Ugen har budt på nye køb i Rockwool og Topdanmark, mens vi er gjort på PP i Royal Unibrew. Med venlig hilsen Aktieinfo

Transkript

1 Opdateret den Indledning til denne uges tekniske analyser: Det danske indeks ser svagt ud. Til gengæld er oplægget for de tre amerikanske indeks meget opløftende. DAX kæmper med at holde sig over 50 dages snittet i Vi har således et fragmenteret oplæg med styrke i USA og svaghed i Europa (især i Danmark). Ugen har budt på nye køb i Rockwool og Topdanmark, mens vi er gjort på PP i Royal Unibrew. Med venlig hilsen Aktieinfo SL = Stop/loss og angiver hvor man vil sælge uanset at det sker med tab. SP = Stop/profit angiver hvor man ønsker at hjemtage en given gevinst. Forklaring på strategi m.m. forefindes nederst i denne rapport. A.P. Møller B Købt (imod hovedtrenden) Strategi: Købt til SL i SP holdes åben. Trenden er ned så længe vi handler under 50 dages snittet i Vi anser det fortsat for sandsynligt, at holder som støtte og dermed viser sig at være bunden. Vi har dog endnu ingen beviser for dette postulat. Et gab lige nær er blevet lukket. RSI er i bund med 20 som niveau. Som minimum er der basis for en positiv rebound og altså måske også en bund. Høj risiko. Seneste signal: Købt til i uge 21. PP i i uge 32. Seneste signal: Købt til i uge 38. SL i i uge 41. Seneste signal: Købt til i uge 46. Carlsberg 736 Købt Strategi: Købt til 710. PP i 728. SP åben. Stærk optrend så længe vi er over 50 dages snittet i 720. RSI ligger i 50. Det burde snart igen pege opad med 760 som næste delmål. Seneste signal: Købt til 622 i uge 34. SL i 589 i uge 45. Seneste signal: Købt til 595 (korrigeret for udbytte) i uge 1. PP i uge 26 på 694. Seneste signal: Købt til 710 i uge 34. Chr. Hansen 582 Afvent Strategi: Afvent. Ejer man aktien, så hold fast. Aktien er løbet fra os. Trenden er klokkeklart op, hvorfor man kan holde fast og se hvor langt op det rækker. RSI er stigende og nået op i 70. Hvis man ejer denne, så hold fast og placer evt. en SL/PP lige under 50 dages snittet i 550. Vi må derimod fortsat afvente. 1

2 Seneste signal: Købt til 386 i uge 51. PP i 399 i uge 3. Seneste signal: Købt til 420 i uge 8. PP i 468 i uge 26. Seneste signal: Købt til 467,5 i uge 26. PP i 528 i uge 43. Coloplast 507 Indlæg købsordre (imod hovedtrenden) Strategi: Indlæg købsordre i 500. SL i 488. SP holdes åben. Handel sker stadig under 50 dages snittet i 525 og trenden er dermed nedadrettet. Der er markant støtte her ved 500. RSI ligger stille omkring 40. Det trækker op til en positiv rebound med afsæt her i 500-støtten. Hvis man udelukkende ser på teknisk analyse, kan aktien ikke købes, før vi ser et brud over 525. Vi tager imidlertid chancen og placerer en købsordre i 500, idet vi som nævnt ser mulighed for i det mindste en positiv rebound. Høj risiko. Seneste signal: Købt til 541 i uge 19. PP i 563 i uge 26. Seneste signal: Købt til 541 i uge 29. SL i 529 i uge 33. Seneste signal: Købt til 502 i uge 38. PP i 534 i uge 44. Danske Bank 232,5 Fasthold købsordre Strategi: Fasthold ordre om køb i 231,5. SL i 227. SP holdes åben. Aktien er i nedtrend efter fortsat brud under de glidende gennemsnit i 245. RSI er lav med 35 som niveau. Der er stærk støtte i 230 og henset til en forholdsvis lav RSI holder støtten formentlig (i hvert fald på kort sigt). Vi mener et køb nær 230 kan forsvares dog med en tæt SL. Seneste signal: Købt til 182 i uge 30. SP i 212 i uge 49 Seneste signal: Købt til 225 (korrigeret for udbytte) i uge 9. PP i 246 i uge 33. Seneste signal: Købt til 236,5 i uge 36. PP i 239 i uge 46. DSV 483 Fasthold købsordre Strategi: Fasthold købsordre i 466. SL i 454. SP åben. Efter test af modstand i 500 ser vi nu en nedadrettet korrektion, der er kommet tæt på 50 dages snittet i 478. RSI er faldet til 40, hvorfor vi måske undgår et brud under 50 dages snittet. Dermed er chancen for lukning af gabbet mellem 465 og 480 ikke stor, men omvendt synes vi ikke, at aktien kan købes før gabbet lukkes. Vi venter tålmodigt på sidelinjen. På kort sigt kan aktien måske nok rebounde lidt opad. Seneste signal: Købt til 289 i uge 45. SP i 309,5 i uge 46. Seneste signal: Købt til 299,7 (korrigeret for udbytte) i uge 49. PP i 458 i uge 38. Seneste signal: Købt til 462 i uge 41. SP i 498 i uge 45. FLSmidth 360 Afvent. 2

3 Strategi: Afvent. Handel sker langt under 200 dages snittet i 392. Aktien er dermed fastholdt i nedtrenden. RSI er steget fra 10 til 30 uden at vi har set en nævneværdig rebound. Det peger på et svagt oplæg. Første tegn på en mindre bedring er dog, at vi er kommet op til 360, der nu vil agere som støtte på nedsiden. For nærværende kan vi ikke købe aktien. Seneste signal: Købt til 244,2 (korrigeret for udbytte) i uge 34. PP i uge 20 i 375. Seneste signal: Købt til 401 i uge 24. SL i 394 i uge 30. Seneste signal: Købt til 420 i uge 45. SL i 412 i uge 46. Genmab Købt Strategi: Købt til SL i SP holdes åben. Kun en stigning over 50 dages snittet i ændrer trendens retning, der er klart ned. Aktuelt tester vi støtte i Risikoen er stor i denne spekulative aktie, og henset til en RSI i 50, kan det gå begge veje. Seneste signal: Købt til i uge 43. SL i i uge 44. Seneste signal: Købt til i uge 45. SL i i uge 46. Seneste signal: Købt til i uge 46. ISS 236 Købt imod hovedtrenden Strategi: Købt til 243. SL sænkes til 229 (før 233). SP holdes åben. Gabbet mellem 260 og 267 er fortsat åbent. Imidlertid lykkedes det ikke trods en lav RSI at stable en rebound på benene, hvilket er et svaghedstegn. RSI er stadig nede i 25. Vi burde snart se en positiv rebound. Seneste signal: Købt til 266,5 og SL i 257 i uge 45. Seneste signal: Købt til 247 i uge 45. SL i 243 i uge 46. Seneste signal: Købt til 243 i uge 46. Jyske Bank 336 Afvent. Strategi: Afvent. Klar teknisk nedtrend så længe vi er under 50 dages snittet i 354. RSI ligger i 40. Der er stærk støtte i 330. Vi venter tålmodigt på nye signaler. Seneste signal: Købt til 353,6 i uge 14. SP i uge 27 på 384. Seneste signal: Købt til 382 i uge 33. SL i 367 i uge 36. Seneste signal: Købt til 352 i uge 36. SL i 352 i uge 43. GN Store Nord 214 Købt 3

4 Strategi: Købt i 214. SL i 198. SP holdes åben. Aktien er tilbage i stærkt køb efter brud over 50 dages snittet i 210. RSI er stigende og brudt over 60. Det peger mod gentest af efter oplægget er stærkt forbedret. Seneste signal: Købt til 128,5 i uge 32. PP i 141 i uge 39. Seneste signal: Købt til 141,35 (korrigeret for udbytte) i uge 39. PP i 225 i uge 40. Seneste signal: Købt til 214 i uge 41. Lundbeck 345 Købt imod hovedtrenden Strategi: Købt til 347. SL i 339. SP holdes åben. Handel sker marginalt under 200 dages snittet i 352, hvorfor oplægget er svækket. RSI har været oppe i 40 men er nu igen faldende. Der er stærk støtte i 340, som næppe brydes. Hvis det alligevel sker, vil det svække oplægget betydeligt. Seneste signal: Købt til 364 i uge 38. PP i 375 i uge 44. Seneste signal: Købt til 363 og solgt på SL I 342 i uge 45. Seneste signal: Købt til 347 i uge 45. Nordea 72,65 Købt Strategi: Købt til 74,45. SL sænkes til 71,5 (før 71,9). SP i 82. Nedtrend så længe vi handler under 50 dages snittet i 80. RSI er fortsat nede i 20. Det er et klart svaghedstegn, at vi slet ikke ser en positiv rebound trods den lave RSI. Vi ville ikke købe aktien nu henset til det aktuelle oplæg. Seneste signal: Købt til 80,8 i uge 36. PP i 83 i uge 43. Seneste signal: Købt til 77,9 i uge 43. SL i 74,8 i uge 46. Seneste signal: Købt til 74,45 i uge 46. Novo Nordisk 328 Købt Strategi: Købt til 310. SL ændres til PP i 310 (før SL i 295). SP holdes åben. Novo udbygger det stærke købssignal efter brud over modstand (nu støtte) i 320. RSI er stigende og nået op i 70. Der er modstand ved 330. Aktien er på vej mod næste delmål i Seneste signal: Købt til 273 i uge 26. SL i 264 i uge 30. Seneste signal: Købt til 264,5 i uge 30. PP i 298 i uge 42. Seneste signal: Købt til 310 i uge 44. Novozymes 351 Købt Strategi: Købt til 311. PP hæves til 333 (før 327). SP holdes åben. 4

5 Stærk optrend så længe vi holder os over 50 dages snittet i 336. Der er pæn støtte ved 340. RSI er stigende og nået op i 60. Det ligner et oplæg til snarligt brud over modstand i 350 på vejen mod næste delmål i 360. Seneste signal: Købt til 283 i uge 26. SP i 295 i uge 29. Seneste signal: Købt til 283 i uge 30. PP i 285 i uge 32. Seneste signal: Købt til 311 i uge 38. Pandora 569 Fasthold købsordre Strategi: Fasthold købsordre i 610. SL i 580. SP holdes åben. 50 dages snittet er faldet til 590. Vi skal over dette punkt før der kommer optimisme i chartet. Der er dog et lille begyndende tegn på bedring, idet 550 har været testet tre gange uden brud. Kan det vise sig at være bunden? Vi har endnu ikke beviser herfor, men det begynder at se interessant ud. RSI er steget fra 40 til 50. Udsvingsintervallet synes nu at være 550 til 590. Vi fastholder, at vi først kan købe, såfremt vi ser en bekræftelse for en trendvending, og den kommer først ved brud over 590 og siden 600. Seneste signal: Købt til 674 i uge 32. SL i 645 i uge 33. Seneste signal: Købt til 664 i uge 35. SL i 635 i uge 36. Seneste signal: Købt til 600 i uge 39. SL i 575 i uge 42. Rockwool B Købt Strategi: Købt til SL i SP holdes åben. 50 dages snittet i testes samtidig med at RSI er faldet til 50. Vi ser gode chancer for, at vi holder os over og at aktien efter en pause snart igen tenderer mod nye toppe. Brud under vil være et stor svaghedstegn. Vi køber aktien, der er i stærkt køb, så længe vi holder os over Seneste signal: Købt til 1.221,2 (korrigeret for udbytte) i uge 13. SP i i uge 25. Seneste signal: Købt til i uge 27. PP i i uge 46. Seneste signal: Købt til i uge 47. Royal Unibrew 357 PP. Afvent. Strategi: Afvent. Aktien tester 50 dages snittet i 355 nede fra og op altså som modstand. Overordnet er aktien i optrend, så længe vi handler over 200 dages snittet i 316. Vi skal dog gerne hurtigt tilbage over 355 for at stærkt køb udløses. Indtil det sker, er der risiko for korrektioner. Imidlertid er RSI allerede nede i 30, hvilket reducerer downside risk. Vi er desværre ude af aktien, men venter lidt med et nyt køb. Seneste signal: Købt til 320 i uge 37. SL i 303 i uge 44. Seneste signal: Købt til 274 i uge 8. SP i 295 i uge 10. Seneste signal: Købt til 293,5 i uge 14. PP i 349 i uge 47. 5

6 Sydbank 243 Købt Strategi: Købt til 244,5. SL sænkes til 237 (før 239). SP holdes åben. Oplægget er under pres efter fastholdelse af brud under 200 dages snittet ved 247. Aktien er således nu pr. definition i salg. Det er skuffende, at vi trods en lav RSI i 40 ikke har set en rebound. Der er stærk støtte i 240. Vi holder fast til vi måtte se et brud under denne støtte, hvilket vi ikke anser for ærlig sandsynligt. Seneste signal: Købt til 238 i uge 20. PP i 249 i uge 35. Seneste signal: Købt til 241 i uge 36. PP i 249 i uge 43. Seneste signal: Købt til 244,5 i uge 44. TDC 37,4 Afvent. Strategi: Afvent. Ugen har budt på en nedadrettet korrektion, der brød under de glidende gennemsnit ved 37,25. Aktuelt handler vi igen lidt over dette punkt, hvorved købssignalet er intakt. Der skal dog ikke meget til, før trenden skifter igen. RSI ligger neutralt i 50. Udsvingsintervallet ses at være Vi venter. Seneste signal: Købt til 36,7 i uge 1. PP i 37,3 i uge 9. Seneste signal: Købt til 36,15 i uge 10. PP i 37,9 i uge 32. Seneste signal: Købt til 36,7 i uge 33. Solgt på 36,7 i uge 40. Topdanmark 263 Købt Strategi: Købt til 260. SL i 249. SP holdes åben. Aktien er i stærkt køb så længe vi er over 50 dages snittet i 254. Vi har set en test af støtte i 260, som der nu igen er lagt afstand til. RSI er faldet fra 80 til 50. Pilen peger igen op med 270 som næste delmål. Seneste signal: Købt til 177 i uge 51.SP i 190 i uge 19. Seneste signal: Købt til 185,5 i uge 20. SP i 250 i uge 42. Seneste signal: Købt til 260 i uge 47. Tryg 152 Købt Strategi: Købt i 130. PP hæves til 147 (før 145). SP holdes åben. Aktien handler i en stærk optrend med støtte i 152 og modstand i 155. RSI er korrigeret ned i 50. Det er et spørgsmål om tid før 155 brydes på vejen mod næste delmål i 160. Seneste signal: Købt til 125,5 i uge 32. SP i 131 i uge 43. Seneste signal: Købt til 129 i uge 45. SL i 128 i uge 4. 6

7 Seneste signal: Købt til 130 i uge 18. Vestas 374 Afvent Strategi: Afvent. Aktien er i en meget klar teknisk nedtrend, der kun ændres ved et brud over 50 dages snittet i 520. Trods oversolgt med en RSI nede i 20 holdt hverken støtte ved 400 eller den seneste bund fra december 2016 i 385. Der er for alvor gået salg i denne aktie, hvor shorterne skubber på vognen. Der er p.t. ingen indikation om en bund, men vi burde kunne se en rebound. Det er et alvorligt svaghedstegn, at vi trods en lav RSI nærmest ikke ser positive rebounds. Der er alvorlig risiko for videre nedgang, selvom fundamentale forhold tilsiger noget helt andet. Vi må holde os på sidelinjen til der kommer ro på aktien. Seneste signal: Købt til 565 i uge 34. SL i 552 i uge 42. Seneste signal: Købt til 539,50 i uge 42. SL i 518 i uge 45. Seneste signal: Købt til 420 i uge 45. SL i 385 i uge 46. William Demant 181 Købt Strategi: Købt til 165,8. PP hæves til 174 (før 169). SP holdes åben. Flot oplæg og stærkt køb hvor der nu er lagt afstand til 50 dages snittet i 178,5. RSI er steget fra 40 til 55. Pilen peger mod næste delmål i 190. Seneste signal: Købt til 112 i uge 51. SP i 130,5 i uge 5. Seneste signal: Købt til 163,3 i uge 20. SL i 161 i uge 33. Seneste signal: Købt til 165,8 i uge 39. NORDISKE AKTIER: Ericsson 54,5 Købt. Strategi: Købt til 52. SL hæves til 48,5 (før 45,5). SP holdes åben. Aktien lægger pres på 200 dages snittet i 54,5. Et afgørende brud herover vil udløse stærkt køb og være meget positivt. RSI er netop brudt over 60, hvilket støtter os i troen på et succesfuldt brud. I så fald kan aktien optage jagten på lukning af nogle af de gabs, der ligger betydeligt højere oppe. Men nu skal vi altså i første omgang sikre os, at der kommer et brud over 54,5. Seneste signal: Købt til 48 i uge 41. SL i 44 i uge 43. Seneste signal: Købt til 45,3 i uge 45. PP i 58 i uge 29. Seneste signal: Købt til 52 i uge 29. Nokia 4,26 Købt (imod hovedtrenden) Strategi: Købt til 4,17. SL hæves til 3,95 (før 3.82). SP holdes åben. 7

8 En mindre rebound er fortsat i nedtrenden. Dermed er jagten sat ind på at lukke gabbet mellem 4,6 og 5,1. RSI er steget til 45, så der er plads til mere opad. Vi har ikke bevis for en trendvending, før vi ser brud over 50 dages snittet i 4,75. Trenden er altså fortsat ned. Seneste signal: Købt til 4,52 i uge 2. PP i 5,35 i uge 30. Seneste signal: Købt til 5,21 i uge 35. SL i 4,75 i uge 43. Seneste signal: Købt til 4,17 i uge 46. AKTIEINDEKS: OMXC20 Cap-indekset (- 0,7 %) Nedtrend. Nedtrend så længe vi handler under 200 dages snittet i RSI er i 30. Mindre støtte nær burde sikre en positiv rebound men den kan næppe føre til brud over Efterfølgende er der derfor risiko for ny nedgang til Oplægget ser altså ikke godt ud. OMXS30 (Sverige) (- 1,0 %) Optrend Indekset er brudt under 50 dages snittet i 1.640, men endnu holder vi os over 200 dages snittet i Dette niveau må ikke brydes, idet vi ellers går i nedtrend. RSI ligger i 35, og den lave RSI burde sikre, at vi ikke ser brud under Oplægget er imidlertid kommet under pres. DAX (- 0,3 %) Stærk optrend Indekset kæmper med at holde sig over det vigtige psykologiske punkt ved Vi har været under, og 50 dages snittet ved har været under beskydning. Endnu uden egentligt brud. Indekset er således som udgangspunkt fortsat i stærkt køb, og vi forventer ikke nedbrud, da RSI allerede er nede i 40. Men hold godt øje med Et brud svækker optrenden, der dog er intakt, så længe vi holder os over 200 dages snittet i Dow Jones (+ 1,1 %) Stærk optrend. Stærkt oplæg hvor indekset dog møder modstand ved Pilen peger entydigt op, så længe vi holder os over 50 dages snittet i RSI ligger lige omkring 60. Der er stærk støtte ved og lavere kommer vi næppe. S & P (+ 1,2 %) Stærk optrend Indekset tester modstand i Der er tale om stærk optrend, så længe vi holder os over 50 dages snittet i RSI er netop brudt over 60, hvilket bør føre til et alvorligt angreb på fremfor fald til Pil op. NASDAQ (+ 2,4 %) Stærk optrend Meget stærk optrend så længe vi er over 50 dages snittet i Brud over seneste top i er 8

9 positivt, og agerer nu første støtte på nedsiden. Det er uvist hvor langt op det rækker, men der er ingen tegn på en top. RSI er oppe i 70, hvilket kan føre til test af støtte i før næste delmål i kommer indenfor rækkevidde. STRATEGI: Analyserne baseres udelukkende på teknisk analyse og tidshorisonten er relativ kort (1-12 uger). Denne service egner sig derfor godt til investorer, som ønsker hyppig handel med det formål at forsøge at optimere afkastet ud fra selv mindre udsving i kurserne på de underliggende aktiver. For hver aktie gives et strategiforslag. Strategierne dækker over køb, sælg og afvent. Derudover opereres med start/profit ordrer altså ordrer højere end det aktuelle kursniveau, hvilket kan skyldes at et givet aktiv går i køb ved brud over vigtig modstand. Ligeledes opereres med genkøbsordrer med det formål at indlægge en ordre i markedet i troen på, at det givne aktiv skal korrigere ned til et niveau, hvor det antages for muligt at købe aktivet billigere end kursen på analysetidspunktet. Desuden kan der sælges short altså salg af et aktiv, som man ikke ejer. Bemærk at vi for så vidt angår analyserne på indeksene ikke kommer med deciderede strategier. Ideen omkring indeksene er primært at se på dem som baggrundsfaktor for de individuelle aktiers udvikling. Ønsker man aktivt at handle disse indeks, kan man ud fra vores beskrivelse aflæse den forventede retning. Strategien for de ugentlige analyser er meget anderledes end den vores Modelportefølje bygger på. Her indgås positionerne med længere sigte for øje, og der anvendes såvel fundamental analyse, teknisk analyse og Stockpicking i Modelporteføljen. ANSVARSFRASKRIVELSE: Disse analyser er Aktie.info Danmarks vurdering af udviklingen i omtalte aktier baseret på teknisk analyse. Analyserne opdateres en gang hver uge, og vi tager forbehold for ændringer i kursudviklingen, som efterfølgende måtte give et andet teknisk billede af den aktuelle situation. Vi gør opmærksom på, at investering i aktier er forbundet med en risiko for tab eller ikke opnået gevinst. Aktie.info Danmark ApS kan ikke drages til ansvar for rigtigheden af indlagte oplysninger ej heller for opstået tab eller manglende fortjeneste som følge af, at indlagte råd og forslag følges, og efterfølgende viser sig at være tabsgivende eller resulterer i ikke opnået fortjeneste. I øvrigt gøres opmærksom på, at Aktieinfo og dets ansatte kan have aktier i selskaber, som omtales i vore publikationer, analyser, kommentarer m.m. Vi anbefaler altid at rådføre sig med et pengeinstitut eller en børsmægler forinden der disponeres, og de fremførte betragtninger må ikke alene danne baggrund for finansielle dispositioner, men skal udelukkende ses som en informativ service. 9