ANDELSSELSKABET JØRLUNDE ØSTRE VANDVÆRK.

Transkript

1 ANDELSSELSKABET JØRLUNDE ØSTRE VANDVÆRK GENERALFORSAMLING 25. FEBRUAR 2017

2 DAGSORDEN FOR GENERALFORSAMLINGEN 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning for året Det reviderede regnskab for 2016 forelægges til godkendelse. 4. Budget for 2017 forelægges til godkendelse. 5. Behandling af indkomne forslag. Der er ikke modtaget forslag. 6. Valg af medlemmer til bestyrelsen. 7. Valg af suppleanter til bestyrelsen. 8. Valg af revisor. 9. Eventuelt.

3 BESTYRELSENS BERETNING FOR BESTYRELSEN OG REVISORER. 2. ÅRET STØRRE OPGAVER DRIFTSSTATUS. 5. STATUS I LEVERINGEN AF VAND I DRIKKEVANDETS KVALITET. 7. ØKONOMIEN. 8. PLAN FOR KONKLUSION.

4 BESTYRELSEN OG REVISORER Formand: Hans Christian Sørensen. Næstformand: Gert Petersen til 1/7 Peder Grønne fra 13/9. Kasserer: Jens Jensen. Sekretær: - Bestyrelsesmedlem: Henrik Nørring. Vandværkspassere: Gert Petersen til 1/7 og Jørgen Lilja. Metalskolens bestyrelsesmedlem: Jesper Christensen. Suppleanter: Mogens Fogh og Ole Green. Interne revisorer: Jesper Marker og Michael Kock. Fratrådt i året: Gert Petersen.

5 ÅRET bestyrelsesmøder på Metalskolen. Udbedring af boring 2. Samarbejdsaftale Slangerup Vandværk om drift. Fornyelse af godkendelse for eksisterende boringer, herunder VVM redegørelse. Justering af beredskabs- og alarmeringsplan. Opdatering af kvalitetsstyringssystem. Informationskampagne for naboer. Deltagelse i faglige møder: Danske Vandværkers temadag og firmaudstilling. Vandrådets temadage og Vandsamarbejdets repræsentantskabsmøde

6 DRIFTSSTATUS FOR 2016 Boring 2 er udbedret i februar Løbende kontrol af nøgletal og styring af driften med SRO anlægget. En mindre lækager konstateret ved Skriverbakken. Et enkelt højere natforbrug konstateret, det forsvandt efter mail til sommerhusområdet. Driftsaftale med Slangerup Vandværk ved Max M. Christensen fra 1. juli 2015, hvor Gert flyttede og dermed stoppede i bestyrelsen; opsigelse af fast aftale med Chr. Bagger.

7 VANDFORBRUGET i 2016 Vandværket har udpumpet m 3 vand. Forbrugerne har registreret m 3 vand. Vi har fra/til Jørlunde Bys Vandværk importeret* 850 m 3 og eksporteret 72 m 3. Svindet i 2016 er på m 3 (8,3 %). * Afregnet efter aftale uden måler, skøn er 75% i de aktuelle perioder

8 VANDKVALITETEN 2016 Vandværket har i 2016 foretaget såvel den lovpligtige kontrol som ekstraordinær kontrol for organiske mikroforureninger. Der er gennemført 3 analyser. Glædeligt: intet indhold af BAM i råvandet. Samlet set tilfredsstilende, men der vil også i 2017 blive foretaget ekstraordinær kontrol for organiske mikroforureninger.

9 ØKONOMIEN Vandværkets økonomi er fortsat meget tilfredsstillende, men vi skal være forberedt på at boring 1 ikke kan renoveres økonomisk forsvarligt. Altså behov for ny boring alternativt ledning til Slangerup Vandværk inden for få år. Takstblad 2017 med en uændret vandafgift til vandværket på kr. 7,81 pr. m 3 samt uændret fast årlig afgift på kr Hertil kommer statsafgiften på ledningsført vand på kr. 7,81 pr. m 3. Tilslutningsafgift til vandværket er uændret i 2017; for en normalforbruger ca. kr Alle beløb inkl. moms.

10 PLANLAGTE OPGAVER i 2017 Plan for udvendig vedligeholdelse. Plan for indvendig indretning ud fra forventede hygiejne krav. Udskiftning af halvdelen af vore vandmålere til digitale målere. Vedligeholdelse af alarmeringsplan*. *Kontroller, om det er det korrekt mobilnummer, vi har. Lad os også få en e-mil adresse, så vi kan orientere om øget forbrug; - joerlundeoestvand@gmail.com Vandværket har indgået en aftale med Frederikssund Forsyning om, at vi kan trække på Forsyningens SMS service ved akutte driftsp5oblemer. Prøver i december 2012 og 14 viste en dækningsgrad på op til 75 % af vandværkets forbrugere. SMS servicen er frivillig og kan løbende til - og afmeldes på Forsyningens hjemmeside.

11 KONKLUSION Vandværkets vandkvalitet er tilfredsstillende Forsyningssikkerheden er tilfredsstillende Økonomien er tilfredsstilende

12 BESTYRELSENS BERETNING FOR 2016 SPØRGSMÅL?

13 Jørlunde Østre Vandværk Indtægter Regnskab Budget Regnskab Vandafgifter Heraf grønne afgifter Fast afgift Indtægter i alt

14 Omkostninger Regnskab Budget Regnskab Vandanalyser Bidrag til grundvandspuljen Reparation og vedligeholdelse Forsikring El Driftsomkostninger i alt Regnskab og revision Afregningsservice Kontor, telefon og bredbånd Kursusudgifter Porto, nets og gebyrer Annonce Repræsentation Mødeudgifter Kørselsgodtgørelse Kontingenter Afrunding Administrationsudgifter i alt

15 Ekstraordinære poster Regnskab Budget Regnskab Indtægter i alt Driftsomkostninger i alt Administrationsudgifter i alt Resultat før renter og afskriv Afskrivninger Renter Driftsresultat Ekstraordinære poster Kontrol / udskiftning af teknisk udstyr Rensning af rentvandsbeholdere Lækage Skriverbakken Totalrenovering af boring Udskiftning af vandmålere, 1. fase Ekstraordinære poster i alt Årets resultat

16 Balance pr Aktiver Vandværksanlæg Afskrivning Ringforbindelse Afskrivning Anlægsaktiver i alt Nordea grundkonto 42 Nordea pluskonto Nordea aftalekonto Danske Bank Girokonto 0 Tilgodehavender (moms) Omsætningaktiver i alt Tilgodehavende Aktiver i alt Passiver Momstilsvar 0 Momsregulering/ Afrundinger -1 Kreditorer excl. moms 0 Skyldig vandskat Gæld i alt Egenkapital primo Afrundinger / Differencer 0 Årets resultat Egenkapital ultimo Passiver i alt

17 Jørlunde Østre Vandværk Indtægter Budget 2017 Regnskab Budget Regnska b Budget Vandafgifter Heraf grønne afgifter Fast afgift Indtægter i alt

18 Omkostninger 2017 Regnskab Budget Regnskab Budget Vandanalyser Bidrag til grundvandspuljen Reparation og vedligeholdelse Forsikring El Driftsomkostninger i alt Regnskab og revision Afregningsservice Kontor, telefon og bredbånd Kursusudgifter Porto, nets og gebyrer Annonce Repræsentation Mødeudgifter Kørselsgodtgørelse Kontingenter Afrunding Administrationsudgifter i alt

19 Regnskab Budget Regnskab Budget Budget Indtægter i alt Driftsomkostninger i alt Administrationsudgifter i alt Resultat før renter og afskriv Afskrivninger Renter Driftsresultat Kontrol / udskiftning af teknisk udstyr Rensning af rentvandsbeholdere Lækage Skriverbakken Totalrenovering af boring Udskiftning af vandmålere, 1. fase Ekstraordinære poster i alt Årets resultat

20 Investeringsplan 2017 Kontrol/udskift af problemkomponenter (filter, rentvandspumper m.fl.), Flowmåler boring Udskiftning af vandmålere med påsat fjernaflæsningsudstyr, 1. fase Udskiftning af vandmålere, 2. fase Ny boring eller nødforsyningsledning Renovering af vandværksbygning og teknisk udstyr Rensning af rentvandsbeholdere Renovering af ledningsnettet (Rappendamsvej) kr.

21 HVOR KOMMER VORT VAND FRA? 30 meters omkreds 6 parcelhuse Trekant landbrug

22 JØRLUNDE ØSTRE VANDVÆRK SRO