RESULTATOPGØRELSE 2002/2003

Transkript

1 RESULTATOPGØRELSE 2002/2003 NOTE REALISERET BUDGET BUDGET 1 Tilskud fra DBU Turneringsindskud Diverse klubydelser Børne - og Ungdomsarbejde Kursusvirksomhed Annoncer og anden sponsorindtægt Salg fra kontor m.m Eliteungdomsarbejde Børne - og Ungdomsarbejde Kursusvirksomhed Medieomkostninger Lønomkostninger Mødeudgifter Diverse udvalg Administrationsomkostninger Diverse tilskud Rekvisitter RESULTAT FØR AFSKRIVNINGER Afskrivninger RESULTAT FØR FINANSIERING Finansieringsindtægter ÅRETS RESULTAT OVERSKUDDET FORESLÅES ANVENDT SÅLEDES: Tilbageført hensættelser Hensat til anskaffelse af oppustelig bane Overført til kapitalkonto I alt

2 BALANCE PR NOTE AKTIVER 31/ t.kr. 16 MATERIELLE ANLÆGSAKTIVER Kontormaskiner og inventar Personvogn FINANSIELLE ANLÆGSAKTIVER 17 Værdipapirer Udlån til klubber ANLÆGSAKTIVER I ALT OMSÆTNINGSAKTIVER TILGODEHAVENDER: Tilgodehavender hos klubber Depositum Øvrige tilgodehavender Periodeafgrænsningsposter Likvide beholdninger OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT AKTIVER I ALT

3 Balance pr NOTE PASSIVER 31/ t.kr. 21 EGENKAPITAL Kapitalkonto Jubilæumsfond Udviklingspulje HENSÆTTELSER FORPLIGTIGELSER Kreditorer/skyldige omkostninger Feriepengeforpligtelse Tilbageholdt A-skat og AM-bidrag Gæld til klubber Periodeafgrænsningsposter Depositum klubber FORPLIGTIGELSER I ALT PASSIVER I ALT PANTSÆTNINGER OG SIKKERHEDSTILLELSER 25 EVENTUELPOSTER M.V.

4 NOTER TIL REGNSKAB NOTE REALISERET BUDGET BUDGET 1 TILSKUD FRA DBU STU-herrer STU-damer Øvrige Projekt guldtræning Tipsmidler ELITEUNGDOMSARBEJDE Træningssamlinger mv. STU-herrer Gruppe A Gruppe B Fælles Træningssamlinger mv. STU-dame/piger Damer/piger Talentudvikling - Union herrer - centralt herrer - union U/ herrer - union U/ herrer - union U/ damer/piger - U/ damer/piger - U/ udtagelse U/14 piger TURNERINGSINDSKUD FBU-turnering FBU-pokalturnering DBU-pokalturnering Indefodboldturnering DIVERSE KLUBYDELSER Kontingent Dommerbidrag Forsikringsbidrag Ydelser i h.t Protest- og ankegebyrer Flyttegebyrer Bøder indefodbold Materieludlejning: Lejeindtægter Materialeudgifter

5 NOTE REALISERET BUDGET BUDGET 4 BØRNE- & UNGDOMSARBEJDE Tilmeldingsgebyrer m.m Omkostninger Finalestævne poder Fun Park Fyn MC.Donalds Cup KURSUSVIRKSOMHED Kursusindtægter DBU Egne/lokale Projekt Ildsjæl FBUs udviklingspulje Instruktørløn mv. Kurser, DBU Kurser, egne/lokale Projekt Ildsjæl Projekt guldtræning Klubtrænerkursus U15 herre Uddannelse SPONSORINDTÆGTER Annoncer - FYNBOLD Annoncer - håndbøger Anden sponsorvirksomhed SALG FRA KONTOR M.M. Håndbøger Lovbøger Stillingsoversigter Dommerlister Labels Disketter Diverse MEDIEOMKOSTNINGER Trykning af håndbøger m.m Trykning af FYNBOLD Porto - FYNBOLD Køb lovbøger

6 NOTE REALISERET BUDGET BUDGET 8 LØNOMKOSTNINGER Lønninger sekretariat Refusion af tabt arbejdsfortjeneste Sociale ydelser Personaleudgifter Arbejdsmiljøafgift Honorar eller lignende formand MØDEUDGIFTER Bestyrelsesarbejde Imageundersøgelse/tilskud Seminar bestyrelse Seminar udvalg Repræsentantskabsmøder DBU og FLU Delegeretmøde Interne møder FBU Eksterne møder DIVERSE UDVALG ELITEUNGDOMSUDVALG Mødeudgifter Mødeudg.- drengeunionsgr Mødeudg.- dameunionsgr Bustansport unionshold UDDANNELSESUDVALG Mødeudgifter INDEFODBOLDUDVALG Mødeudgifter Dommerudgifter Halleje Tilskud fraktioner Trykning indehåndbog Diverse udgifter indefodbold BØRNE-UNGDOMSUDVALG Mødeudgifter Pigegruppen Fodboldskolegruppen Ungdomsgruppen Børnegruppen Nye tiltag FODBOLDPATRULJEUDVALG Mødeudgifter mv TURNERINGSUDVALG Mødeudgifter

7 NOTE REALISERET BUDGET BUDGET MEDIEUDVALG Mødeudgifter DOMMERUDVALG Mødeudgifter Dommertiltag Dommertilskud SENIORUDVALG Mødeudgifter DIVERSE UDVALG I ALT ADMINISTRATIONSOMKOSTNINGER Forsikringer Rengøring EDB-omkostninger Multidata/bankgebyr Driftsudgifter personvogn Kontorartikler og tryksager Porto Leasing kopimaskine og fax Telefon/ISDN Regnskabsmæssig assistance Repræsentation, gaver, emblemer mv Mindre nyanskaffelser til kontor Alarm Indretn. Lej.lok.(afsat for meget 2001/2002) DIVERSE TILSKUD Tilskud til Ærø-rejser vedr. år Tilskud til Ærøklubber (dommere) Legater Kollektiv ulykkesforsikring FLU kontingent Jubilæumsfond Jubilæumsudgifter Dommerhonorar Kørsel pulje/pokal REKVISITTER Unionstøj Præmier, medaljer - mm AFSKRIVNINGER Kontormaskiner og inventar Personvogn

8 NOTE REALISERET BUDGET BUDGET 15 FINANSIERINGSINDTÆGTER Renteindtægter likvide beholdninger Renteindtægter værdipapirer Renteindtægter udlån klubber Kursregulering værdipapier Kursgevinst salg og udtræk oblg MATERIELLE ANLÆGSAKTIVER Personvogn Kontormaskiner og inventar Anskaffelsessum 1/ Anskaffelssum 31/ Afskrivninger 1/ Årets afskrivninger Afskrivninger 31/ BOGFØRT VÆRDI 31/ VÆRDIPAPIRER Obligationer: Amtssparekassen Fyn 99/ Investeringsbeviser: Danske Invest Dannebrog I ALT ØVRIGE TILGODEHAVENDER Periodisering renter Rengøring STU-drenge PERIODEAFGRÆNSNINGSPOSTER Forudbetalt løn Forudbetalt leasing Forudbetalt vedr. jubilæum LIKVIDE BEHOLDNINGER Amtssparekassen check Amtssparekassen opkrævning Amtssparekassen aftale Kassebeholdning Giro

9 21 EGENKAPITAL Kapitalkonto Udviklings- Jubilæumspulje fond Saldo 01/ Brugt indeværende år Årets henlæggelser Saldo 31/ HENSÆTTELSER Hensat til Niederrhein Overført til overskudsdisponering Oppustelig bane FORPLIGTIGELSER Kreditorer/skyldige omkostninger Revision Uddannelseslegat Rejselegat Projekter Andet Periodeafgrænsningsposter Forudbetalte renter Forudmodtaget tilskud PANTSÆTNINGER OG SIKKERHEDSSTILLELSER Ingen 25 EVENTUELTPOSTER M.V. Unionen har indgået leasingkontrakt med en restløbetid på 36 mdr. De årlige ydelser udgør kr

10