Økonomisk Afdeling Økonomiske Redegørelse 2017

Transkript

1 Økonomisk Afdeling 2. Økonomiske Redegørelse

2 INDHOLD 1. Indledning Økonomiudvalget Serviceudgifter Finansiering Finansforskydninger Social- og Sundhedsudvalget Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget Teknik- og Miljøudvalget Børneudvalget Skoleudvalget Kultur- og Idrætsudvalget Ejendoms- og Driftsudvalget Oversigt over indstillinger med effekt på kassebeholdningen Udgiftsneutrale tillægsbevillinger Oversigtstabel Besluttede tillægsbevillinger

3 1. Indledning Den 2. Økonomiske Redegørelse er baseret på forvaltningernes skøn over forventet regnskab til på driftsområdet pr. 31. marts. 1.1 Forventet regnskab Overblik 2. Økonomiske Redegørelse er baseret på forvaltningernes skøn over forventet regnskab pr. 31. marts. Den samlede 2. Økonomiske Redegørelse for hele Køge kommune viser, at der på en del udvalgsområder er store udfordringer med at holde budgettet for serviceudgifterne. Såfremt udvalgene ikke beslutter kompenserende forslag forventes der overskridelser af servicedriftsbudgettet på 62 mio. kr. i alt (punkt A). Overskridelserne er primært på Social- og Sundhedsudvalgets, Børneudvalgets, Skoleudvalgets, Økonomiudvalgets og Ejendoms- og Driftsudvalgets områder. Såfremt der ikke besluttes kompenserende forslag, vil indmeldingerne betyde varige merudgifter på servicedriftsområdet på 32 mio. kr. pr. år (punkt D). På indkomstoverførselsområdet forventes mindreudgifter på ca. 13 mio. kr. (punkt B). Hertil kommer eventuelt mindreforbrug for forsikrede ledige, som først kan opgøres endeligt efter økonomiaftalens indgåelse. Såfremt de indmeldte udfordringer kassefinansieres vil det betyde en overskridelse af Køge Kommunes serviceudgiftsloft med 61 mio. kr. (punkt C). Driftsområdet og finansieringsområdet 2. Økonomiske Redegørelse viser, at der er forventede netto udfordringer på 49,3 mio. kr. I tabel 1 er udfordringerne og mindreudgifterne angivet. Tabel 1: Oversigt udfordringer og mindreudgifter på driftsområdet A. Udfordringer serviceudgifter Udvalg Beløb Forsinkelse af serverrum ØU,8 Barselspuljen ØU,9 Tjenestemandspensioner ØU 2,1 Sparekrav Beredskabet ØU,6 Tilskud til private skoler SU 3,7 1. klasse Campus Køge SU,7 Tilbagebetaling vedr. madordning BU 5, Finansiering af madordning BU 1, Foranstaltninger (anbringelser og forebyggelser) BU 15, 2

4 Mindreindtægter udeservering TMU,1 Ekstraordinære stormflodsudgifter EDU 1,4 Indkøb af materiel til stormflod EDU 4, Energispareprojekter EDU -,3 Specialiserede- og Sundhedsområdet SSU 25,7 Ældre medicinsk patient SSU 1, OK-forlig døgnarbejdstidsområdet SSU,5 Udfordringer serviceudgifter i alt 62,1 B. Indkomstoverførsler Udvalg Beløb Kontanthjælpsområdet EAU -7,5 Boligstøtte SSU -4,3 Refusion og ældreboliger SSU -1, Nettoeffekt på kasse i alt -12,8 Netto drift og finansiering i alt 49,3 C. Status på serviceudgiftsloft Beløb Serviceudgiftsloftet for Køge Kommune 2.567,7 Serviceudgifter incl. alle udfordringer under A 2.628,9 Overskridelse af serviceudgiftsloftet 61,1 D. Effekt på budget Udvalg Beløb Specialiserede- og Sundhedsområdet SSU 2 Tilskud til private skoler SU 3,7 1. klasse Campus Køge SU 1, Finansiering af madordning BU 1, Forebyggende foranstaltninger BU 5, Yderligere forsinkelse af serverrum ØU 1, Sparekrav Beredskabet ØU 1, Energispareprojekter EDU -,3 Varige effekt i alt 32,3 E. Forsikrede ledige - udskydes til 3. ØR Beløb 3

5 Forsikrede ledige -37,7 Midtvejsregulering?? Forsikrede ledige i alt?? Anm: - = Mindreudgifter/merindtægter, + = merudgifter/mindreindtægter Ad A. Udfordringer serviceudgifter Der er forventede netto udfordringer på serviceområdet på 62,1 mio. kr., hvoraf 32,3 mio. kr. forventes at have varig effekt, jf. afsnittet nedenfor. Under Økonomiudvalget forventes udfordringer på i alt 4,4 mio. kr., hvoraf 2,1 mio. kr. vedrører tjenestemandspensioner,,9 mio. kr. vedrører barselspuljen og,8 mio. kr. vedrører forsinkelse af hjemtagning af serverrum stigende til 1, mio. kr. i overslagsårene. Hertil kommer,6 mio. kr. vedrørende manglende realisering af sparekrav på udbud af brand-kontrakter under redningsberedskabet stigende til 1, mio. kr. i overslagsårene. Under Børneudvalget forventes udfordringer på i alt 21, mio. kr., hvoraf 15, mio. kr. med en varig udfordring på 5, mio. kr. vedrører flere anbringelser af unge på sikrede institutioner, plejefamilier, døgninstitutioner mv. samt forebyggende foranstaltninger. Herudover forventes merudgifter på forkert opkrævning af forældrebetaling for frokostordning på i alt 6, mio. kr., hvoraf 5, mio. kr. vedrører tilbagebetaling af forældrebetaling til madordninger og 1, mio. kr. vedrører den varige finansiering af ordningen. Under Skoleudvalget forventes udfordringer på i alt 4,4 mio. kr. hvoraf 3,7 mio. kr. i og overslagsår vedrører øget tilskud til statslige og private skoler som følge af øget antal elever. Hertil kommer en udfordring vedrørende 1. klasse Campus Køge på,7 mio. kr. i stigende til 1, mio. kr. i overslagsårene. Under Ejendoms- og Driftsudvalget samt Teknik- og Miljøudvalget forventes udfordringer på i alt 5,5 mio. kr., hvoraf 4, mio. kr. vedrører indkøb af materiel til fremtidig stormflodssikring, 1,4 mio. kr. vedrører ekstraordinære stormflodsudgifter til stormen i januar under Ejendoms- og Driftsudvalget. Hertil kommer mindreindtægter på,9 mio. kr. vedrørende udeservering på havnen under Teknik- og Miljøudvalget. Herudover er der mindreudgifter på,3 mio. kr. vedrørende besparelser som følge af energispareprojekter under Ejendoms- og Driftsudvalget. Under Social- og Sundhedsudvalget forventes merudgifter på i alt 27,2 mio. kr., hvoraf 25,7 mio. kr. vedrører udfordringer på det specialiserede socialområde samt på køb og salg af pladser under Sundhedsområdet. En betydelig del af merudgifterne skyldes overførsel af merudgifter på 8,4 mio. kr. fra 216 til. Det er dog Socialog Sundhedsforvaltningens forventning, at den varige udfordring af udgiftspresset på ovennævnte områder forsat vil udgøre 2, mio. kr. Endelig er der merudgifter på 1, mio. kr. vedr. ældre medicinske patienter samt,5 mio. kr. vedr. restregulering af konsekvenser af OK-forlig på døgnarbejdstidsområdet. 4

6 Ad B. Indkomstoverførsler Der forventes mindreudgifter på 12,8 mio. kr., hvoraf 7,5 mio. kr. vedrører fald i antallet af kontanthjælpsmodtagere under Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget. Herudover er der mindreudgifter på 4,3 mio. kr. til Boligstøtte samt merindtægter og mindreudgifter på i alt 1, mio. kr. vedrørende central refusion og ældreboliger under Social- og Sundhedsudvalget. Ad C. Status på serviceudgiftsloftet 2. Økonomiske Redegørelse viser, at Køge Kommune forventes at overskride serviceudgiftsloftet med ca. 61 mio. kr., hvis alle bevillinger under punkt A kassefinansieres. Konsekvensen ved overskridelse af serviceudgiftsloftet er, at Køge Kommune kan udsættes for en sanktion, som består af en individuel sanktion (6 pct.) og en kollektiv sanktion (4 pct.), som modregnes i bloktilskuddet, hvis kommunernes regnskaber samlet set ikke lever op til de aftale rammer. Ad D. Varige servicemerudgifter Udfordringerne beskrevet under punkt A i tabellen vil under forudsætning af, at de ikke håndteres ved kompenserende besparelser medfører en varig effekt i budget på ca. 32 mio. kr. I 2. Økonomiske Redegørelse indstilles kompenserende besparelsesforslag svarende til ovennævnte udfordring i budget Det er især udgiftspresset på det specialiserede Socialområde og Sundhedsområdet under Social- og Sundhedsudvalget, som har størst effekt på budget med 2 mio. kr. Hertil kommer en varig effekt på ca. 3,7 mio. kr. vedrørende tilskud til private skoler og 1, mio. kr. vedrørende 1. klasse Campus Køge under Skoleudvalget. Herudover er der 5, mio. kr. vedrørende forbyggende foranstaltninger og 1, mio. kr. angående finansiering af madordning under Børneudvalget samt 1, mio. kr. pga. forventet yderligere forsinkelse af serverrum under Økonomiudvalget. Endelig forventes den manglende realisering af sparekravet vedrørende udbud af brandkontrakter under redningsberedskabet at have en varig effekt på 1, mio. kr. under Økonomiudvalget. Ad E. Forsikrede ledige I 2. Økonomiske Redegørelse er der en forventning til mindreudgifter på 37,7 mio. kr. vedrørende forsikrede ledige under Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget, som først håndteres i forbindelse med 3. Økonomiske Redegørelse, da mindreudgifterne skal ses i sammenhæng med de forventede mindreindtægter vedr. midtvejsreguleringen af beskæftigelsestilskuddet for. Resultatet af midtvejsreguleringen kendes først i forbindelse med Økonomiaftalen, hvorfor det anbefales at vente med at håndtere mindreugifterne til forsikrede ledige. 5

7 Anlægsområdet I forbindelse med 2. Økonomiske Redegørelse er der foretaget en ekstra opfølgning på anlægsområdet i forhold til status på hvorvidt Køge Kommune vil overholde anlægs- og servicerammerne i økonomiaftalen for. Anlægsopfølgningen viser, at Køge Kommune forventes at overskride anlægsloftet i med 7-9 mio. kr. Likviditet Likviditeten opgjort som et gennemsnit af den daglige likviditet over 365 dage (kassekreditreglen) udgjorde 333,5 mio. kr. pr. 31. marts 216. På de følgende sider gennemgås 2. Økonomiske Redegørelse for de enkelte udvalg. Bemærk tallene i tabellerne beskriver mindreudgifter ved minus og merudgifter ved plus. 6

8 2. Økonomiudvalget 2.1 Serviceudgifter Tabel 2.1 viser forventet driftsregnskab på serviceområdet fordelt på aktivitetsområder. Tabel 2.1 Økonomiudvalgets driftsområder Årets priser, netto i 1. kr. Forbrug pr. 31. mar. Forventet forbrug Oprindeligt budget Tillægsbevilling Omplaceringer Korrigeret budget Budgetafvigelse 1 1. Serviceudgifter Administrativ organisation Politisk organisation Redningsberedskab I alt ) Forventet regnskab fratrukket korrigeret budget. Serviceudgifter På Økonomiudvalgets område forventes netto merudgifter på 4, mio. kr. Hvis der korrigeres for udgiftsneutrale tillægsbevillinger mellem udvalg er der reelle udfordringer på 4,4 mio. kr. i med varig virkning på 2, mio. kr. i overslagsårene. Udfordringerne på 4,4 mio. kr. er sammensat af 2,1 mio. kr. vedrørende tjenestemandspensioner,,9 mio. kr. vedrørende barselspuljen og,8 mio. kr. vedrørende forsinkelse af hjemtagning af serverrum stigende til 1, mio. kr. i overslagsårene. Hertil kommer,6 mio. kr. i stigende til 1, mio. kr. i overslagsårene vedrørende manglende realisering af sparekrav på udbud af brandkontrakter under redningsberedskabet. Herudover er der netto mindreudgifter på,5, som anbefales håndteret ved udgiftsneutrale tillægsbevillinger. De udgiftsneutrale tillægsbevillinger vedrører merudgifter til Udsatterådet på,5 mio. kr., som dækkes af en omplacering fra Social- og Sundhedsudvalget samt mindreudgifter på,3 mio. kr. vedr. midler til sårbare børn, som hører hjemme under Børneudvalget. Endelig er der mindreudgifter på,2 mio. kr. vedr. koordinatorfunktion for tryghed i Køge, hvor forbruget ligger under Skoleudvalget. Der gives en indtægts- og udgiftsbevilling på,5 mio. kr. til IT- og Digitaliseringsafdelingen under Økonomiudvalget vedr. indtægter fra salg af ITudstyr. 7

9 2.2 Finansiering Tabel 2.2 viser forventet regnskab på finansieringsposterne. Tabel 2.2 Finansiering Årets priser, netto i 1. kr. Forbrug pr. 31. mar. 216 Forventet forbrug Oprindeligt budget Tillægsbevilling Omplaceringer Korrigeret budget Budgetafvigelse 1 Kommunal indkomstskat Selskabsskat Grundskyld Anden skat på fast ejendom Tilskud og udligning Renter I alt ) Forventet regnskab fratrukket Korrigeret budget Budgettet forventes at være i balance. 8

10 2.3 Finansforskydninger Tabel 2.3 viser forventet forbrug vedrørende finansforskydninger. Tabel 2.3 Afdrag og øvrige finansforskydninger Årets priser, netto i 1. kr. Forbrug pr. 31. mar. 216 Forventet forbrug Oprindeligt budget Tillægsbevilling Omplaceringer Korrigeret budget Budgetafvigelse 1 Lånoptag - jordepot Øvrige lån - netto Indskud Køge kyst Landsbyggefonden Andre finansforskydninger I alt ) Forventet regnskab fratrukket Korrigeret budget Der forventes mindreindtægter på 74,5 mio. kr. vedr. låneoptag til ældreboliger, som forventes overført til 218. Det lavere låneoptag til ældreboliger skal ses i sammenhæng med de forventede overførsler af mindreudgifter til ældreboliger under anlægsområdet på et tilsvarende beløb. 1

11 3. Social- og Sundhedsudvalget Tabel 3.1 Social- og Sundhedsudvalgets driftsområder Årets priser, netto i 1. kr. Forbrug pr. 31. mar. Forventet forbrug Oprindeligt budget Tillægsbevilling Omplaceringer Korrigeret budget Budgetafvigelse1 Serviceudgifter Social- og Sundhedsservice Socialområde i øvrigt Specialiseret socialområde Sundhedsområdet Takstfinansieret virksomheder Indkomstoverførsler Boligstøtte Førtidspension Andet Central refusionsordning Ældreboliger Aktivitetsbestemt medfinansiering I alt ) Forventet regnskab fratrukket korrigeret budget. Under Social- og Sundhedsudvalgets område forventes udfordringer på i alt 27,2 mio. kr. i, hvoraf 2, mio. kr. har varig effekt i overslagsårene. Serviceudgifter På serviceområdet forventes merudgifter på 27,1 mio. kr., hvoraf 25,7 mio. kr. vedrører udfordringer på det specialiserede socialområde samt Sundhedsområdet. Udfordringerne under det specialiserede socialområde er primært knyttet til botilbud, Hjemmevejledning og aktivitets- og samværstilbud, mens udfordringerne under Sundhedsområdet vedrører køb og salg af plejeboligpladser. Herudover er der merudgifter på 1, mio. kr. vedr. ældre medicinske patienter samt,5 mio. kr. vedr. restregulering af konsekvenser af OK-forlig på døgnarbejdstidsområdet. Endelig er der mindreudgifter på,1 mio. kr. som anbefales omplaceret til andre udvalg. De udgiftsneutrale tillægsbevillinger vedrører mindreudgifter på,6 mio. kr. vedrørende lejlighed i Bækgården, som anbefales omplaceret til Ejendoms- og Driftsudvalget, da ETK efter aftale med Velfærdsforvaltningen skal udføre driftsopgaverne ifm. Lejemålet. Herudover vedrører,5 mio. kr. midler knyttet til Udsatterådet, som anbefales omplaceres til Økonomiudvalget. Indkomstoverførsler På indkomstoverførsler forventes mindreudgifter på 4,3 mio. kr. vedrørende Boligstøtte. Andet Under Andet forventes mindreugifter på i alt 1, mio. kr. vedrørende hhv. central refusion samt Ældreboliger. 1

12 4. Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget Tabel 4.1 Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalgets driftsområder Årets priser, netto i 1. kr. Forbrug pr. 31. mar. Forventet forbrug Oprindeligt budget Tillægsbevilling Omplaceringer Korrigeret budget Budgetafvigelse1 Serviceudgifter Andre faglige uddannelser Arbejdsmarked i øvrigt Indkomstoverførsler Arbejdsmarkedsforanstaltninger Erhvervsuddannelse Fleksjob og ledighedsydelse Introduktion for udlændinge Kontanthjælp og aktivering Revalidering Sygedagpenge Ressourceforløb Andet Forsikrede ledige I alt ) Forventet regnskab fratrukket korrigeret budget. På Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalgets område forventes mindreudgifter på 7,5 mio. kr. Der forventes desuden mindreudgifter på 37,7 mio. kr. vedrørende forsikrede ledige, som først håndteres senere på året. Serviceudgifter Budgettet forventes overholdt. Indkomstoverførsler På området for indkomstoverførsler forventes mindreudgifter på i alt 7,5 mio. kr. vedrørende det fortsat færre antal personer på kontanthjælp, som nu er på niveau med antallet i 21. Andet Herudover er der en forventning til mindreudgifter på 37,7 mio. kr. vedrørende forsikrede ledige, som først behandles senere på året, da mindreudgifterne skal ses i sammenhæng med de forventede mindreindtægter vedr. midtvejsreguleringen af beskæftigelsestilskuddet for. Resultatet af midtvejsreguleringen kendes først i forbindelse med Økonomiaftalen, hvorfor det anbefales at vente med at håndtere mindreudgifterne til forsikrede ledige til senere på året. 2

13 5. Teknik- og Miljøudvalget Tabel 5.1 Teknik- og Miljøudvalgets driftsområder Årets priser, netto i 1. kr. Forbrug pr. 31. mar. Forventet forbrug Oprindeligt budget Tillægsbevilling Omplaceringer Korrigeret budget Budgetafvigelse1 Serviceudgifter Skattefinansierede ydelser Andet Takstfinansierede ydelser I alt ) Forventet regnskab fratrukket korrigeret budget. Serviceudgifter På Teknik- og Miljøudvalgets område forventes merudgifter på,5 mio. kr., hvoraf,9 mio. kr. vedrører mindreindtægter på udeservering på havnen, som forvaltningen frem mod 3. Økonomiske Redegørelsen vil udarbejde finansieringsforslag til. Herudover er der merudgifter på,4 mio. kr. vedr. afledte driftsudgifter på Køge Kyst anlægsprojekter, som dækkes af en varig udgiftsneutral omplacering fra Ejendoms- og Driftsudvalget. Andet (Renovation) Budgettet forventes overholdt. 3

14 6. Børneudvalget Tabel 6.1 Børneudvalgets driftsområder Årets priser, netto i 1. kr. Forbrug pr. 31. mar. Forventet forbrug Oprindeligt budget Tillægsbevilling Omplaceringer Korrigeret budget Budgetafvigelse Serviceudgifter års området Foranstaltninger for Børn og Unge Indkomstoverførsler Indkomstoverførsler Andet Central refusionsordning I alt ) Forventet regnskab fratrukket korrigeret budget. Under Børneudvalgets område forventes udfordringer på ca. 21 mio. kr. i, hvoraf 6, mio. kr. har varig effekt i overslagsårene. Serviceudgifter På Børneudvalgets område forventes netto merudgifter på 2,8 mio. kr., hvoraf ca. 21 mio. kr. vedrører forskellige udfordringer på Børneudvalgets område og mindreudgifter på netto,2 mio. kr. håndteres ved udgiftsneutrale tillægsbevillinger. De forventede udfordringer på i alt 21, mio. kr. er sammensat af 15, mio. kr. med en varig effekt på 5, mio. kr. i overslagsårene vedrørende flere anbringelser af unge på sikrede institutioner, plejefamilier, døgninstitutioner mv. samt forebyggende foranstaltninger. Herudover forventes merudgifter på forkert opkrævning af forældrebetaling for frokostordning på i alt 6, mio. kr., hvoraf 5, 1 mio. kr. vedrører tilbagebetaling af forældrebetaling til madordninger og 1, mio. kr. vedrører den varige finansiering af ordningen. Herudover er der netto mindreudgifter på,2, som er udgiftsneutrale for kommunen som helhed, men som påvirker Børneudvalget med i alt,2 mio. kr. De udgiftsneutrale tillægsbevillinger er sammensat af merudgifter på,3 mio. kr. vedr. foranstaltninger for sårbare børn, som dækkes af en udgiftsneutral tillægsbevilling fra Økonomiudvalget, hvor midlerne blev placeret. Hertil kommer mindreudgifter på,3 mio. kr. vedrørende besparelse på oprettelse af rådgivningstjenesten under VISO, som omplaceres til Skoleudvalget, da besparelsen fordeles endelig med 1/3 på hver af Børne- og Ungeforvaltningens tre hovedaktivitetsområde. Endelig er der mindreudgifter på,1 mio. kr. vedrørende visitation af indsatsgrupper på Dagtilbudsområdet, som hører til under Skoleudvalget. Indkomstoverførsler Budgettet forventes overholdt. 1 Det bemærkes, at omfanget af tilbagebetalingsforpligtelsen aktuelt er under afklaring. Tilbagebetalingen kan derfor potentielt reduceres til 2,5 mio. kr. 4

15 7. Skoleudvalget Tabel 7.1 Skoleudvalgets driftsområder Årets priser, netto i 1. kr. Forbrug pr. 31. mar. Forventet forbrug Oprindeligt budget Tillægsbevilling Omplaceringer Korrigeret budget Budgetafvigelse Serviceudgifter Skole & SFO I alt ) Forventet regnskab fratrukket korrigeret budget. Under Skoleudvalgets område forventes merudgifter på 4,4 mio. kr. i stigende til 4,7 mio. kr. i overslagsårene. Serviceudgifter På Skoleudvalgets område forventes netto merudgifter på 5,2 mio. kr., hvoraf 4,4 mio. kr. vedrører udfordringer på Skoleudvalgets område og netto merudgifter på,8 mio. kr. håndteres ved udgiftsneutrale tillægsbevillinger. Udfordringerne på 4,4 mio. kr. er sammensat af 3,7 mio. kr. i og overslagsår vedrørende øget tilskud til statslige og private skoler som følge af øget antal elever. Hertil kommer,7 mio. kr. i stigende til 1, mio. kr. i overslagsårene vedrørende 1. klasse Campus Køge. Herudover er der netto merudgifter på,8, som er udgiftsneutrale for kommunen som helhed, men som påvirker Skoleudvalget med i alt,8 mio. kr. De udgiftsneutrale tillægsbevillinger er sammensat af,3 mio. kr. vedrørende en del af besparelsen på oprettelse af rådgivningstjenesten under VISO, som omplaceres til Skoleudvalget, da besparelsen fordeles med 1/3 på hver af Børn- og Ungeforvaltningens tre hovedaktivitetsområde. Hertil kommer merudgifter på,2 mio. kr. på besparelsen af leje til Parkvej 124 (Ellemarkskolen), som dækkes af en udgiftsneutral tillægsbevilling fra Ejendoms- og Driftsudvalget, da udgifterne afholdes under Skoleudvalget i. Herudover er der merudgifter på,2 mio. kr. vedrørende koordinatorfunktionen for tryghed i Køge, som dækkes af en udgiftsneutral tillægsbevilling fra Økonomiudvalget samt merudgifter på,1 mio. kr. vedrørende visitation af indsatsgrupper på Dagtilbudsområdet, som dækkes af en udgiftsneutral tillægsbevilling fra Børneudvalget. 5

16 8. Kultur- og Idrætsudvalget Tabel 8.1 Kultur- og Idrætsudvalgets driftsområder Årets priser, netto i 1. kr. Forbrug pr. 31. mar. Forventet forbrug Oprindeligt budget Tillægsbevilling Omplaceringer Korrigeret budget Budgetafvigelse1 Serviceudgifter Fritidsfaciliteter 14.4 Biblioteksområdet Kultur mv Folkeoplysning & Fritidsaktiviteter I alt ) Forventet regnskab fratrukket korrigeret budget. Serviceudgifter Kultur- og Idrætsudvalgets budget forventes at være i. 6

17 9. Ejendoms- og Driftsudvalget Tabel 9.1 Ejendoms- og Driftsudvalgets driftsområder Årets priser, netto i 1. kr. Forbrug pr. 31. mar. Forventet forbrug Oprindeligt budget Tillægsbevilling Omplaceringer Korrigeret budget Budgetafvigelse1 Serviceudgifter Drift Ejendomsudvalg Indkomstoverførsler Indkomstoverførsler Andet Ældreboliger I alt ) Forventet regnskab fratrukket korrigeret budget. Under Ejendoms- og Driftsudvalgets område forventes reelle udfordringer på 5,4 mio. kr. i, som forvaltningen frem mod 3. Økonomiske Redegørelse vil udarbejde forslag til finansiering til. Serviceudgifter Der forventes netto merudgifter på 4,5 mio. kr., hvoraf 5,4 mio. kr. vedrører udfordring på Ejendoms- og Driftsudvalgets område,,3 mio. kr. vedrører mindreudgifter til energispareprojekter og netto mindreudgifter på,5 mio. kr. håndteres ved udgiftsneutrale tillægsbevillinger. Udfordringen på 5,4 mio. kr. er sammensat af forventede merudgifter på 4, mio. kr. vedrørende indkøb af materiel til fremtidig stormflodssikring og 1,4 mio. kr. vedrørende ekstraordinære stormflodsudgifter til stormen i januar. Det anbefales, at forvaltningen frem mod 3. Økonomiske Redegørelse udarbejder forslag til finansiering udfordringerne på 5,4 mio. kr. i Herudover er der mindreudgifter på,3 mio. kr. vedrørende energispareprojekter. Endelig er der netto mindreudgifter på,5, som er udgiftsneutrale for kommunen som helhed, men som påvirker Ejendoms- og Driftsudvalget med i alt,5 mio. kr. De udgiftsneutrale tillægsbevillinger vedrører mindreudgifter på,4 mio. kr. vedr. afledte driftsudgifter på Køge Kyst anlægsprojekter, som omplaceres til Teknik- og Miljøudvalget. Hertil kommer mindreudgifter på,2 mio. kr. vedrørende besparelse af leje til Parkvej 124, som omplaceres til Skoleudvalget, hvor udgifterne afholdes i. Herudover er der merudgifter på,6 mio. kr. vedr. lejligheden Bækgården, hvor ETK efter aftale med Velfærdsforvaltningen skal udføre driftsopgaverne ifm. Lejemålet. Indkomstoverførsler Budgettet forventes overholdt. Andet Budgettet forventes overholdt. 7

18 1. Oversigt over indstillinger med effekt på kassebeholdningen Økonomiudvalget og Byråd skal godkende tillægsbevillinger/omplaceringer mellem fagudvalg og mellem udgiftsområderne service, indkomstoverførsler og andet. Øvrige omplaceringer dvs. udgiftsneutrale omplaceringer mellem aktivitetsområder indenfor samme udvalg og udgiftsområde kan foretages af de respektive fagudvalg. På Driftsområdet, finansieringsområdet og anlægsområdet har forvaltningerne indberettet tillægsbevillinger. Det dækker over 5 sagsforhold, jf. tabellen nedenfor. 1. Energispareprojekter Mindreudgifter på,3 mio. kr. i og overslagsår under Ejendoms- og Driftsudvalget vedrørende energispareprojekter. Mindreudgifterne anbefales tilført kassen. 2. Kontanthjælpsområdet Mindreudgifter på 7,5 mio. kr. i under Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget vedrørende færre personer på kontanthjælp. Mindreudgifterne anbefales tilført kassen. 3. Boligstøtte Mindreudgifter på 4,3 mio. kr. i under Social- og Sundhedsudvalget vedrørende Boligstøtte. Mindreudgifterne anbefales tilført kassen. 4. Central refusion Mindreudgifter på,6 mio. kr. i under Social- og Sundhedsudvalget vedrørende central refusion. Mindreudgifterne anbefales tilført kassen. 5. Ældreboliger Mindreudgifter på,4 mio. kr. i under Social- og Sundhedsudvalget vedrørende ældreboliger. Mindreudgifterne anbefales tilført kassen. 8

19 Tabel 1.1 Oversigt over indstillinger med effekt på kassebeholdningen i 1. kr. Energispareprojekter Kontanthjælpsområdet Boligstøtte Ældreboliger og refusion I alt 1. Serviceudgifter Økonomiudvalget Social- og Sundhedsudvalget Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget Teknik- og Miljøudvalget Børneudvalget Skoleudvalget Kultur- og Idrætsudvalget Ejendoms- og Driftsudvalget 2. Indkomstoverførsler Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget Social- og Sundhedsudvalget Andet Social- og Sundhedsudvalget 4. Anlæg Skattefinansierede anlæg Jordforsynings indtægter Jordforsynings udgifter Jordepot Finansiering Finansiering og tilskud Finansiering og finansforskydninger I alt budget budget budget budget I alt budget I alt budget

20 11. Udgiftsneutrale tillægsbevillinger Økonomiudvalget og Byråd skal godkende tillægsbevillinger/omplaceringer mellem fagudvalg og mellem udgiftsområderne service, indkomstoverførsler og andet. Øvrige omplaceringer dvs. udgiftsneutrale omplaceringer mellem aktivitetsområder indenfor de samme udvalg og udgiftsområde kan foretages af de respektive fagudvalg. På driftsområdet har forvaltningerne indberettet udgiftsneutrale tillægsbevillinger, der dækker over 1 sagsforhold, jf. tabellen nedenfor. 1. Rådgivningstjeneste under VISO,3 mio. kr. omplaceres fra Børneudvalget til Skoleudvalget i og overslagsår vedrørende fordeling af besparelse på oprettelse af rådgivningstjeneste under VISO. 2. Visitation af indsatsgruppepladser på dagtilbudsområdet,1 mio. kr. omplaceres fra Børneudvalget til Skoleudvalget i og overslagsår vedrørende visitation af indsatsgruppepladser på dagtilbudsområdet. 3. Foranstaltninger for sårbare unge,3 mio. kr. omplaceres fra Økonomiudvalget til Børneudvalget i og overslagsår vedrørende foranstaltninger for sårbare unge, som er placeret under Økonomiudvalget. 4. Budget for parkvej 124 (Ellemarkskolen),2 mio. kr. omplaceres fra Ejendoms- og Driftsudvalget til Skoleudvalget i vedrørende besparelse på lejen af parkvej 124, da udgifterne i ligger under Skoleudvalget. 5. Koordinatorfunktion for tryghed i Køge,2 mio. kr. omplaceres fra Økonomiudvalget til Skoleudvalget vedrørende koordinatorfunktion for tryghed i Køge i. 6. Udsatterådet,5 mio. kr. omplaceres fra Social- og Sundhedsudvalget til Økonomiudvalget i vedrørende midler til Udsatterådet. 7. Afledte driftsudgifter til Køge Kyst anlægsprojekter,4 mio. kr. omplaceres fra Ejendoms- og Driftsudvalget til Teknik- og Miljøudvalget i og overslagsår vedr. afledte driftsudgifter til Køge Kyst anlægsprojekter. 8. Lejlighed i Bækgården,6 mio. kr. omplaceres fra Social- og Sundhedsudvalget til Ejendoms- og Driftsudvalget i og overslagsår vedr. lejemålet Bækgården, da ETK skal udføre driftsopgaverne fremover. 9. I/U bevilling vedr. indtægter på salg af IT-udstyr Der gives en indtægts- og udgiftsbevilling på,5 mio. kr. til IT- og Digitaliseringsafdelingen under Økonomiudvalget vedr. indtægter fra salg af ITudstyr til brokerfirma. 1

21 i 1. kr. Rådgivningstjeneste under VISO Visitation af indsatsgruppepladser dagtilbudsområdet Familieafdelingens myndighedsfunktion Besparelse på udflytning af 1 kl. Ellemarkskolen til Campus Koordinatorfunktion for Tryghed i Køge Udsatterådet Afledte driftsudgifter Køge Kyst anlægsprojekter 1. Serviceudgifter Økonomiudvalget Social- og Sundhedsudvalget Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget Teknik- og Miljøudvalget Børneudvalget Skoleudvalget Kultur- og Idrætsudvalget Ejendoms- og Driftsudvalget Indkomstoverførsler Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget Social- og Sundhedsudvalget 3. Andet Social- og Sundhedsudvalget 4. Anlæg Lejlighed i Bækgården I alt Anlæg 5. Finansiering Finansiering og tilskud Finansforskydninger I alt budget 11

22 12. Oversigtstabel Årets priser, netto i 1. kr. Forbrug pr. 31. mar. 216 Forventet forbrug Oprindeligt budget Tillægsbevilling Omplaceringer Korrigeret budget Budgetafvigelse 1 Udgiftsneutrale Tillægsbevillinger og Omplaceringer Tillægsbevillinger Forventet overførsel 218 Korr. Budgetafvigelse 2 (A) (A) (B) (C) (D) (E) = (B)+(C)+(D) (F) = (A)-(E) (G) (H) (I) (J) = (B)- [(F)+(H)+(I)] 1. Serviceudgifter Økonomiudvalget 1.2 Soc.- og Sundhedsudvalget 1.3 Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget 1.4 Ejendoms- og driftsudvalget 1.5 Teknik- og Miljøudvalget 1.6 Børneudvalget 1.6 Skoleudvalget 1.8 Kulturudvalget 2. Indkomstoverførsler Soc.- og Sundhedsudvalget 2.2 Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget 2.3 Ejendoms- og driftsudvalget 2.4 Børneudvalget 3. Andet Soc. - og Sundhedsudvalget 3.3 Ejendoms- og driftsudvalget 3.4 Teknik- og Miljøudvalget 3.5 Børneudvalget Nettodrift i alt (1+2+3)

23 4. Anlægsudgifter 2 Brutto anlægsrammen i alt 4.1 Skattefinansierede anlæg 4.2 Vedligeholdelsesudgifter 4.3 Jordforsyning udgifter 4.4 Energispareprojekter Øvrige anlægsramme i alt 4.4 Jordforsyning indtægter 4.5 Ældreboliger 4.2 Jorddepot Anlægsudgifter i alt (4) Finansiering og finansforskydninger 5.1 Finansiering og tilskud Finansforskydninger Finansiering mv. i alt (7) Samlet resultat ( )

24 13. Besluttede tillægsbevillinger Tekst 1. Serviceudgifter 2. Indkomstoverførsler 3. Andet 4. Anlæg 5. Finansiering Økonomiudvalget 1. Økonomiske Redegørelse Salg af arealer Salg af arealer Salg af arealer Salg af arealer Salg af arealer Salg af arealer -8. I alt Social- og Sundhedsudvalget 1. Økonomiske Redegørelse I alt Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget 1. Økonomiske Redegørelse I alt Teknik- og Miljøudvalget I alt Børneudvalget 1. Økonomiske Redegørelse I alt Skoleudvalget 1. Økonomiske Redegørelse I alt Kultur- og Idrætsudvalget Tilskud til Borup Kino Økonomiske Redegørelse Køge Idrætspark 4.. I alt Ejendoms- og Driftsudvalget Tilskud til Borup Kino Økonomiske Redegørelse I alt Skattefinansieret område i alt Overførsel af uforbrugte bevillinger fra 213 Økonomiudvalget Social- og Sundhedsudvalget Arbejdsmarkeds- og Integrationsudvalget Ejendomsudvalget Teknik- og Miljøudvalget Skoleudvalget Børneudvalget Kulturudvalget I alt Skattefinansieret område

25 15