Resultatopgørelse for perioden

Transkript

1 Boligforeningen 10.marts 1943 afdelingsnr. 14 Vejlbygade/Vikærsvej Resultatopgørelse for perioden Udgifter Konto Note Specifikation Regnskab Budget Budget 2013/ / ORDINÆRE UDGIFTER * NETTOKAPITALUDGIFTER (beboerbetaling) , OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER 106 Ejendomsskatter , Vandafgift , * Renovation , Forsikring , Afdelingens energiforbrug: 1. El og varme til fællesarealer ,32 3. Målerpasning m.v. 285, , Bidrag til foreningen: * 1. Administrationsbidrag kr ,- pr. lejemålsenhed , , OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER IALT , VARIABLE UDGIFTER 114 * Renholdelse , * Almindelig vedligeholdelse , * Planlagt og periodisk vedl. og fornyelser: 1. Afholdte udgifter , Heraf dækkes af tidligere henlæggelser ,89 0, Istandsæt. ved fraflyt. m.v.: (B-ordning) 118 * Særlige aktiviteter: 1. Afholdte udgifter ,21 2. Heraf dækkes af henlæggelser ,21 0, Drift af fællesvaskeri ,40 2. Andel i fællesfaciliteters drift ,02 3. Drift af møde- og selskabslokaler 35, , * Diverse udgifter , VARIABLE UDGIFTER IALT , HENLÆGGELSER 120 * Planl. og periodisk vedl. og forny. (kt. 401) , * Istandsættelse ved fraflytning B-ordning: 1. Fælleskonto (konto 403) ,00 2. Indvendig vedligeholdelse (konto 404) , , Tab ved fraflytninger (konto 405) 8.750, * Andre henlæggelser (konto 406) 0, HENLÆGGELSER IALT , SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER IALT , Regnskab Budget Budget EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER 2013/ / Afskr. på forbedringsarb. m.v. 1. Forbedringsarbejder (konto 303.1) , Frafl. lejeres godtgj. forbed.(konto303.3) 0, , Konto 126 i alt * Korrektion vedr. tidligere år 5.313, , EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER IALT , UDGIFTER IALT , Årets overskud, der anvendes til: 1. Afvikling af underfinansiering 0, Overført til opsamlet resultat 0, Overført til boligorganisationens dispositionsfond 0,00 0, Udgifter og evt. overskud i alt ,

2 Indtægter Konto Note Specifikation Regnskab Budget Budget ORDINÆRE INDTÆGTER 2013/ / Boligafgifter og lejer: 1. Almene familieboliger , Almene ungdomsboliger , Erhverv , , * Renter , Andre ordinære indtægter: 1. Tilskud fra boligorganisationen 0, Drift af fællesvaskeri , Andel af fællesfaciliteters drift , Drift af møde- og selskabslokaler , Overført fra opsamlet resultat , , ORDINÆRE INDTÆGTER IALT , , EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER IALT 0, INDTÆGTER IALT , Årets underskud overført (konto 407) , Indtægter og evt. underskud i alt ,

3 Balance pr Aktiver Konto Note Specifikation Regnskab Regnskab ANLÆGSAKTIVER 301 * Ejendommens anskaffelsessum 2013/ / Kontantværdi pr kr , Heraf grundværdi kr Indeksregulering vedr. prioritetsgæld , Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering , Forbedringsarbejder: * 1. Forbedringsarbejder m.v , * 2. Bygningsrenovering m.v , , ANLÆGSAKTIVER IALT , OMSÆTNINGSAKTIVER 305 Tilgodehavender: * 5. Afsluttede forbrugsregnskaber 0, Andre debitorer , Forudbetalte udgifter , Konto 305 i alt , Likvide beholdninger: 3. Tilgodehavende hos foreningen , , OMSÆTNINGSAKTIVER IALT , AKTIVER IALT , Passiver Konto Note Specifikation Regnskab Regnskab HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING) 2013/ / * Planlagt og periodisk vedl. og fornyelser , Fælleskonto (B-ordning) , Indvendig vedligeholdelse (B-ordning) , * Tab ved fraflytning m.v , HENLÆGGELSER IALT , * Opsamlet resultat , Henlæggelser +/ opsamlet resultat , LANGFRISTET GÆLD 408 Oprindelig prioritetsgæld: 2. Landsbyggefonden , , * Beboerindskud , Afskrivningskonto for ejendommen , Finansiering af anskaffelsessum , Andre beboerindskud: 2. Forhøjet indskud ved genudlejning , Anden langfristet gæld: , LANGFRISTET GÆLD IALT , KORTFRISTET GÆLD 419 * Uafsluttede forbrugsregnskaber , * Skyldige omkostninger , Mellemregning med fraflyttere 0, * Deposita og forudbetalt leje m.v , Anden kortfristet gæld: 3. Afsluttede forbrugsregnskaber 0,00 0, KORTFRISTET GÆLD IALT , PASSIVER IALT ,

4 Faste noter Konto Specifikation Regnskab Budget Budget Noter til resultatopgørelsen 2013/ / Nettokapitaludgifter Prioritering ved nominiallån: Henlæggelser svarende til prioritetsafdrag (konto 411 eller 412) , Prioritetsrenter (incl. Reservefondsbidrag men morarenter) 0, Afdragsbidrag , Rentebidrag , Ydelser vedr. afviklede prioriteter m.v. eller omprioritering (Disp.f.) , Ydelser vedr. afviklede prioriteter (Indbetales til LBF.) , Nettokapitaludgifter (beboerbetaling) , Nettokapitaludgifter i alt , Renovation: 1. Dagrenovation , Tømning containere 3.344, Konto 109 i alt , Administrationsbidrag: Administrationsbidrag, kr 4.030,- pr. lejemålsenhed , , Renholdelse 1. Løn ejendomsfunktionærer , Personaleforsikring m.v , Forskydning i feriepengetilsvar -342, Udannelsesbidrag 3.842, Trappevask 6.046, Konto 114 i alt , Alm. og planl. vedligeholdelse og fornyelser 2. Primære bygningsdele , Kompletterende bygningsdele , Overfladebelægninger 2.220, VVS-anlæg , El-anlæg , Konto 115 i alt , Alm. og planl. vedligeholdelse og fornyelser 2. Primære bygningsdele , Kompletterende bygningsdele , Overfladebelægninger 0, VVS-anlæg , El-anlæg 2.800, Inventar og udstyr 0, Øvrige dele og anlæg 0, Konto 116 i alt , Særlige aktiviteter 0,00 Regnskab Budget Budget 2013/ / Drift af fællesvaskeri , Andel fællesfaciliteters drift , Drift af møde- og selskabslokaler 35, , , Indtægt fællesvaskeri , Indtægt fællesfaciliteter , Indtægt møde- og selskabslokaler , , Særlige aktiviteter nettoudgift/-indtægt ,

5 119 Diverse udgifter Regnskab Budget Budget nyt år 1. Kontingent til Boligselskabernes Landsforening 7.647, Afdelingsbestyrelsens rådighedsbeløb m.v , Kursus, afdelingsbestyrelsen 0, Beboermøde m.v. 0, Beboerblade 6.756, Bolignet Århus , Øvrige udgifter 9.111, Konto 119 i alt , Planlagt & periodisk vedligeholdelse og fornyelse Samlet henlæggelse pr. m² 155, , Istandsættelse ved fraflytning B-ordning 1. Fælleskonto. Beløb pr. m² 8, , Indv. vedligeh. Beløb pr. m² 48, , Korrektioner vedr. tidligere år 1. Korrektioner vedr. tidligere år 5.313, Renter 1. Renter af mellemregningskonto , Øvrige renter , Konto 202 i alt 0, , Noter til status: Regnskab Regnskab 301 Ejendommens anskaffelsessum 2013/2014 Sidste år Saldo primo , tilgang i året 0 afgang i året , Forbedringsarbejder m.v. Saldo primo , Forbedringsarbejder i året , Tilskud i året 0,00 0 Samlet anskaffelsessum ultimo , Afdrag og afskrivning primo , Afdrag , Afskrivning 0,00 0 Afdrag og afskrivning ultimo , , Bygningsrenovering m.v. Saldo primo , Renoveringsarbejder i året ,60 0 Tilskud i året 0,00 0 Samlet anskaffelsessum ultimo , Afdrag og afskrivning primo 0,00 0 Afdrag 0,00 0 Afskrivning 0,00 0 Afdrag og afskrivning ultimo 0, , Afsluttede forbrugsregnskaber 3. El 0, Konto i alt 0, Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser Saldo primo , Årets henlæggelse (kt. 123) , , Forbrugt i året ( kt. 116,2) , , Tab ved fraflytninger Saldo primo , Årets henlæggelse (kt. 123) , , Forbrugt i året ( kt ) 0, ,

6 Regnskab Regnskab 2013/2014 Sidste år 407 Opsamlet resultat Saldo primo , Årets underskud (konto 210) , Årets overskud (konto 140.1) 0,00 0 Budgetmæssig afvikl. af underskud (kt ) 0, Overført til drift (konto 203.6) , Saldo ultimo , Uafsluttede forbrugsregnskaber 1. Varme , El , Antennebidrag -36, Konto 419 i alt , Skyldige omkostninger 1. Skyldige omkostninger , Skyldige feriepenge varmemestre , Konto 421 i alt , Deposita og forudbetalt leje incl. Varme m.v. 1. Forudbetalt leje incl. Varme m.v , Deposita , Konto 423 i alt , Afsluttede forbrugsregnskaber 1. Varme 0, Konto 425 i alt 0, Ejendommen er stillet til sikkerhed for kreditforeningen.