Økonomioversigt. pr Dato: 16. april Version nr.: 1

Transkript

1 Økonomioversigt pr Udarbejdet af: Økonomistaben Dato: 16. april 2013 Sagsid.: Ø Version nr.: 1.

2 RESULTATOPGØRELSE Positive tal angiver udgifter hele kr s-% i korr. s- % i forhold til korr Skattefinansieret område Indtægter Skatter ,4% 29,4% Tilskud og udligning ,9% 22,3% Indtægter i alt ,2% 26,9% Driftsudgifter Direktion ,9% 18,7% Administration og service ,6% 24,7% Pleje og Omsorg ,6% 25,0% Social og Arbejdsmarked ,9% 19,6% Børn - Dagtilbud ,3% 28,4% Børn - Undervisning ,0% 20,4% Børn - Rådgivning ,1% 17,1% Plan og Kultur ,4% 27,2% Teknik ,0% 27,1% Sundhed og Handicap ,0% 20,4% Driftsudgifter i alt ,6% 22,3% Pulje til driftsoverførsler ,0% - Renter m.v ,0% 139,3% Resultat af ordinær driftsvirksomhed ,0% -1146,3% Anlægsudgifter - netto Direktion ,0% Administration og service ,5% 26,3% Pleje og Omsorg ,6% 9,4% Social og Arbejdsmarked Børn - Dagtilbud ,0% 0,0% Børn - Undervisning ,3% 2,1% Børn - Rådgivning Plan og Kultur ,2% 4,9% Teknik ,9% 8,5% Sundhed og Handicap ,0% 2,9% Afsluttede anlægsregnskaber ,0% Anlægsudgifter i alt ,9% 9,0% Balanceforskydninger og finansiering m.v. Optagne lån ,0% 13,4% Øvrige balanceforskydninger ,0% -75,7% Afdrag på lån ,7% 77,8% Balanceforskydninger og finansiering i alt ,3% -45,8% Resultat af det skattefinansierede område ,0% -60,5% Jordpuljen Anlæg - udgifter ,9% 1,1% Anlæg - indtægter ,4% 0,0% Afsluttede anlæg Renter og afdrag på lån ,1% 26,8% Låneoptagelse ,0% Jordpulje i alt ,8% 14,9% RESULTAT I ALT ,3% -55,3%

3 Overførsler SÆRLIGE OPGØRELSER korr. korr. Positive tal angiver udgifter hele kr Administration og service ,8% 26,0% 03 Social- og arbejdsmarkedsområdet inkl. forsikrede ledige ,3% 19,3% 05 Undervisning ,4% -81,3% 06 Børn og Unge Rådgivning ,9% 8,5% 08 Teknik ,0% - 09 Sundhed og Handicap ,9% 9,4% Overførsler i alt ,6% 21,5% Opgørelse af serviceudgifter og overførsler korr. korr. Positive tal angiver udgifter hele kr Serviceudgifter ,0% 21,9% Overførselsudgifter ,6% 21,5% Indtægter fra den centrale refusionsordning ,9% 25,2% Udgifter til ældreboliger ,6% - Aktivitetsbestemt medfinansiering ,7% - Tjenestemandspensioner tidl. forsyning ,1% 25,1% Samlede driftsudgifter inkl. pulje til driftsoverførsler ,0% 21,8% Servicedriftsrammen er lig med det vedtagne Opgørelse af lønningers andel af tet korr. korr hele kr Hovedkonto 0 6 Lønudgifter ,3% 23,5% Øvrige udgifter ,0% 21,1% Samlede driftsudgifter ekskl. pulje til driftsoverførsler ,6% 22,3% sprocenter på løn Jan. Feb. Mar. April Maj Juni Juli Aug. Sep. Okt. Nov. Dec. I alt ,1 8,0 7,9 9,2 8,7 7,8 7,7 7,9 7,6 7,6 7,7 7,3 95, ,9 8,0 7,6 9,1 8,7 7,7 7,7 7,9 7,4 7,9 7,7 7,9 95, ,3 8,3 7,7 23,3 Langfristet gæld Primosaldo Ultimosaldo hele kr Selvejende institutioner med overenskomst Stat og hypotekbank Kommunekredit Pengeinstitutter Anden langfristet gæld Færgeinvesteringer Langfristet gæld (Målsætning: max 500 mio. kr.) Realkredit (byfornyelseslån) Langfristet gæld vedrørende ældreboliger Langfristet gæld i alt

4 Mio. kr. April Maj Juni Juli Aug. Sep. Okt. Nov. Dec. Jan. Feb. Mar. Faktisk ultimo mdr. gns Målsætning ultimo Målsætning 12 mdr. gns Bemærkninger: Indtægter Ingen bemærkninger til indtægterne Udgifter Driftsudgifter i alt viser en lavere forbrugsprocent end på samme tidspunkt sidste år. Det bemærkes, at der i det korrigerede er indregnet overførsler af overskud/underskud fra 2012, der først behandles politisk den Hvis forbrugsprocent var beregnet i oprindelig ville den i stedet udgøre 22,3 pct, der stadig må betragtes som et lavt samlet forbrugsprocent. Der er naturligvis udsving i forbrugsprocenterne for de enkelte områder, hvor det skal bemærkes, at sundhed og handicap har en lav forbrugsprocent på 21,6. På trods heraf, er det et område, hvor der varsles større forbrug end lagt, primært vedr. De aktivitetsbaserede sundhedsudgifter. Der henvises til opfølgningen pr for yderligere bemærkninger. Området vil blive fulgt tæt frem til næste opfølgning. Anlæg Anlægsudgifterne ligger netto med en forbrugsprocent på 14,9, hvilket er udmærket set i Her er der også indregnet overførsel af overskud/underskud fra 2012 i det korrigerede. Jordpuljen For første gang i tre år kan der konstateres indtægter ved salg af byggegrunde, hvilket er positivt. Særlige opgørelser Overførsler Samlet viser områderne en lav forbrugsprocent (18,6) hvilket er endnu lavere end på samme tidspunkt sidste år. Opgørelse af serviceudgifter og overførsler I serviceudgifter, er der i det korrigerede også indregnet overførsel af overskud/underskud fra sprocenterne på 22 er udmærket, efter tre måneders forbrug, og indikerer at der også for 2013 vil blive et overskud der skal overføres til Der vil således heller ikke blive problemer i overholdelse af servicerammen. sprocenterne på det samlede overførselsområde ligger også lavt, og endnu lavere end i Resultatet af midtvejsreguleringen, der kendes primo juni kan ændre på tet for området. Foreløbige prognoser fra KL tyder på en mindre nedjustering af tet.

5 Opgørelse af lønningers andel af tet sprocenterne på løn ligger lavt, og lavere end sidste år. Når KTO forliget er underskrevet, kommer der en mindre lønstigning til udbetaling. Totalt set er lønfremskrivningen der er indregnet i 2013 dog højere end KTO forliget indeholder, hvorfor der vil blive anbefalet en reduktion af lønterne generelt. Langfristet gæld Ingen bemærkninger Likviditet Samlet set viser nøgletallene en udmærket likviditet, måltallene er reduceret i 2013 som følge af de nye måltal i den netop vedtagne økonomiske politik. Faldet i likviditet som følge af overgang til Udbetaling Danmark kan endnu Ikke registreres, men bør kunne ses indenfor de kommende måneder.