Budgetseminar 24. august 2017

Transkript

1 Budgetseminar 24. august 2017

2 Program Kl Kl Kl Kl Kl Kl Kl Kl Kl Kl Kl Kl Kl Kl Ankomst og morgenkaffe Velkomst, v/ Borgmesteren Status på budgetbalancen, totalbudget mv. v/ Steen Andersen Besøg fra Arena Næstved, bestyrelsesformand Carsten Haurum og direktør Jakob Brixvold. Dialogmøde med MED Hovedudvalget Frokost inkl. MED Hovedudvalget Status på Arbejdsmarkedsområdet, herunder regionale vinkler v/ Torben Bahn Petersen Status på Campus-projektet og Ring Syd v/ Sven Koefoed-Hansen Status på Projekt Holmegaard v/ Kim Dawartz Kaffe og kage Gennemgang af resultatet af temaanalysen Tværgående samarbejde og helhedsorienteret sagsgang på socialområdet v/ Jakob Lundberg Direktionens fokuspunkter til efteråret 2017 v/ Rie Perry Politisk drøftelse af budgettet Middag

3 Den økonomiske politik Det strukturelle driftsoverskud på budgetterne skal årligt være på 175 mio. kr. Kommunens nettogæld (uden ældreboliger) skal årligt nedbringes, og i alt nedbringes med minimum 100 mio. kr. i perioden Kommunens gennemsnitslikviditet skal i denne byrådsperiode genopbygges til et minimumsniveau på 175 mio. kr. Skatten skal holdes i ro i forhold til det nuværende niveau Der skal arbejdes målrettet med effektiviseringer i hele kommunen. Der kan ikke gives ufinansierede tillægsbevillinger til drift og anlæg Budgetforslaget overholder den økonomiske politik bortset fra det strukturelle overskud i 2020 og 2021 overholdes ikke (143 mio. kr. og 103 mio. kr.)

4 Budget Balancen til budgetseminaret: I mio. kr Balance ved starten af budgetlægningen -17,6 24,9-16,2-16,2-25,1 Indarbejdede ændringer -13,6-24,4 32,6 40,4 35,1 Balance til budgetseminaret ekskl. servicebufferpulje -31,2 0,5 16,4 24,2 10,0 Servicebufferpulje 30 Balance inkl. Servicebufferpulje -1,2 0,5 16,4 24,2 40,0 + = underskud og - = overskud

5 Resultatopgørelse, budget i kr., 2018-prisniveau Driftsindtægter: Skat/tilskud udligning Nettodriftsudgifter (ekskl. forsyning og ældreboliger) Økonomiudvalg Beskæftigelsesudvalget Sundheds- og psykiatriudvalget Omsorgsudvalget Børne- og skoleudvalget Kulturudvalget Teknisk udvalg Ejendomsudvalget Pris- og lønstigninger Driftsudgifter i alt Renter Resultat af ordinær drift (strukturel balance) = udgift/underskud og - = indtægt/overskud Der er ikke fald i de samlede driftsudgifter fra 18-19, trods 1% reduktion.

6 Resultatopgørelse, budget i kr., 2018-prisniveau Nettoanlægsudgifter (ekskl. forsyning og ældreboliger) Resultat af det skattefinansierede område Finansiering Optagne lån Afdrag på lån (langfristet gæld) Indskud i landsbyggefonden Øvrige finansforskydninger Finansiering i alt Samlet balance på det skattefinansierede område Resultat af det brugerfinansierede område samt ældreboliger Balance = udgift/underskud og - = indtægt/overskud Samlet underskud i de 4 år: 10 mio. kr. Gennemsnitlig underskud i de 4 år: 2,5 mio. kr.

7 Budgetudsigter Overskud i 2018, balance i 2019 og underskud i Fortsat lavt anlægsniveau Varige driftsudvidelser, vil give store balanceproblemer i de kommende år, men Råderumspulje på 15 mio. kr. kan anvendes Får vi finansieringstilskud/udligning fra 2019? Udgiftsvækst/tilgang af borgere på nogle områder, modsvares ikke af en tilpasning af serviceniveau og/eller omprioritering imellem områder

8 Budgetoverskridelser Budgetoverskridelser i regnskab 16 (uden for selvforvaltning): - Sundhed 2,3 mio. kr. - Børn og Unge 6,0 mio. kr. (nedbragt til 3,0 mio. kr. af udvalget) - Handicap og Psykiatri 2,0 mio. kr. - Dagpasning 2,8 mio. kr. (primært PA-elever) Nye forventede -budgetoverskridelser i budgetkontrol pr. 1/7-17 (uden for selvforvaltning): - Sundhed 2,3 mio. kr. - Psykiatri 4,7 mio. kr. - Handicap og Psykiatri 0,0 mio. kr. (efter overførsel af 23 mio. kr. fra ældreområdet) - Børn og Unge 7,3 mio. kr. - Trafik og Grønne områder 3,6 mio. kr. (Movia) - Ejendomme 1,0 mio. kr.

9 Anlægsniveauet i Næstved Regnskab Budget Ca. 175 mio. kr. under landsgennemsnit i hvert af årene I mio. kr i løbende priser i 2018-prisniveau Næstved har landets laveste anlægsudgifter pr. indbygger i kr. i forhold til kr. pr. indbygger.

10 Hvad er inde i balancen Nyt budget på finansieringsposterne - statsgarantital Finansieringsindtægterne er fratrukket 7 mio. kr. årligt, som er vores andel af MEP moderniserings- og effektiviseringsprogrammet. Forudsætning om en indtægt fra ekstraordinært finansieringstilskud på 75 mio. kr. i 2018; faldende med 2 mio. kr. årligt i lighed med de seneste 3 år, så der i 2019 er budgetteret med 73 mio. kr.; i mio. kr. og i mio. kr. Næstved Kommunes egne besluttede effektiviseringer på 1% i 2016 stigende til 4% i 2019, som det blev besluttet ved budgetlægningen i Forudsætning om lån på 30 mio. kr. i 2018, men faldende i overslagsårene, da det vurderes som vanskeligere at opnå lån med den forbedrede likviditet. I 2019 er budgetteret med 20 mio. kr. i lån; i 2020 med 15 mio. kr. i lån og i 2021 med 10 mio. kr. i lån.

11 Hvad er inde i balancen Nyt budget til aktivitetsbestemt medfinansiering på sundhedsområdet. Nyt budget på arbejdsmarkedsområdet. Pulje til serviceudgifter til flygtninge på 10 mio. kr. i 2018 (fra budgetlægningen sidste år). Ændringer som følge af ny lovgivning Tekniske korrektioner, herunder regulering for demografi En anlægsramme som er identisk med anlægsrammen fra sidste års budget Fagudvalgenes omprioriteringer på driften Fagudvalgenes omprioriteringer på anlæg Servicebufferpulje på 30 mio. kr. i 2018

12 Hvad er inde i balancen Ændringer i kr. + = udgift; - = indtægt Tekniske ændringer drift (Affald mv.) Demografi Arbejdsmarked Aktivitetsbestemt medfinansiering Lov- og cirkulæreprogram mv Anlægsomprioritering imellem årene Nyt jordforsyningsbudget Skat Tilskud og udligning Øvrige finansieringsposter (renter, afdr.) Pris- og lønstigninger I alt

13 Hvad er ikkeinde i balancen Direktionens råderumspulje på 15 mio. kr. Udvalgenes ønsker Faktisk lånemulighed. Der er budgetteret med 30 mio. kr. i Vi har for 2018 søgt om lov til at låne 40 mio. kr. fra likviditetspuljen; 65 mio. kr. fra den ordinære lånepulje samt 20 mio. kr. fra pulje til strukturelle investeringer på de borgernære områder. Eventuelt særtilskud. Vi har søgt 20 mio. kr. Svar på ansøgning forventes ultimo august.

14 Serviceudgifter Servicerammen er interessant, fordi der er sanktioner mod kommunerne, hvis den overskrides Hvis landets kommuner tilsammen overskrider servicerammen så fratrækkes et tilsvarende beløb i kommunernes bloktilskud. Serviceudgifterne består af de fleste af driftsudgifterne, men uden overførselsudgifter og aktivitetsbestemt medfinansiering Teknisk serviceramme i 2018: Budgetforslag i 2018 til budgetseminar: Inkl. servicebufferpulje på 30 mio. kr. Overskud på rammen mio. kr mio. kr. 37 mio. kr.

15 Aktivitetsbestemt medfinansiering Udviklingen i udgifterne: 2013: 320,6 2014: 321,5 2015: 328,4 2016: 322,0 2017: 321,6 2018: 358,3 (sundhedsplatform, aldersdiff., efterreg. 17) 2018 er budgetteret på baggrund af KL sskøn. Kommunerne har fået finansiering til 22,1 mia. kr.

16 Arbejdsmarked Budget udarbejdet med udgangspunkt i forventet udgift i 2017 fra budgetkontrol pr. 1/7-17 Korrigeret med KL s skøn for konjunkturudvikling og lovændringer Suppleret med administrationens egne skøn på alle områder Administrationens eget skøn er 3,8 mio. kr. lavere end KL s fremskrivning. BEU anbefaler KL s skøn. Niveauet på arbejdsmarkedsudgifterne er i 2015: 75 mio. kr. over landsgennemsnittet 2016: 61 mio. kr. over landsgennemsnittet 2017: 61 mio. kr. over landsgennemsnittet 2018: 61 mio. kr. over landsgennemsnittet Når kommunens udgiftsniveau sammenlignes med de klynger af kommuner, som ligner Næstved mest, og når der sammenlignes med indekstal der er behovskorrigeret, ligger arbejdsmarkedsområdet midt i klyngen af kommuner og ikke væsentligt over landsgennemsnittet.

17 Arbejdsmarked Kontoområde Forventet regnskab 2017 (budgetkt. 1/7-17). KL Fremskrevet budget 2018 (2018-priser) Budget 2018 inkl. egne administr. Skøn Kontant- og udd. hjælp Integration (ekskl. grundtilskud) Kontantydelse Revalideringsydelse Førtidspension Ressourceforløb Jobafklaringsydelse Ledighedsydelse Driftsudgifter aktivering mv Løntilskud Jobrotation A. Budgetgaranti i alt Sygedagpenge Fleksjob Seniorjob Boligstøtte Personlige tillæg Ordinær uddannelse og vejl Grundtilskud (integration) Residual samlet B Øvrige overførsler i alt Residual andre pol. omr A + B i alt (arb. mark.) Forsikrede ledige Serviceudgifter Arbejdsmarkedsområdet i alt

18 Anlæg I kr Økonomiudvalget Beskæftigelsesudvalget Sundheds- og psykiatriudvalget Omsorgsudvalget Børne- og Skoleudvalget Kulturudvalget Teknisk udvalg Ejendomsudvalget I alt = udgift og - = indtægt Store overførsler fra 2017 til Ring Syd 30 mio. kr. -Campus/Parkeringshus 70 mio. kr.

19 Udvalgsønsker I kr. 1 Samlet budgetudfordring på handicapområdet Drift/ anlæg Udvalg Drift Omsorg Samlet budgetudfordring på Sundhed. Herudover forslag om at anvende 12 mio. kr. i overskud på KMF i Samlet budgetudfordring på Psykiatri 4 Fremrykning af nyt Sundhedscenter med 1 år Drift Sundhed Samlet budgetudfordring på Drift Psykiatri Anlæg Sundhed Afvikling af underskud ultimo 2017 Børn og Unge 6 Forventet underskud fra 2018 og frem på Børn og Unge anbringelser 7 Undervisning sikring af samme serviceniveau som i skoleåret 2017/2018 Drift Drift Drift Børn og Skole Børn og Skole Børn og Skole

20 Udvalgsønsker I kr. 8 Nedsættelse af lærernes undervisningsforpligtelse på 15 timer årligt (en halv lektion ugentligt) 9 Tilførsel af flere ressourcer til dagtilbudsområdet for at styrke kvaliteten af området 10 Ny ressourcetildelingsmodel til Center for Trafik og Ejendomme Drift/ anlæg Drift Drift Udvalg Børn og Skole Børn og skole Der er ikke sat beløb på ønsket Drift Økonomi til anlægsprojekter 11 Vederlagsstigning til politikere Drift Økonomi Ressource city Anlæg Økonomi Movia Drift Teknisk/byr ådet Udeservering Drift Teknisk Medlemskab af Fishing Zealand Drift Teknisk/ØK til Økonomiudvalget 16 Inspirationsliste til nye anlæg Anlæg Teknisk 17 Forhøjelse af ramme til arbejdsmarkedsområdet Drift Beskæftigelse

21 Likviditet Udviklingen vist ud fra budgettet som det ser ud til budgetseminaret: I mio. kr. Budgetårets balance (+ = underskud) Gennemsnitslikviditet ultimo året (+ = positiv likviditet) , , , , Indfrielse af leasingaftaler Birkebjergparken, 17 mio. kr. i 2017 og 110 mio. kr. i 2021

22 Likviditet Mio. kr. Likviditetsudvikling Daglig Likviditet - faktisk Daglig Likviditet - prognose Kassekreditreglen - Faktisk Kassekreditreglen - prognose Mio. kr. Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Prog Prog Prog Prog Prog Kassekreditsaldo

23 Næstved 2. kvt kr. pr. indb. Nr. 40

24 Gæld Udvikling i gælden: Gæld ultimo året , , ,9 Falder 133 mio. kr , , , , ,3 Opgørelsen er ekskl. Ældreboliger. Forskydninger i årene i lånoptagelse er indregnet.

25 Ansøgninger Vi har søgt Særtilskud, 20 mio. kr. budgetteret med 0 Lån likviditetspulje, 40 mio. kr. (10 årigt lån) budgetteret med 30 Lån ordinær pulje, 65 mio. kr. (25 årigtlån) budgetteret med 0 Lån strukturelle investeringer, 20 mio. kr. (25 årigtlån) budgetteret med 0 Vi forventer svar inden udgangen af august

26 Skat og tilskud Er meget afhængig af kommunens befolkningstal I statsgarantien benyttes Danmarks statistiks befolkningsprognose. Vores egen befolkningsprognose er mere optimistisk Budgetteret med en mellemting. Nemlig vores egen befolkningsprognose + det sidste års vækst fra Danmarks statistiks prognose Dvs. vi har budgetteret med det mest realistiske bud

27 Udskrivningsgrundlag Faktisk/forventet udskrivningsgrundlag Statsgaranteret Udskrivningsgrundlag Forskel UG Forskel provenu, indkomstskat 25% Egen vækst UG 3,4% 2,1% 3,0% 3,1% 2,2% 3,4% Vækst på landsplan 4,7% 2,1% 4,3% 2,9% 2,5% 3,5% Forskel i %-point -1,3% 0,0% -1,3% 0,2% -0,3% -0,1%

28 Udskrivningsgrundlag Gevinst ved statsgaranti i kr Provenu indkomstskat Tilskud og udligning Netto provenu Regulering 3 år efter I alt inkl. efterreg =gevinst, -=tab

29 Direktionens råderumspulje Mio. kr SAO Sammenhængende Administrativ Opgaveløsning - Benchmark effektivisering af den administrative opgaveløsning - Optimering af arbejdsgange, brugerstyring - Optimering af arbejdsgange, mødebooking - Monopolbrug / salg af tidligere KMD-ejendomme - Udbud af kommunens løn- og økonomisystem 2,5 2,5 2,5 2,5 2,0 2,0 2,0 2,0 0,18 0,36 0,36 0,36 0,35 0,35 0,35 0,35 4, ,0 1,0 1,0 1,0

30 Direktionens råderumspulje Mio. kr Yderligere indkøbsbesparelser, 2,0 2,0 2,0 2,0 herunder øget brug af indkøbsaftaler, og fælles indkøbsorganisering - Tværgående puljer, mindreforbrug 2,3 2,3 2,3 2,3 på tjenestemandspensioner og forsikringer til tjenestemænd - Tværgående puljer, reduktion i budgettet til arbejdsskadeerstatninger 0,5 0,5 0,5 0,5 I alt 15,0 11,0 11,0 11,0 Næste års råderumspulje -4,0-4,0-4,0

31 Hvad giver en skatteændring Indkomstskatten med 0,1 procent 13,2 13,7 14,2 14,7 Grundskyldspromillen med 1 promille 11,1 11,7 12,3 13,0 Dækningsafgiften af erhvervsejendomme med 1 promille 4,4 4,4 4,4 4,4 Kompensation/straf ved skattesænkning eller skatteforøgelse Indkomstskatten med 0,1 procent 9,9 6,8 7,1 3,7 0 Grundskyldspromillen med 1 promille 8,3 5,8 6,1 3,3 0 Dækningsafgiften med 1 promille 3,3 2,2 2,2 1,1 0 Frist for ansøgning om lov til at sætte skatten op uden sanktion er den 1. september. Der skal ikke ansøges til pulje for skattenedsættelser.

32 K4-nøgletal Figur 3.2 Indtægter pr. indbygger, budget 2017 =100 mio. kr. mindre end K4 =177 mio. kr. mindre end landet Skatteindtægterne afhænger dels af borgernes indkomst, men også af skatteprocenterne

33 K4-nøgletal

34 K4-nøgletal Kommunernes korrigerede ressourceforbrug på rapportens aktivitetsområder, Regnskab 2016 og kommunernes samlede udgiftsbehov og finansieringsmulighed, Budget 2017 Udgiftsniveau er ikke nødvendigvis lig med serviceniveau!

35 KLstrafiklys Udvikling i serviceudgifter fra B16 til B17 i procent Udvikling i serviceudgifterne R14til R16 i procent Gennemsnitligt skattefinansieretbruttoanlæg R14-R16 kr. pr. indb. Skattefinansieret anlæg i 2018 (BO 1 fra 2017) Næstved Landstal Dårligste kommune RØD Bedste kommune GRØN Næstveds placering (lavt tal = dårligt) -0,4-0,5-3,7 9,9 43-2,3-0,8-4,5 2, Driftsbalance kr. pr. indb. B Langfristet gæld kr. pr. indb. R Likviditet ultimo 1. kvt. 17 kr. pr. indb

36 Budgetkontrol i 2017 I forhold til bevillingerne: I mio. kr. Forventet regnskab 1. april Forventet regnskab 1. juli Afvigelse i forhold til korrigeret budget 1. juli Drift inkl selvforvaltning Anlæg Finansiering I alt Budgetteret kasseforbrug i 2017: 15 mio. kr. +=merudgift/underskud; -= mindreudgift/overskud.