeområdet Seniorjob Øvrige Anlæg i alt Helhedsplan Gellerup KB Helhedsplan Gellerup Helhedsplan Syd Digitaliseringspuljen Tilgængelighedsfunktion Lønopgaver Udbudsjuridiske Kompetencer IT til Byrådet Fremtidens Kommunikationsplatf Drift Drifts-tillægsbevillinger vedr før forventet regnskab efter 3. kvartal 2017 Borgmesterens Afdeling har indtil videre for 2017 fået følgende tillægsbevillinger på driften: Sag Beløb Udmøntning af lokale innovationsmidler i ,2 Flytning af bydelskontor 0,5 Open Source Effektivisering -0,1 Rundhøj Torv medborgerskab 0,6 Tryghed i Aarhus 2,0 side 3 af 8

4 Indtægtsoptimering 7,5 I alt 7,3 Tillægsbevillingerne på driften i 2017 udgøres primært af udmøntningen af lokale innovationsmidler i forbindelse med forventet regnskab 2016 (-3,2 mio. kr.) samt midler til indtægtsoptimering (7,5 mio. kr.). De 2,0 mio. kr. vedrørende Tryghed i Aarhus er en udmøntning fra reserven af de afsatte midler i budgetforlig Drifts-tillægsbevillinger vedr ved forventet regnskab efter 3. kvartal 2017 Borgmesterens Afdeling forventer mindreudgifter på i alt 12,0 mio. kr. på driften som følge af forventet regnskab 2017 (jf. tabel 1). Disse fordeler sig med et forventet mindreforbrug på 18,1 mio. kr. på den decentraliserede drift samt et forventet merforbrug på 6,1 mio. kr. på det ikke decentraliserede driftsområde. Det forventede mindreforbrug på den decentraliserede drift kan primært henføres til nedenstående: Den budgetlagte ret til forbrug af opsparing i Borgmesterens Afdeling på 10 mio. kr. forventes ikke anvendt. Beløbet er inkluderet under Løn, administration og øvrige i tabel 1. Et forventet mindreforbrug på de tværgående konti særligt relateret til de fælles innovationsmidler samt indbetalinger fra KOMBIT på 9,3 mio. kr. Med den forventede indbetaling fra KOMBIT på 9,3 mio. kr. i 2017 er der i alt modtaget 25,3 mio. kr. ud af samlede ca. 33,3 mio. kr. Det forventede mindreforbrug på de fælles innovationsmidler kan henføres til, at Byrådet ved særskilt indstilling vedtog, at de fælles innovationsmidler for udmøntes med 80% i 2016 samt de resterende 20% i Denne betalingsforskydning betyder et mindreforbrug i 2017 på 14,7 mio. kr., der udligner tilsvarende merforbrug fra 2016 og dermed bringer kontoen tilbage i balance. De forventede merudgifter på det ikke decentraliserede område på i alt 6,1 mio. kr. kan særligt tilskrives et for- side 4 af 8

5 ventet merforbrug på tjenestemandspensioner på 18,2 mio. kr. Merforbruget skyldes mindre refusion fra Moderniseringsstyrelsen vedrørende tjenestemandspensionister fra Midttrafik, der er stoppet før Dertil kommer også øgede udgifter til tjenestemandspensionister fra Midttrafik opstået efter Endelig har Aarhus Kommune i andet halvår af 2017 afgivet tjenestemænd til andre kommuner og derved kompenseret andre arbejdsgivere for tjenestemandsforpligtelsen. Der udarbejdes en ny aktuaropgørelse inden udgangen af Udover ovenstående ændrede forventninger til 2017 forbruget fremhæves nedenstående punkter samt tilhørende drifts-tillægsbevillinger vedrørende 2017: - De afsatte anlægsmidler til EUTOPIAs forlængelse (1,62 mio. kr.) ønskes samlet på driften sammen med de øvrige EUTOPIA projektmidler af styringsmæssige hensyn. - Midlerne afsat til etablering af risikostyringsprogram og gennemførelse af investeringer i ABA anlæg og videoovervågninger på skoler i Aarhus Kommune på i alt 28,6 mio. kr. udmøntes fra reserven. Beløbet fordeles over årene Som følge af årets Lov og Cirkulæreprogram udmøntes i alt 0,13 mio. kr. vedrørende arbejdsskadesager ligestilling. 7.2 Anlægsområdet Anlægs-tillægsbevillinger vedr før forventet regnskab efter 3. kvartal 2017 Borgmesterens afdeling har indtil videre for 2017 fået følgende tillægsbevillinger på anlægsområdet. Sag: Udgift Indtægt Forventet Regnskab ,0-19,3 Regnskab ,5-4,7 To større byudv.projekter ,2 Helhedsplan Viby Syd -11,5 Indtægtsoptimering -0,5 I alt 57,7-24,0 side 5 af 8

6 Ændringerne fra forventet regnskab 2016 og regnskab 2016 skyldes overførsel af mer- og mindreforbrug. Anlægs-tillægsbevillinger vedr ved forventet regnskab efter 3. kvartal 2017 Der forventes samlede afvigelser på 11,8 mio. kr. på anlægskonti i Borgmesterens Afdeling. Afvigelserne er specificeret nedenfor. Forventet regnskab 2017 (1) Budget 2017 (2) Afvigelse fra budget (3)=(1-2) Helhedsplan Gellerup KB Helhedsplan Gellerup KB IT til byrådet KB Digitaliseringspuljen KB Tilgængelighedsfunktion Lønopgaver Udsatte byområder Helhedsplan SYD KB Udbudsjuridiske Kompetencer KB Fremtidens Kommunikationsplatforme Anlæg i alt Afvigelserne skyldes særligt tidsmæssige forskydninger herunder at indtægter fra Trafikstyrelsen og Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet vedrørende Helhedsplan Gellerup og Toveshøj først forventes at falde i kommende år. For anlægsprojekter vil rådighedsbeløb i overslagsår, jævnfør Magistratens beslutning, blive fremskrevet med 2,3 %. Anlægsbevillingerne vil ligeledes blive fremskrevet. Udover ovenstående overførsler af mer-/mindreforbrug tilpasses rådighedsbeløb og indtægtsbevilling på Helhedsplan Gellerup og Toveshøj til det aktuelle støttetilsagn fra Trafikstyrelsen. Rådighedsbeløb og indtægtsbevilling formindskes som følge heraf med 1,6 mio. kr. Med indstillingen Videreudvikling af Helhedsplan Viby Syd Byrådsgodkendt blev den samlede dispositionsplan for Viby Syd behandlet. Med indstillingen blev også det tilhørende Byfornyelsesprogram vedtaget med henblik på at få frigivet de 7,5 mio. kr., som Transport-, Bygnings- og Boligministeriet har afsat til omdannelsen i Viby Syd. For at sikre den endelige godkendelse af det statslige bidrag, har det været nødvendigt med en mindre side 6 af 8

7 omfordeling af midlerne på delaktiviteter indeholdt i Byfornyelsesprogrammet, således at statens krav om kommunal medfinansiering er opfyldt for den enkelte delaktivitet. Det endelige budget for områdefornyelsen i Viby Syd ser således ud som nedenstående. Det bemærkes i denne sammenhæng, at de materielle forudsætninger ligesom det samlede kommunale budget er uændrede. Omfordelingen giver ikke anledning til bevillingsmæssige ændringer. Udgifter i alt Indsats Statslig Refusion Kommunale Udgifter Aktivitetspladsen 2,3 4,7 7,0 Omdannelse Søndervangs 2,8 5,7 8,5 Allé Løberen 0,8 1,7 2,5 Øvrige offentlige byrum 1,0 2,0 3,0 Projektledelse 0,5 1,0 1,5 I alt 7,5 15,0 22,5 7.3 De ansøgte tillægsbevillinger De samlede ansøgte tillægsbevillinger fremgår af følgende tabel: Tabel 2: Tillægsbevillinger BA (1.000 kr.) I 2017-priser Borgmesterens Afdeling i alt Drift i alt Decentraliseret drift i alt Med rammevirkning Uden rammevirkning Ikke decentraliseret ikke drift Anlæg i alt Udgifter Indtægter Forventet resultat i forhold til rammen Det forventede resultat i forhold til rammen er opstillet i følgende tabel: side 7 af 8

8 Tabel 3: Forventet opsparing BA (1.000 kr.) Forventet ramme Forventet forbrug Borgmesterens Afdelings decentraliserede områder Resultat i 2017 i forhold til rammen Opsparing primo 2017 Forventede øvrige korrektioner i opsparingen Forventet opsparing ultimo Borgmesterens Afdeling forventer et mindreforbrug på den decentraliserede drift på i alt 10,6 mio. kr. i forhold til rammen. Den samlede forventede opsparing ultimo 2017 på sektor 0.31 beløber sig således til 45,1 mio. kr. eller 16 % af rammen. Sektorens udsvingsgrænse er på 20%, og denne forventes således overholdt. Forskellen imellem de 44,9 mio. kr. angivet som den forventede opsparing i tabel 3 og de 45,1 mio. kr. nævnt ovenfor for sektor 0.31 udgøres af sektor 0,37 Personalegoder, der bidrager med en forventet opsparing på -0,2 mio. kr. Jacob Bundsgaard / Niels Højberg Bilag Bilag 1: Bevillingsmæssige konsekvenser Bilag 2: Bevillingsmæssige konsekvenser AB Bilag 3: Fremskrivning af anlægsbevillinger Tidligere beslutninger Center for Økonomi og Personale Tlf.: E-post: coep@mkb.aarhus.dk Antal tegn: Sagsbehandler: Pernille Vestergaard Madsen Tlf.: E-post: pevm@aarhus.dk side 8 af 8