1. økonomirapport Region Hovedstaden. Vedtaget af Regionsrådet september Bilag 2. Marts 2014

Transkript

1 Region Hovedstaden Vedtaget af Regionsrådet september økonomirapport Region Hovedstaden 1. økonomirapport 2014 Bilag 2 Marts 2014

2 Indholdsfortegnelse Bilag 2.1 Bevillingsændringer... 3 Bilag 2.2 Overførsler på driftsområdet Bilag 2.3 Overførsler på investeringsområdet (ekskl. kvalitetsfondsprojekter) Bilag 2.4 Omkostningselementer Bilag 2.5 Pengestrømsopgørelse Bilag 2.6 Supplerende oplysninger Bilag Supplerende oplysninger til Social - og specialundervisningsområdet 38 Bilag Supplerende oplysninger til Administrationsområdet

3 Bilag 2.1 Bevillingsændringer Beløb i kr., i 2014-priser Firmanavn Område Sags nr. Sagstitel Beløb 2014 Amager Hospital Drift Medicinvækst 2013-regnskab Regionale barselfond varig øgning Udskillelse af HBA Manglende huslejeindtægter Tilretning af indtægtsbudget, patientindtægter Enstrenget og visteret akutsystem-amak Genbevilling - Amager Hospital Osteoporosescanninger, AMH Osteoporoseskanninger AMH, delårseffekt -303 Resultat Bispebjerg og Frederiksberg Hospitaler Investeringer overførsler anlæg HVH/AMH Bygningsmæssige ændr. ifm. etablering af EVA 774 Resultat Drift Istandsættelse lokaler til enhed for sygehusvalg Intensiv BBH 2 senge Medicinvækst 2013-regnskab Handleplan 2014 mod overbelægning Regionale barselfond varig øgning CMRC midler inst for idrætsmedicin Leder af sterilcentral ,5 Farmaceut til RADS monitorering Manglende huslejeindtægter Specialuddannelse indenfor intensiv og kræftsygepleje Tilretning af indtægtsbudget, patientindtægter Sikker medicinering / telemedicin projekt Nationale midler for DÆMP, forløbskoordination Social sygeplejesker Service forbrdringer i akutmodtag., beskrivende radiografer Enstrenget og visteret akutsystem-amak Genbevilling - Bispebjerg og Frederiksberg Hospitaler Nye behandl 2014 DV Nye behandl 2014 DV4-5 engangs Overførsler ml drifts- og investeringsbudget Resultat af takststyringen

4 Firmanavn Område Sags nr. Sagstitel Beløb Drift af CT scanner BFH Understøttelse af bæredygtig og økologisk patientmad Afdeling G, Hukommelsesklinikken 965 Resultat Investeringer overførsler anlæg BFH Overførsler ml drifts- og investeringsbudget Overførsler KF projekter Resultat Bornholms Hospital Drift Medicinvækst 2013-regnskab Regionale barselfond varig øgning Samling af erhvervsuddannelser i Center for HR Udsendelse af breve, analysesæt, medicin mm Tilretning af indtægtsbudget, patientindtægter Nationale midler for DÆMP, forløbskoordination Enstrenget og visteret akutsystem-amak Genbevilling Bornholm Jordemoderskanninger videreført BOH Understøttelse af bæredygtig og økologisk patientmad 5 Resultat Investeringer overførsler anlæg BOH Resultat Gentofte Hospital Drift Medicinvækst 2013-regnskab Regionale barselfond varig øgning Leder af sterilcentral Midlertidig videreførsel af sag vedr. ablationer Samling af erhvervsuddannelser i Center for HR Manglende huslejeindtægter Tilretning af indtægtsbudget, patientindtægter Nationale midler for DÆMP, forløbskoordination Enstrenget og visteret akutsystem-amak Genbevilling Gentofte Understøttelse af bæredygtig og økologisk patientmad Flytning af analyser fra GEH til RH vedr. SSI Resultat Investeringer overførsler anlæg GEH Resultat Glostrup Hospital Drift Nye behandl 2014 NU Nye behandl 2015 NU6 engangs Medicinvækst 2013-regnskab Handleplan 2014 mod overbelægning

5 Firmanavn Område Sags nr. Sagstitel Beløb Regionale barselfond varig øgning Samling af erhvervsuddannelser i Center for HR Manglende huslejeindtægter Tilretning af indtægtsbudget, patientindtægter Nationale midler for DÆMP, forløbskoordination Social sygeplejesker Service forbrdringer i akutmodtag., beskrivende radiografer Enstrenget og visteret akutsystem-amak Resultat af takststyringen Genbevilling Glostrup Understøttelse af bæredygtig og økologisk patientmad Samarbejdsaftale om 500 MR scanninger på Glostrup i Kapacitetsudvidelse klin neurofysiologisk afdeling_glh RCØ mindre rokade/ombygning ekstra seng afdeling for rygmarvskade Forhøjelse af bevilling til p hus Resultat Investeringer overførsler anlæg GLO Bygningsmæssige ændr. ifm. etablering af EVA Forhøjelse af bevilling til p hus Midler til forberedelse af udbud opp køl og nødstrøm GLO Resultat Herlev Hospital Drift HP ØNH inkl audiologi, 5 kommuner til NOH Nye behandl 2014 FY Nye behandl 2014 FY Nye behandl 2014 FY2 engangs Nye behandl 2014 FY4 engangs Nye behandl 2014 KM Nye behandl 2014 MA Nye behandl 2014 PT Nye behandl 2014 PT3 + PT Nye behandl 2014 PT Medicinvækst 2013-regnskab Handleplan 2014 mod overbelægning Regionale barselfond varig øgning Samling af erhvervsuddannelser i Center for HR Specialuddannelse indenfor intensiv og kræftsygepleje Tilretning af indtægtsbudget, patientindtægter Nationale midler for DÆMP, forløbskoordination Social sygeplejesker Service forbrdringer i akutmodtag., beskrivende radiografer 150 5

6 Firmanavn Område Sags nr. Sagstitel Beløb Enstrenget og visteret akutsystem-amak Flytning af børneurologi fra HEH til RH Flytning af DIMS Drift af PETCT HEH Styrket indsats på kræftområdet Genbevilling - Herlev Understøttelse af bæredygtig og økologisk patientmad Akut meraktivitet afdeling O_HEH Urogynækologi og Vulvodyni Nedbringelse af generel ventetid, plastikkirurgi Plastikkirurgi, 1 leje Pukkelafvikling, demensudredning Resultat Investeringer overførsler anlæg HEH Dampanlæg til apoteksenheden på RH Etablering af to koloskopistuer på Herlev Hospital Overførsler KF projekter Resultat Nordsjællands Hospital Drift HP ØNH inkl audiologi, 5 kommuner til NOH Medicinvækst 2013-regnskab Handleplan 2014 mod overbelægning Regionale barselfond varig øgning Samling af erhvervsuddannelser i Center for HR Høreapparater, 5 kommuner fra midt til NOH Specialuddannelse indenfor intensiv og kræftsygepleje CT kolografier tarmkræftscreening Medicin HP ØNH 5 kommuner fra midt til NOH Tilretning af indtægtsbudget, patientindtægter Finansiering løn, Hillerød Nationale midler for DÆMP, forløbskoordination Social sygeplejesker Nye korte udd. skopi sygeplejesker Service forbrdringer i akutmodtag., beskrivende radiografer Enstrenget og visteret akutsystem-amak Overførsel af merforbrug 2013_NOH Understøttelse af bæredygtig og økologisk patientmad 50 Resultat Investeringer overførsler anlæg NOH Overførsler KF projekter Resultat

7 Firmanavn Område Sags nr. Sagstitel Beløb 2014 Hvidovre Hospital Drift Intensiv HvH Nye behandl 2014 KB Medicinvækst 2013-regnskab Handleplan 2014 mod overbelægning Regionale barselfond varig øgning Udskillelse af HBA Budget til Psykiatrien pga. overdragelse af ejendom Samling af erhvervsuddannelser i Center for HR Manglende huslejeindtægter Specialuddannelse indenfor intensiv og kræftsygepleje Tilretning af indtægtsbudget, patientindtægter Nationale midler for DÆMP, forløbskoordination Social sygeplejesker Nye korte udd. skopi sygeplejesker Service forbrdringer i akutmodtag., beskrivende radiografer Enstrenget og visteret akutsystem-amak Udmøntning af B2013 midler til fødselsforberedelse Drift af CT scanner, HVH Midler til gennemførelse af udbud af esco-projekt hvh MR meraktivitet til nedbringelse af ventetid Merudgifter patologiydelser til praksis Understøttelse af bæredygtig og økologisk patientmad 85 Resultat Investeringer overførsler anlæg HVH/AMH Bygningsmæssige ændr. ifm. etablering af EVA Overførsler KF projekter korrektioner 1 ør kf projekter Resultat Rigshospitalet Drift ØNH hjemtagning fra private_rh HP ØNH inkl audiologi, 5 kommuner til NOH Intensiv NIA 10 spl Intensiv NIA 10 spl 4 læger Intensiv NIA 2 spl Nye behandl 2014 DR Nye behandl 2014 FY Nye behandl 2014 FY Nye behandl 2014 FY11 engangs Nye behandl 2014 GE1 1år Nye behandl 2014 GE1 varig Nye behandl 2014 GE2 1år Nye behandl 2014 GE2 engangs

8 Firmanavn Område Sags nr. Sagstitel Beløb Nye behandl 2014 KM Nye behandl 2014 MA Nye behandl 2014 KM2 engangs Nye behandl 2014 NF Nye behandl 2014 NK Nye behandl 2014 NK Nye behandl 2014 NK3 + NK Nye behandl 2014 NK3 engangs Nye behandl 2014 NU Nye behandl 2014 NU3 engangs Nye behandl 2014 ON Nye behandl 2014 ØN Nye behandl 2014 ØN1 engangs Nye behandl 2014 PT Nye behandl 2014 PT Nye behandl 2014 PT Nye behandl 2014 PK Nye behandl 2014 TM1 varig Nye behandl 2014 TM1 1&2år Nye behandl 2014 TM Nye behandl 2014 TM2 engangs Medicinvækst 2013-regnskab Regionale barselfond varig øgning CMRC midler inst for idrætsmedicin Leder af sterilcentral Midlertidig videreførsel af sag vedr. ablationer Samling af erhvervsuddannelser i Center for HR Høreapparater, 5 kommuner fra midt til NOH Samling af erhvervsuddannelser i Center for HR Specialuddannelse indenfor intensiv og kræftsygepleje Medicin HP ØNH 5 kommuner fra midt til NOH Tilretning af indtægtsbudget, patientindtægter Social sygeplejesker Incitamentspulje, kardiologisk afd RH Incitamentspulje, Endokrinologiskafd. RH Genbevilling RH Flytning af børneurologi fra HEH til RH Styrket indsats på kræftområdet Genhusning af Rigshospitalets adm. bygning og patienthotel Resultat af takststyringen Nye behandl 2014 RH pl 375 8

9 Firmanavn Område Sags nr. Sagstitel Beløb Understøttelse af bæredygtig og økologisk patientmad Samarbejdsaftale om 500 MR scanninger på Glostrup i Hjerteoperationer niveaujustering til Flytning af analyser fra GEH til RH vedr. SSI Vedligeholdelse af implantater i cochlea 787 Resultat Investeringer overførsler anlæg RH Overførsler KF projekter Resultat Den Præhospitale virks. Drift Regionale barselfond varig øgning Finansiering af løn DPV Enstrenget og visiteret akutsystem - DPV Nulstilling af indtægtsbudget vedr akutlægebil Sct Elisabeth Genbevilling DSV Styrkelse af akuttelefon Resultat Investeringer overførsler anlæg virksomheder Resultat IMT Drift Centerdannelse - omfordeling lønninger mellem centre Regionale barselfond varig øgning Drift TAXI Konfiguration af ordinationsark Visiteret enstrenget akutsystem afsluttende etablering Visiteret enstrenget akutsystem driftsudgifter Øvrig drift LIS Hillerød ovf. til CØK NEM sms Øget løn bev. til win7 og sundhedsplatform (RR 11/3) Øget bev. til div projekter (RR 11/3) Genbevilling, CIMT Resultat Investeringer overførsler anlæg virksomheder Indkøb af sorter til labka II BOH -275 Resultat HRU Drift Centerdannelse - omfordeling lønninger mellem centre Center - KOP omplacering Regionale barselfond varig øgning Center - Ovf. fra KPUK til HRU Samling af erhvervsuddannelser i Center for HR Agenda 21 midler ovf. fra CØK Ovf. Amanuensis fra praksis

10 Firmanavn Område Sags nr. Sagstitel Beløb Ovf. tutorlæger fra praksis Uniformer, personale Sundhedskommunom, udd. overenskomst Flytning af DIMS Genbevillinger, CHR Flytning af genbevillinger i forbindelse med centerdannelse Resultat Apoteket Drift Regionale barselfond varig øgning ,5 Farmaceut til RADS monitorering Genbevilling - Apotek Resultat Investeringer overførsler anlæg virksomheder Dampanlæg til apoteksenheden på RH Resultat Fælles drift på sundhed Drift ØNH hjemtagning fra private_rh Istandsættelse lokaler til enhed for sygehusvalg Intensiv NIA 10 spl Intensiv NIA 10 spl 4 læger Intensiv NIA 2 spl Intensiv BBH 2 senge Intensiv HvH Nye behandl 2014 DR Nye behandl 2014 KB Nye behandl 2014 FY Nye behandl 2014 FY Nye behandl 2014 FY Nye behandl 2014 FY Nye behandl 2014 FY2 engangs Nye behandl 2014 FY4 engangs Nye behandl 2014 FY11 engangs Nye behandl 2014 GE1 1år Nye behandl 2014 GE1 varig Nye behandl 2014 GE2 1år Nye behandl 2014 GE2 engangs Nye behandl 2014 KM Nye behandl 2014 KM Nye behandl 2014 MA Nye behandl 2014 KM2 engangs Nye behandl 2014 NF Nye behandl 2014 NK Nye behandl 2014 NK

11 Firmanavn Område Sags nr. Sagstitel Beløb Nye behandl 2014 NK3 + NK Nye behandl 2014 NK3 engangs Nye behandl 2014 NU Nye behandl 2014 NU3 engangs Nye behandl 2014 NU Nye behandl 2015 NU6 engangs Nye behandl 2014 ON Nye behandl 2014 ØN Nye behandl 2014 ØN1 engangs Nye behandl 2014 PT Nye behandl 2014 PT3 + PT Nye behandl 2014 PT Nye behandl 2014 PT Nye behandl 2014 PT Nye behandl 2014 PK Nye behandl 2014 TM1 varig Nye behandl 2014 TM1 1&2år Nye behandl 2014 TM Nye behandl 2014 TM2 engangs Medicinvækst 2013-regnskab Handleplan 2014 mod overbelægning Centerdannelse - omfordeling lønninger mellem centre Center - KOP omplacering Regionale barselfond varig øgning Center - Ovf. fra KPUK til HRU Center - Udgifter vedr. lageret (2014) Center - div. ændringer (tbf mellem CVI/DÆMP + Tbf Phd + mfl Center - Praksis ydere høreapparater Center - KPUK div. ændringer Manglende huslejeindtægter Specialuddannelse indenfor intensiv og kræftsygepleje CT kolografier tarmkræftscreening Udsendelse af breve, analysesæt, medicin mm Center - Tbf. CØK vedr. PHD midler Tilretning af indtægtsbudget, patientindtægter Flytning budget regionslager til driftsmålstyring omplacering til adm Omplacering til adm., stillinger CØK Ekstra praktikpladser Drift TAXI Ovf. A21 midler fra CØK til CRU

12 Firmanavn Område Sags nr. Sagstitel Beløb Agenda 21 midler ovf. fra CØK Konfiguration af ordinationsark Sikker medicinering / telemedicin projekt Nationale midler for DÆMP, forløbskoordination Social sygeplejesker Nye korte udd. skopi sygeplejesker Service forbrdringer i akutmodtag., beskrivende radiografer Visiteret enstrenget akutsystem afsluttende etablering Visiteret enstrenget akutsystem driftsudgifter Øget løn bev. til win7 og sundhedsplatform (RR 11/3) Øget bev. til div projekter (RR 11/3) Incitamentspulje, kardiologisk afd RH Incitamentspulje, Endokrinologiskafd. RH Sundhedsdage m.v Infotv Patient impowerment Uniformer, personale Enstrenget og visteret akutsystem-amak Enstrenget og visiteret akutsystem - DPV Sundhedskommunom, udd. overenskomst Transport af mad til PCN Udmøntning af B2013 midler til fødselsforberedelse Drift af PETCT HEH Drift af CT scanner, HVH Nye behandl 2014 DV Nye behandl 2014 DV4-5 engangs Styrket indsats på kræftområdet Genbevilling, Sundhed, fællesudgifter Genhusning af Rigshospitalets adm. bygning og patienthotel Nulstilling af indtægtsbudget vedr akutlægebil Sct Elisabeth Bygningsmæssige ændr. ifm. etablering af EVA Flytning af genbevillinger i forbindelse med centerdannelse Resultat af takststyringen Midler til gennemførelse af udbud af esco-projekt hvh Drift af CT scanner BFH MR meraktivitet til nedbringelse af ventetid Jordemoderskanninger videreført BOH Nye behandl 2014 RH pl Understøttelse af bæredygtig og økologisk patientmad Hjerteoperationer niveaujustering til Kapacitetsudvidelse klin neurofysiologisk afdeling_glh

13 Firmanavn Område Sags nr. Sagstitel Beløb RCØ mindre rokade/ombygning ekstra seng afdeling for rygmarvskade Ændring i indtægter v. salg af pladser Akut meraktivitet afdeling O_HEH Vedligeholdelse af implantater i cochlea Urogynækologi og Vulvodyni Nedbringelse af generel ventetid, plastikkirurgi Plastikkirurgi, 1 leje Pukkelafvikling, demensudredning Osteoporosescanninger, AMH Osteoporoseskanninger AMH, delårseffekt Afdeling G, Hukommelsesklinikken Etablering af to koloskopistuer på Herlev Hospital Styrkelse af akuttelefon Resultat Investeringer Overførsler anlæg Resultat Praksis (sygesikring) Drift Centerdannelse - omfordeling lønninger mellem centre Center - Praksis ydere høreapparater Ovf. Amanuensis fra praksis Ovf. tutorlæger fra praksis Genbevillinger, KPR Flytning af genbevillinger i forbindelse med centerdannelse Merudgifter patologiydelser til praksis Resultat Psykiatri, behandling Drift Medicinvækst 2013-regnskab Regionale barselfond varig øgning Budget til Psykiatrien pga. overdragelse af ejendom Samling af erhvervsuddannelser i Center for HR Transport af mad til PCN Genbevilling RHP Genbevilling RHP SATS Understøttelse af bæredygtig og økologisk patientmad Ændring i indtægter v. salg af pladser Resultat Investeringer overførsler anlæg RHP Overførsler KF projekter korrektioner 1 ør kf projekter Resultat Psykiatri, social Drift Institutionsdrift soc.psyk

14 Firmanavn Område Sags nr. Sagstitel Beløb Genbevilling soc.psyk Resultat Investeringer overførsler anlæg virksomheder Resultat Den Sociale Virksomhed Drift Institutionsdrift DSV Institutionsdrift DSV Genbevilling DSV Resultat Investeringer overførsler anlæg virksomheder Resultat Kollektiv trafik Drift Genbevilling Regional udvikling Resultat Erhvervsudvikling Drift Genbevilling Regional udvikling Resultat Miljøområdet Drift Regionale barselfond varig øgning Genbevilling Regional udvikling Resultat Øvrig regional udvikling Drift Genbevilling Regional udvikling Resultat Administation Drift Istandsættelse lokaler til enhed for sygehusvalg Centerdannelse - omfordeling lønninger mellem centre Center - intern omplacering pulje Center - KOP omplacering Center - Ovf. fra KPUK til HRU Center - Udgifter vedr. lageret (2014) Center - Besparelse KØK Center - div. ændringer (tbf mellem CVI/DÆMP + Tbf Phd + mfl Centerdannelse - reg. indtægtsdækket virk. og besparelse CSU Finansiering løn, Hillerød Flytning budget regionslager til driftsmålstyring omplacering til adm Omplacering til adm., stillinger CØK Ekstra praktikpladser Finansiering af løn DPV Ovf. A21 midler fra CØK til CRU Ovf. Amanuensis fra praksis Øvrig drift LIS Hillerød ovf. til CØK NEM sms Sundhedsdage m.v Infotv

15 Firmanavn Område Sags nr. Sagstitel Beløb Patient impowerment Genbevillinger, Administration Flytning af genbevillinger i forbindelse med centerdannelse Resultat Investeringer Overførsler anlæg Resultat Total Drift Resultat Total Investeringer Resultat Finansiering Finansielle poster Økonomiafdelingen Renter Finansiering ved 1. ØR Ændring, kort- og langfristede tilgodehavende Finansiering ved 1. ØR Afdrag på lån Finansiering ved 1. ØR Låneoptagelse Finansiering ved 1. ØR Finansiering i alt Resultat Hovedkassen Kassetræk (-) / kassehenlæggelse (+) Økonomiafdelingen Renter Finansiering ved 1. ØR Ændring, kort- og langfristede tilgodehavende Finansiering ved 1. ØR Afdrag på lån Finansiering ved 1. ØR Låneoptagelse Finansiering ved 1. ØR Finansiering i alt Amager Hospital Drift Genbevilling - Amager Hospital 282 Anlæg overførsler anlæg HVH/AMH Resultat Bispebjerg og Frederiksberg Hospitaler Drift Genbevilling - Bispebjerg og Frederiksberg Hospitaler Anlæg overførsler anlæg BFH Overførsler KF projekter Resultat Bornholms Hospital Drift Genbevilling Bornholm Anlæg overførsler anlæg BOH Resultat Gentofte Hospital Drift Genbevilling Gentofte Anlæg overførsler anlæg GEH Resultat Glostrup Hospital Drift Genbevilling Glostrup Anlæg overførsler anlæg GLO Midler til forberedelse af udbud opp køl og nødstrøm GLO Resultat Herlev Hospital Drift Genbevilling - Herlev

16 Firmanavn Område Sags nr. Sagstitel Beløb 2014 Anlæg overførsler anlæg HEH Overførsler KF projekter Resultat Nordsjællands Hospital Drift Overførsel af merforbrug 2013_NOH Anlæg overførsler anlæg NOH Overførsler KF projekter Resultat Hvidovre Hospital Drift Merudgifter patologiydelser til praksis Anlæg overførsler anlæg HVH/AMH Overførsler KF projekter korrektioner 1 ør kf projekter Resultat Rigshospitalet Drift Genbevilling RH Anlæg overførsler anlæg RH Overførsler KF projekter Resultat Den Præhospitale virks. Drift Genbevilling DSV Anlæg overførsler anlæg virksomheder Resultat IMT Drift Drift TAXI Genbevilling, CIMT Anlæg overførsler anlæg virksomheder Indkøb af sorter til labka II BOH 275 Resultat HRU Drift Genbevillinger, CHR Flytning af genbevillinger i forbindelse med centerdannelse Resultat Apoteket Drift Genbevilling - Apotek Anlæg overførsler anlæg virksomheder Resultat Fælles drift på sundhed Drift Drift TAXI Genbevilling, Sundhed, fællesudgifter Flytning af genbevillinger i forbindelse med centerdannelse Anlæg Overførsler anlæg Resultat Praksis (sygesikring) Drift Merudgifter patologiydelser til praksis Resultat Psykiatri, behandling Drift Genbevilling RHP Genbevilling RHP SATS -240 Anlæg overførsler anlæg RHP

17 Firmanavn Område Sags nr. Sagstitel Beløb Overførsler KF projekter korrektioner 1 ør kf projekter Resultat Psykiatri, social Drift Institutionsdrift soc.psyk Genbevilling soc.psyk Anlæg overførsler anlæg virksomheder Resultat Den Sociale Virksomhed Drift Institutionsdrift DSV Institutionsdrift DSV Genbevilling DSV Anlæg overførsler anlæg virksomheder Resultat Kollektiv trafik Drift Genbevilling Regional udvikling Resultat Erhvervsudvikling Drift Genbevilling Regional udvikling Resultat Miljøområdet Drift Genbevilling Regional udvikling Resultat Øvrig regional udvikling Drift Genbevilling Regional udvikling Resultat Administration Drift Genbevillinger, Administration Flytning af genbevillinger i forbindelse med centerdannelse Anlæg Overførsler anlæg Resultat Total Kasseopgørelse Resultat Ændringer i omkostningselementer Gentofte Hospital Omkostningselementer GEH Den Præhospitale virks Ændring af afskrivninger DPV Fælles drift på sundhed 13154, flytning til sund fælles Psykiatri, social Institutionsdrift soc.psyk Den Sociale Virksomhed Institutionsdrift DSV Institutionsdrift DSV Administration 13154, flytning til sund fælles Total Balancen Modpost til omkostningselementer

18 Bilag 2.2 Overførsler på driftsområdet kr. Varslet ved 4. økonomirapport Endelig opgørelse Amager Hospital Overførsel til tilbagebetaling af merforbrug -282 Bispebjerg og Frederiksberg Hospitaler Tidsforskydninger Overførsel af saldi på flerårige projekter Tværsektoriel ForskningsEnhed Periodeforskydninger af midler fra 3. og 4. Økonomirapport Tilbageholdenhed inden for 0,4% af driftsrammen Til diverse anskaffelser, vedligeholdelsesprojekter mv Øvrige overførsler Etableringsudgifter Enstrenget Akut System Overførsel til vedligeholdelsesprojekter og anskaffelser Overførsler til særlige investeringsbehov Ikke budgetteret udgift i 2014 til frikøb vedr. Sundhedsplatform Bornholms Hospital Tidsforskydninger Overførsel af saldi på flerårige projekter Projekt "Eltavler, bevilling 500 t. kr." 426 Projekt "Indgang bygning F, bevilling 337 t. kr." 203 Projekt "LED-belysning, bevilling 350 t. kr." 173 Tilbageholdenhed inden for 0,4% af driftsrammen Til diverse anskaffelser, vedligeholdelsesprojekter mv Gentofte Hospital Tidsforskydninger Mindreforbrug intern finansieret forskning

19 1.000 kr. Varslet ved 4. økonomirapport Endelig opgørelse Periodeforskydning af udgifter på konkrete projekter/afdelinger Tilbageholdenhed inden for 0,4% af driftsrammen Til diverse anskaffelser, vedligeholdelsesprojekter mv Glostrup Hospital Tidsforskydninger Projekt "Vestegnen til Skagen - et psykelløb for Sundhed" Projekt Shared Care Personalepolitiske midler modtaget i 3ØR Arbejdsmiljøprojekter, arbejdspsykolog ansat Trepartsmidler, restbeløb der ikke er anvendt i Delvis finansiering istandsættelse af lokaler i Ringvejsblokken forsinket pga. EU-udbud Udvikling af fælles ledelsesinformation- forsinket implementering Konsulentbistand - kvalitetssikring af procedurer på økonomiområdet 500 Overførsel af midler til apparaturanskaffelser under 100tkr ØR 2013 LED-pulje, mødelokale, kontorer, gange 250 4ØR 2013 LED-pulje, Patientventerum blodprøvetagning 350 4ØR 2013 OPI-pulje, UV ventilationsluft 250 Flytning af amb. fra Afd. for Rygmarvsskadede fra Hornbæk til Glostrup 234 Specialfunktion for neurorehabilitering: Pulje til investering i ny teknologi P-hus, udvidelse med ekstra etage overføres til anlæg i ØR 2013 Apparatur, pukkelafvikling, Klinisk neurofys. afd ØR 2013 Etablering af Videncenter for hjælpemidler Lysprojekt, Døgnrytmelys på afd. N Tilbageholdenhed inden for 0,4% af driftsrammen Til diverse anskaffelser, vedligeholdelsesprojekter mv Herlev Hospital Tidsforskydninger Center for Socialpædiatri 100 Trivsel i Travlhed 50 Projekt neurologisk afd

20 1.000 kr. Varslet ved 4. økonomirapport Projekt 50 mio. kr. pulje 363 Kvalitetspris 60 Risikopatienter 574 Genetablering af akutteam 281 Projekt medicinsk afd. O vedr. udsatte borgere Videreuddannelse sygeplejersker 400 Tidsforskydning etablering af fryserum CTS projekt 750 LED pulje udmøntet i 4. ØR Øvrige overførsler Endelig opgørelse Merforbrug overført til Hvidovre Hospital Overførsel til tilbagebetaling af merforbrug Nordsjællands Hospital Overførsel til tilbagebetaling af merforbrug Region Hovedstadens Psykiatri Tidsforskydninger Periodeforskydninger i mindre renoverings- og istandsættelsesprojekter Periodeforskydninger vedrørende forsknings- og uddannelsesprojektmidler Periodeforskydninger vedrørende igangværende puljeprojekter Periodeforskydninger vedrørende tværsektorielle projekter Periodeforskydninger vedr. SATS-puljeprojekter Tilbageholdenhed inden for 0,4% af driftsrammen Til diverse anskaffelser, vedligeholdelsesprojekter mv Rigshospitalet Tidsforskydninger Periodeforskydninger vedrørende forsknings- og uddannelsesprojektmidler Periodeforskydninger i mindre uafsluttede byggearbejde

21 1.000 kr. Varslet ved 4. økonomirapport Endelig opgørelse Periodeforskydninger i projekter under puljer vedr. arbejdsmiljø mv Periodeforskydninger vedrørende renovering og vedligeholdelse Periodeforskydninger vedrørende løn Periodeforskydninger vedrørende udviklingsprojekter Periodeforskydninger vedrørende mindre anskaffelser Tilbageholdenhed inden for 0,4% af driftsrammen Til diverse anskaffelser, vedligeholdelsesprojekter mv Den Præhospitale Virksomhed Tidsforskydninger Driftshandleplanen Periodeforskydning vedr. hjertestop database Periodeforskydning vedr. kurser og uddannelse 935 Tilbageholdenhed inden for 0,4% af driftsrammen Konsulentbistand til kontrolbud og juridisk rådgivning Region Hovedstadens Apotek Tidsforskydninger Indkøb af sygehusmedicin til lager Tilbageholdenhed inden for 0,4% af driftsrammen Til diverse anskaffelser, vedligeholdelsesprojekter mv. 81 Center for IT-, Medico- og Telefofoni Tidsforskydninger Driftshandleplanen Ombygning Borgervænget ABT, Klinisk integreret hjemmemonitorering Diverse mindre projekter Driftsaktiviteter Center for HR Tidsforskydninger 21

22 1.000 kr. Varslet ved 4. økonomirapport Endelig opgørelse Uddannelsesmidler Lederuddannelsesprogram mv Systemudgifter, ekstern bistandmv Elevlønninger, lægelig videreuddannelse mv Sygehusbehandling udenfor regionen 0 0 Fælles driftsudgifter Tidsforskydninger Den ældre medicinske patient Telemedicin Innovative hygiejneprodukter mv Samarbejde med kommuner mv Personaleforanstaltninger Nye uniformer Forskning mv Decentrale enheder tidsforskydninger Bedre patienttøj Etablering af ekstra praktikpladser Øget kommunikationsindsats på kræftområdet Praksis Tidsforskydninger Praksisplanlægning Praksiskonsulenter mv Socialpsykiatri SOSU-praktikanter, forsinket afregning Åben dialog-projekt, Orion Kompetenceudvikling/uddannelsesaktiviteter på Skovvænget Renoveringsprojekter

23 1.000 kr. Varslet ved 4. økonomirapport Endelig opgørelse Den Sociale Virksomhed Vedligehold, diverse opgaver Køretekniske kurser SOSU-praktikanter, forsinket afregning Solvang, istandsættelsesprojekt Geelsgårdskolen, etablering af administrative arbejdspladser Geelsgårdskolen, renovering vedr. spor 2 og Lyngdal, uddannelsesprojekt Klintegården, projekt Social Kapital Solgaven, uddannelse Overførsel af mindreforbrug (tilbudsdrift) Kollektiv trafik Overførsler Erhvervsudvikling Overførsler Miljøområdet Overførsler Øvrig regional udvikling Overførsler Fælles administration Tidsforskydninger Agenda 21 midler IT-systemer og konsulenter mindre projekter mv Fysisk udtryk på Regionsgården Kommunikationsprojekter Personalepolitiske puljer mv

24 1.000 kr. Varslet ved 4. økonomirapport Endelig opgørelse Reservering af midler i.forb.m. stormskader Tilbageholdenhed inden for 0,4% af driftsrammen Overførsel til ikke varige formål 0,4% af nettobevilling I alt

25 Bilag 2.3 Overførsler på investeringsområdet (ekskl. kvalitetsfondsprojekter) kr. Varslet ved 4. økonomirapport Endelig opgørelse Amager Hospital Lokal investeringsramme Samling på Italiens vej -239 Forebyggelse af vandskader efter skybrud 438 Medicoteknik Miljøforbedrende og energibesparende investeringer (ventilationsanlæg) 480 Ramme til medicoteknisk udstyr 383 Samling og modernisering af skadestue og akutmodtagelse Ramme til renoveringsprojekter Bispebjerg og Frederiksberg Hospitaler Lokal investeringsramme Videre planlægning af Nyt Hospital og Ny Psykiatri Bispebjerg Energibesparende foranstaltninger BBH Projektforslag om konvertering af fjernvarme - BBH 92 LED lys i tunnel (lånefinansieret) - BBH Køl i centralkøkken (lånefinansieret) - BBH Ramme til medicoteknisk udstyr BBh 300 Pavillon til akutmodtagelsen - BBH 426 Rammebevilling - Medicoteknisk apparatur BBH 127 Ramme til anskaffelse af el-senge - BBH 482 Ramme til medicoteknisk udstyr FRH Forebyggelse af vandskader efter skybrud - FRH Udvidelse af skopifunktionen Udvidelse af akutmodtagelsen Fortrolig sag RR Sag Genhusning af somatiske funktioner forud for byggeri til Ny Psykiatri Bispebjerg

26 1.000 kr. Varslet ved 4. økonomirapport Endelig opgørelse Undersøgelse af muligheder for at afsætte affaldsfraktioner til genanvendelse 134 Kortlægning og afprøvning af muligheden for at bruge varmen fra køle/frys til opvarmning 345 Forundersøgelse af muligheder for køling med vand til teknisk brug 50 Forundersøgelse af muligheder for naturlig ventilation og alternativkøl i medicinrum 97 Projektkatalog over energiprojekter udvilkes i database (BFH, HVH og NOH) 280 Bornholm Hospital Lokal investeringsramme 551 Ramme til medicoteknisk udstyr Ramme til renoveringsprojekter Fra bord til jord 250 Gentofte Hospital Lokal investeringsramme Følgeudg. til færdiggørelse af nybyggeriet samt midlertidig standsning af fase Patientbygning/ Sydfløjen (1.deletape af renovering /ombygning) Energibesparende foranstaltninger Renoveringsprojekter fra renoveringspuljen Grundvandskøl, solceller og grønne tage - Bæredygtige, innovative løsninger Forebyggelse af vandskader efter skybrud Ramme til renoveringsprojekter Ramme til energibesparende foranstaltninger - efterår 2012 (lånefinansieret) 109 Rammebevilling - Medocoteknisk apparatur Ramme til medicoteknisk udstyr Affaldsterminal tilpasset omgivelser og arkitektur 306 Glostrup Hospital Lokal investeringsramme 0 Parkeringshus, kølecentral og nødstrømsanlæg ifm. neurorehabiliteringshus Bygherrerådgivning og projektkonkurrrence for neurorehabiliteringshus 215 Lokal inv.ramme: Øjenafd., indflytning fra Frederiksberg Dansk Hovedpinecenter, rådighedsbeløb Dansk Hovedpinecenter - forarbejder

27 1.000 kr. Varslet ved 4. økonomirapport Endelig opgørelse Dansk Hovedpinecenter - udførelse Videnscenter for rygsygdomme og neurologi m.m. 0 Naturstensgulv, forhal - udbedringsarbejder (forligssag) Ramme til renoveringsprojekter Forarbejder vedrørende trafikale omlægninger Grønt tag og helende arkitektur 230 Herlev Hospital Lokal investeringsramme Ramme til medicoteknisk udstyr Ramme til anskaffelse af el-senge 498 Onkologisk ambulatorium Transformer til eksisterende nødstrømsanlæg Projektforslag for nyt nødstrømsanlæg Forebyggelse af vandskader efter skybrud 599 Rammebevilling - Medicoteknisk apparatur Energibesparende foranstaltninger 2010 (4 enkeltproj.) Etablering kvinde/barn center (B ) 375 Gastroenheden, endoskopi- og ambulatoriekapacitet (B ) inkl. TB Mindre projekter med statslig medfinansiering PET/CT scanner (klinisk fysiologisk afd) 99 Udvidelse af operationskapaciteten (hp) Ventilationsanlæg og hovedstrømforsyning (hp) - lånefinansieres Sag nr. 11 på RR d.15. november anskaffelse CT-scanner Samling af urologiske funktioner Ombygninger og apparatur ifm. patologiflytninger 527 Ramme til renoveringsprojekter Ramme til energibesparende foranstaltninger - efterår 2012 (lånefinansieret) Forarbejder vedr. trafikale foranstaltninger ifm. udbygningsaftale om trafikal infrastruktur Samling af sterilcentraler, 2. etape Solcelleanlæg bygning Ramme til standardiseret medicoteknisk udstyr

28 1.000 kr. Varslet ved 4. økonomirapport Endelig opgørelse Hvidovre Hospital Lokal investeringsramme Renovering af tag og ventilation på Undervisningsbygningen 241 Ramme til medicoteknisk udstyr Tagaptering, bygning 1&2 0 Forebyggelse af vandskader efter skybrud PET/CT-scanner 334 Dialysesatellit (B ) Medicoteknik rammebevilling Udvidelse af kirurgisk ambulatorium B Udvidelse af operationskapacitet B Udvidelse og modernisering af sterilcentral B Medicoteknisk apparatur - lånepulje Flytning og udvidelse af blodbankfunktionen Skadesforebyggende tiltag 0 Ramme til renoveringsprojekter Renovering tage og ventilationsanlæg B Udmøntning af midler til renoveringsprojekter Ombygninger og apparatur ifm. patologiflytninger 0 Etablering af nyt nødstrømsanlæg -700 Fortrolig sag RR Sag Affaldskværne til madaffald 450 Vandkøling af frysere og kølehotel 680 Nordsjællands Hospital Lokal investeringsramme 0 Patienthotel 143 Ramme til anskaffelse af el-senge 758 Forebyggelse af vandskader efter skybrud -811 Rammebevilling - Medicoteknisk apparatur Energibesparende foranstaltninger 09 (Ventilation & Belysning)

29 1.000 kr. Varslet ved 4. økonomirapport Endelig opgørelse Udmøntning af midler til renoveringsprojekter Fjernvarmekøling Belysningsanlæg (lånefinansieret) 525 Ramme til renoveringsprojekter Medicoteknik rammebevilling - Helsingør 458 Affaldskværn til madaffald 235 Region Hovedstadens Psykiatri Lokal investeringsramme PC Hvidovre, enestuer, etape Tilskud fra ISM, enestuer PC Hvidovre Udvidet kapacitet PC Ballerup - rådighedsbeløb 0 Forarbejder til 2. etape af udvidet kapacitet PC Ballerup Modernisering af badeværelser, udgiftsbevilling Psyk. Center Ballerup, akutmodtagelse og enestuer (B ) Ramme til renoveringsprojekter Genhusning af psykiatriske funktioner fra Bispebjerg Hospital på Gentofte Hospital Ny bygning ved PC Ballerup til Kompetencecenter for Transkulturel Psykiatri Rigshospitalet Lokal investeringsramme 731 Forarbejder vedr. omlægning og fornyelse af forsyningsområdet (lånoptagelse på 1,5 mio. i 2013 og i 2014 og 1 mio. i 2015) Samling af sterilcentraler, 1. etape - Projektering m.v Udskiftning af vinduer (lånefinansieret) Anskaffelse af hyperpolarisator Forsyninger - varme, køl, tunneler, udførelse (lånoptagelse på 5,5 mio. i 2014, 11 mio. i 2015, 27 mio. i 2016 og 12 mio i 2017) - Rådighedsbeløb Etablering af tunnel til kommende patienthotel og administrationsbygning Medicoteknik rammebevilling Ramme til medicoteknisk udstyr Højspændingssystem 0 Investeringsbevilling fondsdonation - Da Vinci robot 500 Pavillon til genhusning af H-bygning m.v

30 1.000 kr. Varslet ved 4. økonomirapport Endelig opgørelse Konvertering af varmesystemet fra damp til fjernvarmevand (lånefinansieret) Udbygning af neurointensiv Etablering af kølekapacitet 900 Den Præhospitale Virksomhed Lokal investeringsramme Samlokalisering af Den Præhospitale Virksomhed Region Hovedstadens Apotek Lokal investeringsramme 643 Cytostatikarobot IT-, Medico- og Telefonivirksomheden Lokal investeringsramme IT-strategi Fælles projekter - sundhedsområdet REFLEX (Økonomi-, indkøbs- og logistiksystem) REFLEX (etablering af regionalt lager) Implementering af regionens skilteprogram Kraghaveejendommene, byggemodningsbidrag Grønnemosecentret - netto salgsindtægt Salg af jordarealer Salg af ejendom - Brønshøjvej 6, Brønshøj Salg af ejendom - Bjarnehøjvej 1, Hundested -795 Socialpsykiatri (RHP) Investeringsramme Den Sociale Virksomhed Investeringsramme Ny bygning til børn og unge på behandlingshjemmet Nødebogård 0 30

31 1.000 kr. Varslet ved 4. økonomirapport Endelig opgørelse Køb og ombygning af ejendom Forundersøgelse for alternative opvarmningsmuligheder på de to matrikler 150 I alt

32 Bilag 2.4 Omkostningselementer Dette bilag er en specifikation af omkostningselementerne under de enkelte virksomhedsafsnit fra bilag 1, 1. økonomirapport Mio. kr., 2014-pl Amager Hospital Bispebjerg og Frederiksberg Hospitaler Bornholms Hospital Gentofte Hospital Glostrup Hospital Herlev Hospital Vedtaget budget Korrigeret budget Korrektioner Økonomirapport 1 Nyt budget Forventet regnskab Forventet afvigelse -5,1-5,1 0,0-5,1-5,1 0,0 2,1 2,1 0,0 2,1 2,1 0,0 10,3 10,3 0,0 10,3 10,3 0,0 7,3 7,3 0,0 7,3 7,3 0,0 3,6 3,6 0,0 3,6 3,6 0,0 19,1 19,1 0,0 19,1 19,1 0,0 6,4 6,4 0,0 6,4 6,4 0,0 76,4 76,4 0,0 76,4 76,4 0,0 105,5 105,5 0,0 105,5 105,5 0,0 3,0 3,0 0,0 3,0 3,0 0,0 1,1 1,2 0,0 1,2 1,2 0,0 19,0 22,0 0,0 22,0 22,0 0,0 23,1 26,2 0,0 26,2 26,2 0,0 2,6 2,6 0,0 2,6 2,6 0,0 6,2 6,2 0,0 6,2 6,2 0,0 43,5 43,5 5,5 49,0 49,0 0,0 52,2 52,2 5,5 57,7 57,7 0,0 7,3 7,3 0,0 7,3 7,3 0,0 7,4 7,4 0,0 7,4 7,4 0,0 72,8 79,1 0,0 79,1 79,1 0,0 87,5 93,8 0,0 93,8 93,8 0,0 3,1 2,0 0,0 2,0 2,0 0,0 16,3 14,0 0,0 14,0 14,0 0,0 32

33 Mio. kr., 2014-pl Nordsjællands Hospital Hvidovre Hospital Rigshospitalet Den Præhospitale Virksomhed IMT HRU Vedtaget budget Korrigeret budget Korrektioner Økonomirapport 1 Nyt budget Forventet regnskab Forventet afvigelse 150,5 175,0 0,0 175,0 175,0 0,0 170,0 191,1 0,0 191,1 191,1 0,0 4,7 4,7 0,0 4,7 4,7 0,0 17,0 17,0 0,0 17,0 17,0 0,0 137,4 137,4 0,0 137,4 137,4 0,0 159,1 159,1 0,0 159,1 159,1 0,0 3,1 3,1 0,0 3,1 3,1 0,0 23,6 23,6 0,0 23,6 23,6 0,0-0,2-0,2 0,0-0,2-0,2 0,0 100,2 100,2 0,0 100,2 100,2 0,0 126,7 126,7 0,0 126,7 126,7 0,0 3,0 3,0 0,0 3,0 3,0 0,0 21,0 21,0 0,0 21,0 21,0 0,0 195,0 195,0 0,0 195,0 195,0 0,0 219,0 219,0 0,0 219,0 219,0 0,0 0,5 0,5 0,0 0,5 0,5 0,0 0,1 0,1 0,0 0,1 0,1 0,0 11,5 11,5 7,0 18,5 18,5 0,0 12,1 12,1 7,0 19,1 19,1 0,0 2,9 2,9 0,0 2,9 2,9 0,0 1,3 1,3 0,0 1,3 1,3 0,0 0,0 10,0 0,0 10,0 10,0 0,0 47,0 47,0 0,0 47,0 47,0 0,0 51,2 61,2 0,0 61,2 61,2 0,0 1,1 1,1 0,0 1,1 1,1 0,0 1,8 2,2 0,0 2,2 2,2 0,0 33

34 Mio. kr., 2014-pl Apoteket Sygehusbehandling udenfor regionen Fælles drift på sundhed Praksis Region Hovedstadens Psykiatri Region Hovedstadens Psykiatri (Socialpsykiatri) Vedtaget budget Korrigeret budget Korrektioner Økonomirapport 1 Nyt budget Forventet regnskab Forventet afvigelse 2,9 3,3 0,0 3,3 3,3 0,0 0,1 0,1 0,0 0,1 0,1 0,0 1,1 1,1 0,0 1,1 1,1 0,0 142,0 208,0 0,0 208,0 208,0 0,0 9,8 10,3 0,0 10,3 10,3 0,0 153,0 219,5 0,0 219,5 219,5 0,0 0,3 0,3 0,0 0,3 0,3 0,0 0,0 0,0 100,8 100,8 100,8 0,0 0,3 0,3 100,8 101,1 101,1 0,0 16,8 16,8 0,0 16,8 16,8 0,0 14,0 14,0 0,0 14,0 14,0 0,0 57,8 57,8 0,0 57,8 57,8 0,0 88,7 88,7 0,0 88,7 88,7 0,0 0,2 0,2 0,0 0,2 0,2 0,0 0,5 0,5 0,0 0,5 0,5 0,0 9,2 9,2 0,0 9,2 9,2 0,0 34

35 Mio. kr., 2014-pl Den Sociale Virksomhed Kollektiv trafik Erhvervsudvikling Miljøområdet Øvrig regional udvikling Administration Vedtaget budget Korrigeret budget Korrektioner Økonomirapport 1 Nyt budget Forventet regnskab Forventet afvigelse 4,8 4,8-1,5 3,3 3,3 0,0 14,6 14,6-1,5 13,1 13,1 0,0 1,5 1,5 0,0 1,5 1,5 0,0 3,0 3,0 0,0 3,0 3,0 0,0 10,8 10,8 0,2 11,0 11,0 0,0 8,9 8,9-1,5 7,4 7,4 0,0 24,2 24,2-1,3 22,9 22,9 0,0 0,3 0,3 0,0 0,3 0,3 0,0 0,3 0,3 0,0 0,3 0,3 0,0 1,2 1,2 0,0 1,2 1,2 0,0-180,6-180,6 0,0-180,6-180,6 0,0 0,0 100,8-100,8 0,0 0,0 0,0 3,6 4,6 0,0 4,6 4,6 0,0 35

36 Mio. kr., 2014-pl Total Total Vedtaget budget Korrigeret budget Korrektioner Økonomirapport 1 Nyt budget Forventet regnskab Forventet afvigelse -175,9-74,1-100,8-174,9-174,9 0,0 49,7 48,6 0,0 48,6 48,6 0,0-44,8-46,6 0,0-46,6-46,6 0,0 148,2 325,0 0,0 325,0 325,0 0,0 955,2 990,5 12, , ,2 0,0 13,6 13,6-3,0 10,6 10,6 0, , ,0 9, , ,8 0,0 36

37 Bilag 2.5 Pengestrømsopgørelse Mio. kr., 2014-priser Budget 2014 Sundhed Social- og specialunde rvisning Regional udvikling Årets resultat 1) -343,2-988,9-65,4-168, ,1 Likviditetsreguleringer til årets resultat + afskrivninger 951,6 978,1 20,2 0,3 998,6 + intern forrentning 13,6 0,0 10,6 0,0 10,6 + lagerforskydninger 148,2 325,0 0,0 0,0 325,0 + hensættelse 48,5 45,7 1,7 0,0 47,4 + hensættelser til tjenestemandspensioner 135,8 130,5 3,5 0,0 134,0 - andre reguleringer, primo 0,0 0,0 + andre regulering, ultimo -200,9-164,1-4,0-6,7-174,9 A. Likviditetsvirkning af årets resultat 1.096, ,2 32,0-6, ,8 I alt Likviditetsreguleringer vedrørende investeringer - køb af immaterielle anlægsaktiver + salg af immaterielle anlægsaktiver - køb af materielle anlægsaktiver , ,7-62,0 0, ,7 + salg af materielle anlægsaktiver +/- andre forhold B Likviditetsvirkning af investeringer , ,7-62,0 0, ,7 C. Årets samlede likviditetsvirkning (Årets resultat+a+b) , ,4-95,4-175, ,0 Likviditetsreguleringer til fælles og finansieringsposter +/- forskydninger i kortfristede tilgodehavender +/- forskydninger i kortfristede gældsforpligtelser + optagelse af eksterne lån 210,0 321,5 - afdrag på eksterne lån -441,8-424,3 - forrentning af interne lån -13,6-10,6 +/- øvrige finansielle poster 704, ,8 D. Likviditetsvirkning af fælles og finansieringsposter 459, ,3 E. Årets samlede likviditetsvirkning (C+D) -642, ,7 F. Likvider, primo budgetåret 808, ,8 G. Likvider, ultimo budgetåret (E+F) 165,2-159,9 Kasseforbrug revideret budget i forhold til vedtaget budget 325,1 37