Tidligere fortroligt aktstykke F ( ). Fortroligheden er ophævet ved ministerens skrivelse af 17. november

Størrelse: px

Starte visningen fra side:

Download "Tidligere fortroligt aktstykke F (2014-15). Fortroligheden er ophævet ved ministerens skrivelse af 17. november"

Lone Lange
8 år siden
Visninger:

1 Aktstykke nr. 35 Folketinget Tidligere fortroligt aktstykke F ( ). Fortroligheden er ophævet ved ministerens skrivelse af 17. november Uddannelses- og Forskningsministeriet. København, den 27. februar a. Uddannelses og Forskningsministeriet anmoder om Finansudvalgets tilslutning til, at Erhvervsakademiet Lillebælt (herefter EA Lillebælt) opfører et byggeri på Wittenborg-grunden i Odense C på i alt ca m2, hvoraf ca m2 er nybyggeri og ca m2 er eksisterende bygninger, der renoveres. De samlede etableringsomkostninger udgør 348,4 mio. kr. (2014-pl), heraf udgør selve anlægsinvesteringen 301,8 mio. kr. Forslaget medfører ikke merudgifter for staten. Eksistensen af nærværende aktstykke er offentlig, mens indholdet af aktstykket er fortroligt af hensyn til det forestående udbud af anlægsopgaven. Fortroligheden vil blive ophævet, når EA Lillbælt har gennemført udbuddet. b. Baggrund EA Lillebælt er med lov om erhvervsakademier for videregående uddannelser etableret pr. 1. januar 2009 som en helt ny institution, der fik overdraget erhvervsakademi- og professionsbacheloruddannelserne fra de hidtidige uddannelsesudbydere. EA Lillebælt udbyder 30 forskellige erhvervsrettede videregående tekniske og merkantile uddannelser. Ca. 80 pct. af institutionens uddannelsesaktivitet afholdes i Odense, og den resterende del afholdes i Vejle. Uddannelsesaktiviteterne gennemføres pt. i erhvervsskolernes bygninger. I Odense er aktiviteterne fordelt på 8 adresser, hvor EA Lillebælt har overtaget lejemål eller har indgået leje- og brugsaftaler med de erhvervsskoler, der afgav uddannelserne. EA Lillebælt arbejder på at samle skolens uddannelsesaktiviteter på færre og større uddannelsessteder. Dette arbejde omfatter en campusløsning, som vil kunne understøtte og fremtidssikre det faglige lærings- og vidensmiljø og desuden forbedre rammerne for studerende og undervisere. Campus Odense EA Lillebælt har fundet en grund, der lever op til EA Lillebælts ønsker og krav om en central placering. EA Lillebælt har indgået en købsaftale, som er betinget af Finansudvalgets godkendelse, og som indebærer, at EA Lillebælt køber grunden for en samlet pris på 40,0 mio. kr. CE000197

Uddannelses og Forskningsministeriet anmoder om Finansudvalgets tilslutning til, at Erhvervsakademiet Lillebælt (herefter EA Lillebælt) opfører et byggeri på Wittenborg-grunden i Odense C på i alt ca.

2 2 Grunden er beliggende tæt på offentlig transport med gode udenomsarealer og med mulighed for at blive integreret i midtbyen. Uddannelsesinstitutioner indgår i Odense Kommunes overordnede vision for området. En ny kommende lokalplan forventes at indeholde mulighed for en bebyggelsesprocent på 150 pct. på grunden, der har et samlet areal på m2. Grunden er i dag bebygget med ca m2 kontor- og lagerlokaler samt m2 produktionslokaler. Med etableringen af Campus Odense ønsker EA Lillebælt at samle 20 videregående tekniske og merkantile uddannelser i ét byggeri, der fleksibelt og omkostningseffektivt vil danne rammen for EA Lillebælts uddannelsesaktiviteter i byen. For at sikre størst mulig budgetsikkerhed opføres byggeriet som en totalentreprise med en maksimumsramme. Der er afsat kr. pr. m2 nybyggeri, hvilket er på niveau med m2-prisen for øvrige og lignende uddannelsesbyggerier. Byggeriet forventes påbegyndt i september 2014 med henblik på indflytning i sommeren Antallet af udbudssteder og m2 for de uddannelser, som foreslås samlet i Campus Odense, fremgår af tabel 1. Tabel 1. Nuværende lokale forhold Adresse Aktivitet Antal uddannelser Areal Munke Mose Allé Bygningskonstruktør Nonnebakken Ejlskovsgade Munkebjergvej Landbrugsvej Merkantile uddannelser Datamatiker, it-teknolog m. fl. Multimediedesigner m. fl. Serviceøkonom Sverigesgade PBa i produktudvikling mv I alt Aktiviteten på de pågældende uddannelser udgør i studenterårsværk og forventes i 2013 at udgøre studenterårsværk. EA Lillebælt skal inden sommer-studiestart 2014 finde et lejemål på yderligere ca m2 for at have plads til den forventede aktivitet på kort sigt. Udvikler aktiviteten sig som forventet er der frem mod 2017 behov for yderligere ca m2. EA Lillebælt forventer over de kommende år en moderat årlig vækst i aktiviteten på de uddannelser, der planlægges lokaliseret i den nye campus i Odense C, hvorfor byggeriet med de ca m2 forventes at skulle rumme ca studenterårsværk fra indflytningen i 2016, jf. tabel 2. EA Lillebælt har over de seneste år oplevet en markant vækst i det årlige optag. I 2013 var væksten i optaget på 5 pct. Fra 2015 forventes en årlig vækst i optaget på 3-4 pct. Tabel 2. Aktivitet for uddannelser i nyt Campus Odense C Studenteraktivitet (STÅ) Byggeri og energi Events, oplevelse og turisme Finans og økonomi Multimedie og IT Produktion, teknologi og logistik Salg, markedsføring med mere

på grunden, der har et samlet areal på 42.400 m2. Grunden er i dag bebygget med ca. 4.000 m2 kontor- og lagerlokaler samt 18.000 m2 produktionslokaler.

3 3 I alt Ved indflytningen i 2016 opnås en mere effektiv udnyttelse af arealerne end tilfældet er i dag. Der forventes 9,8 m2 pr. studenterårsværk i 2016 og 9,3 m2 pr. studenterårsværk i Såfremt uddannelsesaktiviteten mod forventning ikke udvikler sig som forudsat, har EA Lillebælt mulighed for at hjemtage forskellige uddannelser, der af praktiske grunde er planlagt gennemført uden for campus i lejemål. Disse lejemål kan opsiges med kort varsel. EA Lillebælt har således mulighed for at hjemtage uddannelser svarende til i alt 561 studenterårsværk i Etableringsomkostninger og finansiering De samlede etableringsomkostninger skønnes at andrage 348,4 mio. kr., jf. tabel 3. De endelige etableringsomkostninger vil afhænge af resultatet af udbuddet. Tabel 3. Etableringsomkostninger Etableringsomkostninger Anlægsinvesteringer (inkl. grund) Ekstern rådgivning Tinglysning Inventar Flytning Projektledelse Kunst 301,8 Byggerenter 11,0 I alt 348,4 Der er indgået en betinget aftale med en kreditforening om mellemfinansiering. Der er ved beregningen af byggerenterne taget udgangspunkt i en kalkulationsrente (inkl. bidrag) på 4,0 pct. tillagt en garantiprovision i byggeperioden på 0,75 pct. Af de samlede etableringsomkostninger på 348,4 mio. kr. udgør anlægsinvesteringen 301,8 mio. kr., jf. tabel 4. Tabel 4. Anlægsinvestering Grundkøb (inkl. bygninger) Nedrivning og bortfjernelse Oprensning Udenomsarealer Renovering af eksisterende bygninger Håndværkerudgifter og projektering (byggesum) Reserve til uforudsete udgifter 12,0 I alt 301,8 2,4 5,2 20,5 2,0 3,0 2,5 40,0 7,5 2,1 2,0 8,0 230,2

Såfremt uddannelsesaktiviteten mod forventning ikke udvikler sig som forudsat, har EA Lillebælt mulighed for at hjemtage forskellige uddannelser, der af praktiske grunde er planlagt gennemført uden

4 4 Der er som det fremgår af tabel 4 afsat en reserve på 12,0 mio. kr. svarende til 5,2 pct. af byggesummen (håndværkerudgifter og projektering) til dækning af uforudsete udgifter. Etableringsomkostningerne på i alt 348,4 mio. kr. finansieres ved optagelse af realkreditlån, et 10- årigt banklån samt egenfinansiering af EA Lillebælt, jf. tabel 5. Tabel 5. Finansiering Kreditforeningslån Banklån (10årigt) 248,5 Egenfinansiering (inkl. grundkøb) 49,3 I alt 348,4 EA Lillebælts egenfinansiering på i alt 49,3 mio. kr. udgøres af egenkapital på forventet 37,7 mio. kr. primo 2014 og en hensættelse på i alt 7,2 mio. kr. Der er således primo ,9 mio. kr. til rådighed til egenfinansieringen af Campus-projektet. EA Lillebælt forventer i 2014 og 2015 at realisere et samlet overskud på ca. 15 mio. kr., som skal medgå til finansiering af de resterende (49,3-44,9=) 4,4 mio. kr. Da EA Lillebælt har høj likviditetsgrad og budgetterer med overskud i på i alt 15 mio. kr. er dele af banklånet (30,0 mio. kr.) fleksibelt anlagt, således at der kun optages lån i det omfang, der er behov for det. Løbende renteudgifter Etableringen af Campus Odense vil gøre det muligt for EA Lillebælt at reducere de årlige bygningsrelaterede udgifter med ca. 5,3 mio. kr. i forhold til udgiftsniveauet i lejede lokaler. Med den forventede aktivitetsstigning forventes det, at EA Lillebælt skal leje yderligere lokaler til en samlet årlig merudgift på 6,2 mio. kr., så de samlede årlige huslejeudgifter inden indflytning i Campus Odense udgør 34,9 mio. kr., jf. tabel 6. Tabel 6. Udgiftsniveau i nyt campus i Odense Nuværende lejemål ( m2) Påkrævede nye lejemål (5.000 m2) I alt lejemål ( m2) Campus Odense ( m2) Husleje 15,9 3,1 19,0 - Bygningsdrift 12,8 3,1 15,9 13,2 Kapitaludgifter ,0 Rationaliseringsgevinst -1,6 I alt 28,7 6,2 34,9 29,6 Samlet effekt -5,3 Som det fremgår af tabel 6 forventes de prognosticerede udgifter at blive reduceret med i alt 5,3 mio. kr. fra 34,9 mio. kr. til 29,6 mio. kr. Dette udgøres af: huslejen i de lejemål, der opsiges, overstiger kapitaludgifterne ved finansieringen af campus med ca. 1 mio. kr. årligt. et mindre (men mere effektive) areal vil medføre færre omkostninger til bygningsdrift på i alt 2,7 mio. kr. A Lillebælt forventer at kunne realisere en rationaliseringsgevinst på i alt 1,6 mio. kr. ved at samle kantiner, biblioteker, receptioner mv. 50,5

Finansiering Kreditforeningslån Banklån (10årigt) 248,5 Egenfinansiering (inkl. grundkøb) 49,3 I alt 348,4 EA Lillebælts egenfinansiering på i alt 49,3 mio. kr.

5 5 Kapitaludgifterne på 18,0 mio. kr. udgøres af renter, bidrag og afdrag. Heraf forventes de samlede årlige renteudgifter at udgøre 13,2 mio. kr., som er beregnet med udgangspunkt i et kreditforeningslån med en rente (inkl. bidrag) på 4,0 pct., kurs 0,98 og en hovedstol på 253,5 mio. kr. samt et 10- årigt banklån med en rente på 6 pct. EA Lillebælts foreløbige regnskab for 2013 viser en omsætning på 236,4 mio. kr. og et overskud på 10,2 mio. kr. EA Lillebælt forventer at have en egenkapital på 37,7 mio. ved udgangen af Den forventede studieaktivitet er baseret på en fremskrivning af studenteroptaget. Det faktiske optag kan påvirkes af ændringer i de studerendes fremtidige studievalg, konjunkturudviklingen, de enkelte institutioners initiativer til at fremme optaget af studerende mv. Det betyder, at aktivitetsprognosen er forbundet med en vis usikkerhed. Uddannelses- og Forskningsministeriet vurderer, at EA Lillebælt har en sund økonomi, og at EA Lillebælt er i stand til at påtage sig den økonomiske forpligtigelse ved byggeriet. Da EA Lillebælt samtidig har mulighed for at samle øvrige aktiviteter på campus, vurderer Uddannelses- og Forskningsministeriet, at EA Lillebælt har de nødvendige forudsætninger for at håndtere et eventuelt aktivitetsfald, uden at det påvirker de enkelte uddannelsers kvalitet. c. Da byggeriets opførelsessum overstiger 60 mio. kr., skal byggeprojektet forelægges Finansudvalget, jf. budgetvejledningens d. - e. Under henvisning til ovenstående anmodes om Finansudvalgets tilslutning til, at Erhvervsakademi Lillebælt som beskrevet i aktstykket opfører et byggeri på ca m2 i Odense, hvor den samlede anlægssum andrager 301,8 mio. kr. Forslaget medfører ikke merudgifter for staten. f. Finansministeriets tilslutning foreligger. København, den 27. februar 2014 Til Finansudvalget. SOFIE CARSTEN NIELSEN / Peder Michael Sørensen

kr. EA Lillebælt forventer at have en egenkapital på 37,7 mio. ved udgangen af 2013. Den forventede studieaktivitet er baseret på en fremskrivning af studenteroptaget.

Relaterede dokumenter

Afgjort den 12. december 2013. Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser. København, den 27. november 2013.

Afgjort den 12. december 2013. Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser. København, den 27. november 2013. Aktstykke nr. 29 Folketinget 2013-14 Afgjort den 12. december 2013 29 Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser. København, den 27. november 2013. a. Ministeriet for Forskning,