Opgraderingsguide. Sådan opgraderer du. for Dynamics AX. fra version 4.59 eller tidligere. til. version (dansk udgave)

Transkript

1 Opgraderingsguide Frederiksberg, januar 2007 Sådan opgraderer du for Dynamics AX fra version 4.59 eller tidligere til version 4.80 (dansk udgave)

2 Indhold 1 Indledning Klargøring af den eksisterende AMC-Banking Eksporter data fra AMC-Banking Sletning af den eksisterende AMC-Banking Udvælg elementer til sletning af AMC-Banking Sletning af AMC-Banking Opgradering af Navision Axapta Installation af AMC-Banking version Installation af nyt modul Import af data fra den tidligere AMC-Banking Import af nye bankregler Gennemgang af opsætningen Opsætning af advisering Tilknytning til banker/betalingstyper Generel gennemgang af opsætningen...12 Side 2

3 1 Indledning Denne vejledning beskriver, hvordan du opgraderer AMC-Banking fra version 4.59 eller tidligere til version 4.80 Side 3

4 2 Klargøring af den eksisterende AMC- Banking 2.1 Eksporter data fra AMC-Banking For at kunne bevare dine data i AMC-Banking er det nødvendigt at køre en eksport fra samtlige tabeller i AMC-Banking. Eksporten køres fra den gamle Axapta / AMC-Banking version. Gå til AMC-Banking/Periodisk/Eksport/Import I Eksport / Import billedet skal du vælge funktionen Bruger og derefter trykke på Vælg alle Dette bevirker, at alle tabeller i oversigten markeres. Tryk nu Eksport Vælg et filnavn til din eksportfil og tryk OK. NB: Hvis du benytter AMC-Banking i flere regnskaber, skal du køre dataeksporten for hvert enkelt regnskab. Side 4

5 3 Sletning af den eksisterende AMC- Banking Det forventes, at den gamle AMC-Banking ikke løftes med op i version 4.0. Alle AMC-Banking elementer skal derfor fjernes fra applikationen inden den nye version installeres. Hvis den nye Dynamics AX version installeres i en ren udgave, kan det følgende afsnit springes over. Gå i stedet direkte til afsnit Udvælg elementer til sletning af AMC-Banking For at du er sikker på at få ryddet helt op i din eksisterende AMC- Banking, skal du oprette et projekt, som senere skal bruges som grundlag for sletning af modulet. Gå til Projekter via værkstøjslinien Opret et nyt projekt ved at højreklikke på enten Private eller Shared og vælg Ny / Project. Giv projektet et passende navn. Åbn projektet ved at dobbeltklikke på projektnavnet. Start filter funktionen ved hjælp af CTRL + F3 eller ved at klikke på tragten i værktøjslinien. Tryk på Udvælg og udfyld afgrænsningen på følgende måde: Tryk OK to gange, og Axapta vil gå i gang med at oprette projektet. Side 5

6 3.2 Sletning af AMC-Banking Når projektet er oprettet, vises det på skærmen. Marker nu alle elementer på listen (CTRL + A) og tryk DELETE. Når du bekræfter sletningen, skal du vælge Slet permanent. Under sletningen vil Axapta standse og bede om yderligere bekræftelse ved sletning af alle tabeller, som indeholder data. Da disse data tidligere er eksporteret, er det OK at slette dem fra databasen. Hvis du får synkroniseringsfejl i forbindelse med sletning af modulet, skal du synkronisere databasen igen. Herefter bør der ikke være flere fejl. Hvis du havde AMC-Banking liggende i flere udviklingslag, vil du i projektet få vist, hvilke yderligere lag, der skal slettes elementer i, og du skal så gentage sletningen for hvert af de aktuelle lag i nævnte rækkefølge: Først USR, dernæst CUS, så VAR, og til sidst BUS. Side 6

7 3.3 Opgradering af Axapta Hvis opgraderingen af AMC-Banking er et led i en komplet opgradering af Axapta, skal applikationen opgraderes nu altså inden AMC-Banking installeres i den nye version. Gå derfor først videre til næste afsnit, hvis du har gennemført en evt. opgradering af Axapta applikationen. Skal Navision Axapta ikke opgraderes nu, kan du blot fortsætte med denne vejledning. Side 7

8 4 Installation af AMC-Banking version Installation af nyt modul Installationen af AMC-Banking version 4.80 er beskrevet i den almindelige installationsvejledning (InstallGuide til AMC-Banking for Dynamics AX), og du bør derfor følge den så langt, at du har importeret modulet og evt. patch, oprettet menupunkt til AMC-Banking og givet rettigheder til security keys. Du skal altså ikke importere opsætning eller bankregler til modulet endnu. 4.2 Import af data fra den tidligere AMC-Banking For at du fortsat kan få glæde af de data, der lå i din gamle version af AMC-Banking, skal du nu importere den fil, som du eksporterede tidligere. Gå derfor til AMC-Banking / Periodisk / Rediger / Eksport/Import Husk at, du skal stå i det regnskab, som svarer til det, du eksporterede fra tidligere. I Eksport/Import billedet skal du vælge funktionen Bruger og derefter trykke på Vælg alle Dette bevirker, at alle tabeller i oversigten markeres. Tryk nu Import Side 8

9 I det næste billede skal du indtaste koden, som du har fået fra AMC- Consult. Vælg det filnavn, som du eksporterede til i afsnit 2.1 og tryk OK. Under importen vil du blive spurgt, - om du ønsker at konvertere SWIFT-koder. Svar Ja til dette. - om du ønsker at konvertere alle bankregler. Svar Nej til dette. Hvis du har benyttet AMC-Banking i flere regnskaber, skal du importere alle dine eksportfiler i de respektive regnskaber, inden du går videre. Da en del felter er blevet fjernet i den nye version af AMC-Banking, vil importen resultere i en del fejl om, at der forsøges importeret data til felter, som ikke længere findes. Disse fejl er helt naturlige, og skal ikke behandles yderligere. 4.3 Import af nye bankregler Når du har importeret alle dine tidligere eksporterede data i de respektive regnskaber, skal du importere de nyeste bankregler i AMC-Banking Gå derfor til AMC-Banking / Periodisk / Rediger / Eksport/Import og vælg Bankregler og import. Du kan få behov for at taste AMC-koden igen. Når importen er færdig kan du gå videre med kompilering af den eller de banker, du benytter, hvis du ikke vælger at kompilere alle bankregler i forbindelse med importen. Side 9

10 5 Gennemgang af opsætningen Der er foretaget en ændringer i den nye version af AMC-Banking, som nødvendiggør, at du foretager en gennemgang af opsætningen i modulet. Følgende opsætning skal som minimum foretages: 5.1 Opsætning af advisering Der er sket en forenkling af adviserings opsætningen i forhold til tidligere versioner af AMC-Banking. Det er nu muligt at foretage ganske få basale opsætninger af adviseringen, som efterfølgende kan tilknyttes flere forskellige banker og betalingstyper. Der sker ingen konvertering af adviserings opsætningen fra den gamle AMC-Banking version. Det er derfor nødvendigt at foretage denne opsætning på ny. Gå til AMC-Banking / Opsætning / Advisering I denne oversigt opbygger du en liste over alle de varianter af advisering, du har behov for. Typisk vil man vælge en opsætning til indenlandske betalinger og en til udenlandske (med engelske overskrifter). Hvis du ønsker denne opdeling, skal du altså oprette to linier i oversigten, begge af typen Bruger (i kolonnen til højre). Denne adviseringstype tillader en fleksibel opsætning svarende til bruger typen i den tidligere version af AMC-Banking. Side 10

11 Når du har oprettet linien på Oversigtsfanen, skifter du til Adviseringsfanen. Hvis du har valgt adviseringstypen Bruger, får du mulighed for at bygge din advisering op i de tre områder, hvoraf notatområdet desuden kan hente de fem variabler, som du kan se til højre i skærmbilledet. Vær opmærksom på justeringen af de enkelte felttyper (højre/venstre), når du sætter Notat området op. 5.2 Tilknytning til banker/betalingstyper Den netop oprettede adviseringsopsætning skal nu tilknyttes de relevante banker og betalingstyper. Gå til AMC-Banking / Opsætning / Hovedoplysning Side 11

12 Vælg den bank, du vil tilknytte din advisering, og tryk på Advisering. Vælg nu den relevante advisering for hver enkel betalingstype. Hvis du bruger flere banker, gentages opsætningen for hver bank. 5.3 Generel gennemgang af opsætningen Det anbefales i øvrigt at foretage en generel gennemgang af opsætningen i AMC-Banking, når opgraderingen er gennemført. Side 12