Kassebeholdningen Ved udgangen af juli måned 2017 var der en kassebeholdning på 74,6 mio. kr.

Transkript

1 Likviditet og resultater 31. juli 2017 Indhold: Side nr. Likviditet og kassebeholdning 1 Mer-/mindrebevillinger og forventede afvigelser 3 Forventet regnskab Lønbudget og forbrug i Serviceudgifter i Anlæg Låneoversigt med aktuel rente 9 Sygefravær i procent hele kommunen Restanceoversigt Bemærk specielt: Kassebeholdningen Ved udgangen af juli måned 2017 var der en kassebeholdning på 74,6 mio. kr. Nærmere oplysninger kan indhentes hos Henrik Jeberg Mogensen, tlf eller lokal 211. Økonomi og Løn, den 16. august 2017

2 Mio. kr. 63,8 63,8 61,6 61,6 63,5 62,0 71,6 71,6 69,3 67,8 69,6 77,5 79,2 74,6 80,4 81,4 80,1 76,8 99,8 107,8 108,7 Likviditet 2017 Budget vedtaget 11. oktober kr. Forventet likviditet 31. december 2017 inkl. overførsel fra 2016 til Korrigeret budget Likviditet pr. 1. januar Forventet netto forbrug iflg. budget Merbevillinger (se vedh. specifikation): - Drift Anlæg og finansiering Forventede afvigelser (se vedh. specifikation) Overførsel fra 2016 til Forventet likviditet i henhold til korrigeret budget og forventede afvigelser i øvrigt Forventet overførsel af uforbrugte 2017-bevillinger til Forventet likviditet pr. 31. december Likviditet ved månedens udgang: 120,0 110,0 100,0 90,0 80,0 70,0 60,0 50,0 40,0 30,0 20,0 10,0 0,0 Dec Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Likviditetsbudget 2017 Konstateret likviditet 2017 Revideret likviditetsbudget

3 Mio. kr. Placering af likviditet 175,0 150,0 Obligationer 125,0 100,0 75,0 50,0 Aftaleindskud Kontant og øvrige banker Danske Bank A/S og OBS konto 25,0 0,0-25,0-50,0 Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Placering af likviditet ved sidste måneds udgang (bogført) kr. Danske Bank A/S + OBS kontoen i Danske Bank A/S Banker i øvrigt Obligationer Kontant 37 Forskudskasser, afdelinger, institutioner, skoler m.v. 109 I alt Eksterne virksomheders beholdninger/mellemværender udgør heraf: - Holstebro-Struer Havns kassebeholdning Struer Museums aktuelle mellemværende med Struer Kommune CTN Byfondens beholdning Struer Kommunes likvide beholdning Likviditet - Gennemsnitlig saldo de sidste tolv måneder, i hele kr Deponeringer, ikke medregnet i likviditeten - Overdragelse af gadelys til Struer Forsyning - opr. deponering kr. Nye regler fra 2014 betyder at deponeringen kan nedskrives med 1/25 pr. år fra Denne deponering står i obligationer - og der nedskrives først ved udtrækning. I 2017 skal der mindst være deponeret kr Deponeret i alt

4 Mer-/mindrebevillinger - drift Konto nr. Formål I efterfølgende år kr. I budgetåret 6.66 BusinessPark Struer, Inkubationstilskud Limfjordsskolens om- og tilbygning - omplaceret fra drift - sparet vedligeholdelse 2.11 Overført fra Vejvæsenets anlægspulje Momskontrol, udgift til udtræk (se om gevinst nedenfor) 2.33 Nedsættelse færgetakst, Venø færgefart /5.32 Satspuljemidler, sundhed og ældre Struer Energi Park, opstartstilskud Generationsskifte Direktionen Merbevillinger i alt Positive tal = mindre udgifter - negative tal = merudgifter Mer-/mindrebevillinger - anlæg/finansiering Konto nr. Formål kr Oddesund, formidlingsfyrtårn, merbevilling Limfjordsskolen - om- og tilbygning og nedrivning af Østre Skole, merbevilling Finansiering - rest rådighedsbeløb anlæg, skolestruktur Finansiering - rådighedsbeløb, anlæg, vedr. energibesparende investeringer Låneoptagelse Overført fra vejvæsenets anlægspulje til drift Momskontrol, del af gevinst ( kr.) omplaceret til dækning af 20 udgift til udtræk fra KMD 7.80 Nedsættelse færgetakst, Venø færgefart Satspuljemidler, sundhed og ældre I alt Positive tal = mindre udgifter - negative tal = merudgifter 3

5 Forv. afvigelser - indregnet i omstående likviditetsoversigt kr. Budgetopfølgning: Økonomi- og Arbejdsmarkedsudvalget - Konto 7-8, renter, generelle tilskud, momsudligning, skatter, lån, balanceforskydninger Heraf forventes overført til Økonomi - drift, konto 0 og 2-6, serviceudgifter heraf overskud på løn og selvforvaltning Arbejdsmarkedsområdet - drift, konto 0 og 2-6, serviceudgifter heraf overskud på løn og selvforvaltning -144 overførsler (udenfor servicerammen) Erhvervs- og turismeudvalget - Drift, konto 0 og 2-6, serviceudgifter heraf overskud på løn og selvforvaltning 0 Teknik- og Miljøudvalget - Drift, konto 0 og 2-6, serviceudgifter heraf overskud på løn og selvforvaltning Drift, konto 1, forsyningsvirksomhed 54 Socialudvalget: - Drift, konto 0 og 2-6, serviceudgifter heraf overskud på løn og selvforvaltning Drift, overførsler (udenfor servicerammen) 68 Børne- og Uddannelsesudvalget - Drift, konto 0 og 2-6, serviceudgifter 970..heraf overskud på løn og selvforvaltning Drift, overførsler (udenfor servicerammen) -861 Kultur- og Fritidsudvalget - Drift, konto 0 og 2-6, serviceudgifter heraf overskud på løn og selvforvaltning 500 Sundhedsudvalget - Drift, konto 0 og 2-6, serviceudgifter heraf overskud på løn og selvforvaltning Drift (udenfor servicerammen) Anlæg Jordforsyning Øvrige anlæg Heraf forventes overført til Øvrige afgivelser: I alt Positive tal = mindre udgifter - negative tal = merudgifter Drift - serviceudgifter, indmeldte - og indregnede overførsler til 2018 Drift, overskud på løn og selvforvaltning, anlæg mv. til genbevilling i 2018, indmeldte tal Aktuelt er der i forventet regnskab indregnet følgende beløb Forskel

6 Struer Kommune Hele kr. Forventet regnskab 2017 Forventet Merbev. Revi- Afvigelse Forventet Oprind. Genbev. overf. og ompla- deret budget- regnskab budget ceringer budget opfølg. mv Skattefinansieret virksomhed Indtægter Skatter Betaling til Regionen Generelle tilskud m.v Indtægter i alt Udgifter Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger Transport og infrastruktur Undervisning og kultur Sundhedsområdet Sociale opgaver og beskæftigelse Administration Forventet meroverførsel Udgifter i alt Renter Resultat, ordinær drift Anlægsudgifter Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger Transport og infrastruktur Undervisning og kultur Sundhedsområdet Sociale opgaver og beskæftigelse Administration Forventet meroverførsel Anlæg i alt Kommunale Ældreboliger Investeringer Låneoptagelse Drift af ældreboliger Renter af lån Afdrag på lån I alt Jordforsyning Resultat, skattefinansieret omr Forsyningsvirksomhed Drift Anlæg Resultat, forsyningsvirksomhed Resultat i alt Tilgang og anvendelse af likvide midler Resultat i alt Låneoptagelse Afdrag på lån Øvrige balanceforskydninger I alt Likviditet ved årets start Ændring af likvide aktiver Likviditet ved årets slutning Positive beløb = indtægter Negative beløb = udgifter 5

7 Akkumuleret forbrugsprocent Struer Kommune, lønbudget og -forbrug i 2017 Kommunens samlede lønbudget og forbrug (inkl. køb af vikarer) Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Faktisk forbrug Forventet forbrug Samlet lønbudget, kr Forventet forbrugsprocent ultimo sidste måned 34,23 Faktisk forbrugsprocent ultimo sidste måned 34,09 Merforbrug i umiddelbar fremskrivning, kr. (positivt beløb = merforbrug)

8 Struer Kommune, serviceudgifter pr Opgørelse af udgiftsramme og budget Hele kr. Serviceramme Forventet 2017 regnskab Budget netto driftsudgifter Kompensation i 2017 for stigning i borgmestervederlag mv. 357 Fragår: Overførsler: 3.45 Erhvervsgrunduddannelser Daghøjskoler, dr. 1, gr Introduktionsprogram mv Introduktionsydelse Repatriering 5.66 Førtidspension tilkendt efter 1. juli Personlige tillæg mv Førtidspension med 50% refusion Sygedagpenge Sociale formål Kontanthjælp Kontanthjælp vedrørende flygtninge Aktiverede kontanthjælpsmodtagere Boligydelse til pensionister Boligsikring Uddannelsesordening for ledige, der har opbrugt deres dagpenge Revalidering mv., dr. 1, undtagen gr. 004 og Løntilskud til personer i fleksjob og skånejob Ressourceforløb Ledighedsydelse Driftsudgifter til den komm. beskæftigelsesindsats Seniorjob til pers. over 55 år Beskæftigelsesordninger Forsikrede ledige: 5.78 Dagpenge til forsikrede ledige Beskæftigelsesindsats for forsikrede ledige Aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsvæsenet Den centrale refusionsordning Kommunale ældreboliger Brugerfinansierede områder: Renovation , gr. 01 Tj.mandspens. forsyning 0 0 Budget 2017 serviceudgifter i alt Rest udgiftsramme Nettoudgift i alt Heraf forsyning 903 Heraf overførsler Heraf udgifter til forsikrede ledige Heraf 4.81, 5.07 og Heraf serviceudg

9 tusinde kr. Anlæg 2017 Forbrug af korrigeret anlægsbudget - pr. 31. juli 2017 Pr. hovedkonto Korrigeret budget Forbrug Miljø m.v. 1 Fors.virks. 2 Infrastruktur 3 Skole/kultur 4 Sundhed 5 Soc./sundh. 6 Admin. I alt Korr. budget Forbrug tusinde kr. Supplerende oplysninger om anlægsbudgettet: Korrigeret budget: Bemærk, at i ovennævnte "korrigeret budget" er indregnet overførsel af uforbrugte bevillinger fra 2016 til 2017, i alt 46,4 mio. kr. Arealerhvervelser: - Oprindeligt budget 4,239 mio. kr. - Rest budget d.d. 5,605 mio. kr. 8

10 Struer Kommunes lån i KommuneKredit KommuneKredit, variabel rente Seneste Rente Lånet Lånet Primo Afdrag i Ultimo Pct. p.a. opt. i udløber saldo saldo 2017 ford. Lån nr , DKK (overt. amtslån) -0,210% Lån nr , DKK (overt. amtslån) -0,180% Lån nr ,200% Lån nr ,210% Lån nr ,010% Lån nr ,200% Lån nr ,200% Lån nr ,200% Lån nr ,210% Lån nr ,200% Lån nr ,200% Lån nr ,200% Lån nr ,170% Variabelt forrentede lån i alt ,7 KommuneKredit, fast rente Lån nr (konvertering af 5 lån) 4,74% Lån nr (konvertering af 3 lån) 4,74% Lån nr , DKK (overt. amtslån) 3,220% Lån nr EUR 3,22% Lån nr EUR 3,61% Lån nr ,76% Lån nr , Søndbjerg Fjernvarme 2,55% Lån nr ,70% Lån nr vedr Fast forrentede lån i alt ,3 I alt ,0 9

11 Sygefravær i procent - hele kommunen Januar 3,87% 4,02% 4,13% Februar 3,63% 4,18% 4,07% Marts 4,01% 3,63% 3,42% April 2,93% 3,32% 2,69% Maj 2,62% 2,91% 2,65% Juni 2,55% 2,90% 2,85% Juli 1,83% 2,00% 1,93% August 2,43% 2,71% September 3,47% 3,63% Oktober 3,37% 3,73% November 4,50% 3,93% December 3,62% 3,26% 5,00% 4,50% 4,00% 3,50% 3,00% 2,50% 2,00% 1,50% 1,00% 0,50% 0,00% Økonomi og Løn/bmr

12 Hele kr. dec dec dec dec dec dec jun 17 Restancer - tilgodehavende ultimo Udtræk fra KMD Ledelsesinformation Debitor Hele kr. dec 2011 dec 2012 dec 2013 dec 2014 dec 2015 dec 2016 jun 2017 Gebyr Bemærkninger: Der er siden december 2016 sket et fald i restancerne på knap kr. Ejendomsskat Daginstitution Boligstøtte Boliglån Bistand, indriv. arter Husleje Indiv. betalingsarter Restance i alt Restancer - månedsvis udvikling Pr. 1 dec er afdelingen tilført flere ressourcer til opkrævningsområdet. Dette har udmøntet sig i ekstra indbetalinger på i alt ca t.kr. Det kan pga. nye pålignede krav til betaling i perioden ikke aflæses af restanceudviklingen at der sker en ekstra indsats. Det skal dog bemærkes, at restancerne formentligt ville være steget forholdsmæssigt mere uden den ekstra indsats på opkrævningsområdet, da SKAT stoppede al inddrivelse den 8. september Så indsatsen har formået at holde restancerne status quo. Inddrivelsen af ejendomsskatterestancerne er tilbageført til kommunerne fra 2. februar Struer Kommune er endnu ikke påbegyndt inddrivelserne juli 2017 Morten Jønsson Bødker 11