Økonomi- og Erhvervsudvalget Budgetopfølgning pr. 30. september 2015

Transkript

1 Økonomi- og Erhvervsudvalget Budgetopfølgning pr. 30. september 1

2 2 Direktørerklæring for Økonomi- og Erhvervsudvalgets område På baggrund af en opfølgning af økonomien pr. 30. september forventes der ved årets afslutning et merforbrug på i alt kr. hvoraf merudgift på kr. vedr. driften. 001 Kommunalbestyrelse og administration På politikområdet kommunalbestyrelse og administration forventes der samlet merudgifter på kr., der kan begrundes med følgende mere og mindre udgifter på området: Mindre udgifter til integrationsområdet på kr.: Det er tidligere på året besluttet, at tilføre integrationsområdet ekstra ressourcer på 1,2 mio. kr. til styrkelse af integrationsområdet i og fremadrettet. På nuværende tidspunkt, har behovet i vist sig at være på kr.. Det betyder at der er en besparelse på området på kr. i. Mindre forbruget skyldes, at ansættelserne er sket i sidste halvår, mens behovet i en af de tildelte stillinger pt. kun er på 5 timer (der kan tildeles op til 37 timer jf. bevillingen). Det forslås, at der reguleres til det faktisk forventede niveau i og frem, med forbehold for, at der på et senere tidspunkt kan blive behov for, at opnormere til 37 timer i tidligere nævnte stilling - midlerne tilgår de likvide aktiver. Merudgifter til tomme lejeboliger på kr.: I forhold til tomme lejemål, kan det nævnes, at Lemvig Kommune på nuværende tidspunkt har 3 ledige plejeboliger ud af i alt 223 lejemål og 7 tomme ældreboliger ud af samlet set 101 lejemål, og hertil kommer gæstestuerne. De tomme lejemål og gæstestuer, forventes, at medføre en merudgift på ca kr. ved årets afslutning. Indtægt på salg af KMD ejendomme på kr.: I forbindelse med salg af KMD ejendomme er der i udbetalt kr. svarende til Lemvig Kommunes andel. Midlerne er møntet på fremtidig styrkelse af implementering i forbindelse med monopolbrud på det kommunale it-område. Der søges om frigivelse af midlerne til konto 06. Der er pt. en rest på puljen til lov- og cirkulæremidler på kr. der ikke forventes forbrugt i hvorfor disse tilgår de likvide aktiver. Merudgifter til el Nygade 6: I forbindelse med ændring af konteringspraksis er der forventninger om merudgifter til el for Nygade 16 på kr. i. Der forventes desuden merudgifter til ledelsesinformationssystemet FLIS i på kr. Merindtægter på kr. i.: I fm. overhead af de mellemkommunale takster omfattet af rammeaftalen forventes der en merindtægt i på kr. Omflytning af kr. Fra konto 0 til konto 6: Kommunernes budget- og regnskabssystemer er gennemgået i fm. udgifter vedr. administration til natur- og miljøbeskyttelse der påviser, at disse skal konteres på hovedkonto 6. Området omfatter bl.a. udgifter til administrative medarbejdere, i forbindelse f.eks. planlægning, undersøgelser og tilsyn, kortlægning mm. Jf. nuværende praksis konteres størstedelen af disse udgifter på hovedkonto 0. Derfor foreslås det, at budgettet til ovenstående områder flyttes til hovedkonto 6 fra 2016 og frem. I alt skal flyttes kr. Den samlede udgift vedr. Natur & Miljø er herefter fordelt med 7,432 mio. kr. på hovedkonto 6 og 2,172 mio. kr. på hovedkonto 0.

3 3 002 Erhverv og turisme Området forventes, at kunne holdes inden for rammen. 003 Økonomi Områderne skatter, tilskud og udligning, renter, afdrag, nye lån og finansforskydninger forventes på nuværende tidspunkt, at udvise et merforbrug ved årets udgang på kr. Hvilket skyldes følgende mere og mindre udgifter på området: Forventede merudgifter i.fm. regulering af prognosemodellen for beskæftigelsestilskuddet i på kr. Forventet indtægt i fm. midtvejsregulering af medfinansiering af sundhedsvæsenet på kr. Beredskabet I forbindelse med sammenlægning af Lemvig, Struer, Skive og Holstebro kommuners beredskaber forventes der en merudgift i forbindelse med overgangsudgifter mm. som for Lemvig Kommune udgør ca kr. Der er stor usikkerhed omkring den endelige merudgift og hvornår afregningen vil ske, hvorfor der ikke søges om en tillægsbevilling til området. Det endelige resultat vil fremgå af regnskabet for og evt. 2016, og vil blive beskrevet heri. 004 Borgerservice Området forventes, at kunne holdes inden for rammen. Med venlig hilsen Lars Keld Hansen Kommunaldirektør

4 4 Budgetopfølgning for Økonomi- og Erhvervsudvalget pr. 30. september Serviceudgifter / Overførsler (Drift): i hele kr. - = indtægter/overskud + = udgifter/underskud Opr. budget Tillægsbevillinger Korr. budget Forventet regnskab Forskel forventet regnskab og korr. Budget (1+2) 4 5 (4-3) Kommunalbestyrelse og Administration Erhverv og Turisme Borgerservice Serviceudgifter i alt Ældreboliger Boligydelse Boligsikring Overførselsudgifter i alt Økonomi- og Erhvervsudvalget i alt

5 5 Budgetopfølgning for Økonomi- og Erhvervsudvalget pr. 30. september Politikområder (Drift): i hele kr. - = indtægter/overskud + = udgifter/underskud Kommunalbestyrelse og Administration Opr. budget Tillægsbevillinger Korr. budget Forventet regnskab Forskel forventet regnskab og korr. Budget Bemærkninger (I hele tal) Forskel forventet regnskab og korr. Budget (1+2) 4 5 (4-3) % Salg af KMD ejendomme. Der udbetales i år kr. i fm. salg af KMD ejendomme. Midlerne er møntet på fremtidig styrkelse af implementering i forbindelse med monopolbrud på det kommunale it-område. Der søges om frigivelse af midlerne til konto 06. 4,7% Ekstra ressourcer til integrationsområdet - på KB blev det i april besluttet, at tildele Integrationsområdet en tillægsbevilling på 1,2 mio. kr. til styrkelse af integrationsområdet i og fremadrettet. På nuværende tidspunkt, har behovet i vist sig at være på kr., mens det i 2016 er på kr., i 2017 på kr. og i 2019 og fremadrettet på kr. - Idet ansættelserne er sket i sidste halvår, og behovet i en af de tildelte stillinger pt. kun er på 5 timer (der kan tildeles op til 37 timer jf. bevillingen). Det forslås, at der reguleres til det faktisk forventede niveau, med forbehold for, at der på et senere tidspunkt kan blive behov for, at opnormere til 37 timer i tidligere nævnte stilling. Der reduceres med kr. i, kr. i 2016, kr. i 2017, kr. i 2018 og i 2019 og frem - midlerne tilgår de likvide aktiver.

6 6 * Inkl. udbud af rengøring som rent teknisk er medtaget her selv om det vedr. alle udvalg. * Inkl. lov- og cirkulæremidler samt trepartsmidler, som vedr. alle udvalg i takt med at de frigives. * Inkl. barselspuljen, der teknisk vedr. alle udvalg Lov- og cirkulæremidler - der er uforbruget midler i på kr., der tilgår de likvide aktiver. Der forventes merudgifter i forbindelse med el på Nygade 16 på kr. Merindtægter på kr. i i fm. overhead af de mellemkommunale takster omfattet af rammeaftalen. FLIS Kombit - der er udgifter til ledelsesinformationssystemet FLIS på kr. i - der har ved en fejl ikke været budgetteret med udgiften. Tomme lejemål vedr. ældreboliger forventes at give en merudgift på pt. ca. 0,9 mio. kr. Udviklingen følges tæt, og ved næste budgetopfølgning vil der blive orienteret om udviklingen. Der er pt. 7 ledige lejemål udaf samlet set 101 lejemål. Mens der er ud af kommunens 223 plejeboliger pt. er 3 ledige. I ovenstående er der taget højde for, at er der i forbindelse med budgetlægningen for indarbejdet en forventning om en besparelse i forhold til huslejetab på kr. i forbindelse med afhændelse af Østergade 15.

7 7 Jf. kommunernes budget- og regnskabssystemer skal alle udgifter vedr. administration til natur- og miljøbeskyttelse konteres på hovedkonto 6. Dette omfatter udgifter til administrative medarbejdere, i forbindelse f.eks. planlægning, under-søgelser og tilsyn, kortlægning mm. Jf. nuværende praksis konteres størstedelen af disse udgifter på hovedkonto 0. Derfor foreslås det, at budgettet til ovenstående områder flyttes til hovedkonto 6 fra 2016 og frem. I alt skal flyttes kr. Den samlede udgift vedr. Natur & Miljø er herefter fordelt med 7,432 mio. kr. på hovedkonto 6 og 2,172 mio. kr. på hovedkonto 0. Erhverv og Turisme Beredskabet - i forbindelse med oprettelsen 0,0% af Vestjysk Beredskab, forventes der merudgifter i forbindelse med overgang og opstart. Der er usikkerhed omkring den endelige merudgift, men det forventes at være omkring kr. Der søges ikke om tillægsbevilling til merudgiften, men vil fremgå af det endelige regnskab. Borgerservice Budgettet forventes pt. overholdt, men 0,0% med henblik på tidligere års udvikling af de kalkulatoriske overførselsudgifter til boligydelse til pensionister og boligsikring, følges disse områder nøje. Drift i alt ,0%

8 8 Konto 07 og 08: Skatter ,0% Tilskud og udligning Merudgift på kr. i fm. regulering af beskæftigelsestilskud - ændring af prognosemodellen for beskæftigelsestilskuddet. Midtvejsreguleringen for medfinansiering af sundhedsvæsenet udviser en indtægt på kr. Renter ,0% Afdrag ,0% Nye lån ,0% Finansforskydninger Salg af ejendomme KMD Aktier 0,9% og andelsbeviser - der er indgået kr. i forbindelse med salg af KMD ejendomme, midlerne er, som i ovenstående beskrevet, møntet på fremtidig implementering. Kassebeholdning Den endelige forventede påvirkning af de 0,0% likvide aktiver afventer områdernes behandling i øvrige udvalg, hvorfor den ikke kendes pt. I alt konto ,0% 0,0%