ÅRSBERETNING. Når der ikke, som budgetteret, blev balance mellem indtægter og udgifter, skyldes det følgende afvigelser:

Transkript

1 Indtægterne overstiger udgifterne med kr ÅRSBERETNING Når der ikke, som budgetteret, blev balance mellem indtægter og udgifter, skyldes det følgende afvigelser: Regnskab Budget 2014/ /15 Afvigelse Nettoprioritetsydelser Renteudgifter i øvrigt Vand, varme og elektricitet Renovation og forsikring Administration Vedligeholdelse og rengøring Henlæggelser Diverse udgifter Udgifter i alt Leje ungdomsboliger Renteindtægter Realiseret kursgevinst obligationer Diverse indtægter Indtægter i alt Årets resultat Årets overskud skyldes hovedsageligt: Besparelse på el, vand og varme. Besparelse på renovation og almindelig vedligeholdelse. Besparelse på beboerfaciliteter. Færre udgifter til tab på fraflyttere. Budgetteret afvikling af underskud, afviklet af overskud i 2013/14. Ovenstående modsvares tildels af: Meromkostninger til rengøring. Kurstab på obligationer kun delvist modsvaret af større renteindtægter og netto kursgevinst på obligationer. HENLÆGGELSER Henlæggelserne er forøget med kr til kr Forøgelsen er sammensat således: Budgetteret henlæggelse Henlagt vedrørende afviklede prioriteter Samlet henlæggelse forbrug Side

2 Aarhus, den 28. oktober 2015 DIREKTØR Kollegiekontoret i Aarhus Per Juulsen Aarhus, den 28. oktober 2015 BESTYRELSE Daniel M. Ahmed Kristoffer Gadeberg Grith Thagaard Loft formand Frank Nørgaard Lise-Lotte Kirkevang Jon Boisen Side 2

3 RESULTATOPGØRELSE Regnskab Regnskab Budget Budget Konto Note 2013/ / / /16 ej revideret ej revideret UDGIFTER Kapitaludgifter 1 Nettoprioritetsydelser Renteudgifter i øvrigt Kapitaludgifter i alt Offentlige og andre faste udgifter Vand- og kloakafgifter Renovation Forsikringer m.v Offentlige og andre udgifter i alt Energiudgifter 8 Varme Elektricitet Energiudgifter i alt Administration m.v. 10 Administration Revision Administration i alt Vedligeholdelse og renholdelse 12 Ejendomsfunktionærer Rengøring indvendig Almindelig vedligeholdelse Planlagt og periodisk 7 Afholdte udgifter Dækket af henlæggelser Fornyelser 8 Afholdte udgifter Dækket af henlæggelser Vedligeholdelse og renholdelse i alt Side 3

4 Regnskab Regnskab Budget Budget Konto Note 2013/ / / /16 ej revideret ej revideret Henlæggelser 17 Henlæggelse til planlagt og periodisk vedligeholdelse Henlæggelse til fornyelser Afskrivninger Henlæggelser i alt Diverse 20B Tab på fraflyttede Lejetab Diverse udgifter Beboerfaciliteter Afvikling af opsamlet underskud Diverse i alt Udgifter i alt Indtægter 31 Leje af ungdomsboliger Renteindtægter Vaskeri Diverse indtægter Driftssikring Indtægter i alt Årets resultat Foreslås fordelt således a. Tabs- og vindingskonto a. Afvikling af underfinansiering b. Yderligere henlæggelser til planlagt og periodisk vedligeholdelse c. Yderligere henlæggelser til fornyelser Side 4

5 Balance Balance Konto Note 31/ / Aktiver Anlægsaktiver 61 Ejendommens oprindelige anskaffelsessum Ejendomsværdi pr. 1. okt kr Matr.nr. 117 tp, Århus Markjorder. 62 Senere forbedringer Renovering, afsluttet 2005/ Indeksregulering Anlægsaktiver i alt Omsætningsaktiver 65 Obligationsbeholdninger Tilgodehavender Bank- og giroindeståender Omsætningsaktiver i alt Aktiver i alt Side 5

6 Balance Balance Konto Note 31/ / Passiver Henlæggelser 81 Henlæggelser til planlagt og periodisk vedligeholdelse Henlæggelse til fornyelser Tabs- og vindingskonto Henlæggelser i alt Langfristet gæld og afskrivninger 85 Prioritetsgæld a. Realkreditlån b. Kommunelån Lån til forbedringer A Ejendommens afskrivningskonto B Afvikling af underfinansiering Indskud Langfristet gæld og afskrivninger i alt Depositum m.m. 89 Depositum Skyldige omkostninger A Antenne-, telefon & IT-regnskab Depositum m.m. i alt Passiver i alt Side 6