FORSLAG TIL DRIFTSBUDGET FOR PERIODEN 1/ /9 2012

Transkript

1 FORSLAG TIL DRIFTSBUDGET FOR PERIODEN 1/ / Familieboliger: Lejeforhøjelsen udgør: 2,09% Årlig Ny leje Nuvær. leje Leje primo2 Boligtype Antal m² leje pr. m² pr. m² pr. pr. m² m² Familieboliger 1 rum , ,84 967,62 2 rum , ,44 788,95 3 rum , ,68 745,11 4 rum , ,59 716,61 Familieboliger i alt , ,96 756,13 Institutioner 2 566, ,61 448,56 Institutioner i alt 2 566, ,61 Lejemål i alt , Antennebidrag pr. tilslutning/måned 351,00 311,00 Udarbejdet den 5/ , Inge Skov Hansen Korrigeret den Godkendt af afdelingsbestyrelsen den 29/ Godkendt på afdelingsmødet den Side 1

2 FORSLAG TIL DRIFTSBUDGET Budget Budget Regnskab Note Konto 2011/ / /2010 ORDINÆRE UDGIFTER 0 Nominallån 101 Nettoprioritetsydelser Skyldige, ikke forfaldne prioritetsydelser Rentesikring m.v Kreditforeningsoverskud Ydelser vedr. afviklede prioriteter Nominal lån i alt Indekslån 101 Nettoprioritetsydelser Skyldige, ikke forfaldne prioritetsydelser Ydelser vedr. afviklede prioriteter Indekslån i alt BEBOERBETALING I ALT OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER Ejendomsskat Vandafgift Renovation Forsikringer Afdelingens energiforbrug El og varme til fællesarealer El og varme til ungdomsboliger Målerpasning m.v Bidrag til boligorganisationen Forretningsfører: 341,2 enheder à kr Boligorganisation: 341,2 enheder à kr Dispositionsfond: 341,2 enheder à kr Arbejdskapital: 341,2 enheder à kr Tillægsydelse OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER I ALT VARIABLE UDGIFTER Budgetbeløb afrundes Ejendomsfunktionærløn incl. afløsning Rengøring, trappevask m.v Funktionærboligtilskud Skorstensfejning Drift af ejendomskontor, herunder PC er på kontoret Almindelig vedligeholdelse Almindelig vedligeholdelse, selvrisiko på forsikringssager Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelse Dækket af tidligere henlæggelser Udgifter vedr. fraflyttede lejere Dækket af henlæggelser Udgifter vedr. fællesvaskeri Andel i fællesfaciliteters drift Drift af møde- og selskabslokaler Diverse udgifter Uforudsete udgiftsstigninger VARIABLE UDGIFTER I ALT Side 2

3 FORSLAG TIL DRIFTSBUDGET Budgetbeløb afrundes Budget Budget Regnskab Note Konto 2011/ / /2010 HENLÆGGELSER 120 Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelse, svarende til 104,78 kr./m Planlagt og periodisk vedligeh. - særlige henlæggelser Istandsætt. ved fraflytning (A-ordning), svarende til 74,23 kr./m Tab ved lejeledighed og fraflytning Andre henlæggelser HENLÆGGELSER I ALT SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER Ydelser vedr. lån til forbedringsarbejder Afskrivning på forbedringsarbejder m.v Ydelser vedr. lån til byggeskader Ydelser vedr. lån til ombygninger Tab ved lejeledighed m.v Dækket af dispositionsfond Tab ved fraflytninger Dækket af henlæggelser Renter 132 Ydelser vedr. driftsstøtte Afvikling af underskud Afvikling af underskud Afvikling af underfinansiering 134 Korrektioner vedr. tidligere år Godtgørelse til fraflyttede lejere 136 Beboerrådgivere m.v EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER I ALT SAMLEDE UDGIFTER I ALT Årets overskud BALANCE Side 3

4 FORSLAG TIL DRIFTSBUDGET Budgetbeløb afrundes Budget Budget Regnskab Note Konto 2011/ / /2010 ORDINÆRE INDTÆGTER Boligafgifter og lejer Familieboliger Institutioner Kælderrum Garager/Carporte/P-pladser Merleje Renter af tilgodehavender Renter Andre ordinære indtægter Særligt tilskud fra boligorganisationen Drift af fællesvaskeri Andel af fællesfaciliteters drift Drift af møde- og selskabslokaler Indeksoverskud ORDINÆRE INDTÆGTER I ALT EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER Driftssikring, huslejesikring og anden driftsstøtte 205 Ydelser vedr. beboerindskudslån 206 Korrektioner vedr. tidligere år Kontant indbetalte godtgørelser i forbindelse med genudlejning af lejerforbedret lejemål 208 EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT INDTÆGTER I ALT Årets underskud 220 BALANCE Ændring af budget i forhold til indeværende/nyt budget 18 Antennebudget Side 4

5 NOTER TIL FORSLAG TIL DRIFTSBUDGET Note Konto Beløb afrundes Ejendomsskatter Vandafgifter Grundværdi med evt. fradrag for forbedringer udgør pr. 1/ kr : Beregningsgrundlaget for skatteloftsværdien for 2011/2012 er beregnet til: 23,7 af kr afrundet Anslået stigning udgør 2,00% - afrundet Ejendomsskatter i alt Forbrugsafhængigt vand: m³ à kr afrundet Vandafgifter i alt Forbrugsudvikling i m³ År 2007/08 År 2008/09 År 2009/10 Budg 2010/ Renovation: Forsikringer 315 Grundgebyr à kr stk. containere (660 l) à kr stk. containere (770 l) à kr Nedgravet 1,3 m3 bioaffald à kr Nedgravet 3 m3 papir el glas à kr Nedgravet 5 m3 papir el glas à kr Variable gebyr à kr Containerleje m.v Renovation i alt Bygningsforsikring for 2010/ Anslået stigning på bygningsforsikring udgør 3,0 % årligt Øvrige forsikringer, incl. anslået stigning på 3% årligt Forsikringer i alt El til fællesarealer kwh à kr. 2,25 - afrundet El fællesarealer i alt Forbrugsudvikling i kwh År 2007/08 År 2008/09 År 2009/10 Budg 2010/11 Side 5

6 NOTER TIL FORSLAG TIL DRIFTSBUDGET Note Konto Beløb afrundes Bidrag til boligorganisation/beregning af enheder Lejemål m² Antal Boliger (1 enhed pr. lejemål) ,36 316,0 Institutionslejemål (1 enhed pr. påbegyndt 60 m²) 2 566,00 10,0 Carporte/garager ((1 enhed for hver 5 lejemål) ,2 Lejemål, m2 og enheder i alt ,36 341, Ejendomsfunktionærløn incl. Afløsning Ejendomsfunktionærløn Ekstraarbejde og afløsning Kørsel og snerydning Ejendomsservice (ej løn) Regulering af feriepenge Forsikring, arb.skade, barselsfond Ejendomsfunktionærløn incl. Afløsning i alt Almindelig vedligehold (99) Diverse Almindelig vedligehold i alt Planlagt og periodisk vedligehold (29) Primære bygningsdele (39) Kompletterende bygningsdele (49) Overflade beklædninger (59) VVS anlæg (69) El anlæg (79) Inventar og udstyr (89) Øvrige dele og anlæg Planlagt og periodisk vedligehold i alt Uforudsete udgiftsstigninger, maks. 3% af ordinære driftsudgifter Der kan maks. afsættes kr Til uforudsete udgiftsstigninger er der i dette budget afsat i alt Istandsættelse ved fraflytninger Den maksimalle forpligtelse til fraflytninger: Opsparede henlæggelser på konto 402. iflg. seneste regnskab kr Det tilstræbes at der henlægges minimum gennemsnitsforbrug de seneste 2 år, som udgør kr Til Istandsættelse ved fraflytninger er der i dette budget henlagt i alt Tab ved lejeledighed og fraflytninger Opsparede henlæggelser på konto 405. iflg. seneste regnskab kr Det tilstræbes at der henlægges minimum gennemsnitsforbruget for de seneste 2 år. kr I dette budget er der henlagt i alt / Renter gæld/tilgodehavende: 202 Renter af tilgodehavende beregnes i forhold til forventet afkast via fælles kapitalforvaltning hos Forretningsføreren. Renten er budgetteret til 2 %. Renter af gæld er budgetteret til 3 %. Side 6

7 NOTER TIL FORSLAG TIL DRIFTSBUDGET Note Konto Beløb afrundes Ydelser på lån vedr. forbedringsarbejder m.v.: Opretningsarbejder, forventet udløb: 2030/ Ydelse på lån vedr. forbedringsarbejder i alt Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.: Lejeændring Nedgravning af affaldssiloer, forventet udløb: 2019/ Afskrivning i alt Forhøj- Nuvær. Forhøjelse Ny Samlet else gnst. gnst. gnst. årlig lejei procent leje pr. m² leje pr. m² leje pr. m² forhøjelse Familieboliger 2,09% 756,13 15,83 771, Institutioner -3,11% 448,56-13,95 434, Nugældende Forhøjelse Ny leje Årlig pr.md. pr.md. pr.md. forhøjelse Garager/Carporte Eksempler på husleje pr. måned med dette budgetforslag Vi har af hensyn til overskueligheden kun taget den største og den mindste type med indenfor de enkelte boligstørrelser. Der kan forekomme mindre afvigelser i forhold til den konkrete husleje. Boligtype Antal rum Bolig/m² Nuvær. leje Ændring Ny leje Familiebolig 1 36, Familiebolig 1 38, Familiebolig 2 49, Familiebolig 2 72, Familiebolig 3 73, Familiebolig 3 89, Familiebolig 4 89, Familiebolig 4 99, Ændring af budget i forhold til indeværende /Nyt budget kroner kr./m² Nettokapitaludgifter (beboerbetaling) Uændret 0 0,00 Ejendomsskat, vand, renov., forsikring, elforbrug m.v. Mindre udg ,95 Bidrag til boligorganisationen (incl. dispositionsfondsbidrag) Mindre udg ,37 Variable udgifter i alt Merudg ,43 Henlæggelser i alt Merudg ,16 SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER Merudg ,41 Ekstraordinære udgifter i alt Mindre udg ,14 SAMLEDE UDGIFTER Merudg ,27 Ordinære indtægter excl. husleje og renter Mindre indt ,06 Renteindtægter Merindt ,49 Ekstraordinære indtægter i alt Uændret 0 0,00 INDTÆGTER Mindre indt ,56 SAMLET ÆNDRING I LEJEN Merudg ,83 SAMLET ÆNDRING I LEJEN Merudg ,83 Side 7

8 NOTER TIL FORSLAG TIL DRIFTSBUDGET Note Konto Beløb afrundes 18 Antennebudget 2011/2012, Bolignet (bredbånd) 316 tilslutninger Programforsyning udefra Budget Budget 2011/ /2011 Antenneforening Copy-Dan og koda-afgifter Udgifter i alt Antennegebyr (3% af udgifter i alt) Regulering vedr. tidligere år Udgifter til antenne i alt Antennebidrag pr. bolig/år 4.212, ,00 pr. bolig/måned 351,00 311,00 Side 8