Bilag 5 Oversigt over saldokorrektioner afledt af regnskab 2010 som godkendes i forbindelse med byrådets godkendelse af regnskabet for 2010

Transkript

1 Bilag 5 Oversigt over saldokorrektioner afledt af regnskab 2010 som godkendes i forbindelse med byrådets godkendelse af regnskabet for 2010 Regnskab 2010

2 Table Kalenderår Godkendte saldi korrektioner Ikke-godk. saldi korrektioner Godkendte saldi korrektioner Ikke-godk. saldi korrektioner Kapitalmidler Sagsnummer DKK DKK Samlet resultat S110 Administrationen Resultat S110 Administrationen R Nyt lønskøn S110 Administrationen R Reg. af integr. midl S110 Administrationen R Komp. retssager S110 Administrationen R Aspirantprojekt S110 Administrationen R CSU ny org S110 Administrationen R Regnskabsresultat S110 Familieområdet Resultat S110 Familieområdet R Nyt lønskøn S110 Familieområdet R Barselspulje S110 Familieområdet R S.D.E S110 Familieområdet R Aspirantprojekt S110 Familieområdet R CSU ny org S110 Familieområdet R Regnskabsresultat S110 Familieområdet R SOCForrent. R S110 Familieområdet R S.D.E. tidligere år S110 Voksenhandicapområdet Resultat S110 Voksenhandicapområdet R Nyt lønskøn S110 Voksenhandicapområdet R Barselspulje S110 Voksenhandicapområdet R S.D.E S110 Voksenhandicapområdet R CSU ny org. Handi-I S110 Voksenhandicapområdet R Regnskabsresultat S110 Voksenhandicapområdet R SOCForrent. R S110 Voksenhandicapområdet R S.D.E. tidligere år S110 Øvrige områder Resultat S110 Øvrige områder R Nyt lønskøn S110 Øvrige områder R Barselspulje S110 Øvrige områder R CSU ny org. Handi-I S110 Øvrige områder R Regnskabsresultat S110 Socialpsykiatri / Udsatte voksne Resultat S110 Socialpsykiatri / Udsatte voksne R Nyt lønskøn S110 Socialpsykiatri / Udsatte voksne R Barselspulje S110 Socialpsykiatri / Udsatte voksne R S.D.E S110 Socialpsykiatri / Udsatte voksne R Salg af Kirkegårdsv S110 Socialpsykiatri / Udsatte voksne R B opsp S110 Socialpsykiatri / Udsatte voksne R B ompr S110 Socialpsykiatri / Udsatte voksne R CSU ny org

3 10217S110 Socialpsykiatri / Udsatte voksne R Regnskabsresultat S110 Socialpsykiatri / Udsatte voksne R S.D.E. tidligere år S110 Administration Beskæftigelsesforvaltning Resultat S110 Administration Beskæftigelsesforvaltning R Nyt lønskøn S110 Administration Beskæftigelsesforvaltning R I-lovs korrektion S110 Administration Beskæftigelsesforvaltning R Regreskorrektion S110 Administration Beskæftigelsesforvaltning R Overf over/underskud S110 Administration Beskæftigelsesforvaltning R BEFforrentning R S110 Styrbare serviceudgifter på sektor 1.42 Resultat S110 Styrbare serviceudgifter på sektor 1.42 R Nyt lønskøn S110 Styrbare serviceudgifter på sektor 1.42 R Overf over/underskud S110 Styrbare serviceudgifter på sektor 1.42 R Model forsik undersk S110 Styrbare serviceudgifter på sektor 1.42 R Korr taksametermodel O111 Styrbare budgetgaranterede følgeudg. Resultat O111 Styrbare budgetgaranterede følgeudg. R Nyt lønskøn O111 Styrbare budgetgaranterede følgeudg. R Barselspulje O111 Styrbare budgetgaranterede følgeudg. R BG model O111 Styrbare budgetgaranterede følgeudg. R Overf over/underskud O111 Styrbare budgetgaranterede følgeudg. R Korr taksametermodel O111 Sty. udg. overf. med fuld e.reg. dan.udd Resultat O111 Sty. udg. overf. med fuld e.reg. dan.udd R Efterreg. dansk O111 Sty. udg. overf. med fuld e.reg. dan.udd R Over/underskud S110 Stabene Resultat S110 Stabene R Nyt lønskøn S110 Stabene R Barselspulje S110 Stabene R R-resultat S110 Rådmand og Ledelsessekretariat Resultat S110 Rådmand og Ledelsessekretariat R Barselsudligning S110 Rådmand og Ledelsessekretariat R Resultat og forrentn S110 Fa Økonomi Resultat S110 Fa Økonomi R Efterregul. lønfrem S110 Fa Økonomi R Barselsudligning S110 Fa Økonomi R Resultat og forrentn S110 Fa Økonomi R Overf. af opsparing S110 POB Plan og Byg decentraliseret område Resultat S110 POB Plan og Byg decentraliseret område R Efterregul. lønfrem S110 POB Plan og Byg decentraliseret område R Barselsudligning S110 POB Plan og Byg decentraliseret område R Resultat og forrentn S110 POB Plan og Byg decentraliseret område R Større retssager S110 POB Plan og Byg decentraliseret område R Korr vedr Kommunepla S110 Tov Vejvæsen Resultat S110 Tov Vejvæsen R Efterregul. lønfrem S110 Tov Vejvæsen R Barselsudligning S110 Tov Vejvæsen R Resultat og forrentn

4 23200S110 Tov Kollektiv trafik drift Resultat S110 Tov Kollektiv trafik drift R Efterregul. lønfrem S110 Tov Kollektiv trafik drift R Barselsudligning S110 Tov Kollektiv trafik drift R Resultat og forrentn S110 Tov Kollektiv trafik drift R Dieselreg sfa prisud S110 Tov P-kontrol Resultat S110 Tov P-kontrol R Barselsudligning S110 Tov P-kontrol R Resultat og forrentn S110 NOM Natur og Miljø dec. område Resultat S110 NOM Natur og Miljø dec. område R Efterregul. lønfrem S110 NOM Natur og Miljø dec. område R Barselsudligning S110 NOM Natur og Miljø dec. område R Resultat og forrentn S110 Ejd Ejendomsforvaltningen Resultat S110 Ejd Ejendomsforvaltningen R Barselsudligning S110 Ejd Ejendomsforvaltningen R Resultat og forrentn S110 Ejd Ejendomsforvaltningen R Større retssager S110 Ejd Ejendomsforvaltningen R Afskr uerh tilgodeha S110 AABR Drift Resultat S110 AABR Drift R Efterregul. lønfrem S110 AABR Drift R Barselsudligning S110 AABR Drift R Resultat og forrentn S110 AABR Drift R Overf. af opsparing S110 NVS drift Resultat S110 NVS drift R Barselsudligning S110 NVS drift R Resultat og forrentn S110 NVS drift R Gl Navision-restance S Konto 6, fra 1/ Resultat S Konto 6, fra 1/ R Korr. 331 og S Konto 6, fra 1/ R Resultat O Konto 5, Pers. tillæg overførsler Resultat O Konto 5, Pers. tillæg overførsler R Resultat S Budgetomplacering, fra Resultat S Budgetomplacering, fra R Barselsudligning S Budgetomplacering, fra R Efterregul. lønfrem S Budgetomplacering, fra R Korr. 331 og S Budgetomplacering, fra R Resultat S Budgetomplacering, fra R Korr. dyre enkeltsag A KB'er decentral & styrbart - BYG Resultat A KB'er decentral & styrbart - BYG R Overfør anlæg A KB'er decentral & styrbart - BYG R Korr. 331 og A KB'er decentral & styrbart - BYG R Resultat A KB'er decentral & styrbart - BYG R Frichsparken A KB'er decentral & styrbart - BYG R Ceres Alle indret A KB'er decentral & styrbart - BYG R Forsøg elbiler

5 33200A KB'er decentral & styrbart - BYG R Hjælpemidler S Decentraliseret & styrbar - SEK Resultat S Decentraliseret & styrbar - SEK R Efterregul. lønfrem S Decentraliseret & styrbar - SEK R Projekter sundhed S Decentraliseret & styrbar - SEK R Resultat S110 Borgerservice og Biblioteker 4.71 Resultat S110 Borgerservice og Biblioteker 4.71 R Regnskabsresultat fo S110 Borgerservice og Biblioteker 4.71 R Afdrag på Multimedie S110 Borgerservice og Biblioteker 4.71 R Fordelingskontoen S110 Borgerservice og Biblioteker 4.71 R Finansiering af reno S110 Sekretariat Borgers.og Biblioteker 4.71 Resultat S110 Sekretariat Borgers.og Biblioteker 4.71 R Afdrag på Multimedie S110 Resultat S110 R Opkrævningen gebyrin S110 Resultat S110 R Kontrolgruppen BoB S110 Sport og Fritid 4.71 Resultat S110 Sport og Fritid 4.71 R Regnskabsresultat fo S110 Sport og Fritid 4.71 R Barselspulje S110 Sport og Fritid 4.71 R Retssag minicross S110 Sport og Fritid 4.71 R Fordelingskontoen S110 Kulturforvaltningen 4.71 Resultat S110 Kulturforvaltningen 4.71 R Regnskabsresultat fo S110 Kulturforvaltningen 4.71 R Merudgifter Godsbane S110 Kulturforvaltningen 4.71 R Rammeændringer inter S110 Kulturforvaltningen 4.71 R Fordelingskontoen S110 Kulturhus Århus, 4.71 Resultat S110 Kulturhus Århus, 4.71 R Regnskabsresultat fo S110 Tivoli Friheden Resultat S110 Tivoli Friheden R Regnskabsresultat fo S110 Aarhus Symfoniorkester 4.71 Resultat S110 Aarhus Symfoniorkester 4.71 R Regnskabsresultat fo S110 Aarhus Symfoniorkester 4.71 R Fordelingskontoen S110 Musikhuset 4.71 Resultat S110 Musikhuset 4.71 R Regnskabsresultat fo S110 Musikhuset 4.71 R Fordelingskontoen S110 Fælles udgifter Musikhuset Resultat S110 Fælles udgifter Musikhuset R Rammeændringer inter S110 Sekretariat, Kultur og Borgers Resultat S110 Sekretariat, Kultur og Borgers R Regnskabsresultat fo S110 Sekretariat, Kultur og Borgers R Rammeændringer inter S110 Sekretariat, Kultur og Borgers R Fordelingskontoen S110 Center for Økonomi og personale, 4.71 Resultat S110 Center for Økonomi og personale, 4.71 R Regnskabsresultat fo

6 47195S110 Center for Økonomi og personale, 4.71 R Rammeændringer inter S110 Center for Økonomi og personale, 4.71 R Fordelingskontoen S110 Budgettilpasningskonto sektor 4.71 Resultat S110 Budgettilpasningskonto sektor 4.71 R Kompensation for tel S110 Budgettilpasningskonto sektor 4.71 R Regnskabsresultat fo S110 Budgettilpasningskonto sektor 4.71 R Ændret lønskøn S110 Budgettilpasningskonto sektor 4.71 R Barselspulje S110 Budgettilpasningskonto sektor 4.71 R Fejloprettelse S110 Budgettilpasningskonto sektor 4.71 R Rammeændringer inter S110 B&U, decentraliseret Resultat S110 B&U, decentraliseret R Barsel Saldokorrekt S110 B&U, decentraliseret R Tjenestemænd S110 B&U, decentraliseret R Større retssager S110 B&U, decentraliseret R Efterreg budgetmodel S110 B&U, decentraliseret R Efterreg lønfremskr S110 B&U, decentraliseret R Øvrige saldokorrekt S110 B&U, decentraliseret R Årets resultat&anlæg S110 B&U, decentraliseret R Kompetencemidler S110 B&U, decentraliseret R R2010 tillægsbev A100 B&U, anlæg, KB Resultat A100 B&U, anlæg, KB R R10 korr ramme KB A110 B&U, anlæg, KB Resultat A110 B&U, anlæg, KB R R10 korr ramme KB S110 BA Økonomi Resultat S110 BA Økonomi R Barselsudligning S110 BA Økonomi R Revisionsudgift S110 BA Økonomi R Voldgiftssag S110 BA Økonomi R Personalegoder S110 BA Sekretariat Resultat S110 BA Sekretariat R Da budget på reserve S110 BA Sekretariat R BA ramme minus forbr S110 Løn og fraværssystem Resultat S110 Løn og fraværssystem R Flytn til lønsyst ny S110 Borgmesterens Afdeling Bestiller Løn Resultat S110 Borgmesterens Afdeling Bestiller Løn R BA ramme minus forbr S110 OPUS Økonomistyringssystem Resultat S110 OPUS Økonomistyringssystem R BA ramme minus forbr S110 OPUS Økonomistyringssystem R Flytn til lønsyst ny S110 OPUS Økonomistyringssystem R Anskaffelse af KMD O S110 IT-Kontoen Resultat S110 IT-Kontoen R Kompensation for tel S110 IT-Kontoen R BA ramme minus forbr S110 Erhvervspuljen Resultat S110 Erhvervspuljen R BA ramme minus forbr

7 93181S110 Budgettilpasning BA Resultat S110 Budgettilpasning BA R Ændret lønskøn S110 Lønhuset Resultat S110 Lønhuset R BA ramme minus forbr A100 KB puljer Resultat A100 KB puljer R BA ramme minus forbr S110 Personalegoder, dec. sektor 9.37 Resultat S110 Personalegoder, dec. sektor 9.37 R Personalegoder S110 Personalegoder, dec. sektor 9.37 R BA ramme minus forbr

8 Oversigt over sagsnumre

9 R Kompensation for telefoni - Musikhuset R Fælles MSB Nyt lønskøn for 2010 R Fælles MSB barselsudligningsordning R SOC korr. R2010 Særligt dyre enkeltsager R SOC Salg af Kirkegårdsv. drifts.fin.anlæg R SOC Reg. af integrationsmidler R2010 R SOC B opsp. egenfinans R2010 R SOC B ompr. egenfinans R SOC komp. retsager R2010 R SOC aspirantprojekt R2010 R SOC CSU ny org. R2010 R SOC CSU ny org. Handi-Info R2010 R SOC regnskabsresultat R2010 R SOCForrentning R2010 R SOC S.D.E. tidligere år R2010 R Budgetgarantimodel R Integrationslovskorrektion 2010 R Regreskorrektion 2010 R Overførsel af over/underskud R Bef forrentning R2010 R Efterregulering vedr. Danskuddannelse R Over/underskud 145 R Model forsikrede underskud R Korrektion vedr. taksametermodel R Regnskabsresultat 170 R Efterregulering af lønfremskrivning R2010 R Udmøntning af barselsudligning R2010 R Resultat og forrentning af underskud R Overførsel af opsparing mellem FA og ABR R Udgifter til større retssager R Afskrivning af uerholdelige tilgodehavender R Korrektion vedr kommuneplan ml 2.21 og 2.22 R Dieselregulering sfa prisudvikling i 2010 R Afskrivning af forældede Navision-restancer R Udmøntning af barselsudligning R2010 R Efterregulering af lønfremskrivning R2010 R Overførsel af anlæg 332 og 336 fra 2010 til 2011 R Projekter på sundhedsområdet R Korrektion af opsparing på 3.31 og 3.32 R Regnskabsresultat 2010 R Korrektion særligt dyre enkeltsager R Renovering af adm. bygning Frichsparken R Indretning af serviceareal Ceres Alle R Forsøg elbiler R Finansiering af hjælpemidler 2010 R Regnskabsresultat for Opsparingskorrektioner R Afdrag på Multimediehuset R Efterregulering som følge af ændret lønskøn for budget 2010 R Barselspulje R Kontrolgruppen udvidelse R Opkrævningen gebyrindtægter R Retssag vedr. Malling minicross R Merudgifter sfa. senere ibrugtagning af Godsbanen R Telefoni Musikhuset R Rammeændringer af intern karakter R Fordelingskontoen

10 R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R Finansiering af renovering af 1. salen på Hovedbiblioteket Barsel 2010 Saldokorrektion MBU Erstatning af tjenestemænd med overenskomstansatte Større retssager Saldokorrektion MBU Efterregulering af budgetmodeller Saldokorrektion MBU Efterregulering af lønfremskrivning Saldokorrektion R2010 Øvrige saldokorrektioner MBU Årets resultat samt overførsler til anlæg Korrektion af nedskrivn. af opsparing ifb. Kompetencemidler R2010 tillægsbevillinger R10 korr ramme 553 KB Barselsudligning Revisionsudgift Voldgiftssag Personalegoder Da budget på driftsreserven BA ramme minus forbrug Flytning til lønsystems nye ramme Anskaffelse af KMD OPUS økonomi Ændret lønskøn